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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币:红土创新优淳货币市场基金2019年半年度报告-摘要查看PDF公告




红土创新优淳货币市场基金 2019年半年度报告-摘要 2019年 6月 30日 基金管理人:红土创新基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 28日 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 2 页 共 33 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1月 1日起至 6月 30日止。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 红土创新优淳货币 基金主代码 005150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 8日 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 567,680,593.99份 下属分级基金的基金简称: 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 下属分级基金的交易代码: 005150 005151 报告期末下属分级基金的份额总额 120,260,927.78份 447,419,666.21份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的收 益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等 积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资 策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之 内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红土创新基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 张洗尘 陆志俊 联系电话 0755-33011878 95559 电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


0755-33011866 95559 传真 0755-33011855 021-62701216


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.htcxfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所


红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 4 页 共 33 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动损益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新优淳货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2027% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.1735% 0.0010% 过去三个月 0.6241% 0.0022% 0.0885% 0.0000% 0.5356% 0.0022% 过去六个月 1.4576% 0.0044% 0.1760% 0.0000% 1.2816% 0.0044% 过去一年 3.0960% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 2.7411% 0.0037% 自基金合同 生效起至今 6.6401% 0.0037% 0.6426% 0.0000% 5.9975% 0.0037% 红土创新优淳货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 基金级别 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 报告期( 2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 2,498,487.20 8,221,084.76 本期利润 2,498,487.20 8,221,084.76 本期净值收益率 1.4576% 1.5781% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 120,260,927.78 447,419,666.21 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 5 页 共 33 页


准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2226% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.1934% 0.0010% 过去三个月 0.6846% 0.0022% 0.0885% 0.0000% 0.5961% 0.0022% 过去六个月 1.5781% 0.0044% 0.1760% 0.0000% 1.4021% 0.0044% 过去一年 3.3437% 0.0037% 0.3549% 0.0000% 2.9888% 0.0037% 自基金合同 生效起至今 7.1000% 0.0037% 0.6426% 0.0000% 6.4574% 0.0037%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 6 页 共 33 页


注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。


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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新基金”)经中国证监会证监许可【2014】562 号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳,注册资本金为 1.5 亿元人民币,是国内首家创投系 公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权 100%。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资行业的深入理解,外 加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场延伸,将红土创新基金 打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2019年 6月 30日,红土创新基金共 管理 9只公募基金,资产管理规模 85.72亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经 理 2017年 9月 8日 - 10 厦门大学金融学学士。十年 公募基金从业经验,历任宝 盈基金营销策划经理、高级 交易员。现担任红土创新货 币市场基金、红土创新优淳 货币市场基金、红土创新增 强收益债券型基金基金经 理。 邱骏 基金经 理 2019年 3月 19 日 - 8 厦门大学金融工程硕士, CPA,CFA,8年证券从业经 验。曾任宝盈基金研究员、 宝盈货币市场基金基金经 理、红土创新基金专户投资 经理,现任红土创新货币市 场基金、红土创新优淳货币 市场基金基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。


2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 8 页 共 33 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。本 报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例 及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,国内经济经过一季度强势开局之后逐步进入下行趋势,实际 GDP增速由一季度的 6.4%下滑至二季度的 6.2%;受外需放缓和出口商品加征关税的影响,出口部门需求下滑,并进一 步传导至与出口高度相关的制造业部门,压制了制造业投资的增长空间;地方政府隐形债务监管 仍然较为严格,基建投资回升幅度偏弱;地产投资总体维持了较高增速,成为上半年支撑国内经 济的主要动力,期房交付压力下施工面积增速出现了趋势性回升,这对地产投资形成了支撑,并 带动了行业上下游景气度持续回升。目前中国居民部门杠杆率相比其他国家而言接近平均水平, 但 2009年以来居民部门的杠杆率提升幅度大幅超过了其他主要国家,同时居民人均可支配收入增 速整体持续下滑,导致消费需求较为低迷,短期内难以实现有效扩张,但长期看国内消费升级趋 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 9 页 共 33 页


