嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 1页 共 25页
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）2019年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《嘉实惠泽定增灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金封闭期
自 2016年 9月 29日至 2018年 3月 29日止。自 2018年 3月 30日起，嘉实惠泽定增灵活配置
混合型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“嘉实惠泽灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）”，场外基金简称变更“嘉实惠泽混合（LOF）”。场内基金简称及基金代
码不变。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 2页 共 25页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称
嘉实惠泽混合(LOF)
场内简称
嘉实惠泽
基金主代码
160722
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2016年 9月 29日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
212,646,791.32份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016年 12月 9日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖
掘和把握公司基本面改变所带来的阶段性投资机会，力争基金资产的长
期稳定增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分
析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类
资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行
动态调整。本基金转型为上市开放式基金(LOF)后，主要采用积极的行
业配置与个股选择的投资策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券
型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名
胡勇钦 郭明
联系电话
(010)65215588 (010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真
(010)65215588 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
金管理有限公司
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 3页 共 25页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益
-7,136,027.93
本期利润
79,567,616.98
加权平均基金份额本期利润
0.2461
本期加权平均净值利润率
24.61%
本期基金份额净值增长率
19.84%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润
-16,723,099.46
期末可供分配基金份额利润
-0.0786
期末基金资产净值
227,494,582.67
期末基金份额净值
1.0698
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率
9.52%
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月 3.62% 0.94% 2.97% 0.57% 0.65% 0.37%
过去三个月 -0.15% 1.21% -0.10% 0.75% -0.05% 0.46%
过去六个月 19.84% 1.17% 14.17% 0.77% 5.67% 0.40%
过去一年 10.11% 0.95% 8.30% 0.76% 1.81% 0.19%
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 4页 共 25页
自基金合同生
效起至今
9.52% 0.62% 14.80% 0.56% -5.28% 0.06%
注:本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*50%
沪深 300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合
理、透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数
由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，能
够较好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%*(沪深 300指数(t)/沪深 300指数(t-1)-1)+50%*(中债综合指数(t)/中债综合
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实惠泽混合（LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年 9月 29日至 2019年 6月 30日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十三（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 5页 共 25页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999年 3月 25日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2019年 6月 30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF）、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF）、嘉实稳固收益债
券、嘉实价值优势混合、嘉实 H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯
债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证
500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、
嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理
财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券 A/E、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300指数研究增强、嘉实逆向策
略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实
事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点混
合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债
券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增
强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 6页 共 25页
产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6个月定期债券、
嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定
期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油
（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳华纯债债
券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两
年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉
实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量
化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售
混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生
港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互
融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实
中债 1-3政金债指数、嘉实养老 2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、
嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混
合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、
特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
肖觅
本基金、嘉实
物流产业股
票基金经理
2018 年 3 月 9
日
- 9年
2009年 7月加入嘉实
基金管理有限公司任
职于研究部，先后任
钢铁行业、交通运输
行业研究员等职位。
管理学硕士，具有基
金从业资格。
注:（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 7页 共 25页
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内中美贸易战出现反复，市场对于宏观经济预期也有一些摆动，本基金总体上对宏观
经济看法保持中性，但在中美谈判重启后转为偏乐观。市场层面上，因为贸易摩擦出现反复，人
民币汇率走弱，市场出现一些回调，部分出口相关的部分行业受到的负面影响更为明显，股价也
随之调整。在目前时间点，调整后的市场估值已经反映了市场较为悲观的预期，再往后看，随着
中美贸易谈判重新推动，逻辑上不应该延续之前的悲观心态，本基金在季末进行了一定的加仓操
作。结构上，本基金风格均衡，对于阶段性表现更好的高风险资产配置相对不多，多数股票持仓
仍然集中在长期看好的子行业中。结果上看资产配置和行业选择都给基金业绩表现带来一定正面
贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0698 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.84%，业
绩比较基准收益率为 14.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前时间点管理人对宏观经济观点偏中性， 总体上因为贸易战影响出口环节有一定压力，
影响制造业的表现和信心，地产方面内需仍然旺盛，建筑活动到目前为止也没有明显减弱，但持
续性存疑，政策方面因为偏悲观的预期估计会持续温和，在强调房住不炒的同时在货币、财政方
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 8页 共 25页
面大概率不会有紧缩政策出台，相对乐观的是对贸易战的后续发展，目前来看中美双方重回谈判
轨道，有希望取得正面结果。在对宏观经济没有较强观点的基础上，管理人对证券市场偏乐观，
首先估值相对处在合理的水平，市场总体长期仍能取得合理回报率，其次从各产业这几年的实际
发展来看逐渐走出了强者恒强的趋势，至少在结构上有利于竞争力更强的公司取得良好的资本回
报，在市场指数中权重更大的大市值公司能支撑指数表现。行业层面，仍然长期看好消费相关的
家电、快递、机场等细分行业，在航空、汽车整车等偏周期板块中关注景气波动带来的阶段性机
会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内基金未实施利润分配。
（2）根据本报告 3.1.2“期末可供分配利润”为-16,723,099.46元，以及本基金基金合同（十
七（三）基金收益分配原则）约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定
和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 9页 共 25页
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的管理人——嘉实基金管理有限
公司在嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
9,606,359.37 96,131,333.19
结算备付金
74,935.97 10,627,022.07
存出保证金
114,195.95 105,044.15
交易性金融资产
6.4.7.2
217,314,686.72 325,000,331.41
其中：股票投资
197,300,686.72 295,027,331.41
基金投资
- -
债券投资
20,014,000.00 29,973,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,587,564.04 40,284.91
应收利息
6.4.7.5
331,445.40 129,807.79
应收股利
- -
应收申购款
16,657.91 551.40
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 10页 共 25页
资产总计
229,045,845.36 432,034,374.92
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
969,909.11 102,327.93
应付管理人报酬
277,387.74 559,066.60
应付托管费
46,231.29 93,177.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
124,443.53 137,858.32
应交税费
- 1.33
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
133,291.02 390,000.00
负债合计
1,551,262.69 1,282,431.92
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
212,646,791.32 482,524,424.50
未分配利润
6.4.7.10
14,847,791.35 -51,772,481.50
所有者权益合计
227,494,582.67 430,751,943.00
负债和所有者权益总计
229,045,845.36 432,034,374.92
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0698元，基金份额总额 212,646,791.32份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日 至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至
2018年 6月 30日
一、收入
83,154,397.28 -25,556,764.72
1.利息收入
541,779.66 24,246,087.31
其中：存款利息收入
6.4.7.11
222,656.38 3,451,969.79
债券利息收入
319,123.28 20,090,646.96
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 703,470.56
其他利息收入
- -
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 11页 共 25页
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-4,318,501.68 30,867,275.17
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-6,456,082.85 25,534,324.67
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
29,380.00 3,401,165.40
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.14
- -
股利收益
6.4.7.15
2,108,201.17 1,931,785.10
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
6.4.7.16
86,703,644.91 -83,792,643.01
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
6.4.7.17
227,474.39 3,122,515.81
减：二、费用
3,586,780.30 24,894,441.47
1．管理人报酬
2,421,888.42 19,512,130.88
2．托管费
403,648.11 3,252,021.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.18
604,227.13 1,880,870.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.19
157,016.64 249,418.57
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
79,567,616.98 -50,451,206.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
79,567,616.98 -50,451,206.19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
482,524,424.50 -51,772,481.50 430,751,943.00
二、本期经营活
动产生的基金净
- 79,567,616.98
79,567,616.98
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 12页 共 25页
