广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
广发钱袋子货币市场基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十八日
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 广发钱袋子
基金主代码 000509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月 10日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,789,644,567.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发钱袋子货币 A 广发钱袋子货币 E
下属分级基金的交易代码 000509 004796
报告期末下属分级基金的份额总
额
11,212,340,267.13份 3,577,304,300.30份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力争实现稳定的、超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政策形势、信用状态、
货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势
与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性特征、风险
特征和估值水平特征，决定基金资产在银行存款、债券等各类资产的配
置比例，并适时进行动态调整。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名
邱春杨 戴辉
联系电话 020-83936666 010-65169958
信息披露
负责人
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话
95105828 4008308003
传真
020-89899158 010-65169555
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广
场南塔 31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2019年 1月 1日-2019年 6月 30日）
3.1.1期间数据和指标
广发钱袋子货币 A 广发钱袋子货币 E
本期已实现收益 191,019,142.17 48,950,432.68
本期利润 191,019,142.17 48,950,432.68
本期净值收益率 1.3214% 1.3219%
报告期末(2019年 6月 30日)
3.1.2期末数据和指标
广发钱袋子货币 A 广发钱袋子货币 E
期末基金资产净值 11,212,340,267.13 3,577,304,300.30
期末基金份额净值 1.000 1.000
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（3）本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发钱袋子货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2117% 0.0013% 0.0292% 0.0000% 0.1825% 0.0013%
过去三个月 0.6314% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.5429% 0.0008%
过去六个月 1.3214% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.1454% 0.0008%
过去一年 2.9339% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.5790% 0.0012%
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过去三年 10.8086% 0.0021% 1.0646% 0.0000% 9.7440% 0.0021%
自基金合同生效
起至今
22.5551% 0.0029% 1.9425% 0.0000% 20.6126% 0.0029%
2．广发钱袋子货币 E：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2117% 0.0013% 0.0292% 0.0000% 0.1825% 0.0013%
过去三个月 0.6315% 0.0008% 0.0885% 0.0000% 0.5430% 0.0008%
过去六个月 1.3219% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.1459% 0.0008%
过去一年 2.9341% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.5792% 0.0012%
自基金合同生效
起至今
7.0683% 0.0019% 0.6971% 0.0000% 6.3712% 0.0019%
注：业绩比较基准：税后活期存款利率：即（1－利息税率）×活期存款利率。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发钱袋子货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年 1月 10日至 2019年 6月 30日)
广发钱袋子货币 A
广发钱袋子货币 E
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资
本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投
资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机
构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投
资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资
产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养
老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
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资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为
4452亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
任爽
本基金的
基金经理；
广发理财
7天债券
型证券投
资基金的
基金经理；
广发天天
红发起式
货币市场
基金的基
金经理；
广发天天
利货币市
场基金的
基金经理；
广发活期
宝货币市
场基金的
基金经理；
广发聚泰
混合型证
券投资基
金的基金
经理；广
发利鑫灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理；广发
鑫惠纯债
定期开放
2014-05-30 - 11年
任爽女士，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公司固定收
益部交易员兼任研究员、广发鑫
惠灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(自 2016年 11月 16日
至 2018年 3月 20日)、广发鑫利
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理(自 2016年 12月 2日至
2018年 11月 9日)、广发纯债债
券型证券投资基金基金经理(自
2012年 12月 12日至 2019年
1月 8日)、广发稳鑫保本混合型
证券投资基金基金经理(自
2016年 3月 21日至 2019年
3月 26日)。
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债券型发
起式证券
投资基金
的基金经
理；广发
鑫益灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理；
广发安盈
灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
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其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，与宏观经济走势相对应，货币市场利率先边际收敛，后逐月宽松。具体来看：
一季度，大部分时间里资金面相当宽松，但部分时间段资金面有所波动，包括 2月末资金面超
预期转紧、3月中旬资金面面临时点性的收紧压力等。新增的变化是，央行在解读金融数据时提到
降准空间已经没有很大，结合总理此前提到的打击票据空转套利，市场担忧央行货币政策态度边际
变化。
随着 4月降准预期落空，市场确认货币政策转入观察期，短期内流动性宽松不会进一步加码，
引发债券市场一轮快速调整；但 5月中美谈判波澜再起，央行盘前通过完善三档两优的框架对县域
