大成慧成货币市场基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成慧成货币
基金主代码
002200
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 2月 3日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
52,603,243.21份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
大成慧成货币 A 大成慧成货币 B 大成慧成货币 E
下属分级基金的交
易代码
002200 002201 002202
报告期末下属分级
基金的份额总额
4,628,883.39份 47,234,864.40份 739,495.42份
2.2
基金产品说明
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略 1、利率趋势评估策略通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供
求等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地
优化存款期限、回购和债券品种组合。
2、类属配置策略本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳
定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
3、组合平均剩余期限配置策略基金根据对未来短期利率走势的研
判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利
率上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收
益；在预期短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本利得或锁
定较高的利率水平。
4、银行协议存款和大额存单投资策略银行协议存款和大额存单是
本基金的主要投资对象。
5、流动性管理策略在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关
注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资
产流动性的实时管理。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金
长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
姓名 赵冰 闻怡
联系电话
0755-83183388 021-68476936
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn custody@bosc.cn
客户服务电话
4008885558 95594
传真
0755-83199588 021-68475888
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
大成慧成货币 A 大成慧成货币 B 大成慧成货币 E
本期已实
现收益
45,557.49 592,315.10 7,718.15
本期利润
45,557.49 592,315.10 7,718.15
本期净值
收益率
0.8741% 0.9944% 0.8739%
3.1.2 期
末数据和
指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末基金
4,628,883.39 47,234,864.40 739,495.42
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资产净值
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、 本基金申购赎回费为零。
3、 本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成慧成货币 A
阶段
份额净值收益
率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.1466% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.1178% 0.0007%
过去三个月
0.4354% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.3481% 0.0006%
过去六个月
0.8741% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 0.7005% 0.0013%
过去一年
1.9882% 0.0030% 0.3500% 0.0000% 1.6382% 0.0030%
过去三年
9.5685% 0.0032% 1.0495% 0.0000% 8.5190% 0.0032%
自基金合同生
效起至今
10.5025% 0.0032% 1.1920% 0.0000% 9.3105% 0.0032%
大成慧成货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.1664% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.1376% 0.0007%
过去三个月
0.4956% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4083% 0.0006%
过去六个月
0.9944% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 0.8208% 0.0013%
过去一年
2.2338% 0.0030% 0.3500% 0.0000% 1.8838% 0.0030%
过去三年
10.3608% 0.0032% 1.0495% 0.0000% 9.3113% 0.0032%
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自基金合同生
效起至今
11.4119% 0.0032% 1.1920% 0.0000% 10.2199% 0.0032%
大成慧成货币 E
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.1466% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.1178% 0.0007%
过去三个月
0.4353% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.3480% 0.0006%
过去六个月
0.8739% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 0.7003% 0.0013%
过去一年
1.9875% 0.0030% 0.3500% 0.0000% 1.6375% 0.0030%
自基金合同生
效起至今
9.0454% 0.0033% 0.9854% 0.0000% 8.0600% 0.0033%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
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限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，
构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金及
68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
陈会荣
本基金基
金经理
2017年 3月
22日
-
12年
经济学学士。2004
年 7月至 2007年
10月就职于招商银
行总行，任资产托
管部年金小组组长。
2007年 10月加入
大成基金管理有限
公司，曾担任基金
运营部基金助理会
计师、基金运营部
登记清算主管、固
定收益总部助理研
究员、固定收益总
部基金经理助理。
2016年 8月 6日至
2018年 10月 20日
任大成景穗灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理。
2016年 8月 6日起
任大成丰财宝货币
市场基金基金经理。
2016年 9月 6日起
任大成恒丰宝货币
市场基金基金经理。
2016年 11月 2日
起任大成惠利纯债
债券型证券投资基
金、大成惠益纯债
债券型证券投资基
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金基金经理。2017
年 3月 1日起任大
成惠祥纯债债券型
证券投资基金（原
大成惠祥定期开放
纯债债券型证券投
资基金转型）基金
经理。2017年 3月
22日起任大成月添
利理财债券型证券
投资基金、大成慧
成货币市场基金和
大成景旭纯债债券
型证券投资基金基
金经理。2018年 3
月 14日起任大成月
月盈短期理财债券
型证券投资基金、
大成添利宝货币市
场基金基金经理。
2018年 8月 17日
起任大成现金增利
货币市场基金基金
经理。具备基金从
业资格。国籍：中
国
方孝成
本基金基
金经理
2018年 3月
