对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
德邦乐享生活混合A(006167)

德邦乐享生活混合:德邦乐享生活混合型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告

德邦乐享生活混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 27日
德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要
第 2 页 共36 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 3月 13日起至 2019年 6月 30日止。
 
德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要
第 3 页 共36 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 德邦乐享生活混合 基金主代码 006167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 13日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 359,022,324.58份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 下属分级基金的交易代码: 006167 006168 报告期末下属分级基金的份额总额 301,341,770.24份 57,680,554.34份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资有利于引领和提升居民健康水平和生活品质的行业及公司, 在严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的收益。 投资策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,基于对经济运行周期的变动, 判断财政货币政策、健康生活相关行业发展趋势,分析类别资产的预期风险 收益特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。本基 金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握 市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。 业绩比较基准 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+20%×中 证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 陈星德 陆志俊 联系电话 021-26010999 95559 信息披露负责人 电子邮箱 service@dbfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008217788 95559 传真 021-26010808 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dbfund.com.cn 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共36 页 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共36 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 3月 13日 - 2019年 6月 30日) 报告期(2019年 3月 13日 - 2019年 6月 30日) 本期已实现收益 3,799,870.01 679,185.23 本期利润 3,375,746.48 1,575,780.18 加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0162 本期基金份额净值增长率 0.92% 0.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0092 0.0081 期末基金资产净值 304,115,944.57 58,148,774.66 期末基金份额净值 1.0092 1.0081 注:1、本基金合同生效日为 2019年 3月 13日,基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间 未满一年。 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





德邦乐享生活混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.22% 0.71% 2.22% 0.79% 1.00% -0.08% 过去三个月 0.43% 0.77% -2.35% 1.00% 2.78% -0.23% 自基金合同 生效起至今 0.92% 0.69% -0.85% 0.99% 1.77% -0.30%