农商行定向降准，加上资金利率一度非常宽松，市场开始预期逆周期政策重新加码。但随后一季度
货政报告定调确认、人民币汇率急贬至敏感关口，市场再度回归货币政策观察期、难以大幅宽松的
一致预期。月底，部分银行的风险事件引发市场动荡，为切断风险扩散，央行一方面加量投放，另
一方面通过多种结构性手段直接对接中小银行和非银。从 6月的资金利率来看，结构性问题有所改
善但幅度有限，流动性更多淤积在高信用机构市场，造成这些机构之间的回购利率异常走低。
本基金在报告期内操作仍以流动性和安全性为最重要考虑因素。虽然整体货币政策较为宽松，
但是某些时间点，市场会出现突然的结构性紧张，因此本基金也一直较为注重现金流的合理安排。
5月底银行点状的风险事件引发了全市场对于金融机构信用风险的担忧，我们对于资产选择也更加
的审慎，以求未来在更加稳健的基础上为投资者获取回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值收益率为 1.3214%，E类基金份额净值收益率为 1.3219%，
同期业绩比较基准收益率为 0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计宽松的货币政策将会得以延续，但货币市场收益已经处于近几年最低的位置，
能否维持尚存疑问。未来需要进一步观察中美贸易摩擦以及国内经济下滑程度。而信用方面，信用
扩张随着货币政策的宽松已经进行了将近一年的时间。在当前环境下，不同金融机构和不同资质企
业主体的信用扩张能力差异很大，预计这种割裂和分化的情况仍会持续下去。在经济下滑期，信用
风险的爆发预计也会持续下去。所以在此过程中，我们必须选择经过风险调整后性价比较高的资产
进行配置。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益分配
方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益 239,969,574.85 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发钱袋子货币市场基金（以
下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发钱袋子货币市场基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资
产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款
4,101,223,241.49 4,300,583,049.28
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
8,350,334,287.17 10,485,529,440.92
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
8,350,334,287.17 10,485,529,440.92
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
2,646,634,569.94 3,892,219,878.31
应收证券清算款
- -
应收利息
31,223,059.33 43,853,669.43
应收股利
- -
应收申购款
93,238,825.78 153,894,384.88
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
15,222,653,983.71 18,876,080,422.82
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
423,917,588.04 1,119,825,580.31
应付证券清算款
- -
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应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,923,687.08 4,551,809.10
应付托管费
653,947.89 758,634.89
应付销售服务费
2,877,370.55 3,337,993.35
应付交易费用
194,208.09 220,173.27
应交税费
78,287.75 74,651.71
应付利息
52,675.82 392,009.88
应付利润
1,010,692.13 6,830,469.47
递延所得税负债
- -
其他负债
300,958.93 483,000.00
负债合计
433,009,416.28 1,136,474,321.98
所有者权益：
- -
实收基金
14,789,644,567.43 17,739,606,100.84
未分配利润
- -
所有者权益合计
14,789,644,567.43 17,739,606,100.84
负债和所有者权益总计
15,222,653,983.71 18,876,080,422.82
注：报告截止日 2019年 6月 30日,广发钱袋子 A基金份额净值人民币 1.0000元,基金份额总
额 11,212,340,267.13份;广发钱袋子 E基金份额净值人民币 1.0000元,基金份额总额
3,577,304,300.30份；总份额总额 14,789,644,567.43份。
6.2 利润表
会计主体：广发钱袋子货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 301,590,902.91 472,478,488.00
1.利息收入 301,648,449.42 474,348,439.25
其中：存款利息收入 63,526,808.91 142,735,611.80
债券利息收入 150,170,835.45 253,293,748.77
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 87,950,805.06 78,319,078.68
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -57,546.51 -1,869,951.25
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -57,546.51 -1,869,951.25
资产支持证券投资收益 - -
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贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 61,621,328.06 73,060,381.64
1．管理人报酬 27,197,557.74 29,164,556.80
2．托管费 4,532,926.38 4,860,759.41
3．销售服务费 19,944,875.72 21,387,341.50
4．交易费用 - -
5．利息支出 9,819,538.37 17,411,256.22
其中：卖出回购金融资产支出 9,819,538.37 17,411,256.22
6．税金及附加 15,870.92 29,055.42
7．其他费用 110,558.93 207,412.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
239,969,574.85 399,418,106.36
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
239,969,574.85 399,418,106.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发钱袋子货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
17,739,606,100.84 - 17,739,606,100.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 239,969,574.85 239,969,574.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-2,949,961,533.41 - -2,949,961,533.41
其中：1.基金申购款
78,915,904,855.88 - 78,915,904,855.88
2.基金赎回款
-81,865,866,389.29 - -81,865,866,389.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- -239,969,574.85 -239,969,574.85
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,789,644,567.43 - 14,789,644,567.43
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
15,181,068,240.74 - 15,181,068,240.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 399,418,106.36 399,418,106.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,193,168,133.22 - 2,193,168,133.22
其中：1.基金申购款
79,520,962,943.24 - 79,520,962,943.24