势仍在,下沉层级的空间巨大,消费对经济的贡献将持续提升。 中美贸易冲突呈现一波三折的走向,对资本市场风险偏好产生了重大影响,两国元首在 G20 峰会会晤之后,贸易谈判开始朝着积极的方向前进。美国国债利率曲线持续倒挂,美国经济景气 度也在持续下滑,美联储不断释放鸽派信号,市场对 7 月份议息会议降息的预期很高,全球经济 增长乏力,众多国家央行开启降息通道,海外货币政策的宽松有助于打开国内货币政策操作的空 间,同时人民币汇率走势将保持稳定。 报告期内,宽信用政策初显成效,社会融资规模开始企稳回升,信用环境逐步改善。银行间 市场流动性继续保持宽松,资金价格总体处于低位,但波动率明显加大,特别是包商银行托管事 件后,市场流动性分层明显,回购利率最高价格与加权价格之间的差距更为显著。 报告期内,本基金坚持严格的信用风险控制标准,未受到包商银行事件的直接冲击,期间内 维持了较短久期的投资组合,根据资金面情况合理控制杠杆水平,在资金宽松时点适度小幅提升 了组合杠杆和久期,并在收益率较高时点更加积极参与二级市场波段投资机会和一级市场配置机 会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期红土创新优淳货币 A 的基金份额净值收益率为 1.4576%,本报告期红土创新优淳货 币 B的基金份额净值收益率为 1.5781%,同期业绩比较基准收益率为 0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济增速大概率将在底部趋于稳定,经济基本面向上、向下的弹性均不足, 工业企业周期性补库存,基建投资稳步缓慢回升,因城施策的房地产监管新格局下地产投资韧性 将是支撑经济的主要动能,而外需疲弱压制出口前景,制造业投资的低迷、包商银行事件带来的 中小银行信用收缩则可能对经济形成拖累。供给因素推动的消费品价格回升不会对货币政策产生 牵制,金融市场流动性仍将保持充裕,但考虑到国内宏观杠杆率已处于高位,货币政策预计将更 多以定向为主。 下半年,本基金将继续做好流动性管理工作,及时跟踪基本面、市场流动性的走向和金融监 管政策的动向,主动把握波段操作的机会,根据资金面水平合理调整组合久期和杠杆水平,积极 参与同业存单和债券的一二级市场投资机会。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 10 页 共 33 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估 值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序 及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份 额持有人产生不利影响。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益 为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润:2,498,487.20元,向 B级份额持有人分配利 润:8,221,084.76元。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万的情形。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 11 页 共 33 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019年上半年,托管人在红土创新优淳货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不 存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2019年上半年,红土创新基金管理有限公司在红土创新优淳货币市场基金投资运作、资产净 值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

















本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润:2,498,487.20元,向 B级份额持有人分配利 润:8,221,084.76元。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019年上半年,由红土创新基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关红土创新优淳 货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 12 页 共 33 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:红土创新优淳货币市场基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:


银行存款 386,784.48 871,543.46 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 528,944,302.50 387,684,573.92 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 528,944,302.50 387,684,573.92 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 120,310,620.46 183,605,075.41 应收证券清算款 - - 应收利息 1,107,442.53 1,550,298.45 应收股利 - - 应收申购款 12,622.00 1,366,534.14 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 650,761,771.97 575,078,025.38 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 82,667,518.67 91,999,342.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 72,825.71 69,263.57 应付托管费 24,275.23 23,087.84 应付销售服务费 31,443.28 15,600.57 应付交易费用 55,000.46 49,506.77 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 13 页 共 33 页


应交税费 2,210.91 5,676.31 应付利息 15,973.46 63,856.38 应付利润 114,541.87 233,866.85 递延所得税负债 - - 其他负债 97,388.39 199,000.00 负债合计 83,081,177.98 92,659,200.29 所有者权益:


实收基金 567,680,593.99 482,418,825.09 未分配利润 - - 所有者权益合计 567,680,593.99 482,418,825.09 负债和所有者权益总计 650,761,771.97 575,078,025.38 注:报告截止日 2019年 6月 30日,红土创新优淳货币 A基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 120,260,927.78份;红土创新优淳货币 B基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 447,419,666.21 份。红土创新优淳货币份额总额合计为 567,680,593.99份。


6.2 利润表 会计主体:红土创新优淳货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 12,649,904.28 26,116,570.90 1.利息收入 10,892,463.65 24,664,063.41 其中:存款利息收入 12,247.19 35,526.43 债券利息收入 7,539,423.93 22,124,351.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,340,792.53 2,504,185.39 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,757,440.63 1,452,507.49 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,757,440.63 1,452,507.49 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 14 页 共 33 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 1,930,332.32 3,517,579.38 1.管理人报酬 527,359.56 733,622.75 2.托管费 175,786.60 244,540.93 3.销售服务费 246,540.51 140,613.96 4.交易费用 671.45 - 5.利息支出 855,912.77 2,278,244.59 其中:卖出回购金融资产支出 855,912.77 2,278,244.59 6.税金及附加





2,034.00 515.11 7.其他费用 122,027.43 120,042.04 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 10,719,571.96 22,598,991.52 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 10,719,571.96 22,598,991.52


