景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投
资基金2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 23日
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事
签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 21日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年 1月 1日起至2019年 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城景瑞收益定期开放债券
场内简称 无
基金主代码 001750
交易代码 001750
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 26日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 54,267,868.92份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险和追求基金资
产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投
资者提供长期稳定的回报。
投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、期限配置策略、类属配置
策略、期限结构策略及证券选择策略，在严格控制风险的前提下，发
掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。
1、资产配置策略
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法
实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，
根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产
的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，
进行大类资产配置。
2、期限配置策略
为合理控制本基金自由开放期的流动性风险，并满足每次自由开放期
的流动性需求，本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略，
即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余运作周期限
进行适当的匹配。
3、期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，
而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定
影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。
4、债券类属资产配置
基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易转债纯债部
分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，
主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利
差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差
变化所带来的投资收益。
5、债券投资策略
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债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略
和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上
获取稳定的收益。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 杨皞阳 曾麓燕
联系电话 0755-82370388 021-52629999-212040
电子邮箱 investor@igwfmc.com zhengluyan@cib.com.cn
客户服务电话 4008888606 95561
传真 0755-22381339 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益 2,147,016.26
本期利润 1,862,021.50
加权平均基金份额本期利润 0.0320
本期基金份额净值增长率 3.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0434
期末基金资产净值 56,040,988.93
期末基金份额净值 1.033
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.58% 0.06% 0.52% 0.03% 0.06% 0.03%
过去三个月 0.68% 0.07% 0.64% 0.06% 0.04% 0.01%
过去六个月 3.09% 0.10% 2.00% 0.06% 1.09% 0.04%
过去一年 6.94% 0.08% 6.00% 0.06% 0.94% 0.02%
过去三年 3.24% 0.17% 11.18% 0.07% -7.94% 0.10%
自基金合同
生效起至今
8.10% 0.15% 16.49% 0.06% -8.39% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（自由开放
期开始前三个月至自由开放期结束后三个月内不受此比例限制）。任一开放期内，本基金持有现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自 2015年 8月
26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监
会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景
顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于
2003年 6月 9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、
1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截至2019年 6月 30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理75只开放式基金，包括景顺长
城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券
投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资
基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺
长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合
型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱
产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券
投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投
资基金、景顺长城沪深 300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景
顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放
式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资
基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资
基金、景顺长城中证 TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资
基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量
化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精
选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺
长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券
投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证
券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、
景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景
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顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇
利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活
配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型
证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指
数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开
放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放
债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、景顺长城 MSCI中国 A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证
券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资
基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺
长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺
长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城
优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
何江波 本基金的基
金经理
2019 年 2 月 14
日
- 9 经济学硕士。曾担任中
国农业银行股份有限
公司总行信用管理部
行业政策一处专员
2016 年 4 月加入本公
司，担任专户投资部
投资经理，自 2019年
2 月起担任固定收益
部基金经理。
陈文鹏 本基金的基
金经理
2015 年 8 月 26
日
2019 年 2 月 13
日
11 经济学硕士。曾担任鹏
元资信评估公司证券
评级部分析师、中欧基
金固定收益部信用研
究员。2012年 10月加
入本公司，担任固定
收益部信用研究员，
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自 2014 年 6月起担任
固定收益部基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘
任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法
律法规及各项实施准则、《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人
利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57次，为公司旗下管理的量化产品因
申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，
以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交
易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表
明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易，
经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，债券市场区间震荡，波动较大。年初受降准利好及年初配置需求释放影响，
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收益率持续下行，进入 4月，受股市创新高、经济数据超预期、国债一级招标利率大幅走高和政治
