国寿安保添利货币市场基金
2019年半年度报告（摘要）
2019年 6月 30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 28日
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保添利货币市场基金
基金简称 国寿安保添利货币
基金主代码
003422
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 27日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,228,529,776.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B
下属分级基金的交易代码：
003422 003423
报告期末下属分级基金的份额总额 20,475,171.49份 9,208,054,604.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比
较基准的稳定回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组
合进行积极管理。
业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 张彬 陆志俊
联系电话
010-50850744 95559
信息披露负责
人
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4009-258-258 95559
传真
010-50850776 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保添利货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.1878% 0.0036% 0.1110% 0.0000% 0.0768% 0.0036%
过去三个月
0.5922% 0.0045% 0.3366% 0.0000% 0.2556% 0.0045%
过去六个月
1.2069% 0.0040% 0.6695% 0.0000% 0.5374% 0.0040%
过去一年
2.6440% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 1.2940% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
9.2031% 0.0030% 3.3879% 0.0000% 5.8152% 0.0030%
国寿安保添利货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.2077% 0.0036% 0.1110% 0.0000% 0.0967% 0.0036%
过去三个月
0.6521% 0.0045% 0.3366% 0.0000% 0.3155% 0.0045%
过去六个月
1.3276% 0.0040% 0.6695% 0.0000% 0.6581% 0.0040%
过去一年
2.8912% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 1.5412% 0.0030%
自基金合同
生效起至今
9.8598% 0.0030% 3.3879% 0.0000% 6.4719% 0.0030%
注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。
基金级别 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日 )
报告期( 2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益
238,536.72 293,261,587.49
本期利润
238,536.72 293,261,587.49
本期净值收益率
1.2069% 1.3276%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末基金资产净值
20,475,171.49 9,208,054,604.80
期末基金份额净值
1.0000 1.0000
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金的基金合同于 2016年 12月 27日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分（三）投资范围、（五）投资限
制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
2013年 10月 29日设立，公司注册资本 12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资
产管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚
安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2019年 6月 30日，公司共管理 48只证券投资基金及部分私募资产管理计
划，公司管理资产总规模为 2,070.27亿元，其中证券投资基金管理规模为
1,538.97亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
桑迎
基金经
理
2016年 12月
27日
-
17年
硕士研究生。2002年 7月
至 2003年 8月，任职于交
通银行北京分行，担任交
易员；2004年 11月至
2008年 1月，任职于华夏
银行总行资金部，担任交
易员；2008年 2月至
2013年 12月，任职于嘉实
基金，历任交易员、基金
经理。2013年 12月加入国
寿安保基金管理有限公司，
现任国寿安保场内实时申
赎货币市场基金、国寿安
保薪金宝货币市场基金、
国寿安保聚宝盆货币市场
基金、国寿安保鑫钱包货
币市场基金、国寿安保添
利货币市场基金及国寿安
保货币市场基金基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金
份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合
规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公
平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且
不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年国际、国内宏观经济出现一系列变化。海外方面，欧洲、日本等
全球主要央行仍采用超宽松货币政策，美国经历加息周期后经济开始逐渐显露疲态，
市场逐步预期美联储将开启降息周期。国内方面，随着宏观经济数据的波动国内各
项政策开始偏向宽松，特别是包商银行事件之后，货币政策执行逐渐变化为稳健偏
宽松。货币政策的转向从市场收益率变化中可见一斑。2019年上半年银行间市场隔
夜回购利率最低点出现在 6月，利率一度逼近 1%的历史性低点。AAA级别 3个月期
限的存单市场收益率在 19年年初维持在 2.75%附近，到 2019年半年末该级别该期限
存单收益率下行至 2.36%。与存单走势类似，货币市场其他品种收益率也同样出现收
益率下行。
2019年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以机构客户
为主的特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存
款，管理现金流分布，保障组合充足流动性。整体看，本基金成功应对了市场和规
模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合
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的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了
良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期国寿安保添利货币 A的基金份额净值收益率为 1.2069%，本报告期国寿
安保添利货币 B的基金份额净值收益率为 1.3276%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，随着美国实质性开启降息周期海外资本流动性的压力影响
逐渐消退，国内经济政策会更加自主。央行货币政策将根据社融、货币以及经济数
据走势动态微调。目前资金利率整体处于较低水平，考虑到国内经济形势以及海外
主要经济体央行动态，未来市场预计以稳健宽松为主。总体而言，2019年下半年各
种政治、经济的影响错综复杂，对市场波动需保持敬畏的心态。针对上述复杂的市
场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流
动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情
况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资
产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创
造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核
算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约
定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司
领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研
究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员
会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响
估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开
会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究
员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