2.基金赎回款
-77,327,794,810.02 - -77,327,794,810.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -399,418,106.36 -399,418,106.36
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,374,236,373.96 - 17,374,236,373.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
广发钱袋子货币市场基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”） 证监许
可[2013]1623号文《关于核准广发钱袋子货币市场基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等有关规定和《广发钱袋子货币市场基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2014年 1月 10日募
集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014年 1月 6日至 2014年 1月 7日，本基金为契约型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 206,448,736.01元，有效认购户数为 271户。其中，认购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 6,155.42元，折合基金份额 6,155.42份，按照基金合同的有关约定计入
基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第15页共30页
本基金的财务报表于 2019年 8月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额
为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值
税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第16页共30页
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的
部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票
收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券
估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发银行股份有限公司 托管人
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
27,197,557.74 29,164,556.80
其中：支付销售机构的客户
维护费
10,064,530.12 7,697,870.00
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,532,926.38 4,860,759.41
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发钱袋子货币 A 广发钱袋子货币 E 合计
广发基金管理有限公
司
10,404,790.70 - 10,404,790.70
合计 10,404,790.70 - 10,404,790.70
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发钱袋子货币A 广发钱袋子货币E 合计
广发基金管理有限公
司
16,375,545.16 - 16,375,545.16
合计 16,375,545.16 - 16,375,545.16
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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注：本基金 A类份额和 E类份额的年销售服务费率相同，皆为 0.22%，两类份额的销售服务费
计算公式如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由
注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日
期顺延至最近可支付日支付。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
广发银行股
份有限公司
39,808,132.31 - - -
699,800,000.0
0
76,146.61
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
广发银行股
份有限公司
255,261,538.41
467,668,67
2.93
113,905,00
0.00
8,197.11
1,422,327,000.
00
208,543.5
9
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
项目
广发钱袋子货币A 广发钱袋子货币E 广发钱袋子货币A 广发钱袋子货币E
报告期初持有的基
金份额 659,156,549.13 - 982,606,841.68 -
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第20页共30页
报告期间申购/买入
总份额 243,755,295.18 - 642,635,556.19 -
报告期间因拆分变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回
/卖出总份额 902,911,844.31 - 1,023,000,000.00 -
报告期末持有的基
金份额 - - 602,242,397.87 -
报告期末持有的基
金份额占基金总份
额比例 - - 4.13% -
注：申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额
变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发钱袋子货币 A
份额单位：份
广发钱袋子货币A本期末
2019年6月30日
广发钱袋子货币A上年度末
2018年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
瑞元资本管理有限
公司
39,417,365.44 0.35% 38,896,328.56 0.25%
珠海瑞元祥和股权
投资基金合伙企业
（有限合伙）
1,198,579.28 0.01% 2,320,214.09 0.01%
广发融资租赁（广
东）有限公司
266,951.06 0.00% - -
广发钱袋子货币 E
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有
限公司
1,001,223,241.49 9,998,072.57 604,138.03 81,822.44
注：本基金的部分银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定
利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司
- - - - -
广发银行股
份有限公司
- - - - -
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司，
广发银行股
份有限公司
187704
18贴现国开
04
一级市场
分销
4,700,000.00 466,136,600.00
广发银行股
份有限公司
180308 18进出 08
一级市场
分销
1,800,000.00 178,666,200.00
广发银行股
份有限公司
130421 13农发 21
一级市场
分销
1,000,000.00 104,003,000.00
广发证券股
份有限公司，
广发银行股
份有限公司
189928
18贴现国债
28
一级市场
分销
1,700,000.00 168,759,000.00
6.4.9期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 423,917,588.04元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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单价
090212 09国开 12 2019-07-01 99.94 282,000.00 28,183,080.00
199925
19贴现国债
25
2019-07-01 99.49 4,000,000.00 397,960,000.00
合计 4,282,000.00 426,143,080.00
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民
币 8,350,334,287.17元，无属于第一层级和第三层级的金额（2018年 12月 31日，属于第二层级的
余额为人民币 10,485,529,440.92元，无属于第一层级和第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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7