德邦乐享生活混合 C 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共36 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.24% 0.71% 2.22% 0.79% 1.02% -0.08% 过去三个月 0.33% 0.77% -2.35% 1.00% 2.68% -0.23% 自基金合同 生效起至今 0.81% 0.69% -0.85% 0.99% 1.66% -0.30% 注:本基金业绩比较基准为 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共36 页 注:本基金的基金合同生效日为 2019年 3月 13日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作 时间未满 1年。本基金的建仓期为 6个月,自 2019年 3月 13日合同生效日起至 2019年 06月 30日,本基金运作时间未满 6个月,仍处于建仓期中。图示日期为 2019年 3月 13日至 2019年 06月 30日。 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共36 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249号)批准,于 2012年 3月 27日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团 有限公司,注册资本为 5.9亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任,秉持长期的 价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,为客户提供卓越的理财服务。 截止 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理十六只开放式基金:德邦优化灵活配置混合型 证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵 活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证 券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦景颐债 券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金(LOF)、 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基 金以及德邦乐享生活混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 黎莹 投资一 部总监、 兼股票 研究部 总监、 本基金 的基金 经理、 德邦大 健康灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 德邦新 添利债 券型证 2019年 3月 13日 - 9年 硕士,2010年 4月至 2014年 4月担任群益证 券研究部研究员。 2014年 4月加入德邦基 金管理有限公司,现任投 资一部总监、兼股票研究 部总监、本公司基金经理。 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共36 页 券投资 基金的 基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗 旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下, 为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定,对投资交易行为进行监察稽核,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监 控等环节严格把关,借助 IT系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行;通过完 善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易 制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异进行了分析,并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日 内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度 的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场普涨,上证指数上涨 21%,深成指数上涨 26.9%,创业板指数上涨 21.9%。主要 反弹阶段为年初到 4月上旬,主要原因为流动性改善和风险偏好提升,美联储 1月议息会议由鹰 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共36 页 转鸽,全球流动性缓解,中美贸易谈判进展顺利以及国内货币向信用传到逐步得到体现,在此背 景下,市场迎来了普涨行情。4月中下旬开始调整为主,主要原因为前期市场反弹幅度较大累积 涨幅过高,国内货币宽松政策边际弱化,中美贸易和科技摩擦升级共同导致市场调整。本基金主 要配置为乐享生活类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,报告期内获得合理收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦乐享生活混合 A基金份额净值为 1.0092元,本报告期基金份额净值增 长率为 0.92%;截至本报告期末德邦乐享生活混合 C基金份额净值为 1.0081元,本报告期基金 份额净值增长率为 0.81%;同期业绩比较基准收益率为-0.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为经济面向下有底,向上弹性有限,货币环境整体宽松,震荡趋稳的行 情概率较大。通过提高地方专项债金额以及可作为资本金使用等政策调整,下半年基建将保持稳 健增速;房地产销售和新开工压力存在,但是施工拉动以及库存较低的特点,下半年地产投资预 计韧性较强;制造业前期主要受外需以及中美贸易摩擦带来的出口下行影响较大,出口带来的影 响脉冲一般 2 个季度左右时间达到最大,预计出口环比在年底有望企稳。消费增速前期放缓主 要受汽车拖累,目前汽车趋近本轮下行周期底部,预计下半年有望企稳。同时,美国货币政策转 向宽松,预期今年降息两到三次,给国内货币政策留出了较好的空间。整体判断震荡趋稳的行情, 机会大于风险,本基金的后续仍然优选乐享生活类的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,获 取稳健的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德 邦基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委 员会成员包括公司分管运营的副总经理、分管投资副总经理或投资总监、督察长、基金经理(或 投资经理)、运营与数据中心负责人、基金会计部负责人、监察稽核部代表及风险控制人员等相 关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督, 确保基 金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策 和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时,估值委员会应评价 现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值委员会修订相关估值方法, 以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日,本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定,对基金投资品种进行估值,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共36 页 值后,将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行 复核,复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值 流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值 低于五千万的情形。 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共36 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2019上半年度,基金托管人在德邦乐享生活混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2019上半年度,德邦基金管理有限公司在德邦乐享生活混合型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害 基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2019上半年度,由德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦乐享生活混 合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、准确、完整。 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共36 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:德邦乐享生活混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 9,559,993.76 结算备付金 2,833,142.53 存出保证金 100,063.65 交易性金融资产 6.4.7.2 310,277,492.15 其中:股票投资 283,299,092.15 基金投资 - 债券投资 26,978,400.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,000.00 应收证券清算款 13,150.69 应收利息 6.4.7.5 292,425.62 应收股利 - 应收申购款 11,092.36 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 373,087,360.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,598,158.03 应付赎回款 6,477,484.32 应付管理人报酬 453,768.64 应付托管费 75,628.11 应付销售服务费 12,911.93 应付交易费用 6.4.7.7 170,039.56 应交税费 - 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共36 页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 34,650.94 负债合计 10,822,641.53 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 359,022,324.58 未分配利润 6.4.7.10 3,242,394.65 所有者权益合计 362,264,719.23 负债和所有者权益总计 373,087,360.76 注:1.报告截止日 2019年 6月 30日,德邦乐享生活混合 A基金份额净值 1.0092元,基金份额 总额 301,341,770.24份;德邦乐享生活混合 C基金份额净值 1.0081元,基金份额总额 57,680,554.34份。德邦乐享生活混合份额总额合计为 359,022,324.58份。 2.本基金合同于 2019年 3月 13日生效。 6.2 利润表 会计主体:德邦乐享生活混合型证券投资基金 本报告期:2019年 3月 13日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 3月 13日(基金合同生效日) 至 2019年 6月 30日 一、收入 7,564,105.87 1.利息收入 1,666,444.42 其中:存款利息收入 6.4.7.11 876,443.17 债券利息收入 200,811.79 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 589,189.46 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,126,886.58 其中:股票投资收益 6.4.7.12 417,879.02 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -14,399.82 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 4,723,407.38 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 472,471.42 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共36 页 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 298,303.45 减:二、费用 2,612,579.21 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,923,994.77 2.托管费 6.4.10.2.2 320,665.81 3.销售服务费 6.4.10.2.3 71,372.54 4.交易费用 6.4.7.19 261,322.89 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加





