国寿安保中证 500交易型
开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告（摘要）
2019年 6月 30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 28日
国寿安保中证 500ETF2019年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国寿安保中证 500ETF
场内简称 国寿 500
基金主代码 510560
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 29日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 624,318,687.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 7月 3日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 中证 500指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相近的
风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张彬 贺倩
联系电话 010-50850744 010-66060069
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
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本期已实现收益 -15,482,688.06
本期利润 11,990,199.29
加权平均基金份额本期利润 0.0370
本期基金份额净值增长率 18.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -1.0986
期末基金资产净值 662,430,427.94
期末基金份额净值 1.0610
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.86% 1.39% 0.78% 1.39% 0.08% 0.00%
过去三个月 -10.63% 1.82% -10.76% 1.81% 0.13% 0.01%
过去六个月 18.91% 1.78% 18.77% 1.79% 0.14% -0.01%
过去一年 -4.83% 1.68% -5.12% 1.69% 0.29% -0.01%
过去三年 -16.44% 1.30% -19.16% 1.31% 2.72% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-50.87% 1.87% -49.84% 1.90% -1.03% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2015年 5月 29日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生
效之日起 3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 5 月 29 日至 2019
年 6月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013年 10月 29日设立，公司注册资本 12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安
保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2019年 6月 30日，公司共管理 48只证券投资基金及部分私募资产管理计
划，公司管理资产总规模为 2,070.27亿元，其中证券投资基金管理规模为 1,538.97
亿元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李康
基金经
理
2015 年 5
月 29日
- 9年
李康先生，博士研究生。2009 年 10 月
至 2012年 12月就职于中国国际金融有
限公司，任职量化分析经理；2012年 12
月至 2013年 11月就职于长盛基金管理
有限公司，任职量化研究员；2013年 11
月加入国寿安保基金管理有限公司任基
金经理助理，现任国寿安保沪深 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接基
金、国寿安保中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金、国寿安保中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金联接基
金、国寿安保中证养老产业指数增强型
证券投资基金及国寿安保沪深 300 交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手
段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0610 元；本报告期基金份额净值增长率为
18.91%，业绩比较基准收益率为 18.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历去年股票市场回调，上半年主流指数均取得不错的反弹。展望 2019 年下半
年，我国宏观经济仍处在稳定可控的区间，经济韧性强但仍有下行压力，企业盈利增
速仍处于探底的过程中，预期全年 GDP增速会在 6.3%左右，在主要经济体中增速依然
突出。外部因素仍难言乐观，贸易摩擦影响仍然是一个不可忽视的因素，全球经济增
长预期下修，全球主要央行纷纷降息开启货币宽松模式刺激经济，加息周期中的美联
储也提前降息应对经济下行，预计美国经济有可能将步入缓慢衰退的过程。从国内环
境看，社融增速在经历了连续几个季度下降后，目前在 11%左右，处于合理稳定区间。
中央再次强调房住不炒，以防止信贷资金大规模流向地产领域，同时加强对小微企业
的信贷力度以激发民营经济活力。货币政策保持稳健，财政上继续实施减税降费，稳
增长的同时调结构，从传统的刺激基建地产切换到激发民营企业活力、发挥消费的基
础性作用、促进创新型企业发展的新增长点上。资本市场方面，明确提出科创板要坚
守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量等举措，都说明资本
市场的改革创新和制度完善已经在加速进行，有利于整个资本市场长期向好，主要核
心指数的配置价值将逐步显现。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
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本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，
向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金
管理人—国寿安保基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日基金的
投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义
务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存
在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等
有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
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信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 4,120,696.98 1,372,708.82
结算备付金 244,724.35 -
存出保证金 114,557.87 9,474.49
交易性金融资产 656,921,035.84 163,576,858.68
其中：股票投资 656,921,035.84 163,576,858.68
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,025,654.59 -
应收利息 893.08 331.96
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 663,427,562.71 164,959,373.95
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 2,426.44
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 267,499.94 70,357.60
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应付托管费 53,499.99 14,071.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 392,542.15 39,598.74
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 283,592.69 370,000.00
负债合计 997,134.77 496,454.30
所有者权益：
实收基金 1,348,328,437.22 398,069,339.39
未分配利润 -685,898,009.28 -233,606,419.74
所有者权益合计 662,430,427.94 164,462,919.65
负债和所有者权益总计 663,427,562.71 164,959,373.95
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.0610 元，基金份额总额
