汇添富收益快钱货币市场基金 2019年半年
度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 29日
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7 投资组合报告.......................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 38
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 38
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 40
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
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7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 40
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 41
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 42
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 43
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 46
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 48
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 48
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
汇添富收益快钱货币市场基金
基金简称
汇添富快钱货币
场内简称
添富快钱
基金主代码
159005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 12月 23日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,013,252.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年 12月 26日
下属分级基金的基
金简称
汇添富收益快钱 A
汇添富收益快钱 B
下属分级基金的场
内简称
添富快钱 A
添富快钱 B
下属分级基金的交
易代码
159005
159006
报告期末下属分级
基金的份额总额
645,198.00份
368,054.00份
注:本基金的基金份额净值为人民币 100.00元
2.2
基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全
性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准
活期存款利率（税后）
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风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
债券型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
李鹏 郭明
联系电话
021-28932888 010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99号震旦国际大楼
20楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人
李文 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17
号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
汇添富收益快钱 A
汇添富收益快钱 B
本期已实现收益
819,901.81 1,098,163.55
本期利润
819,901.81
1,098,163.55
本期净值收益率
1.0878%
1.2083%
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3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末基金资产净
值
64,519,800.00
36,805,400.00
期末基金份额净
值
100.0000
100.0000
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2019年 6月 30日)
累计净值收益率
13.3748%
14.6189%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富收益快钱 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.1691%
0.0004%
0.0288%
0.0000%
0.1403%
0.0004%
过去三个月 0.5251%
0.0005%
0.0873%
0.0000%
0.4378%
0.0005%
过去六个月 1.0878%
0.0006%
0.1736%
0.0000%
0.9142%
0.0006%
过去一年 2.3103%
0.0012%
0.3503%
0.0000%
1.9600%
0.0012%
过去三年 8.4999%
0.0019%
1.0535%
0.0000%
7.4464%
0.0019%
自基金合同生
效日起至今
13.3748%
0.0054%
1.5921%
0.0000%
11.7827%
0.0054%
汇添富收益快钱 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去一个月 0.1890%
0.0004%
0.0288%
0.0000%
0.1602%
0.0004%
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过去三个月 0.5853%
0.0005%
0.0873%
0.0000%
0.4980%
0.0005%
过去六个月 1.2083%
0.0006%
0.1736%
0.0000%
1.0347%
0.0006%
过去一年 2.5566%
0.0012%
0.3503%
0.0000%
2.2063%
0.0012%
过去三年 9.2857%
0.0019%
1.0535%
0.0000%
8.2322%
0.0019%
自基金合同生
效日起至今
14.6189%
0.0054%
1.5921%
0.0000%
13.0268%
0.0054%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年 12月 23日）起 6个月，建仓期结束时各
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项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准，于 2005年 2月
3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海，在北京、
上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公
司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投
资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资
金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理
人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选
股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的
认可和信赖。
2019上半年，汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金，包括 5只债券型基金、4只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司共管理 133
只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陶然
汇添富现
金 宝 货
币、汇添富
全额宝货
币、汇添富
收益快线
货币、汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
经理，汇添
2018年 5月 4
日
- 9
国籍：中国，学历：
法国图卢兹国立综
合理工学院信息系
统与软件开发硕
士、法国图卢兹第一
大学金融工程硕
士，相关业务资格：
证券投资基金从业
资格、CFA。从业经
历：曾任海富通基
金、华安基金债券交
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富和聚宝
货 币 基
金、汇添富
理财 7天债
券基金的
基金经理
助理
易员，2016 年 9 月
加入汇添富基金管
理股份有限公司，
2016年 9月 9日至
今任汇添富和聚宝
货币基金、汇添富理
财 7 天债券基金的
基金经理助理，2016
年 9月 9日至 2018
年5月4日任汇添富
收益快线货币基
金、汇添富全额宝货
币基金的基金经理
