对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中融现金增利货币A(003678)

中融现金增利货币:中融现金增利货币市场基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

中融现金增利货币市场基金
2019年半年度报告摘要
2019年 06月 30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要
第


页 §1


重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 半年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 2 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中融现金增利货币 基金主代码 003678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月22日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 30,117,971,410.88份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 下属分级基金的交易代码 003678 003679 报告期末下属分级基金的份额总额 330,070,770.06份 29,787,900,640.82份 2.2 基金产品说明 投资目标


在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下 ,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略


本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期 资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根 据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限, 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的 收益率。


1.久期控制策略


2.资产类属配置策略


3.时机选择策略


4.套利策略 业绩比较基准


七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金 。 2.3 基金管理人和基金托管人 3 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 姓名 周妹云 田东辉 联系电话 010-56517129 010-68858113 信息披 露负责 人 电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-160-6000;010-5651729 9 95580 传真 010-56517001 010-68858120 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.zrfunds.com.cn/ 基金半年度报告备置 地点 北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 本期已实现收益 5,587,886.91 538,821,596.79 本期利润 5,587,886.91 538,821,596.79 本期净值收益率 1.3627% 1.4838% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末基金资产净值 330,070,770.06 29,787,900,640.82 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现 4 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 收益和本期利润的金额相等; 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融现金增利货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2228% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1118% 0.0011% 过去三 个月 0.6619% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.3253% 0.0007% 过去六 个月 1.3627% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.6932% 0.0006% 过去一 年 3.0009% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 1.6509% 0.0012% 自基金 合同生 效起至 今 10.2252% 0.0020% 3.5174% 0.0000% 6.7078% 0.0020% 中融现金增利货币C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2426% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1316% 0.0011% 过去三 个月 0.7222% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.3856% 0.0007% 过去六 个月 1.4838% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.8143% 0.0006% 5 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 过去一 年 3.2494% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 1.8994% 0.0012% 自基金 合同生 效起至 今 10.9110% 0.0020% 3.5174% 0.0000% 7.3936% 0.0020% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 6 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托有 限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。


截至2019年6月30日,中融基金管理有限公司共管理48只基金,包括中融增鑫一年定 期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券 投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券 投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证 券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级 证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型 证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券 投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资 基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融 融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级 7 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发 起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资 基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基 金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券 投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融 量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥 一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中 融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定 期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金(FOF)、中融医疗 健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式证券投资基金、 中融央视财经50交易型开放式证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助理 )期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 李倩 中融货币市场基金、中融 融安二号灵活配置混合型 证券投资基金、中融恒泰 纯债债券型证券投资基金 、中融增鑫一年定期开放 债券型证券投资基金、中 融现金增利货币市场基金 、中融聚商3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中融日日盈交易型 货币市场基金、中融鑫起 2017- 08-25 - 11 李倩女士,中国国籍,毕 业于对外经济贸易大学金 融学专业,学士学历,具 有基金从业资格,证券从 业年限11年。2007年7月 至2014年7月曾任银华基 金管理有限公司交易管理 部交易员,固定收益部基 金经理助理。2014年7月 加入中融基金管理有限公 司,现任固收投资部基金 8 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 点灵活配置混合型证券投 资基金、中融聚安3个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理。 经理。 沈潼 本基金的基金经理 2016- 11-22 2019- 04-15 11 沈潼女士,中国国籍,毕 业于悉尼大学会计商法专 业,硕士研究生学历,具 有基金从业资格,证券从 业年限11年。2007年7月 至2014年11月曾任职于长 盛基金管理有限公司,担 任交易员。2014年12月加 入中融基金管理有限公司 ,曾任固收投资部基金经 理。 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金 份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约 定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方 面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。


本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 9 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第





报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2019年上半年受经济、金融数据反复的影响,债市整体呈震荡格局:政策方面结构 性宽信用政策上半年频发力,货币政策保持稳定,财政前置明显。一季度经济数据有 所改善,3月份制造业PMI出现了明显回升,工业增加值增速也创下8.5%的4年新高。随 后经济动能再度趋弱,4月制造业PMI和工业增速再度下滑。5月地产销售增速下滑,二 季度经济数据疲弱。在此影响下,1-4月债市震荡上行,尤其4月债市有较大幅度的调 整,随后随着市场风险偏好的回落,债市逐步止跌,收益率缓慢下行,最终与年初基 本持平。资金面上半年整体维持宽松,期间受一季度经济数据超预期影响,4月份货币 政策预期有边际收紧扰动,也助推了债市的调整。5月底后受风险事件影响,央行呵护 市场态度明显,银行间资金价格创10年新低。本基金坚持货币市场基金作为流动性管 理工具的定位,合理安排现金流分布,把握配置节奏,严控流动性风险和信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末中融现金增利货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金 份额净值收益率为1.3627%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%;截至报告期末中融 现金增利货币C基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 1.4838%,同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