624,318,687.00份。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 13,821,245.70 -35,454,965.82
1.利息收入 18,062.71 7,990.18
其中：存款利息收入 18,062.71 7,990.18
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -15,497,340.55 -3,232,817.39
其中：股票投资收益 -21,275,109.33 -4,725,884.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,777,768.78 1,493,067.13
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 27,472,887.35 -32,231,204.31
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,827,636.19 1,065.70
减：二、费用 1,831,046.41 1,108,782.86
1．管理人报酬 851,814.35 553,634.43
2．托管费 170,362.84 110,726.85
3．销售服务费 - -
4．交易费用 591,728.76 139,253.51
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 217,140.46 305,168.07
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 11,990,199.29 -36,563,748.68
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,990,199.29 -36,563,748.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
398,069,339.39 -233,606,419.74 164,462,919.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,990,199.29 11,990,199.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
950,259,097.83 -464,281,788.83 485,977,309.00
其中：1.基金申购款 1,075,520,524.50 -518,011,719.50 557,508,805.00
2.基金赎回款 -125,261,426.67 53,729,930.67 -71,531,496.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,348,328,437.22 -685,898,009.28 662,430,427.94
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
372,153,182.19 -144,112,337.65 228,040,844.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -36,563,748.68 -36,563,748.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
12,958,078.61 -5,632,395.68 7,325,682.93
其中：1.基金申购款 21,596,797.69 -9,052,578.20 12,544,219.49
2.基金赎回款 -8,638,719.08 3,420,182.52 -5,218,536.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
385,111,260.80 -186,308,482.01 198,802,778.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______
______王文英______
____韩占锋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]485号文《关
于准予国寿安保中证 500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》的
核准，由国寿安保基金管理有限公司于 2015年 5月 11日至 2015年 5月 22日向社会
公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永
华明(2015)验字第 61090605_A04 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2015年 5月 29日正式生效，首次设立募集规模为 665,869,631.00份基
金份额。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国寿安保基
金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
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本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基
金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股
票）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为标的指
数。本基金标的指数为中证 500指数。为了更好的跟踪标的指数，基金管理人在本基
金基金份额上市前可进行基金份额折算并提前公告。在本基金基金份额上市后，基金
管理人也可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告，无需召开份额
持有人大会。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投
资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6
月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止的经营成果和净值变
动情况。
国寿安保中证 500ETF2019年半年度报告（摘要）
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
国寿安保中证 500ETF2019年半年度报告（摘要）
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）
提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）
转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
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6.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”） 基金管理人
中国农业银行股份有限公司（简称“农业银行”） 基金托管人
国寿安保中证 500ETF联接基金（简称“联接基金”） 公司管理的其他基金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 851,814.35 553,634.43
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 170,362.84 110,726.85
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年
费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国 寿 安 保 中 证
500ETF联接基金
621,486,286.00 99.5500% 179,486,286.00 97.3800%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 4,120,696.98 13,635.07 2,414,137.35 7,303.43
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 利润分配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.10 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金未因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 656,921,035.84 99.02
其中：股票 656,921,035.84 99.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,365,421.33 0.66
8 其他各项资产 2,141,105.54 0.32
9 合计 663,427,562.71 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,256,505.00 1.10
B 采矿业 23,181,050.33 3.50
C 制造业 366,601,748.73 55.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,924,113.30 3.16
E 建筑业 11,651,316.05 1.76
F 批发和零售业 34,873,384.44 5.26
G 交通运输、仓储和邮政业 22,190,713.31 3.35
H 住宿和餐饮业 2,519,387.60 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,314,489.65 9.56
