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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)

中欧电子信息产业沪港深股票:中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 
2019年半年度报告摘要 
2019年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中欧基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2019年 08月 26日
 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 
第


页 2 §1


重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧电子信息产业沪港深股票 基金主代码 004616 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年07月07日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 835,033,641.24份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧电子信息产业沪 港深股票A 中欧电子信息产业沪 港深股票C 下属分级基金的交易代码 004616 005763 报告期末下属分级基金的份额总额 649,689,132.89份 185,344,508.35份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票, 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资 产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通 过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、 PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政 策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。本基金 为股票型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置, 同时结合资金面情况、市场情绪面因素,进行短期的 战术避险选择。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收 益率×20%+中证综合债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 4 于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金 将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 黎忆海 田青 联系电话 021-68609600 010-67595096 电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-68609700、400-700-970 0 010-67595096 传真 021-33830351 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.zofund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 中欧电子信息产业沪港深股 票A 中欧电子信息产业沪港深股 票C 本期已实现收益 -21,278,932.09 -6,984,118.98 本期利润 32,116,687.31 -15,274,401.46 加权平均基金份额本期 利润 0.0851 -0.1428 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 5 本期基金份额净值增长 率 25.05% 25.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额 利润 0.0136 0.0644 期末基金资产净值 772,240,950.40 232,709,115.24 期末基金份额净值 1.1886 1.2555 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧电子信息产业沪港深股票A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.02% 1.69% 2.67% 1.20% 3.35% 0.49% 过去三个月 -9.95% 2.25% -9.12% 1.48% -0.83% 0.77% 过去六个月 25.05% 2.21% 19.37% 1.53% 5.68% 0.68% 过去一年 21.65% 2.13% 0.43% 1.47% 21.22% 0.66% 自基金份额 运作日至今 18.86% 1.91% -9.22% 1.30% 28.08% 0.61% 注:本基金业绩比较基准为:中证 TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+ 中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加 入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。


中欧电子信息产业沪港深股票C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 6 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去一个月 6.00% 1.69% 2.67% 1.20% 3.33% 0.49% 过去三个月 -9.90% 2.25% -9.12% 1.48% -0.78% 0.77% 过去六个月 25.35% 2.21% 19.37% 1.53% 5.98% 0.68% 过去一年 22.01% 2.13% 0.43% 1.47% 21.58% 0.66% 自基金份额 运作日至今 14.67% 2.13% -9.91% 1.45% 24.58% 0.68% 注:本基金业绩比较基准为:中证 TMT产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+ 中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加 入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡,使大类资产比例保持恒定。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 7 注:本基金 C类份额成立日为 2018年 4月 23日,图示日期为 2018年 4月 24日至 2019 年 06月 30日。