- 7.其他费用 6.4.7.20 35,223.20 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 4,951,526.66 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 4,951,526.66 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:德邦乐享生活混合型证券投资基金 本报告期:2019年 3月 13日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 3月 13日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 539,847,939.60 - 539,847,939.60 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 4,951,526.66 4,951,526.66 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 (净值减少以“-”号 填列) -180,825,615.02 -1,709,132.01 -182,534,747.03 其中:1.基金申购款 9,603,535.44 -141,395.31 9,462,140.13 2.基金赎回款 -190,429,150.46 -1,567,736.70 -191,996,887.16 五、期末所有者权益 359,022,324.58 3,242,394.65 362,264,719.23 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共36 页 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______陈星德______














______洪双龙______














____洪双龙____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦乐享生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]960号文《关于准予德邦乐享生活混合型证券投资 基金注册的批复》准予注册,由基金管理人德邦基金管理有限公司于 2018年 12月 11日起至 2019年 3月 8日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并 出具安永华明(2019)验字第 60982868_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基 金合同于 2019年 3月 13日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认 购费后的实收基金(本金)为人民币 539,774,775.71元,在募集期间产生的利息为人民币 73,163.89元,以上实收基金(本息)合计为人民币 539,847,939.60元,折合 539,847,939.60份基金份额。本基金的基金管理人为德邦基金管理有限公司,注册登记机构为 德邦基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、 地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中小企业私募 债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币 市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准为:20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收 益率+20%×中证中游制造产业指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共36 页 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019年 06月 30日的 财务状况以及 2019年 03月 13日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日期间的经营成果和净值 变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其 他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共36 页 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的 暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税 的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教 育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共36 页 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 3月 13日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 德邦证券 119,490,278.89 42.17% - - 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共36 页 6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2019年 3月 13日(基金合同生效日) 至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 德邦证券 28,014,399.80 50.91% - - 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2019年 3月 13日(基金合同生效 日)至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 德邦证券 366,000,000.00 7.37% - - 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年3月13日(基金合同生效日)至2019年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 德邦证券 111,281.50 47.31% 89,760.98 52.79% 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共36 页 项目 本期 2019年 3月 13日(基金合同生 效日)至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,923,994.77 - 其中:支付销售机构的 客户维护费 969,317.87 - 注:本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提。其计算公式为: H=E×1.5% / 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 3月 13日(基金合同生 效日)至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 320,665.81 - 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。其计算公式为: H=E×0.25% / 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2019年 3月 13日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 合计 德邦基金 - 22,725.05 22,725.05 德邦证券 - 1,051.16 1,051.16 交通银行 - 1,063.75 1,063.75 合计 - 24,839.96 24,839.96 注:本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额 的基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费的计算方式如下: H=E*0.25%÷当年天数 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共36 页 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年 3月 13日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C