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:红土创新优淳货币市场基金 本报告期:2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 482,418,825.09 - 482,418,825.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 10,719,571.96 10,719,571.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 85,261,768.90 - 85,261,768.90 其中:1.基金申购款 1,550,447,209.05 - 1,550,447,209.05 2.基金赎回款 -1,465,185,440.15 - -1,465,185,440.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -10,719,571.96 -10,719,571.96 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 15 页 共 33 页


金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 567,680,593.99 - 567,680,593.99 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 628,214,392.79 - 628,214,392.79 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 22,598,991.52 22,598,991.52 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 133,164,458.48 - 133,164,458.48 其中:1.基金申购款 3,327,537,540.22 - 3,327,537,540.22 2.基金赎回款 -3,194,373,081.74 - -3,194,373,081.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -22,598,991.52 -22,598,991.52 五、期末所有者权益(基 金净值) 761,378,851.27 - 761,378,851.27


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高峰______














______高峰______














____焦小川____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 红土创新优淳货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2017]940号《关于准予红土创新优淳货币市场基金注册的批复》核准, 由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市 场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集不包括 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 16 页 共 33 页


认购资金利息共募集人民币 440,009,284.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017)第 883号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《红土创新优淳货币 市场基金基金合同》于 2017 年 9 月 8 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 440,009,284.00份基金份额,无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为红土创新 基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和《红土创新优淳货币市场基金招募说明书》 的规定,本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量,对投资者持有的基金 份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。基金份额持有人在单个 基金账户保留的基金份额数量小于 500 万份且按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额,称 为 A类基金份额;基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量大于或等于 500万份且按 照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额,称为 B类基金份额。A类基金份额和 B类基金份额单 独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市场基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围为现金;期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票 据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具以及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为活期 存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新优淳货币市场基金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 17 页 共 33 页


实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 18 页 共 33 页


(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 红土创新基金管理有限公司(“红土创 新”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 深圳市创新投资集团有限公司(“深创 投”) 基金管理人的控股股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 债券交易 无。 6.4.8.1.3 债券回购交易 无。 6.4.8.1.4 权证交易 无。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 19 页 共 33 页


6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 527,359.56 733,622.75 其中:支付销售机构的 客户维护费 87,823.61 106,639.71 注:支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 175,786.60 244,540.93 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红土创新优淳货 币 A 红土创新优淳货币 B 合计 红土创新 18,633.79 19,030.74 37,664.53 交通银行 14,011.05 - 14,011.05 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 20 页 共 33 页


合计 32,644.84 19,030.74 51,675.58 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红土创新优淳货 币 A 红土创新优淳货币 B 合计 红土创新 95,526.80 45,087.16 140,613.96 合计 95,526.80 45,087.16 140,613.96 注:支付基金销售机构的 A类基金份额和 B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产 净值 0.25%和 0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日销售服务费=前一日该类别基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 交通银行股份有 限公司 30,811,674.66 - - - - - 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支出 - - - - - - -


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B


基金合同生效日( 2017 年 9月 8日 )持有的基金份 额 - 80,000,000.00 期初持有的基金份额 - 66,421,362.53 期间申购/买入总份额 - 31,128,412.66 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 21 页 共 33 页


期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 34,000,000.00 期末持有的基金份额 - 63,549,775.19 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 14.2036% 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 基金合同生效日( 2017年 9月 8日 )持有的基金份额 - 80,000,000.00 期初持有的基金份额 - 88,029,043.89 期间申购/买入总份额 - 45,374,755.72 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 60,000,000.00 期末持有的基金份额 - 73,403,799.61 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 9.6409% 注: 1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2. 基金管理人红土创新在本会计期间认购/申购本基金适用的交易费率按照本基金招募说明书的 规定执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 386,784.48 12,247.19 444,390.53 16,859.76 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 22 页 共 33 页


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 利润分配情况 金额单位:人民币元 红土创新优淳货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 2,501,816.76 - -3,329.56 2,498,487.20 - 红土创新优淳货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 8,337,080.18 - -115,995.42 8,221,084.76 -


6.4.10 期末( 2019年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 82,667,518.67元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 199918 19贴现国 债 18 2019年 7月 1 日 99.74 300,000 29,921,277.41 111915153 19民生银 行 CD153 2019年 7月 1 日 99.70 207,000 20,638,238.99 111909139 19浦发银 行 CD139 2019年 7月 1 日 99.69 208,000 20,735,140.29 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 23 页 共 33 页


190005 19附息国 债 05 2019年 7月 1 日 99.92 130,000 12,989,707.10 合计





845,000 84,284,363.79


6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 528,944,302.50元,无属于第一层次或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 24 页 共 33 页