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102号文)批准,于2006年7 月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京 百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、万盛基业投资有限责任 公司以及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资 产管理(上海)有限公司、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司。截至2019年6月30 日,本基金管理人共管理70只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 说明 任职 离任 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 8 日期 日期 年 限 刘晨 基金经理 2017- 07-07 - 11 历任中国国际金融有限公 司资产管理部经理(2007. 10-2010.5),方正富邦基 金管理有限公司研究员、 基金经理(2010.8-2014. 1),永赢基金管理有限公 司投资经理(2014.2-201 4.7)。2014-08-01加入中 欧基金管理有限公司,历 任研究 曲径 策略组负责人、基金经理 2017- 11-17 - 12 历任千禧年基金量化基金 经理(2007.01-2010.06), 博煊资产管理有限公司量 化投资分析师、量化投资 经理(2010.06-2011.06), 中信证券股份有限公司另 类投资业务线高级副总裁 (2011.07-2015.03)。20 15-04-01加入中欧基金管 理有限公司 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 9 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计 过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时 间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进 行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年,市场基本如2018年年报中的预期,即“前周期新基建”以及“细 分子领域的新兴龙头”作为主要的聚焦点。市场在一季度贸易战面临相对缓和的情况下, 迅速反应了5G的长期利好和可能的赛道,体现出极高的风险偏好。但在2季度贸易战出 现波折的情况下,更偏爱偏消费类的稳定回报资产。上半年5G建设相关类公司业绩均大 幅增长,产品也通过集中持有获得较好的回报。但在贸易战的干扰下,本基金之后适度 降低了和出口相关类的持仓比例权重,并更加注重对内的“新基建”和新技术周期的可 能“龙头”进行投资。在5G投资品类面临较高的市场预期和估值的情况下,进行了一定 的仓位调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类份额净值增长率为25.05%,同期业绩比较基准收益率为19.37%;C 类份额净值增长率为25.35%,同期业绩比较基准收益率为19.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望整体市场,我们认为无风险利率仍有较大下行空间,长期看有利于权益市场, 同时市场整体估值并不高,以5年维度看,可能是较好的配置时点。但在迅速外资化, 机构化的市场中,我们认为长期带来更高资本回报的公司会长期体现为溢价,而大量的 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 10 公司可能并不具备较好的产生现金流的素质。因此选股在未来可能是获得超额回报的主 要来源。 回归TMT内部,我们认为优质的公司仍将提供大量的结构性机会,在5G投资方兴未 艾的现在,未来6-12个月,我们可能会看到消费电子和汽车电子的革新,物联网和云计 算的更大渗透和新兴应用的逐渐铺开。过去2年的产业发展证明,中国人并非做不了半 导体,而是一个时间的问题。我们认为伴随越来越多的上市公司介入该领域和科创板的 开通,该领域的投资仍会提供大量机会。 长期看,电子信息领域仍将是拉动中国经济转型,乃至牵动全球经济增长的核心驱 动力。往未来5-10年看,中国可能持续在该领域革新,结合我国仍有10-20年的“工程 师红利”,资本市场上一定会出现更多的核心资产标的。 站在新技术周期的黎明,在具体投资上我们仍会秉承承自下而上的策略,精选个股, 以公司产品和竞争优势和基础去理解其产业价值,相对集中投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理,成员包括总经理、督察长、投资总监,基金运营部总监,监察稽核部总监以及基 金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产 生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 11 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产


本期末


2019年06月30日


上年度末


2018年12月31日


资 产:





银行存款 15,134,401.11 12,531,292.07 结算备付金 5,384,171.79 1,398,336.11 存出保证金 369,092.34 191,867.14 交易性金融资产 910,756,233.22 199,955,739.34 其中:股票投资 860,782,273.42 199,955,739.34 基金投资 - - 债券投资 49,973,959.80 - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 12 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 70,300,000.00 - 应收证券清算款 29,607,658.26 1,257,401.34 应收利息 477,708.62 3,729.77 应收股利 - -


应收申购款 9,914,416.21 1,233,716.34 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,041,943,681.55 216,572,082.11 负债和所有者权益 本期末


2019年06月30日 上年度末


2018年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 16,742,691.99 423,141.60 应付赎回款 16,406,729.44 639,797.01 应付管理人报酬 1,211,375.68 262,866.88 应付托管费 201,895.93 43,811.18 应付销售服务费 146,139.00 46,028.29 应付交易费用 2,125,283.22 445,689.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 159,500.65 240,351.52 负债合计 36,993,615.91 2,101,686.10 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 13 所有者权益:





实收基金 835,033,641.24 221,919,950.96 未分配利润 169,916,424.40 -7,449,554.95 所有者权益合计 1,004,950,065.64 214,470,396.01 负债和所有者权益总 计 1,041,943,681.55 216,572,082.11 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额835,033,641.24份。其中A类基金份额净 值1.1886元,基金份额总额649,689,132.89份;C类基金份额净值1.2555元,基金份额 总额185,344,508.35份。 6.2 利润表 会计主体:中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至20 19年06月30日