预计下半年经济动能难有明显起色,美联储降息打开国内货币政策空间,结构性宽 信用继续推进。资金面维持宽松,债券市场预计仍将呈波动态势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在 估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时所采用的相关估值模型、假设及参数 的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内, 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及 中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进 10 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 行,基金资产净值、各类基金份额的每百份/每万份基金已实现收益和7日年化收益率 等结果由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人按相关规定 外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部 门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管 理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理 参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任 何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算 有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业 协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00元的固定份额净值交易方式,每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级 基金份额持有人。


本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润:5,587,886.91元,向C类份额持有人 分配利润:538,821,596.79元。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称"本托管人")在中融现金增 利货币市场基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未 发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


本报告期内,本基金共进行利润分配544,409,483.70万元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第





本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中融现金增利货币市场基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产:


银行存款 9,749,080,334.24 12,922,054,317.68 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 11,902,204,701.28 16,103,970,210.04 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,902,204,701.28 16,103,970,210.04 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 8,163,284,764.92 2,242,811,164.22 应收证券清算款 159,370,424.93 - 应收利息 146,430,236.48 187,046,731.54 应收股利 - - 应收申购款 4,159,719.49 65,209,225.67 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 30,124,530,181.34 31,521,091,649.15 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 12 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 3,720,880,018.66 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 398,808.16 应付管理人报酬 4,091,108.52 4,333,243.03 应付托管费 1,363,702.84 1,444,414.35 应付销售服务费 337,783.40 415,849.61 应付交易费用 260,811.79 312,398.78 应交税费 407,642.01 273,276.83 应付利息 - 4,376,461.89 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 97,721.90 210,192.84 负债合计 6,558,770.46 3,732,644,664.15 所有者权益: 实收基金 30,117,971,410.88 27,788,446,985.00 未分配利润 - - 所有者权益合计 30,117,971,410.88 27,788,446,985.00 负债和所有者权益总计 30,124,530,181.34 31,521,091,649.15 报告截止日2019年06月30日,基金份额总额30,117,971,410.88份,其中A类基金份额 净值为人民币1.00元,份额总额为330,070,770.06份;C类基金份额净值为人民币 1.00元,份额总额为29,787,900,640.82份。 6.2 利润表 会计主体:中融现金增利货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 13 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 年06月30日 一、收入 609,589,290.78 724,401,297.52 1.利息收入 604,968,147.35 723,286,364.48 其中:存款利息收入 246,423,489.30 415,333,031.79 债券利息收入 231,193,703.23 199,286,618.26 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 127,350,954.82 108,666,714.43 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 4,621,143.43 1,084,516.39 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,621,143.43 1,084,516.39 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) - 30,416.65 减:二、费用 65,179,807.08 68,109,012.20 1.管理人报酬 27,540,156.30 22,157,861.29 2.托管费 9,180,052.13 7,385,953.78 3.销售服务费 2,326,259.15 3,290,094.54 4.交易费用 - - 5.利息支出 25,774,528.54 35,157,325.45 14 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 其中:卖出回购金融资产支 出 25,774,528.54 35,157,325.45 6.税金及附加 251,489.06 - 7.其他费用 107,321.90 117,777.14 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 544,409,483.70 656,292,285.32 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 544,409,483.70 656,292,285.32 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中融现金增利货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 27,788,446,98 5.00 - 27,788,446,985.0 0 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 544,409,483.7 0 544,409,483.70 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 2,329,524,425 .88 - 2,329,524,425.88 其中:1.基金申购款 38,067,109,32 3.84 - 38,067,109,323.8 4 2.基金赎回款 -35,737,584,8 97.96 - -35,737,584,897. 96 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列 ) - -544,409,483. 70 -544,409,483.70 五、期末所有者权益(基金 30,117,971,41 - 30,117,971,410.8 15 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 净值) 0.88 8 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 26,418,466,29 1.51 - 26,418,466,291.5 1 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 656,292,285.3 2 656,292,285.32 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 1,013,612,829 .49 - 1,013,612,829.49 其中:1.基金申购款 34,069,137,83 9.43 - 34,069,137,839.4 3 2.基金赎回款 -33,055,525,0 09.94 - -33,055,525,009. 94 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列 ) - -656,292,285. 32 -656,292,285.32 五、期末所有者权益(基金 净值) 27,432,079,12 1.00 - 27,432,079,121.0 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 黎峰 ————————— 主管会计工作负责人 李同庆 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