地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适 用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发 生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017年 12月 25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017年 12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 25 页 共 33 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 528,944,302.50 81.28 其中:债券 528,944,302.50 81.28








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 120,310,620.46 18.49 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 386,784.48 0.06 4 其他各项资产 1,120,064.53 0.17 5 合计 650,761,771.97 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.47 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 82,667,518.67 14.56 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 26 页 共 33 页


7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 30.06 14.56 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 63.25 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 15.85 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 5.28 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 114.44 14.56 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240天。 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 27 页 共 33 页


比例(%) 1 国家债券 59,897,524.56 10.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,089,449.78 21.15 6 中期票据 - - 7 同业存单 348,957,328.16 61.47 8 其他 - - 9 合计 528,944,302.50 93.18 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111915153 19 民生银行 CD153 1,000,000 99,701,637.62 17.56 2 111921142 19 渤海银行 CD142 1,000,000 99,682,136.53 17.56 3 111813113 18 浙商银行 CD113 500,000 49,932,309.38 8.80 4 041800296 18电网 CP002 300,000 30,124,794.18 5.31 5 011900570 19 苏 国 信 SCP007 300,000 30,013,608.11 5.29 6 011901293 19 光大集团 SCP004 300,000 29,985,880.47 5.28 7 190005 19附息国债 05 300,000 29,976,247.15 5.28 8 011901308 19华能 SCP004 300,000 29,965,167.02 5.28 9 111814228 18 江苏银行 CD228 300,000 29,921,515.62 5.27 10 199918 19贴现国债 18 300,000 29,921,277.41 5.27


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 28 页 共 33 页


报告期内偏离度的最高值 0.0956%


报告期内偏离度的最低值 -0.0234% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0304%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,107,442.53 4 应收申购款 12,622.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,120,064.53


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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 红土 创新 优淳 货币 A 14,353 8,378.80 12,475,882.59 10.37% 107,785,045.19 89.63% 红土 创新 优淳 货币 B 18 24,856,648.12 442,240,104.24 98.84% 5,179,561.97 1.16% 合计 14,371 39,501.82 454,715,986.83 80.10% 112,964,607.16 19.90%


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 机构 93,553,378.44 16.48% 2 机构 63,900,301.45 11.26% 3 机构 60,561,625.68 10.67% 4 机构 52,089,999.23 9.18% 5 机构 20,431,787.55 3.60% 6 机构 10,216,230.56 1.80% 7 产品 10,088,115.77 1.78% 8 机构 10,083,332.72 1.78% 9 机构 10,017,976.53 1.76% 10 机构 10,010,429.92 1.76%


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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 红土创新优 淳货币 A 33,966.12 0.0282% 红土创新优 淳货币 B 5,179,561.97 1.1577% 合计 5,213,528.09 0.9184%





8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 红土创新优淳货币 A 0~10 红土创新优淳货币 B - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 红土创新优淳货币 A - 红土创新优淳货币 B - 合计 -


§9 开放式基金份额变动 单位:份 红土创新优淳货 币 A 红土创新优淳货 币 B 基金合同生效日(2017年 9月 8日)基金份 额总额 9,284.00 440,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 55,706,644.63 426,712,180.46 本报告期期间基金总申购份额 709,959,646.35 840,487,562.70 减:本报告期期间基金总赎回份额 645,405,363.20 819,780,076.95 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 120,260,927.78 447,419,666.21


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


无。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 无。 红土创新优淳货币 2019年半年度报告-摘要 第 32 页 共 33 页


10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 红土创新基金管理有限公司关 于旗下红土创新货币基金等基 金新增信达证券为销售机构的 公告 证券时报 2019年 1月 9 日 2 红土创新基金新增大连网金为 销售机构的公告 证券时报 2019年1月21 日 3 (春节)红土创新优淳货币市场 基金 2019 年春节假期前的申购 提示性公告 证券时报 2019年1月28 日 4 关于新增红土创新优淳货币市 场基金基金经理的公告 证券时报 2019年3月22 日 5 (清明)红土创新优淳货币市场 基金 2019 年清明假期前的申购 提示性公告 证券时报 2019年 4月 1 日 6 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增洪泰财富为销 售机构的公告 证券时报 2019年4月18 日 7 (五一)红土创新优淳货币市场 基金 2019 年五一假期前的申购 提示性公告 证券时报 2019年4月23 日 8 红土创新基金管理有限公司关 于旗下基金新增阳光人寿保险 为销售机构的公告 证券时报 2019年5月17 日 9 (端午)红土创新优淳货币市场 基金 2019 年端午假期前的申购 提示性公告 证券时报 2019年5月31 日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。