23日
-
13年
经济学硕士。2000
年 7月至 2001年
12月任新华社参编
部编辑。2002年 1
月至 2005年 12月
任 J.D. Power
(MacGraw Hill 集
团成员) 市场研究
部分析师。2006年
1月至 2009年 1月
任大公国际资信评
估有限公司金融机
构部副总经理。
2009年 2月至 2011
年 1月任合众人寿
保险股份有限公司
风险管理部信用评
级室主任。2011年
2月至 2015年 9月
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任合众资产管理股
份有限公司固定收
益投资部投资经理。
2015年 9月至 2017
年 7月任光大永明
资产管理股份有限
公司固定收益投资
部执行总经理。
2017年 7月加入大
成基金管理有限公
司。2017年 11月
8日起任大成景旭
纯债债券型证券投
资基金基金经理。
2018年 1月 23日
起任大成现金增利
货币市场基金基金
经理。2018年 3月
23日起任大成慧成
货币市场基金基金
经理。2018年 8月
28日起任大成惠利
纯债债券型证券投
资基金基金经理。
2018年 12月 27日
起任大成惠明定期
开放纯债债券型证
券投资基金基金经
理。2019年 6月 24
日起任大成景盈债
券型证券投资基金
基金经理。2019年
6月 27日起任大成
中债 3-5年国开行
债券指数证券投资
基金基金经理。具
备基金从业资格。
国籍：中国
欧阳亮
本基金基
金经理
2019年 1月
25日
-
10年
管理学硕士。2009
年 9月至 2011年 7
月曾任华泰联合证
券研究所研究员。
2011年 7月加入大
成基金管理有限公
司，曾担任产品研
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发与金融工程部高
级产品设计师、固
定收益总部助理研
究员。2019年 1月
25日起任大成慧成
货币市场基金、大
成景安短融债券型
证券投资基金、大
成恒丰宝货币市场
基金、大成惠益纯
债债券型证券投资
基金、大成惠祥纯
债债券型证券投资
基金（原大成惠祥
定期开放纯债债券
型证券投资基金转
型）基金经理。具
有基金从业资格。
国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
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易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年国内经济整体上保持平稳，一季度国内 GDP同比增 6.4%，二季度增速略下降
至 6.2%。从投资来看，上半年房地产投资超预期，基建投资总体保持平稳，制造业投资有所下
滑；从消费来看，社会消费品零售增速总体上稳中略有上升；出口方面，受贸易摩擦影响，出口
增速整体较低。物价方面，CPI有所回升，主要受食品价格影响，PPI则自二季度开始明显回落。
上半年国内外环境较为复杂，贸易摩擦再度升温，央行继续采取稳健偏宽松的货币政策，采取
TMLF、MLF、定向降准等政策工具，维持银行间体系流动性合理充裕。受银行打破刚兑的影响，
机构风控明显收紧，流动性出现显著分层，部分产品类账户融资困难。上半年债券市场波动较大，
年初收益率下行，受超预期的社融和经济数据影响，4月份出现明显上行，随着 5月和 6月经济
数据走弱，债市收益率有所回落。
本基金上半年操作上总体保持稳健，采取相对保守的投资策略，维持组合较低的久期水平，以
持有国股存单和存款为主，保证组合流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成慧成货币 A的基金份额净值收益率为 0.8741%,本报告期大成慧成货币 B的基
金份额净值收益率为 0.9944%,本报告期大成慧成货币 E的基金份额净值收益率为 0.8739%，同期
业绩基准收益率为 0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济仍然面临较大的下行压力，贸易摩擦存在不确定性，对国内制造业的
负面影响将逐渐显现；房地产投资开始显露走弱的迹象，下半年预计将有所下行。基建投资仍将
起着经济托底的作用。海外主要经济体降息的概率较大，可能对国内货币政策产生影响。从大的
环境来看，依然有利于债券市场，下半年债市收益率有望下行。央行预计仍将采取稳健的货币政
策，保证银行间流动性合理充裕，预计资金面总体保持平稳。本基金将继续采取谨慎的投资策略，
保证组合流动性。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日
计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润 645,590.74元，报告期内已分配利润
645,590.74元。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《大成慧成货币市场基金基金合同》 和 《大成慧成货币市场基金托管协议》的有关约定，诚实、
尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内本基金已分配利润 645,590.74元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成慧成货币市场基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
17,774,895.78 1,382,496.40
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
14,940,705.12 79,823,866.47
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
14,940,705.12 79,823,866.47
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
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衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
20,000,150.00 37,976,176.96
应收证券清算款
- -
应收利息
29,699.89 583,981.36
应收股利
- -
应收申购款
52,343.98 199,259.24
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
52,797,794.77 119,965,780.43
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
8,730.18 22,337.73
应付托管费
3,055.53 7,818.22
应付销售服务费
1,503.90 2,621.80
应付交易费用
3,232.31 10,760.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
10,119.16 50,631.66
递延所得税负债
- -
其他负债
167,910.48 309,000.00
负债合计
194,551.56 403,169.80
所有者权益：
实收基金
52,603,243.21 119,562,610.63
未分配利润
- -
所有者权益合计
52,603,243.21 119,562,610.63
负债和所有者权益总计
52,797,794.77 119,965,780.43
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 52,603,243.21份，其中大成慧成货币 A基金
份额总额为 4,628,883.39份，基金份额净值 1元；大成慧成货币 B基金份额总额为
47,234,864.40份，基金份额净值 1元；大成慧成货币 E基金份额总额为 739,495.42份，基金
份额净值 1元。
6.2 利润表
会计主体：大成慧成货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 16页 共 32页
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
一、收入
846,854.60 53,220,648.08
1.利息收入
834,943.27 53,180,766.82
其中：存款利息收入
142,779.58 33,859,933.96
债券利息收入
444,195.19 11,687,297.97
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
247,968.50 7,633,534.89
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,911.33 39,881.26
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
11,911.33 39,881.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
- -
减：二、费用
201,263.86 4,670,126.48
1．管理人报酬
63,773.99 2,279,794.78
2．托管费
22,320.92 797,928.15
3．销售服务费
