东方永兴18个月定期开放债券:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2019-08-26
公告送出日期:2019-08-27 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位:人民币元) 210,718,984.97 下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 003324 003325 下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)
200,076,262.77 10,642,722.20
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元
1.1392 1.1261
注:本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。
东方基金管理有限责任公司 2019 年 8 月 27 日