J 金融业 29,410,972.40 4.44
K 房地产业 30,486,013.61 4.60
L 租赁和商务服务业 9,020,091.60 1.36
M 科学研究和技术服务业 926,085.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 5,831,841.64 0.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,166,490.20 0.33
Q 卫生和社会工作 3,928,790.40 0.59
R 文化、体育和娱乐业 13,636,821.58 2.06
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S 综合 9,001,221.00 1.36
合计 656,921,035.84 99.17
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002405 四维图新 270,650 4,357,465.00 0.66
2 000860 顺鑫农业 88,720 4,138,788.00 0.62
3 600872 中炬高新 96,100 4,115,963.00 0.62
4 002157 正邦科技 199,300 3,320,338.00 0.50
5 002049 紫光国微 74,000 3,264,140.00 0.49
6 300253 卫宁健康 221,830 3,145,549.40 0.47
7 600201 生物股份 200,314 3,142,926.66 0.47
8 000066 长城电脑 303,498 3,119,959.44 0.47
9 002195 二三四五 787,985 3,065,261.65 0.46
10 300450 先导智能 90,216 3,031,257.60 0.46
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管
理有限公司网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002405 四维图新 4,538,576.00 2.76
2 002157 正邦科技 3,572,745.00 2.17
3 300347 泰格医药 3,399,673.00 2.07
4 002049 紫光国微 3,096,559.00 1.88
5 000656 金科股份 3,050,935.12 1.86
6 000860 顺鑫农业 2,998,173.00 1.82
7 002916 深南电路 2,900,897.60 1.76
8 000596 古井贡酒 2,880,660.00 1.75
9 600739 辽宁成大 2,841,408.00 1.73
10 002410 广联达 2,806,078.00 1.71
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11 000723 美锦能源 2,760,622.80 1.68
12 300146 汤臣倍健 2,725,875.00 1.66
13 002195 二三四五 2,696,945.00 1.64
14 600763 通策医疗 2,658,242.00 1.62
15 300253 卫宁健康 2,613,357.56 1.59
16 002384 东山精密 2,604,216.00 1.58
17 002385 大北农 2,598,227.22 1.58
18 002075 沙钢股份 2,548,192.00 1.55
19 002129 中环股份 2,519,056.00 1.53
20 300450 先导智能 2,508,996.00 1.53
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300347 泰格医药 4,327,246.00 2.63
2 002410 广联达 3,903,871.00 2.37
3 000656 金科股份 3,430,980.00 2.09
4 000596 古井贡酒 3,298,628.00 2.01
5 300146 汤臣倍健 3,148,757.15 1.91
6 600600 青岛啤酒 2,978,713.55 1.81
7 603899 晨光文具 2,901,210.56 1.76
8 600256 广汇能源 2,606,992.50 1.59
9 300413 快乐购 2,552,759.00 1.55
10 002013 中航机电 2,076,593.10 1.26
11 000333 美的集团 2,027,862.20 1.23
12 600655 豫园股份 1,725,731.80 1.05
13 603658 安图生物 1,664,447.00 1.01
14 002916 深南电路 1,485,486.00 0.90
15 000667 美好集团 1,393,053.00 0.85
16 601598 中国外运 1,329,988.50 0.81
17 600366 宁波韵升 1,242,289.00 0.76
18 000969 安泰科技 1,193,843.00 0.73
19 000612 焦作万方 1,138,282.00 0.69
20 600503 华丽家族 1,136,642.00 0.69
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注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 400,468,042.55
卖出股票收入（成交）总额 146,160,105.78
注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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序号 名称 金额
1 存出保证金 114,557.87
2 应收证券清算款 2,025,654.59
3 应收股利 -
4 应收利息 893.08
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,141,105.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
415 1,504,382.38 621,675,273.00 99.58% 2,643,414.00 0.42%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张红艳 243,300.00 0.04%
2 姜晓平 235,683.00 0.04%
3 李敏慧 231,516.00 0.04%
4 中信证券股份有限公司 188,987.00 0.03%
5 孙建兴 183,563.00 0.03%
6 陈妙琴 139,373.00 0.02%
7 陈红兰 130,575.00 0.02%
8 朱庆芳 115,758.00 0.02%
9 郑敏 100,000.00 0.02%
10 包宏伟 72,607.00 0.01%
11
中国农业银行股份有限公司－国寿
安保中证 500交易型开放式指数证
券投资基金联接基
621,486,286.00 99.55%
注：表中前十名持有人为除国寿安保中证 500ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 29日）基金份额总额 665,869,631.00
本报告期期初基金份额总额 184,318,687.00
本报告期期间基金总申购份额 498,000,000.00
减:本报告期期间基金总赎回份额 58,000,000.00
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本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 624,318,687.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 306,720,003.20 56.73% 224,304.35 56.06% -
长城证券 2 117,427,922.85 21.72% 85,873.94 21.46% -
招商证券 2 93,053,664.66 17.21% 68,046.23 17.01% -
国泰君安 2 23,483,122.28 4.34% 21,869.97 5.47% -
太平洋证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
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兴业证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供
定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司
业务发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供
全面的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
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国泰君安 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
其
他
1 20190101~20190630 179,486,286.00 498,000,000.00 56,000,000.00 621,486,286.00 99.55%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金
净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权
益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
国寿安保基金管理有限公司
2019年 8月 28日