10,455.20 135,685.78
4．交易费用
- -
5．利息支出
13,858.20 1,212,909.93
其中：卖出回购金融资产支出
13,858.20 1,212,909.93
6．税金及附加
- 155.16
7．其他费用
90,855.55 243,652.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
645,590.74 48,550,521.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
645,590.74 48,550,521.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成慧成货币市场基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 17页 共 32页
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
119,562,610.63 - 119,562,610.63
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 645,590.74 645,590.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-66,959,367.42 - -66,959,367.42
其中：1.基金申
购款
79,142,759.85 - 79,142,759.85
2.基金赎
回款
-146,102,127.27 - -146,102,127.27
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -645,590.74 -645,590.74
五、期末所有者
权益（基金净值）
52,603,243.21 - 52,603,243.21
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,014,226,010.76 - 5,014,226,010.76
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 48,550,521.60 48,550,521.60
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
-4,873,048,240.69 - -4,873,048,240.69
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 18页 共 32页
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
185,165,698.21 - 185,165,698.21
2.基金赎
回款
-5,058,213,938.90 - -5,058,213,938.90
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- -48,550,521.60 -48,550,521.60
五、期末所有者
权益（基金净值）
141,177,770.07 - 141,177,770.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值
税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 19页 共 32页
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年
1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构
上海银行股份有限公司（“上海银行”） 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
无。
6.4.4.1.2 债券交易
无。
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 20页 共 32页
6.4.4.1.3 债券回购交易
无。
6.4.4.1.4 权证交易
无。
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
63,773.99 2,279,794.78
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,851.03 5,004.97
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
22,320.92 797,928.15
注:支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值 0.07%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.07%/当年天数。
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 21页 共 32页
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
大成慧成货币 A 大成慧成货币 B 大成慧成货币 E 合计
上海银行
3,036.00 - 1,098.31 4,134.31
大成基金
519.76 2,885.98 - 3,405.74
合计
3,555.76 2,885.98 1,098.31 7,540.05
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各
关联方名称
大成慧成货币 A 大成慧成货币 B 大成慧成货币 E 合计
上海银行
6,081.45 - 8,285.45 14,366.90
大成基金
3,269.04 113,086.09 - 116,355.13
合计
9,350.49 113,086.09 8,285.45 130,722.03
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类
基金份额和 E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%和 0.25%。销售服务费的
计算公式为：
各类基金份额日销售服务费＝前一日对应该类别基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
上海银行
- - - - - -
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 22页 共 32页
上海银行
- - - -
429,910,0
00.00
79,72
0.11
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
大成慧成货币 A 大成慧成货币 B 大成慧成货币 E
基金合同生效日（
2016年 2月 3日）持
有的基金份额
- - -
报告期初持有的基金
份额
- - -
报告期间申购/买入
总份额
- 56,169,071.79 -
报告期间因拆分变动
份额
- - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额
- 34,000,000.00 0.02
报告期末持有的基金
份额
- 22,169,071.79 -
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
- 42.1439% -
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
大成慧成货币 A 大成慧成货币 B 大成慧成货币 E
基金合同生效日（
2016年 2月 3日）持
有的基金份额
- - -
报告期初持有的基金
份额
- 30,405,431.91 -
报告期间申购/买入
总份额
- 366,452.39 -
报告期间因拆分变动
份额
- - -
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 23页 共 32页
减：报告期间赎回/
卖出总份额
- 30,771,884.30 -
报告期末持有的基金
份额
- - -
报告期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
- - -
注:基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行
774,895.78 5,796.26 3,557,129.76 42,684.26
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 24页 共 32页
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
14,940,705.12 28.30
其中：债券
14,940,705.12 28.30
资产支持证
券
- -
2
买入返售金融资产
20,000,150.00 37.88
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
17,774,895.78 33.67
4
其他各项资产
82,043.87 0.16
5
合计
52,797,794.77 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