中融现金增利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会") 证监许可[2016]2418号文《关于准予中融现金增利货币市场基金注 册的批复》批准,由中融基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《中融现金增利货币市场基金基金合同》("基金合同")公开募集,基 16 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 金合同于2016年11月22日正式生效。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司, 基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。


本基金募集期为2016年11月14日至2016年11月17日,本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定,首次募集(无认购费)的有效认购金额为人民币2,000,148,772.03元, 折合2,000,148,772.03份基金份额(其中:A类基金份额为148,772.03份;C类基金份额 为2,000,000,000.00份)。有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币233,355.55元, 折合233,355.55份基金份额(其中:A类基金份额为22.22份;C类基金份额为 233,333.33份),以上收到的实收基金共计人民币2,000,382,127.58元,折合 2,000,382,127.58份中融现金增利货币基金份额(其中:A类基金份额为148,794.25份; C类基金份额为2,000,233,333.33份),有效认购户数为389户。本基金募集资金经上会 会计师事务所(特殊普通合伙)验资。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关规定,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包 括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单, 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券, 以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律 法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以 下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基 金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金2019年06月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 17 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明


本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收 问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关 问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财 税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财 税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修 订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院 关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下:


1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产 品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期 货结算价格作为买入价计算销售额。 18 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第





2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股 权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。


3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴个人所得税,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。


5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。


6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 19 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 6.4.8.1.3 债券交易 无。 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 27,540,156.30 22,157,861.29 其中:支付销售机构的客户维护费 176,291.69 609,512.73 ①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提,每日计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X0.15%/当年天数。 ②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不 属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,180,052.13 7,385,953.78 ①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每日计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.05%/当 年天数。 20 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 合计 中融基金管理有限公司 34,398.85 1,802,859.53 1,837,258.38 合计 34,398.85 1,802,859.53 1,837,258.38 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 合计 中融基金管理有限公司 77,001.09 1,355,747.18 1,432,748.27 合计 77,001.09 1,355,747.18 1,432,748.27 基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应 自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率;C类基金份额的年销售服务费 率为0.01%,对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费 率应自其升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率。各类基金份额的销售服务 费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各 关联方名称 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国邮政储蓄银行 - - - - 7,805,257,00 486,670. 21 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 0.00 54 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 - - - - 20,793,530,0 00.00 3,449,55 1.45 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 中融现金增利货币A 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01 日至2019年06 月30日 上年度可比期 间 2018年01月01 日至2018年06 月30日 基金合同生效日(2016年11月22日)持有的基金 份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 中融现金增利货币C 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01 日至2019年06 月30日 上年度可比期 间 2018年01月01 日至2018年06 22 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 月30日 基金合同生效日(2016年11月22日)持有的基 金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 502,650,578.6 9 376,578,866.9 1 报告期间申购/买入总份额 38,443,025.99 207,925,845.0 0 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 42,000,000.00 163,500,000.0 0 报告期末持有的基金份额 499,093,604.6 8 421,004,711.9 1 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.68% 1.61% (1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付; (2)期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转 换出份额; (3)对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 中融现金增利货币C 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 中融国际 信托有限 公司 2,454,563,564.4 9 8.24% 3,848,352,703.1 7 14.13% 中融(北 京)资产 管理有限 公司 0.00 0.00% 27,230,315.44 0.10% 23 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 关联方名称 期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入 中国邮政储蓄银行股份有限公司 889,080,3 34.24 211,950. 44 6,047,409 .73 34,025.16 本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结 算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 24 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


银行存款、结算备付金、存出保证金等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值 相若。


1、确定金融工具所属的公允价值层次的方法


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言 具有重要以及的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次;第一层次输入值,在计 量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相 关资产或负债的不可观察输入值。


2、各层次金融工具公允价值


于2019年6月30日本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为 人民币11,902,204,701.28元,无属于第一层次和第三层次的余额。