上年度可比期间


2018年01月01日至2018 年06月30日


一、收入 26,290,255.63 -6,892,064.59 1.利息收入 545,586.79 30,788.07 其中:存款利息收入 178,695.20 27,442.26 债券利息收入 206,116.74 - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 160,774.85 3,345.81 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -23,767,761.04 -2,753,688.20 其中:股票投资收益 -28,835,972.75 -3,039,116.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资 - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 14 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,068,211.71 285,428.18 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 45,105,336.92 -4,533,458.85 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 4,407,092.96 364,294.39 减:二、费用 9,447,969.78 1,418,683.14 1.管理人报酬 4,244,209.22 433,249.37 2.托管费 707,368.16 72,208.36 3.销售服务费 526,962.56 716.31 4.交易费用 3,863,113.38 780,182.78 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 106,316.46 132,326.32 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 16,842,285.85 -8,310,747.73 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 16,842,285.85 -8,310,747.73 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年06月30日 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 15 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 221,919,950.96 -7,449,554.95 214,470,396.01 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 16,842,285.85 16,842,285.85 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 613,113,690.28 160,523,693.50 773,637,383.78 其中:1.基金申购款 1,274,007,656.96 298,218,549.89 1,572,226,206.85 2.基金赎回 款 -660,893,966.68 -137,694,856.39 -798,588,823.07 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 835,033,641.24 169,916,424.40 1,004,950,065.64 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 70,221,660.39 6,290,872.48 76,512,532.87 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -8,310,747.73 -8,310,747.73 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 28,238,495.46 -230,410.09 28,008,085.37 其中:1.基金申购款 104,506,984.27 3,153,569.85 107,660,554.12 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 16 2.基金赎回 款 -76,268,488.81 -3,383,979.94 -79,652,468.75 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 98,460,155.85 -2,250,285.34 96,209,870.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2826号《关于准予中欧电子信息 产业沪港深股票型证券投资基金注册的批复》核准,由中欧基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。经向中国证监会备 案,《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》于2017年7月7日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为241,435,798.05份基金份额,包含认购资金利息 折合52,039.19份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管 人中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人中欧基金管理有限公司2018年04月23日《关于中欧电子信息产业沪 港深股票型证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同的公告》的规定,经与 基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2018年04月23日起对本基金增加C类份额 并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额,新增的基金份 额类别命名为C类基金份额。两类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值。 新增C类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2019年8月23日批准报 出。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 17 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30 日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点 有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 18 政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关 于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际 买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价 格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请,由中国结算向H股公 司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通 /深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣 个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政 区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 19 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司("中欧基金") 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 自然人股东 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国都证券 1,024,902,559.32 37.23% 7,340,499.47 1.41% 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 20 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 国都证券 10,049,669.43 50.03% - - 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 954,494.50 37.23% 667,946.40 31.43% 关联方名 称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国都证券 3,670.28 0.77% 1,405.22 0.55% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和 市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 21 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,244,209.22 433,249.37 其中:支付销售机构的客户维护费 954,950.29 98,660.15 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 707,368.16 72,208.36 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧电子信息产业沪港深股 票A 中欧电子信息产业沪港深股 票C 合计 中国建设 银行股份 有限公司 0.00 0.00 0.00 中欧基金 0.00 216,730.28 216,730.2 8 合计 0.00 216,730.28 216,730.2 8 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 22 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧电子信息产业沪港深股 票A 中欧电子信息产业沪港深股 票C 合计 中国建设 银行股份 有限公司 0.00 0.00 0.00 中欧基金 0.00 709.00 709.00 合计 0.00 709.00 709.00 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.80%,销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金 管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行 资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。由基金管理人支付给销售机构。若遇 法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中欧电子信息产业沪港深股票A 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 0.00 9,124,840.30 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 23 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 9,124,840.30 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 9.28% 中欧电子信息产业沪港深股票C 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06 月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 月30日 报告期初持有的基金份 额 136,998.81 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 136,998.81 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出 总份额 136,998.81 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 136,998.81 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 93.87% 注:


1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,赎回/卖出总份额含转换出份额。


2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金,适用费率符合本基金招募说明书和相 关公告的规定。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 24 份额单位:份 中欧电子信息产业沪港深股票A 关联方名 称 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 自然人股 东 1,478,055.04 0.23% 1,565,073.41 1.02% 注:本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费 率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 有限公司 15,134,401.11 157,231.83 4,785,730.68 21,439.54 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 25 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为860,782,273.42元,属于第二层次的余额为49,973,959.80 元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:属于第一层次的余额为199,955,739.34 元,无属于第二层次和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月 31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 26 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 860,782,273.42 82.61 其中:股票 860,782,273.42 82.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,973,959.80 4.80 其中:债券 49,973,959.80 4.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,300,000.00 6.75 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,518,572.90 1.97 8 其他各项资产 40,368,875.43 3.87 9 合计 1,041,943,681.55 100.00 注:权益投资中通过港股机制的公允价值为387,050.40元,占基金总资产比例0.04%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 27 C 制造业 445,209,692.64 44.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 396,602,097.82 39.46 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,583,432.56 1.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 860,395,223.02 85.62 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基 金资 产净 值比 例(%) 信息技术 387,050.40 0.04 合计 387,050.40 0.04 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 28 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 002371 北方华创 1,353,980 93,763,115.00 9.33 2 300590 移为通信 2,620,993 89,637,960.60 8.92 3 600183 生益科技 4,194,604 63,128,790.20 6.28 4 300253 卫宁健康 4,318,720 61,239,449.60 6.09 5 600588 用友网络 1,969,504 52,940,267.52 5.27 6 002439 启明星辰 1,871,800 50,351,420.00 5.01 7 600845 宝信软件 1,742,250 49,619,280.00 4.94 8 002410 广联达 1,295,100 42,595,839.00 4.24 9 002153 石基信息 1,121,570 40,589,618.30 4.04 10 300661 圣邦股份 356,753 36,306,752.81 3.61 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 www.zofund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600588 用友网络 85,332,032.63 39.79 2 300590 移为通信 77,273,683.53 36.03 3 002371 北方华创 74,914,869.93 34.93 4 000063 中兴通讯 71,726,873.16 33.44 5 002463 沪电股份 70,517,504.58 32.88 6 002916 深南电路 63,584,807.36 29.65 7 002439 启明星辰 58,646,187.52 27.34 8 300253 卫宁健康 58,223,698.68 27.15 9 600183 生益科技 56,170,027.97 26.19 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 29 10 002837 英维克 47,934,150.50 22.35 11 601231 环旭电子 47,225,360.24 22.02 12 600845 宝信软件 45,809,454.00 21.36 13 002410 广联达 42,929,532.42 20.02 14 300188 美亚柏科 41,870,112.92 19.52 15 603019 中科曙光 40,509,785.66 18.89 16 300638 广和通 39,491,266.55 18.41 17 002241 歌尔股份 39,487,713.93 18.41 18 002153 石基信息 39,003,326.40 18.19 19 603160 汇顶科技 37,333,742.39 17.41 20 300661 圣邦股份 33,931,711.61 15.82 21 002405 四维图新 33,781,267.98 15.75 22 002179 中航光电 33,738,191.03 15.73 23 300271 华宇软件 31,387,371.73 14.63 24 300735 光弘科技 30,243,814.60 14.10 25 300395 菲利华 30,039,257.90 14.01 26 002281 光迅科技 28,451,401.57 13.27 27 000988 华工科技 24,337,107.00 11.35 28 300207 欣旺达 21,246,195.00 9.91 29 002878 元隆雅图 21,058,936.23 9.82 30 300687 赛意信息 19,643,149.16 9.16 31 300679 电连技术 19,487,260.44 9.09 32 300059 东方财富 19,245,178.68 8.97 33 603859 能科股份 18,886,321.12 8.81 34 002912 中新赛克 17,917,789.60 8.35 35 603633 徕木股份 17,188,499.14 8.01 36 002025 航天电器 16,113,156.43 7.51 37 002796 世嘉科技 15,900,792.93 7.41 38 300349 金卡智能 15,396,775.56 7.18 39 300226 上海钢联 15,002,099.50 6.99 40 002138 顺络电子 14,201,918.00 6.62 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 30 41 300014 亿纬锂能 13,042,872.00 