助理，2016 年 9 月
13日至 2018年 5月
4 日任汇添富收益
快钱货币基金的基
金经理助理，2017
年9月7日至今任汇
添富现金宝货币的
基金经理，2017年 9
月 7日至 2019年 1
月 25日任汇添富添
富通货币基金的基
金经理，2018 年 5
月 4 日至今任汇添
富全额宝货币基
金、汇添富收益快线
货币基金、汇添富收
益快钱货币基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年美联储维持 2.25%-2.5%的目标利率区间不变，并继续保持对经济的耐心观望。欧央行
同样维持利率水平不变，并将维持当前利率水平的计划由此前的年末延长至 2020年上半年。日本
央行延续此前判断，维持利率前瞻指引不变，同时强调至少在 2020年春季之前维持极低的利率。
今年一季度我国经济明显企稳，但二季度又呈现出疲弱态势。全球经济不振，叠加中美贸易
谈判再次出现一定变数，使得出口增长堪忧。商品房销售与新开工率增速也持续低迷，固定资产
投资有所回落。制造业投资意愿受利润增速下行受到压制。不过，宏观逆周期调节政策的持续发
力，使得未来经济托底的现象有望显现。总体上，年内经济下行的趋势难以扭转，但整体将呈现
较为温和的回落。
上半年央行继续执行稳健的货币政策，通过降准、公开市场逆回购操作、MLF 以及新创设的
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TMLF等多种货币政策工具向市场投放流动性，在税期、缴准、利率债与地方债发行高峰等流动性
波动时点，灵活开展多种货币政策工具的操作，维持银行间流动性合理充裕。5 月末包商银行事
件引发了市场对银行存款刚兑的担忧，央行针对市场担忧，及时启动应对措施，适时披露包商银
行处置方案与进展，同时为部分中小银行的同业存单提供增信担保措施，呵护市场流动性，改善
市场对半年末资金面的预期。伴随央行对流动性预期的引导，短端利率稳步下行，跨季流动性总
体稳定，3M Shibor下行至 2.70附近，创近年来新低。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，提升组合整体持仓信用评级，降低信用风险暴露，
灵活调整组合的剩余期限。同时，主动把握短期利率高位震荡的机会，在控制组合风险的前提下
为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期添富快钱 A 的基金份额净值收益率为 1.0878%，本报告期添富快钱 B的基金份额净
值收益率为 1.2083%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前我国经济发展面临新的风险挑战，外部风险主要是中美贸易摩擦以及全球经济放缓的压
力，内部是“去地产化”下新的增长动能不足的问题，经济下行压力有所加大。下半年即将迎来
建国 70周年大庆，稳增长的重要性进一步凸显。二季度中央政治局会议上定调货币政策仍会维持
松紧适度，保持流动性合理充裕。财政政策会加力提效，减税降费仍然是下半年财政政策的重点，
会议没有提及有关专项债和赤字方面的问题，意味着短期内扩大广义赤字的可能性出现了降低，
债券供给担忧有望缓解。
从流动性管理角度分析，预计央行下半年仍将延续货币政策稳健中性基调不变，灵活运用多
种货币政策工具组合，维持流动性合理充裕。为推进金融供给侧改革，引导金融机构增加对制造
业、民营企业的中长期融资提供适度宽松的融资环境。预计下半年资金面还是会以偏宽松为主，
但仍应警惕关键时点流动性边际收紧的风险。
我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好同业存单、定期存款、债券、回
购等资产配置以及比例的动态调整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的
投资策略，保持投资收益吸引力，为持有人在管理好流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
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及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调
整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》，应参照协会通
知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以每
百份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配。
本基金期初应付收益为 117,526.93元，本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间累
计分配收益 1,918,065.36元，其中人民币 2,010,496.11元以现金分红方式支付给投资者，其余
人民币 25,096.18元为期末应付收益。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富收益快钱货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 14页 共 49页
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富收益快钱货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇
添富收益快钱货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基金利润分配、
基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有
关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富收益快钱货币市场基金
2019年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富收益快钱货币市场基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
45,756,125.88 109,702,455.57
结算备付金
170,000.00 -
存出保证金
303,926.92 626,242.07
交易性金融资产
6.4.7.2
29,988,641.18 39,983,427.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
29,988,641.18 39,983,427.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
24,976,349.96 87,000,850.50
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
509,938.68 1,164,792.18
应收股利
- -
应收申购款
- -
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
101,704,982.62 238,477,767.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
20,560.03 60,624.57
应付托管费
8,223.99 24,249.83
应付销售服务费
15,285.42 18,830.20
应付交易费用
6.4.7.7
6,578.13 9,835.79
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
25,096.18 117,526.93
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
304,038.87 299,300.00
负债合计
379,782.62 530,367.32
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
101,325,200.00 237,947,400.00
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
101,325,200.00 237,947,400.00
负债和所有者权益总计
101,704,982.62 238,477,767.32
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 1,013,252.00份，其中汇添富收益快钱 A基金
份额总额为 645,198.00 份，基金份额净值 100；汇添富收益快钱 B 基金份额总额为 368,054.00
份，基金份额净值 100。
6.2 利润表
会计主体：汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
2,453,103.46 5,625,450.02
1.利息收入
2,502,226.23 5,639,453.47
其中：存款利息收入
6.4.7.11
1,439,304.66 3,514,575.88
债券利息收入
727,686.56 2,002,408.66
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
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资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
335,235.01 122,468.93