1.18
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
- -
2
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 25页 共 32页
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
27
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
37
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
4
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
58.50 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
22.81 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
18.90 -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
- -
其中：剩余存续期超过 397天
的浮动利率债
- -
合计
100.21 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
5,000,000.00 9.51
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策
性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融
- -
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 26页 共 32页
资券
6
中期票据
- -
7
同业存单
9,940,705.12 18.90
8
其他
- -
9
合计
14,940,705.12 28.40
10
剩余存续期
超过 397天
的浮动利率
债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 111909175
19浦发银行
CD175
100,000 9,940,705.12 18.90
2 199913
19贴现国债 13
50,000 5,000,000.00 9.51
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0514%
报告期内偏离度的最低值
-0.0075%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0069%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计
算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第 27页 共 32页
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一 19浦发银行 CD175（111909175.IB）的发行主体上海浦东发
展银行股份有限公司于 2018年 7月 26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民
银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3 号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构
成实质性负面影响。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
29,699.89
4
应收申购款
52,343.98
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
82,043.87
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份
额
级
别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
大
成
慧
成
货
币
A
5,664 817.25 128,552.98 2.78 4,500,330.41 97.22
大
成
慧
成
货
18 2,624,159.13 47,229,190.15 99.99 5,674.25 0.01
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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币
B
大
成
慧
成
货
币
E
292 2,532.52 - - 739,495.42 100.00
合
计
5,974 8,805.36 47,357,743.13 90.03 5,245,500.08 9.97
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）
1
基金类机构
22,169,071.79 42.14
2
其他机构
18,395,657.80 34.97
3
基金类机构
5,441,500.91 10.34
4
其他机构
993,982.46 1.89
5
个人
651,173.30 1.24
6
个人
526,124.64 1.00
7
个人
314,259.40 0.60
8
个人
314,259.39 0.60
9
个人
221,095.22 0.42
10
个人
221,015.57 0.42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
大成慧成货币 A
22,521.22 0.4865
大成慧成货币 B
- -
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成慧成货币 E
58,637.19 7.9294
合计
81,158.41 0.1543
注:上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
大成慧成货币 A
0~10
大成慧成货币 B
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成慧成货币 E
0~10
合计
0~10
大成慧成货币 A
0
大成慧成货币 B
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成慧成货币 E
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成慧成货币 A 大成慧成货币 B 大成慧成货币 E
基金合同生效
日（2016年 2
月 3日）基金
份额总额
229,647,234.48 282,043,470.00 -
本报告期期初
基金份额总额
5,808,440.02 112,486,884.92 1,267,285.69
本报告期基金
总申购份额
1,121,678.94 76,630,943.14 1,390,137.77
减：本报告期
基金总赎回份
额
2,301,235.57 141,882,963.66 1,917,928.04
本报告期基金
拆分变动份额
（份额减少以
“-”填列）
- - -
本报告期期末
基金份额总额
4,628,883.39 47,234,864.40 739,495.42
注:红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换
转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，不单独列示。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公
司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2019年 4月，王蕤女士不再担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务。上述人事
变动已进行备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
光大证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金新增席位：无。本报告
期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
大成慧成货币市场基金 2019年半年度报告摘要
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的
时
间
区
间
1
20190
108-
20190
630
- 56,169,071.79 34,000,000.00 22,169,071.79 42.14
2
20190
101-
20190
630
39,113,445.92 9,282,211.88 30,000,000.00 18,395,657.80 34.97
机
构
3
20190
101-
20190
103
50,011,785.72 38,149.51 50,000,000.00 49,935.23 0.09
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
大成基金管理有限公司
2019年 8月 27日