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-269,877,633.18 -12,947,344.13 -282,824,977.31
其中：1.基金申
购款
1,663,692.66 79,487.15 1,743,179.81
2.基金赎
回款
-271,541,325.84 -13,026,831.28 -284,568,157.12
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
212,646,791.32 14,847,791.35 227,494,582.67
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
3,271,999,024.63 68,823,734.57 3,340,822,759.20
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -50,451,206.19
-50,451,206.19
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,532,132,884.80 -18,428,548.65 -2,550,561,433.45
其中：1.基金申
购款
231,126.21 -114.26 231,011.95
2.基金赎
回款
-2,532,364,011.01 -18,428,434.39 -2,550,792,445.40
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -20,940,792.47 -20,940,792.47
五、期末所有者 739,866,139.83 -20,996,812.74 718,869,327.09
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 13页 共 25页
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银
行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,421,888.42 19,512,130.88
其中：支付销售机构的客户维护费
504,763.72
1,773,203.29
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 14页 共 25页
1.5% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日 至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
403,648.11 3,252,021.78
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）及上年度可比期间（2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2019年 6月 30日）及上年度末（2018年 12月 31日），其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日 至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日 至 2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司_活期
9,606,359.37
213,512.81
164,757,796.83
3,441,245.60
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)及上年度可比期间(2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 15页 共 25页
6.4.5 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019年
6月 27
日
2019年
7月 5
日
新股流通
受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
601236
红塔证
券
2019年
6月 26
日
2019年
7月 5
日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2019年 6月 30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2019年 6月 30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末(2019年 6月 30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
197,300,686.72 86.14
其中：股票
197,300,686.72 86.14
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
20,014,000.00 8.74
其中：债券
20,014,000.00 8.74
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,681,295.34 4.23
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 16页 共 25页
8
其他各项资产
2,049,863.30 0.89
9
合计
229,045,845.36 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
144,534.70 0.06
C
制造业
86,829,891.31 38.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
4,723,414.25 2.08
F
批发和零售业
1,144,632.00 0.50
G
交通运输、仓储和邮政业
79,479,653.16 34.94
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
39,603.76 0.02
J
金融业
24,915,850.94 10.95
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.01
S
综合
- -
合计
197,300,686.72 86.73
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 002120 韵达股份 720,388 22,202,358.16 9.76
2 600887 伊利股份 574,300 19,187,363.00 8.43
3 000333 美的集团 309,300 16,040,298.00 7.05
4 600036 招商银行 429,300 15,446,214.00 6.79
5 603885 吉祥航空 1,013,900 13,282,090.00 5.84
6 000651 格力电器 173,400 9,537,000.00 4.19
7 000089 深圳机场 1,051,300 9,346,057.00 4.11
8 600690 青岛海尔 460,500 7,962,045.00 3.50
9 600004 白云机场 370,900 6,750,380.00 2.97
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 17页 共 25页
10 600660 福耀玻璃 295,420 6,714,896.60 2.95
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000100 TCL 集团 11,570,766.59 2.69
2 600782 新钢股份 6,557,116.00 1.52
3 000651 格力电器 6,474,541.04 1.50
4 600690 青岛海尔 6,462,188.35 1.50
5 600104 上汽集团 6,461,931.00 1.50
6 002318 久立特材 6,271,869.13 1.46
7 002444 巨星科技 5,645,418.00 1.31
8 601006 大秦铁路 5,540,175.00 1.29
9 002142 宁波银行 4,855,047.00 1.13
10 600115 东方航空 4,521,480.00 1.05
11 601111 中国国航 4,516,176.00 1.05
12 600004 白云机场 4,491,939.50 1.04
13 600030 中信证券 4,459,216.00 1.04
14 000550 江铃汽车 4,371,595.51 1.01
15 000932 华菱钢铁 3,873,492.00 0.90
16 601336 新华保险 3,400,110.48 0.79
17 603833 欧派家居 3,397,274.00 0.79
18 600029 南方航空 3,380,966.00 0.78
19 002352 顺丰控股 3,348,914.00 0.78
20 002415 海康威视 3,342,899.00 0.78
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300195 长荣股份 33,416,603.49 7.76
2 002468 申通快递 20,451,765.59 4.75
3 600030 中信证券 17,894,796.26 4.15