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-49,122.77 -14,003.45
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-49,122.77 -14,003.45
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.1
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
- -
减：二、费用
535,038.10 784,510.54
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
164,242.52 277,735.83
2．托管费
6.4.10.2.2
65,697.00 111,094.31
3．销售服务费
6.4.10.2.3
98,306.40 133,636.13
4．交易费用
6.4.7.19
- -
5．利息支出
37,930.35 37,899.25
其中：卖出回购金融资产支出
37,930.35 37,899.25
6．税金及附加
- 945.21
7．其他费用
6.4.7.20
168,861.83 223,199.81
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,918,065.36 4,840,939.48
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
237,947,400.00 - 237,947,400.00
二、本期经营活 - 1,918,065.36
1,918,065.36
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
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动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-136,622,200.00 - -136,622,200.00
其中：1.基金申
购款
3,191,321,500.00 - 3,191,321,500.00
2.基金赎
回款
-3,327,943,700.00 - -3,327,943,700.00
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -1,918,065.36 -1,918,065.36
五、期末所有者
权益（基金净值）
101,325,200.00 - 101,325,200.00
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
287,173,700.00 - 287,173,700.00
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,840,939.48
4,840,939.48
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-107,643,400.00 - -107,643,400.00
其中：1.基金申
购款
15,662,769,800.00 - 15,662,769,800.00
2.基金赎
回款
-15,770,413,200.00 - -15,770,413,200.00
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -4,840,939.48 -4,840,939.48
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 18页 共 49页
五、期末所有者
权益（基金净值）
179,530,300.00 - 179,530,300.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张晖
李骁
雷青松
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富收益快钱货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可 [2014]1003号文《关于准予汇添富收益快钱货币市场基金募集
的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同
于 2014年 12月 23日正式生效，首次设立募集规模为人民币 252,940,026.00元，按面值人民币
1.00 元折合 252,940,026.00 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基
金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限
在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、资产支持
证券、中期票据，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本
基金在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本
基金业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2
号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制
及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 19页 共 49页
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
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用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
756,125.88
定期存款
45,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
27,000,000.00
存款期限 3个月以上
18,000,000.00
其他存款
-
合计
45,756,125.88
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
29,988,641.18 30,030,000.00
41,358.82
0.0408
合计
29,988,641.18 30,030,000.00 41,358.82 0.0408
资产支持证券
-
-
-
-
合计
29,988,641.18
30,030,000.00
41,358.82
0.0408
注:偏离金额=影子定价-摊余成本；偏离度=偏离金额/基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
账面余额
其中；买断式逆回购
交易所市场
5,000,000.00 -
银行间市场
19,976,349.96 -
合计
24,976,349.96 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
508.40
应收定期存款利息
281,258.17
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
76.50
应收债券利息
201,590.57
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
26,368.24
应收申购款利息
-
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 22页 共 49页
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
136.80
合计
509,938.68
注:“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
6,578.13
合计
6,578.13
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付账户维护费 9,300.00
应付信息披露费 240,190.90
应付审计费 24,795.19
应付上市费 29,752.78
合计
304,038.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富收益快钱 A
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 637,117.00
63,711,700.00
本期申购
27,220,672.00
2,722,067,200.00
本期赎回（以“-”号填列）
-27,212,591.00
-2,721,259,100.00
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
645,198.00
64,519,800.00
汇添富收益快钱 B
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 23页 共 49页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,742,357.00
174,235,700.00
本期申购
4,692,543.00
469,254,300.00
本期赎回（以“-”号填列）
-6,066,846.00
-606,684,600.00