投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资
8,350,334,287.17 54.85
其中：债券
8,350,334,287.17 54.85
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
2,646,634,569.94 17.39
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
4,101,223,241.49 26.94
4
其他各项资产 124,461,885.11 0.82
5
合计 15,222,653,983.71 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 4.41
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额 423,917,588.04 2.87
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第24页共30页
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 25.53 2.87
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 4.94 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 58.82 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
12.80 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计 102.09 2.87
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 607,947,520.19 4.11
2 央行票据 - -
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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3 金融债券 510,115,351.43 3.45
其中：政策性金融债 510,115,351.43 3.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,890,526,549.52 12.78
6 中期票据 25,091,131.57 0.17
7 同业存单 5,316,653,734.46 35.95
8 其他 - -
9 合计 8,350,334,287.17 56.46
10
剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111922008
19邮储银行
CD008
4,100,000.00 404,521,990.18 2.74
2 199925 19贴现国债 25 4,000,000.00 397,954,024.81 2.69
3 111915225
19民生银行
CD225
3,800,000.00 377,741,360.14 2.55
4 111909174
19浦发银行
CD174
3,500,000.00 347,919,673.82 2.35
4 111918184
19华夏银行
CD184
3,500,000.00 347,919,673.82 2.35
5 111906172
19交通银行
CD172
3,100,000.00 308,095,181.51 2.08
6 111910250
19兴业银行
CD250
3,100,000.00 308,081,690.74 2.08
6 111911091
19平安银行
CD091
3,100,000.00 308,081,690.74 2.08
6 111918198
19华夏银行
CD198
3,100,000.00 308,081,690.74 2.08
7 011901383 19邮政 SCP001 3,000,000.00 300,000,266.73 2.03
8 090212 09国开 12 3,000,000.00 299,832,685.35 2.03
9 111818289
18华夏银行
CD289
3,000,000.00 299,601,460.20 2.03
10 111998697
19贵阳银行
CD071
3,000,000.00 296,266,691.79 2.00
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0957%
报告期内偏离度的最低值 0.0015%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0445%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督
管理委员会）或其派出机构的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平
安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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2 应收证券清算款
-
3 应收利息
31,223,059.33
4 应收申购款
93,238,825.78
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
124,461,885.11
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
广发钱袋子货
币 A
831,418 13,485.80
2,357,129
,147.55
21.02%
8,855,211,
119.58
78.98%
广发钱袋子货
币 E
105,246 33,989.93
328,216,8
62.63
9.17%
3,249,087,
437.67
90.83%
合计 936,664 15,789.70
2,685,346
,010.18
18.16%
12,104,29
8,557.25
81.84%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 其他机构 117,560,789.01 0.80%
2 其他机构 103,237,487.55 0.70%
3 基金类机构 100,688,224.11 0.68%
4 券商类机构 63,826,767.00 0.43%
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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5 银行类机构 50,378,036.38 0.34%
6 其他机构 39,417,365.44 0.27%
7 其他机构 36,361,651.27 0.25%
8 基金类机构 33,879,751.77 0.23%
9 个人 31,323,879.29 0.21%
10 其他机构 30,036,316.46 0.20%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发钱袋子货
币 A
87,913,529.19 0.7841%
广发钱袋子货
币 E
0.00 0.0000%
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
合计 87,913,529.19 0.5944%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
广发钱袋子货币 A >100
广发钱袋子货币 E 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 >100
广发钱袋子货币 A 0
广发钱袋子货币 E 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发钱袋子货币 A 广发钱袋子货币 E
基金合同生效日（2014年 1月
10日）基金份额总额
206,448,736.01 -
本报告期期初基金份额总额 15,864,899,828.06 1,874,706,272.78
本报告期基金总申购份额 38,397,827,333.89 40,518,077,521.99
减：本报告期基金总赎回份额 43,050,386,894.82 38,815,479,494.47
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 11,212,340,267.13 3,577,304,300.30
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
兴业证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、
广发钱袋子货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选
择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知
基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