6.08 42 603679 华体科技 12,713,389.00 5.93 43 002938 鹏鼎控股 10,932,013.44 5.10 44 002402 和而泰 10,336,763.80 4.82 45 300502 新易盛 10,002,911.00 4.66 46 002384 东山精密 9,960,341.44 4.64 47 000066 中国长城 9,914,818.00 4.62 48 300559 佳发教育 9,733,601.22 4.54 49 300747 锐科激光 9,619,535.00 4.49 50 600536 中国软件 7,553,770.00 3.52 51 002475 立讯精密 7,209,405.98 3.36 52 600498 烽火通信 7,034,708.68 3.28 53 002861 瀛通通讯 6,281,710.30 2.93 54 002920 德赛西威 6,064,696.78 2.83 55 300414 中光防雷 5,328,557.00 2.48 56 600050 中国联通 4,617,231.00 2.15 57 600667 太极实业 4,454,121.00 2.08 58 002897 意华股份 4,322,331.80 2.02 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002463 沪电股份 85,623,172.95 39.92 2 002916 深南电路 79,966,883.67 37.29 3 000063 中兴通讯 74,074,266.10 34.54 4 002281 光迅科技 45,770,897.16 21.34 5 300638 广和通 42,521,482.96 19.83 6 002837 英维克 38,548,202.83 17.97 7 603019 中科曙光 37,052,672.40 17.28 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 31 8 600588 用友网络 34,487,349.79 16.08 9 002241 歌尔股份 28,816,467.91 13.44 10 300395 菲利华 28,311,962.06 13.20 11 300735 光弘科技 28,045,722.00 13.08 12 600498 烽火通信 23,953,881.71 11.17 13 300679 电连技术 22,963,622.84 10.71 14 603160 汇顶科技 21,973,310.38 10.25 15 601231 环旭电子 21,842,705.00 10.18 16 600406 国电南瑞 20,449,575.27 9.53 17 300059 东方财富 19,933,896.20 9.29 18 603859 能科股份 19,743,919.67 9.21 19 300207 欣旺达 18,543,661.08 8.65 20 603679 华体科技 17,707,911.51 8.26 21 002912 中新赛克 16,944,054.72 7.90 22 002796 世嘉科技 16,451,195.60 7.67 23 300687 赛意信息 16,346,639.46 7.62 24 300349 金卡智能 15,309,658.32 7.14 25 002371 北方华创 14,421,322.55 6.72 26 603633 徕木股份 13,709,400.70 6.39 27 300014 亿纬锂能 13,290,006.00 6.20 28 002138 顺络电子 11,730,109.06 5.47 29 002929 润建股份 11,542,092.83 5.38 30 002792 通宇通讯 10,832,790.55 5.05 31 300531 优博讯 10,631,942.28 4.96 32 300271 华宇软件 10,491,654.43 4.89 33 002384 东山精密 9,809,871.00 4.57 34 002402 和而泰 9,735,765.29 4.54 35 300747 锐科激光 9,258,764.00 4.32 36 002439 启明星辰 9,024,347.00 4.21 37 600536 中国软件 8,965,899.40 4.18 38 300559 佳发教育 8,963,408.12 4.18 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 32 39 300502 新易盛 8,847,878.39 4.13 40 002475 立讯精密 8,058,233.00 3.76 41 300188 美亚柏科 7,910,758.88 3.69 42 300590 移为通信 7,700,757.70 3.59 43 300602 飞荣达 6,140,258.35 2.86 44 002920 德赛西威 5,859,587.16 2.73 45 603508 思维列控 5,655,019.00 2.64 46 002861 瀛通通讯 5,357,333.84 2.50 47 600667 太极实业 5,345,011.07 2.49 48 002410 广联达 4,953,835.00 2.31 49 300414 中光防雷 4,920,998.00 2.29 50 600050 中国联通 4,514,515.23 2.10 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,698,878,743.50 卖出股票收入(成交)总额 1,054,268,731.32 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 29,976,000.00 2.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,997,959.80 1.99 其中:政策性金融债 19,997,959.80 1.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,973,959.80 4.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 190001 19附息国债01 300,000 29,976,000.00 2.98 2 108602 国开1704 197,980 19,997,959.80 1.99 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 34 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 369,092.34 2 应收证券清算款 29,607,658.26 3 应收股利 - 4 应收利息 477,708.62 5 应收申购款 9,914,416.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,368,875.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 35 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中欧 电子 信息 产业 沪港 深股 票A 33,5 02 19,392.55 384,010,022.63 59.1 1% 265,679,110.26 40.89% 中欧 电子 信息 产业 沪港 深股 票C 24,1 20 7,684.27 79,925,088.04 43.1 2% 105,419,420.31 56.88% 合计 57,6 22 14,491.58 463,935,110.67 55.5 6% 371,098,530.57 44.44% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 中欧电子信息产业沪 港深股票A 1,758,946.75 0.27% 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 36 中欧电子信息产业沪 港深股票C - 0.00% 合计 1,758,946.75 0.21% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 中欧电子信息产业 沪港深股票A >100 中欧电子信息产业 沪港深股票C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基 金 中欧电子信息产业 沪港深股票A 0~10 中欧电子信息产业 沪港深股票C 0 合计 0~10 §9