3、公允价值所属层次间的重大变动


本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金 本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一次层次和第二层次之间无重大转 移。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公 允价值的情况。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 11,902,204,701.28 39.51 其中:债券 11,902,204,701.28 39.51 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,163,284,764.92 27.10 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 9,749,080,334.24 32.36 4 其他各项资产 309,960,380.90 1.03 25 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 5 合计 30,124,530,181.34 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.01 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例( %) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 38.39 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 26 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 2 30天(含)—60天 14.08 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 32.89 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.85 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 11.31 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 99.52 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 908,461,962.77 3.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,420,980,409.24 4.72 其中:政策性金融债 1,420,980,409.24 4.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,745,126,535.19 12.43 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,827,635,794.08 19.35 8 其他 - - 9 合计 11,902,204,701.28 39.52 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 27 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111998836 19东莞银行C D085 5,000,000 497,629,737 .06 1.65 2 111980357 19昆仑银行C D036 5,000,000 496,690,527 .94 1.65 3 111921204 19渤海银行C D204 5,000,000 496,636,560 .72 1.65 4 111921211 19渤海银行C D211 5,000,000 496,596,185 .59 1.65 5 111980550 19天津银行C D130 5,000,000 496,540,023 .17 1.65 6 180209 18国开09 4,600,000 460,111,720 .27 1.53 7 199920 19贴现国债2 0 4,000,000 398,811,717 .71 1.32 8 111883447 18昆仑银行C D075 3,500,000 348,061,014 .61 1.16 9 120412 12农发12 3,000,000 300,121,499 .17 1.00 10 111781044 17杭州银行C D137 3,000,000 300,082,794 .76 1.00 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0787% 报告期内偏离度的最低值 0.0403% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0616% 28 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明


本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票 面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行 摊销,每日计提收益。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除19渤海银行CD204、19渤海银行CD211、19天 津银行CD130外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。银保监会2018年12月7日发布对渤海银行股份有 限公司的行政处罚(银保监银罚决字〔2018〕9号),天津银保监局2019年3月1日发布 对天津银行股份有限公司的行政处罚(津银保监罚决字〔2019〕1号)。


前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相 关法律法规和公司制度的规定。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 159,370,424.93 3 应收利息 146,430,236.48 4 应收申购款 4,159,719.49 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 29 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 8 合计 309,960,380.90 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 中融 现金 增利 货币A 38,9 76 8,468.56 32,480,134.41 9.84% 297,590,635.65 90.16% 中融 现金 增利 货币C 90 330,976,673 .79 29,757,260,384 .68 99.90 % 30,640,256.14 0.10% 合计 39,0 66 770,950.99 29,789,740,519 .09 98.91 % 328,230,891.79 1.09% 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的 分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 (即期末基金份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 3,044,133,761.32 10.11% 2 信托类机构 2,454,563,564.49 8.15% 3 银行类机构 1,668,019,326.34 5.54% 4 银行类机构 1,500,140,014.34 4.98% 30 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 5 其他机构 1,401,029,071.72 4.65% 6 券商类机构 1,063,917,549.57 3.53% 7 银行类机构 1,040,742,952.25 3.46% 8 银行类机构 1,033,120,945.16 3.43% 9 银行类机构 1,020,330,772.29 3.39% 10 银行类机构 1,015,112,968.99 3.37% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数( 份) 占基金总份额比 例 中融现金增利 货币A 2,920,388.01 0.88% 中融现金增利 货币C - - 基金管理人所有从业人员持 有本基金 合计 2,920,388.01 0.01% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 中融现金增利货币 A 10~50 中融现金增利货币 C 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 合计 10~50 中融现金增利货币 A 0 中融现金增利货币 C 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 31 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 基金合同生效日(2016年11月22 日)基金份额总额 148,794.25 2,000,233,333.33 本报告期期初基金份额总额 558,131,543.94 27,230,315,441.06 本报告期基金总申购份额 248,083,869.17 37,819,025,454.67 减:本报告期基金总赎回份额 476,144,643.05 35,261,440,254.91 本报告期期末基金份额总额 330,070,770.06 29,787,900,640.82 总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额,本期总赎回份额含分级调整、 转换出的基金份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)基金管理人的重大人事变动情况


本基金管理人于2019年1月10日发布《高级管理人员变更公告》,黄震先生担任中融 基金管理有限公司副总裁。


本基金管理人于2019年2月13日发布《高级管理人员变更公告》,王瑶女士代任中融 基金管理有限公司总经理,同时原总经理杨凯先生离职。


本基金管理人于2019年4月25日发布《高级管理人员变更公告》,曹健先生担任中融 基金管理有限公司督察长,同时原督察长向祖荣先生离职。


本基金管理人于2019年6月28日发布《首席信息官任职公告》,黎峰先生担任中融基 金管理有限公司首席信息官。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变


本基金本报告期投资策略未发生改变。 32 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内,为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所(特殊普通合 伙),本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 银河证券 2 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券 市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 33 中融现金增利货币市场基金 2019年半年度报告摘要 第


页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 中融基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日 34