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议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的
估值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用 1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金
净收益分配给基金份额持有人，并按月结转为基金份额，使基金账面份额净值始终
保持 1.00元。
本基金本报告期内分配收益 293,500,124.21元，其中 A类份额分配收益
238,536.72元，B类份额分配收益 293,261,587.49元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，托管人在国寿安保添利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行
了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保添利货币市场基金投资运作、
资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基
金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润：238,536.72元，向 B级份额持
有人分配利润：293,261,587.49元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿
安保添利货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保添利货币市场基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
2,757,339,841.30 7,294,439,900.82
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
5,179,431,262.54 6,434,073,768.93
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,179,431,262.54 6,434,073,768.93
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
513,726,210.59 7,937,201,402.91
应收证券清算款
708,528,890.22 -
应收利息
75,980,451.30 58,695,806.17
应收股利
- -
应收申购款
10,605.00 49,696.80
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
9,235,017,260.95 21,724,460,575.63
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,630,490.03 2,519,712.60
应付托管费
543,496.68 839,904.19
应付销售服务费
113,110.83 171,447.56
应付交易费用
268,023.07 381,454.25
应交税费
176,365.18 -
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应付利息
- -
应付利润
3,618,675.95 8,418,693.90
递延所得税负债
- -
其他负债
137,322.92 249,000.00
负债合计
6,487,484.66 12,580,212.50
所有者权益：
实收基金
9,228,529,776.29 21,711,880,363.13
未分配利润
- -
所有者权益合计
9,228,529,776.29 21,711,880,363.13
负债和所有者权益总计
9,235,017,260.95 21,724,460,575.63
注：报告截止日 2019年 06月 30日，基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额为
9,228,529,776.29份，其中，国寿安保添利货币市场基金 A级的基金份额净值人民币 1.0000元，
份额为 20,475,171.49份；国寿安保添利货币市场基金 B级的基金份额净值人民币 1.0000元，
份额为 9,208,054,604.80份。
6.2 利润表
会计主体：国寿安保添利货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
320,240,735.30 626,823,004.12
1.利息收入
309,879,497.89 621,732,246.79
其中：存款利息收入
95,676,334.65 263,115,424.53
债券利息收入
131,616,235.25 229,170,116.15
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
82,586,927.99 129,446,706.11
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,361,237.41 5,090,757.33
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
10,361,237.41 5,090,757.33
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减：二、费用
26,740,611.09 33,300,512.41
1．管理人报酬
16,868,604.84 21,065,730.23
2．托管费
5,622,868.23 7,021,910.10
3．销售服务费
1,149,591.57 1,442,283.71
4．交易费用
- -
5．利息支出
2,875,548.20 3,611,329.41
其中：卖出回购金融资产支出
2,875,548.20 3,611,329.41
6．税金及附加
62,486.09 -
7．其他费用
161,512.16 159,258.96
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
293,500,124.21 593,522,491.71
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
293,500,124.21 593,522,491.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保添利货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
21,711,880,363.13 - 21,711,880,363.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 93,500,124.21 93,500,124.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-12,483,350,586.84 - -12,483,350,586.84
其中：1.基金申购款
52,643,361,971.49 - 52,643,361,971.49
2.基金赎回款
-65,126,712,558.33 - -65,126,712,558.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -293,500,124.21 -293,500,124.21
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五、期末所有者权益
（基金净值）
9,228,529,776.29 - 9,228,529,776.29
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
27,478,875,211.81 - 27,478,875,211.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 593,522,491.71 593,522,491.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-5,426,556,205.06 - -5,426,556,205.06
其中：1.基金申购款
39,585,133,503.98 - 39,585,133,503.98
2.基金赎回款
-45,011,689,709.04 - -45,011,689,709.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -593,522,491.71 -593,522,491.71
五、期末所有者权益
（基金净值）
22,052,319,006.75 - 22,052,319,006.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______左季庆______
______王文英______
____韩占锋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保添利货币市场基金（简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员
会（简称“中国证监会”）证监许可[2016]2138号文《关于核准国寿安保添利货币
市场基金募集的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”
）于 2016年 12月 26日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2016）验字第 61090605_A07号验资报告后，
向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016年 12月 27日正式生效，首次设
立募集规模 3,000,071,420.77份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
第 16 页 共32 页