基金合同生效日( 2019年 3月 13日 )持有 的基金份额 - 19,800,000.00 期末持有的基金份额 - 19,800,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 34.3270% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 德邦乐享生活混合 C 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 德邦证券股份 有限公司 10,000,000.00 17.3369% - - 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共36 页 本期 2019年 3月 13日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 交通银行 9,559,993.76 124,262.47 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2019年 3月 13日至 2019年 6月 30日止期间获得的利息收入为人民币 34,033.09元,2019年 6月 30日结算备付金余额为人民币 2,833,142.53元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期未发生其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94- 300788 中信 出版 2019年 6月 27日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60- 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共36 页 的债券。 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共36 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 283,299,092.15 75.93 其中:股票 283,299,092.15 75.93 3 固定收益投资 26,978,400.00 7.23 其中:债券 26,978,400.00 7.23 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 13.40 7 银行存款和结算备付金合计 12,393,136.29 3.32 8 其他各项资产 416,732.32 0.11 9 合计 373,087,360.76 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 5,160,349.45 1.42 C 制造业 182,676,542.40 50.43 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 7,672,800.00 2.12 E 建筑业 6,555,000.00 1.81 F 批发和零售业 391,800.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 10,630,700.00 2.93 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 878,103.76 0.24 J 金融业 41,755,189.94 11.53 K 房地产业 14,806,100.00 4.09 L 租赁和商务服务业 8,146,600.00 2.25 Q 卫生和社会工作 4,602,800.00 1.27 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 合计 283,299,092.15 78.20 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共36 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002304 洋河股份 216,000 26,256,960.00 7.25 2 601288 农业银行 5,800,000 20,880,000.00 5.76 3 000651 格力电器 312,000 17,160,000.00 4.74 4 000786 北新建材 929,933 16,859,685.29 4.65 5 300124 汇川技术 682,900 15,645,239.00 4.32 6 601398 工商银行 2,600,000 15,314,000.00 4.23 7 300408 三环集团 721,900 14,040,955.00 3.88 8 000333 美的集团 236,000 12,238,960.00 3.38 9 600176 中国巨石 1,245,300 11,867,709.00 3.28 10 600104 上汽集团 455,000 11,602,500.00 3.20 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 002304 洋河股份 24,913,311.00 6.88 2 601288 农业银行 21,677,000.00 5.98 3 000786 北新建材 17,912,477.36 4.94 4 300124 汇川技术 16,665,627.00 4.60 5 000651 格力电器 15,851,151.00 4.38 6 601398 工商银行 14,722,000.00 4.06 7 300408 三环集团 14,268,070.85 3.94 8 600176 中国巨石 12,587,751.00 3.47 9 600066 宇通客车 11,800,147.39 3.26 10 000333 美的集团 11,658,146.00 3.22 11 600104 上汽集团 11,622,550.00 3.21 12 002415 海康威视 9,176,290.00 2.53 13 600835 上海机电 8,773,512.50 2.42 14 002027 分众传媒 8,694,200.00 2.40 15 000002 万科 A 7,949,328.00 2.19 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共36 页 16 601668 中国建筑 6,841,600.00 1.89 17 600048 保利地产 6,597,500.00 1.82 18 600201 生物股份 6,492,450.00 1.79 19 600028 中国石化 5,064,000.00 1.40 20 002044 美年健康 4,599,757.00 1.27 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600989 宝丰能源 412,590.64 0.11 2 002955 鸿合科技 88,769.00 0.02 3 603267 鸿远电子 72,650.00 0.02 4 603915 国茂股份 59,164.35 0.02 5 603982 泉峰汽车 47,059.50 0.01 6 300772 运达股份 42,538.56 0.01 7 603217 元利科技 40,173.36 0.01 8 603327 福蓉科技 37,150.61 0.01 9 300777 中简科技 32,807.28 0.01 10 300781 因赛集团 32,399.40 0.01 11 300780 德恩精工 30,294.00 0.01 12 002953 日丰股份 28,417.28 0.01 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 283,294,255.69 卖出股票收入(成交)总额 924,013.98 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 26,978,400.00 7.45 10 合计 26,978,400.00 7.45 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共36 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019611 19国债 01 270,000 26,978,400.00 7.45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 美的集团: 美的集团董事长于 2019年 1月 12日在中国制造论坛上发表了“2018年预计税前利润超过 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共36 页 260亿元”等有关公司业绩的言论,早于公司于 1月 14日对外披露业绩预告公告的时间。