4 601336 新华保险 17,615,028.00 4.09
5 300012 华测检测 17,424,101.96 4.05
6 601965 中国汽研 15,520,807.62 3.60
7 002120 韵达股份 14,407,533.88 3.34
8 000661 长春高新 14,059,095.00 3.26
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 18页 共 25页
9 601668 中国建筑 14,031,139.00 3.26
10 600660 福耀玻璃 13,806,187.32 3.21
11 000100 TCL 集团 12,846,965.00 2.98
12 600498 烽火通信 9,187,250.00 2.13
13 601186 中国铁建 8,315,970.66 1.93
14 601288 农业银行 7,911,953.00 1.84
15 600741 华域汽车 7,196,288.47 1.67
16 600104 上汽集团 6,664,192.72 1.55
17 002344 海宁皮城 5,877,753.23 1.36
18 002027 分众传媒 5,842,599.40 1.36
19 000089 深圳机场 5,191,522.00 1.21
20 600782 新钢股份 5,029,701.00 1.17
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
116,373,147.87
卖出股票收入（成交）总额
294,330,004.62
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
20,014,000.00 8.80
其中：政策性金融债
20,014,000.00 8.80
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
20,014,000.00 8.80
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 180410 18农发 10 200,000 20,014,000.00 8.80
注:报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 19页 共 25页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）2018年 7月 9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚
信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年 7月 5日因招商银行股份有限公司
违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以
处罚，罚款 30万元。
本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级
市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
114,195.95
2
应收证券清算款
1,587,564.04
3
应收股利
-
4
应收利息
331,445.40
5
应收申购款
16,657.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 20页 共 25页
9
合计
2,049,863.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
4,153 51,203.18 21,291,745.68 10.01
191,355,045.64 89.99
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 孙利 2,000,000.00 5.41
2 卢春玲 1,000,068.00 2.70
3 李登亮 881,923.00 2.38
4 任伟 593,074.00 1.60
5 包维彦 543,638.00 1.47
6 谌筱琴 500,106.00 1.35
7 李文妮 500,097.00 1.35
8 曾月群 500,077.00 1.35
9 刘剑波 500,024.00 1.35
10 刘潇然 494,009.00 1.34
注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
52,825.86 0.02
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 21页 共 25页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 9月 29日）基
金份额总额
3,271,999,024.63
本报告期期初基金份额总额
482,524,424.50
本报告期基金总申购份额
1,663,692.66
减：本报告期基金总赎回份额
271,541,325.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
212,646,791.32
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 2月 2日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019
年 2月 2日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。
2019年 6月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。
2019年 6月 12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 22页 共 25页
所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东兴证券股
份有限公司
1
214,269,559.22
52.42%
149,991.27
54.85%
-
天风证券股
份有限公司
2
151,375,970.59
37.04%
95,562.19
34.95%
-
国盛证券有
限责任公司
2
32,872,350.51
8.04%
20,752.08
7.59%
-
光大证券股
份有限公司
1
10,205,518.79
2.50%
7,143.85
2.61%
-
华泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
北京高华证
券有限责任
公司
2
-
-
-
-
-
国金证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
广发证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
安信证券股 1
-
-
-
-
-
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 23页 共 25页
份有限公司
中泰证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
招商证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
中信证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券有限公司
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国都证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
东方证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2
-
-
-
-
-
中国银河证
券股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
中国中投证
券有限责任
公司
1
-
-
-
-
-
国信证券股 2
-
-
-
-
-
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 24页 共 25页
份有限公司
民生证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
长江证券股
份有限公司
3
-
-
-
-
-
兴业证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
海通证券股
份有限公司
2
-
-
-
-
-
长城证券股
份有限公司
1
-
-
-
-
-
中国国际金
融股份有限
公司
2
-
-
-
-
-
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商
的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
嘉实惠泽混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 25页 共 25页
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有
份额
份额占比
（%）
机构
1
2019/01/01至
2019/03/05
100,004,500.00
-
100,004,500.00
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2019年 08月 29日