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
368,054.00
36,805,400.00
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富收益快钱 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
819,901.81 - 819,901.81
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-819,901.81 - -819,901.81
本期末
- - -
汇添富收益快钱 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
1,098,163.55 - 1,098,163.55
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
-1,098,163.55 - -1,098,163.55
本期末
- - -
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 24页 共 49页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
5,531.55
定期存款利息收入
1,388,873.04
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
40,564.54
其他
4,335.53
合计
1,439,304.66
注:其中“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
注:本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
302,111,224.87
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
297,588,432.67
减：应收利息总额
4,571,914.97
买卖债券差价收入
-49,122.77
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 25页 共 49页
6.4.7.16 股利收益
注:本基金本报告期无股利收入
6.4.7.17 公允价值变动收益
注:本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注:本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
注:本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
80,190.90
账户维护费 18,600.00
银行费用 15,522.96
上市费 29,752.78
合计
168,861.83
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 26页 共 49页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 27页 共 49页
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券股份有限公
司
257,000,000.00 100.00
17,000,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
164,242.52 277,735.83
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 28页 共 49页
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
65,697.00 111,094.31
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富收益快钱 A
汇添富收益快钱 B
合计
东方证券股份有限公司 816.12
0
816.12
汇添富基金管理股份有限
公司
605.32
1,503.73
2,109.05
合计
1,421.44 1,503.73 2,925.17
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富收益快钱 A 汇添富收益快钱 B 合计
东方证券股份有限公司 1,556.65 723.10 2,279.75
汇添富基金管理股份有限
公司
614.54 1,074.20 1,688.74
合计
2,171.19 1,797.30 3,968.49
注:本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B类降级为 A类基金份额持有人，年
销售服务费率应自其降级的确认日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率
为 0.01% ，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级的确认日起
享受 B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提算公式相同，具体如下：
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 29页 共 49页
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授
权委托书，于次月首日起 2个工作日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。 若遇
法定节假日、休息或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
756,125.88
5,531.55
970,612.17
5,643.45
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 30页 共 49页
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
汇添富收益快钱 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
834,140.21 - -14,238.40 819,901.81 -
汇添富收益快钱 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计
备注
1,176,355.90 - -78,192.35 1,098,163.55 -
6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 31页 共 49页
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
根据本基金的信用风险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用评级机构评定的 A-1级或相当于 A-1级的短期信用级别；
2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级
具备下列条件之一：
i)国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA级的长期信用级别；
ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。(例如，若中国主权评
级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。
3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4)本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发
布之日起 20个交易日内予以全部减持。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1
19,994,424.08 9,991,256.93
A-1以下
- -
未评级
9,994,217.10 20,036,230.12
合计
29,988,641.18 30,027,487.05
注:未评级债券为超短期融资券、国债、中央银行票据以及政策性金融债。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 32页 共 49页
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
- 9,955,939.95
合计
- 9,955,939.95
注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督
管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 33页 共 49页
人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日
对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债及短期融资券等，均
在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2019
年 6
月
30
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 34页 共 49页
日
资产
银行
存款
20,756,125
.88
25,000,000.