本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保，基金托管人为交通银行股份有
限公司（简称“交通银行”）。
本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不
同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A类和
B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益
和 7日年化收益率。本基金 A类基金份额基金账户最低基金份额余额为 0.01份，本
基金 B类基金份额基金账户最低基金份额余额为 300万份。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国寿安保添利货币市场基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、
非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会及中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券
投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行
<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告
的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编
制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露
特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>
》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年
06月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果
和净值变动情况。
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
第 17 页 共32 页
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开
营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品
业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业
存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按
照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业
务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管
产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵
扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管
产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：
（一）提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
（二）转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货
物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股
票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日
收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券
估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的
差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所
得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对
储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿
安保基金”）
基金管理人、注册登记机构、直销机构
交通银行股份有限公司（简称“交通银行”
）
基金托管人、销售机构
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”
）
基金管理人的子公司
中国人寿保险股份有限公司（简称"中国
人寿"）
与基金管理人同受集团公司控制的公司,基金销售
机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易，亦无应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
16,868,604.84 21,065,730.23
其中：支付销售机构的
客户维护费
291,930.39 6,069.51
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,622,868.23 7,021,910.10
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
国寿安保添利货
币 A
国寿安保添利货币
B
合计
国寿直销
5,360.14 1,081,453.80 1,086,813.94
合计
5,360.14 1,081,453.80 1,086,813.94
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
国寿安保添利货
币 A
国寿安保添利货币
B
合计
国寿直销
14,191.17 1,402,802.81 1,416,993.98
合计
14,191.17 1,402,802.81 1,416,993.98
注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A类基金份额销售服务费按前一日的基金资产
净值的 0.25%的年费率计提，B类基金份额销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.01%的年费
率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
R为该类基金份额的销售服务费率
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
交通银行
99,343,500.00 - - - - -
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
交通银行
1,284,656,600.00 - - - - -
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B
基金合同生效日（
2016年 12月 27日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额
- 11,793,656.57
期间申购/买入总份额
- 95,573.39
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 11,889,229.96
期末持有的基金份额
- 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.0000%
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B
基金合同生效日（
2016年 12月 27日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额
- 111,672,398.31
期间申购/买入总份额
- 67,081,718.03
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 130,863,207.29
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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期末持有的基金份额
- 47,890,909.05
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.2200%
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国寿安保添利货币 B
份额单位：份
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国寿财富
206,414,537.47 2.2367% 229,584,252.23 1.0574%
交通银行
930,280,020.76 10.0805% 4,000,000,000.00 18.4400%
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
1,339,841.3 47,683.28 26,166,946.49 82,842.48
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.10 利润分配情况
金额单位：人民币元
国寿安保添利货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
236,001.01 - 2,535.71 238,536.72 -
国寿安保添利货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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298,064,141.15 - -4,802,553.66 293,261,587.49 -
6.4.11 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末及上年度末均未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资