根据 《股票上市规则(2018年修订)》第 2.15条规定,上市公司及相关信息披露义务人在指定媒体 上公告之前不得以新闻发布或答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。深圳证券交 易所对此表示关注,请公司严格规范董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为,切实提高 信息披露意识,遵守并促使有关人员遵守《股票上市规则》和其他相关规定。同时,提醒公司董 事、监事、高级管理人员应当恪尽职守、诚信勤勉,严格遵守《证券法》《公司法》等法规及 《股票上市规则》的规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。 格力电器: 格力电器董事长在 2019年 1月 16日下午召开的格力电器 2019年第一次临时股东大会上发 布了格力电器 2018年营业收入和净利润等有关业绩信息,而格力电器在股东大会结束后的当天 晚间才发布 2018年度业绩预告。深圳证券交易所对此表示关注,请公司严格规范董事、监事、 高级管理人员对外发布信息的行为,切实提高信息披露意识,遵守并促使有关人员遵守《股票上 市规则》和本所其他相关规定。 经过分析,以上事件对美的集团、格力电器的经营未产生重大的实质影响,对其投资价值未 产生实质影响。本基金持有美的集团、格力电器的股票符合法律法规及公司制度流程的相关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 100,063.65 2 应收证券清算款 13,150.69 4 应收利息 292,425.62 5 应收申购款 11,092.36 9 合计 416,732.32 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共36 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共36 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 德邦 乐享 生活 混合 A 3,083 97,743.03 19,998,200.00 6.64% 281,343,570.24 93.36% 德邦 乐享 生活 混合 C 597 96,617.34 29,800,000.00 51.66% 27,880,554.34 48.34% 合计 3,680 97,560.41 49,798,200.00 13.87% 309,224,124.58 86.13% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 德邦乐享生活混合 A 713,378.49 0.2367% 德邦乐享生活混合 C 616,262.35 1.0684% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 1,329,640.84 0.3704% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 德邦乐享生活混合 A 10~50 德邦乐享生活混合 C 10~50 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 10~50 德邦乐享生活混合 A 0~10 德邦乐享生活混合 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0~10 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共36 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C 基金合同生效日(2019年 3月 13日) 基金份额总额 372,475,094.13 167,372,845.47 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 2,640,146.48 6,963,388.96 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 73,773,470.37 116,655,680.09 本报告期期末基金份额总额 301,341,770.24 57,680,554.34 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共36 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2019年 6月 5日公告,李定荣先生离任公司督察长, 陈星德先生代任公司督察长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 自基金合同生效日起至本报告期末,向本基金提供审计服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 德邦证券 2 119,490,278.89 42.17% 111,281.50 47.31% - 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共36 页 天风证券 1 85,982,579.97 30.35% 62,878.75 26.73% - 安信证券 2 57,397,764.59 20.26% 41,974.92 17.85% - 东吴证券 1 18,763,727.00 6.62% 17,474.67 7.43% - 国金证券 2 1,715,600.00 0.61% 1,597.77 0.68% - 东兴证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 注:1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准: (1)注册资本不低于 1亿元人民币; (2)财务状况良好,各项风险监控指标符合证监会的相关规定; (3)经营行为规范,未就交易单元发生违约或侵权行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足投资组合资产运作高度保密的 要求; (5)具备高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要; (6)研究实力较强,能根据需求提供质量较高的研究报告,以及相应的信息咨询服务; (7)收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司: (1)研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选,经投资总监批准后提请总经理审批; (2)交易部办理相关交易单元,信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交 易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内,本基金新增租用华金证券、华鑫证券、天风证券的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 德邦证券 28,014,399.80 50.91% 366,000,000.00 7.37% - - 天风证券 7,008,400.00 12.74% 3,544,500,000.00 71.35% - - 安信证券 - - 335,000,000.00 6.74% - - 东吴证券 20,008,500.00 36.36% 684,000,000.00 13.77% - - 国金证券 - - 38,000,000.00 0.76% - - 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共36 页 东兴证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 德邦乐享生活混合 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共36 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019年 3月 15日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦 基金管理有限公司关于住所变更的公告》,具体内容详见公告。 2019年 3月 26日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦 基金管理有限公司关于办公地址变更的公告》,具体内容详见公告。 2019年 6月 5日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基 金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。





德邦基金管理有限公司 2019年 8月 27日