00
45,756,125.8
8
结算
备付
金
170,000.00
170,000.00
存出
保证
金
303,926.92
303,926.92
交易
性金
融资
产
19,994,424.
08
9,994,217.
10
29,988,641.1
8
买入
返售
金融
资产
24,976,349
.96
24,976,349.9
6
应收
利息
509,938.68 509,938.68
应收
股利
0.00
应收
申购
款
0.00
衍生
金融
资产
0.00
应收
证券
清算
款
0.00
其他
资产
0.00
资产
总计
46,206,402
.76
44,994,424.
08
9,994,217.
10
- - 509,938.68
101,704,982.
62
负债
应付
赎回
款
0.00
应付
管理
人报
酬
20,560.03 20,560.03
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 35页 共 49页
应付
托管
费
8,223.99 8,223.99
应付
证券
清算
款
0.00
卖出
回购
金融
资产
款
0.00
应付
销售
服务
费
15,285.42 15,285.42
应付
交易
费用
6,578.13 6,578.13
应付
税费
0.00
应付
利息
0.00
应付
利润
25,096.18 25,096.18
其他
负债
304,038.87 304,038.87
负债
总计
- - - - - 379,782.62 379,782.62
利率
敏感
度缺
口
46,206,402
.76
44,994,424.
08
9,994,217.
10
- - 130,156.06
101,325,200.
00
上
年
度
末
201
8年
12
月
31
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 36页 共 49页
银行
存款
702,455.57
89,000,000.
00
20,000,000
.00
- - -
109,702,455.
57
存出
保证
金
626,242.07 - - - - - 626,242.07
交易
性金
融资
产
-
39,983,427.
00
- - - -
39,983,427.0
0
买入
返售
金融
资产
87,000,850
.50
- - - - -
87,000,850.5
0
应收
利息
- - - - -
1,164,792.1
8
1,164,792.18
资产
总计
88,329,548
.14
128,983,427
.00
20,000,000
.00
-
-
1,164,792.1
8
238,477,767.
32
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - - 60,624.57 60,624.57
应付
托管
费
- - - - - 24,249.83 24,249.83
应付
销售
服务
费
- - - - - 18,830.20 18,830.20
应付
交易
费用
- - - - - 9,835.79 9,835.79
应付
利润
- - - - - 117,526.93 117,526.93
其他
负债
- - - - - 299,300.00 299,300.00
负债
总计
- - - -
-
530,367.32
530,367.32
利率
敏感
度缺
口
88,329,548
.14
128,983,427
.00
20,000,000
.00
-
-
634,424.86
237,947,400.