5,179,431,262.54 56.08
其中：债券
5,179,431,262.54 56.08
资产支持证券
- -
2 买入返售金融资产
513,726,210.59 5.56
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
2,757,339,841.30 29.86
4 其他各项资产
784,519,946.52 8.50
5 合计
9,235,017,260.95 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
1.23
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
58
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
30
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内
34.40 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天
47.83 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天
13.55 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
3.47 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计
99.25 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
220,014,112.60 2.38
2
央行票据
- -
3
金融债券
660,364,427.20 7.16
其中：政策性金融债
660,364,427.20 7.16
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
3,001,834,626.47 32.53
6
中期票据
300,571,656.72 3.26
7
同业存单
996,646,439.55 10.80
8
其他
- -
9
合计
5,179,431,262.54 56.12
10
剩余存续期超过 397天的浮动利率债
券
- -
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111916112
19上海银行
CD112
5,000,000 498,410,071.43 5.40
2 111916120
19上海银行
CD120
5,000,000 498,236,368.12 5.40
3 011900728
19南电 SCP014
4,500,000 450,159,217.72 4.88
4 011900396
19中电信 SCP003
4,000,000 399,777,685.09 4.33
5 011900289
19华电股 SCP001
3,500,000 350,102,547.13 3.79
6 1282253
12中船 MTN2
3,000,000 300,571,656.72 3.26
7 041800306
18汇金 CP005
2,600,000 260,704,199.66 2.82
8 041800307
18中石油 CP001
2,500,000 250,434,943.28 2.71
9 180410
18农发 10
2,500,000 250,131,012.42 2.71
10 041800308
18中石油 CP002
2,300,000 230,394,610.65 2.50
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1737%
报告期内偏离度的最低值
-0.0067%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0296%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份
额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
708,528,890.22
3 应收利息
75,980,451.30
4 应收申购款
10,605.00
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
784,519,946.52
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
国寿安
保添利
货币 A
2,135 9,590.24 2,742,894.32 13.40% 17,732,277.17 86.60%
国寿安
保添利
货币 B
31 297,034,019.51 9,208,054,604.80 100.00% 0.00 0.00%
合计
2,166 4,260,632.40 9,210,797,499.12 99.81% 17,732,277.17 0.19%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
银行类机构
2,770,723,277.52 30.02%
2
银行类机构
1,601,510,668.68 17.35%
3
银行类机构
1,004,428,061.07 10.88%
4
银行类机构
1,000,000,000.00 10.84%
5
银行类机构
930,280,020.76 10.08%
6
银行类机构
500,000,000.00 5.42%
7
基金类机构
304,606,278.52 3.30%
8
其他机构
206,414,537.47 2.24%
9
基金类机构
102,939,516.72 1.12%
10
银行类机构
102,494,912.32 1.11%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
国寿安保添利货币 A
209,982.34 1.0255%
国寿安保添利货币 B
- -
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
合计
209,982.34 0.0023%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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国寿安保添利货币 A
10~50
国寿安保添利货币 B
-
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
10~50
国寿安保添利货币 A
0~10
国寿安保添利货币 B
-
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
国寿安保添利货
币 A
国寿安保添利货
币 B
基金合同生效日（2016年 12月 27日）基
金份额总额
71,420.77 3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额
14,065,258.80 21,697,815,104.33
本报告期期间基金总申购份额
201,861,042.62 52,441,500,928.87
减:本报告期期间基金总赎回份额
195,451,129.93 64,931,261,428.40
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
20,475,171.49 9,208,054,604.80
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门均未发生重大人事
变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
兴业证券
2 - - - - -
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
国寿安保添利货币 2019年半年度报告（摘要）
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(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定
制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业
务发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全
面的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券
- - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
机
构
1
20190103,20190319~20190403,20190
529~20190605,20190614~20190630
4,066,42
9,522.07
2,451,48
4,423.43
3,747,19
0,667.98
2,770,72
3,277.52
30.
02%
2 20190328~20190401
4,000,00
0,000.00
1,042,28
0,020.76
4,112,00
0,000.00
930,280,
020.76
10.
08%
3
20190529~20190605,20190614~20190
618
0.00
6,013,39
1,909.94
6,003,39
1,909.94
10,000,0
00.00
0.1
1%
4 20190627 1,580,22 21,287,6 0.00 1,601,51 17.
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2,984.67 84.01 0,668.68 35%
- - - - - - -
个
人
其
他
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在
大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规
模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有
效措施保证中小投资者的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
国寿安保基金管理有限公司
2019年 8月 28日