开放式基金份额变动 单位:份 中欧电子信息产业沪港 深股票A 中欧电子信息产业沪港 深股票C 基金合同生效日(2017年07月07 日)基金份额总额 241,435,798.05 - 本报告期期初基金份额总额 152,895,221.15 69,024,729.81 本报告期基金总申购份额 915,919,365.07 358,088,291.89 减:本报告期基金总赎回份额 419,125,453.33 241,768,513.35 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 649,689,132.89 185,344,508.35 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 37 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限 公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙),未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 银河 1 - - - - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 38 证券 国泰 君安 1 213,191,993.14 7.74% 198,547.05 7.74% - 国金 证券 1 93,629,574.95 3.40% 87,198.12 3.40% - 中信 证券 1 13,138,814.76 0.48% 12,236.91 0.48% - 国盛 证券 1 417,664,028.09 15.17% 388,970.60 15.17% - 东北 证券 1 104,314,181.07 3.79% 97,147.76 3.79% - 中泰 证券 1 56,444,316.83 2.05% 52,567.55 2.05% - 招商 证券 1 12,940,156.12 0.47% 12,051.14 0.47% - 中金 公司 1 78,103,682.20 2.84% 72,738.75 2.84% - 西部 证券 1 184,344,470.67 6.70% 171,675.48 6.70% - 西藏 东方 财富 1 - - - - - 广发 证券 2 80,050,754.43 2.91% 74,556.30 2.91% - 中信 建投 2 238,120,681.75 8.65% 221,762.98 8.65% - 申万 宏源 西部 证券 2 24,439,167.57 0.89% 22,760.00 0.89% - 安信 证券 2 - - - - - 天风 2 211,863,093.92 7.70% 197,308.70 7.70% - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 39 证券 国都 证券 2 1,024,902,559.32 37.23% 954,494.50 37.23% - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 银河证 券 - - - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 国金证 券 - - 344,700,000.00 20.42% - - - - 中信证 券 - - 15,000,000.00 0.89% - - - - 国盛证 券 10,037,679.78 49.97% - - - - - - 东北证 券 - - 179,200,000.00 10.62% - - - - 中泰证 券 - - 110,000,000.00 6.52% - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 中金公 司 - - 138,600,000.00 8.21% - - - - 西部证 券 - - 32,000,000.00 1.90% - - - - 西藏东 方财富 - - - - - - - - 广发证 券 - - 868,500,000.00 51.45% - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 申万宏 源西部 证券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第


页 40 国都证 券 10,049,669.43 50.03% - - - - - - 注:1.根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状 况、研究能力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内,本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019年 1 月 1日至 2 019年3月 11日 52,655,562.94 55,450,990.14 52,655,562.94 55,450,990.14 6.64% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎 回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低 流动性风险,保护中小投资者利益。 注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中欧基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日