00
注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 37页 共 49页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率
之外的其他市场变量保持不变；
3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活
动；
4.银行活期存款和存出保证金以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资
产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款和买入返售金融资
产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
基准利率增加 25个
基点
-18,049.87 -16,624.21
基准利率减少 25个
基点
18,074.90 16,638.36
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 38页 共 49页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
29,988,641.18
29.49
其中：债券
29,988,641.18
29.49
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
24,976,349.96
24.56
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
45,926,125.88
45.16
4
其他各项资产
813,865.60
0.80
5
合计
101,704,982.62
100.00
注:由于四舍五入的原因各比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
1.74
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 39页 共 49页
报告期末投资组合平均剩余期限
49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
26
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
35.73 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
36.51 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
17.76 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
9.86 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
99.87 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
9,994,217.10 9.86
其中：政策性
金融债
9,994,217.10 9.86
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
19,994,424.08 19.73
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 40页 共 49页
6
中期票据
- -
7
同业存单
- -
8 其他
- -
9 合计
29,988,641.18 29.60
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 071900044 19中信 CP006BC 100,000 9,999,964.91 9.87
2 071900042
19申万宏源
CP002
100,000 9,994,459.17 9.86
3 180410 18农发 10 100,000 9,994,217.10 9.86
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0411%
报告期内偏离度的最低值
0.0019%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0165%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 41页 共 49页
7.9.2
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
303,926.92
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
509,938.68
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
813,865.60
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
汇添
富收
益快
钱 A
432 1,493.51 16,021.00 2.48 629,177.00 97.52
汇添
富收
益快
钱 B
3 122,684.67 313,460.00 85.17 54,594.00 14.83
合计
435 2,329.31 329,481.00 32.52 683,771.00 67.48
8.2 期末上市基金前十名持有人
汇添富收益快钱 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 楼家红 28,000.00 4.34
2 王娟 25,400.00 3.94
3 顾云芬 16,000.00 2.48
4 彭拥民 15,002.00 2.33
5 徐惠英 15,000.00 2.32
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 42页 共 49页
6 冯业庭 15,000.00 2.32
7 李艳碧 14,000.00 2.17
8 张丽芬 13,000.00 2.01
9 黄欢捷 13,000.00 2.01
10 黄汉强 11,800.00 1.83
11 史敏 11,800.00 1.83
汇添富收益快钱 B
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
永丰金资产管理(亚
洲)有限公司-客户资
金
252,792.00 68.68
2
西藏信托有限公司-西
藏信托-兴森科技 1号
集合资金信托计划
60,668.00 16.48
3 徐利明 54,594.00 14.84
8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 其他机构 252,792.00 24.95
2 其他机构 60,668.00 5.99
3 个人 54,594.00 5.39
4 个人 28,000.00 2.76
5 个人 25,400.00 2.51
6 个人 16,000.00 1.58
7 个人 15,002.00 1.48
8 个人 15,000.00 1.48
9 个人 15,000.00 1.48
10 个人 14,000.00 1.38
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富收益快钱 A
汇添富收益快钱 B
基金合同生效日
（2014年 12月 23
日）基金份额总额
439,200.00 2,090,188.00
本报告期期初基金份
额总额
637,117.00 1,742,357.00
本报告期基金总申购
份额
27,220,672.00 4,692,543.00
减：本报告期基金总 27,212,591.00 6,066,846.00
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 43页 共 49页
赎回份额
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
645,198.00
368,054.00
注:1、基金合同生效日的基金份额总额填列的为份额折算之后的份额
2、总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升降
级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 44页 共 49页
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东方证券
2
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
太平洋证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
国海证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
申万宏源证
券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 45页 共 49页
兴业证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 - -
257,000,000.00 100.00%
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 46页 共 49页
华西证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内退租 3家证券公司的 4个交易单元：联讯证券（上交所单元）、江海证券（深交
所单元）、民族证券（上交所单元和深交所单元）。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注:本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下基金 2018年资产净值的公告
中证报,证券时报,上证
报,公司网站
2019-01-01
2
汇添富基金管理股份有限公司关于旗
下 115只基金 2018年第 4季度报告
中证报,上交所,证券时
报,上证报,公司网站,
深交所,证券日报
2019-01-21
3 汇添富收益快钱货币市场基金更新招 中证报,证券时报,上证 2019-01-29
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 47页 共 49页
募说明书（2018年第 2号） 报,公司网站,深交所
4
汇添富基金旗下 115只基金 2018年年
度报告
中证报,上交所,证券时
报,上证报,公司网站,
深交所,证券日报
2019-03-26
5
汇添富基金旗下 123只基金 2019年第
1季度报告
中证报,上交所,证券时
报,上证报,公司网站,
深交所,证券日报
2019-04-20
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
2019
年 6月
21日
至
2019
年 6月
30日
160,000.00
172,792.00
80,000.00
252,792.00
24.95
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 48页 共 49页
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可
能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能
面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富快钱货币 2019年半年度报告
第 49页 共 49页
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 8月 29日