局会议政策微调等因素影响，债券市场收益率大幅上行，调整快速的程度远超市场预期。5月，
市场峰回路转，中美贸易谈判再起争端，经济数据开始回落以及流动性宽松，收益率开始下行。
包商银行事件后，央行维稳市场流动性，资金面极度充裕，隔夜资金价格创下新低，诸多因素利
好债券市场，收益率基本回到年初收益率低点附近。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2019年上半年，本基金份额净值增长率为3.09%，业绩比较基准收益率为2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，债券市场机遇大于风险。
一是资金面对债券市场较友好。2019年 6月，资金非常充裕，Shibor一度10年来首次跌破 1%。
预计随着央行货币政策操作恢复常态，资金过度宽松的情况将收敛，但收紧的可能性较低。一方
面，降实体企业融资成本，需要一个相对宽松的货币环境；另一方面，预计汇率、通胀等因素对
货币政策制约较小。下半年，货币政策仍有可能降准，并可能采用“利率两轨并一轨”模式，通
过 LPR利率下行引导实体融资利率下行。
二是宏观基本面对债市有利。
首先，全球货币宽松蓄势待发。美国及欧日的制造业 PMI指数持续走低，增长和通胀的不确定
性上升；欧洲率先转向宽松，美联储也从停止加息快速转向准备降息，市场预期美联储年内降息
两次。
其次，国内经济下行压力加大。总供给方面，6月份官方制造业 PMI为49.4%，连续位于荣枯线
之下。上半年全国规模以上工业增加值同比增长6%，工业稳增长的压力依然较大。总需求方面，
中美贸易谈判对出口有不利影响，预计下半年出口继续回落的压力较大。地产 5月开始出现走弱
且融资持续收紧，制造业和基建投资依然较弱，消费受基数影响回升，但整体难有起色。
第三，国内通胀压力缓和。下半年随着翘尾因素下降，预计 CPI同比会有所回落；国内需求趋
弱，预计下半年 PPI冲高的压力较小。
组合操作计划上，以中等久期信用债配置为主，享受稳定的票息和套息收益，适当拉长久期，
参与转债和利率债的交易机会。，
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在
遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等
方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持
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有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运
作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发
展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委
员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模
型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。
基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适
当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的
合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估
值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对
外进行信息披露。
截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由
其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监
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督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，
严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 312,468.78 172,799.08
结算备付金 1,542,786.52 1,043,933.55
存出保证金 4,730.08 8,659.17
交易性金融资产 80,144,803.20 97,650,703.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 80,144,803.20 97,650,703.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,999,447.34 -
应收利息 1,324,898.88 1,772,778.45
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 124.95 -
资产总计 86,329,259.75 100,648,873.25
负债和所有者权益 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
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卖出回购金融资产款 27,154,796.02 37,151,784.92
应付证券清算款 2,979,781.36 5,106.39
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 27,534.29 32,057.88
应付托管费 4,589.09 5,342.97
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,420.25 10,916.92
应交税费 9,359.87 6,447.75
应付利息 6,949.40 24,471.23
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 100,840.54 299,000.00
负债合计 30,288,270.82 37,535,128.06
所有者权益：
实收基金 54,267,868.92 62,984,725.27
未分配利润 1,773,120.01 129,019.92
所有者权益合计 56,040,988.93 63,113,745.19
负债和所有者权益总计 86,329,259.75 100,648,873.25
注: 报告截止日2019年 6月 30日，基金份额净值1.033元，基金份额总额54,267,868.92份。
6.2 利润表
会计主体：景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 本期
2019年 1月 1日至2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至2018年 6月 30
日
一、收入 2,631,343.96 -8,576,917.13
1.利息收入 1,863,478.52 4,111,572.68
其中：存款利息收入 17,878.31 15,094.56
债券利息收入 1,837,903.42 4,076,652.69
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 7,696.79 19,825.43
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,030,266.42 -19,359,430.67
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,030,266.42 -19,359,430.67
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-284,994.76 6,611,238.65
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
22,593.78 59,702.21
减：二、费用 769,322.46 1,582,003.42
1．管理人报酬 177,099.11 436,131.10
2．托管费 29,516.54 72,688.53
3．销售服务费 - -
4．交易费用 3,755.74 3,619.49
5．利息支出 438,039.06 854,830.62
其中：卖出回购金融资产支出 438,039.06 854,830.62
6．税金及附加 5,809.90 8,936.63
7．其他费用 115,102.11 205,797.05
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,862,021.50 -10,158,920.55
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,862,021.50 -10,158,920.55
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 本期
2019年 1月 1日至2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
62,984,725.27 129,019.92 63,113,745.19
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利
润）
- 1,862,021.50 1,862,021.50
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-8,716,856.35 -217,921.41 -8,934,777.76
其中：1.基金申购款 100,147.07 2,503.67 102,650.74
2.基金赎回款 -8,817,003.42 -220,425.08 -9,037,428.50
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
五、期末所有者权益（基金
净值）
54,267,868.92 1,773,120.01 56,040,988.93
项目 上年度可比期间
2018年 1月 1日至2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
161,643,253.94 5,324,434.74 166,967,688.68
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利
润）
- -10,158,920.55 -10,158,920.55
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-24,380,185.37 538,805.21 -23,841,380.16
其中：1.基金申购款 39,117.98 235.35 39,353.33
2.基金赎回款 -24,419,303.35 538,569.86 -23,880,733.49
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -323,286.56 -323,286.56
五、期末所有者权益（基金
净值）
137,263,068.57 -4,618,967.16 132,644,101.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
康乐 吴建军 邵媛媛
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1125号《关于准予景顺长城景瑞收益定期开
放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型的开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
568,879,904.57元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)
第1070号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投
资基金基金合同》于 2015 年 8 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
568,953,910.58份基金份额，其中认购资金利息折合74,006.01份基金份额。本基金的基金管理
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银
行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债
部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。本基
金不投资于股票、权证等权益类资产。本基金投资于债券资产的比例不低于80%(自由开放期开始
前三个月至自由开放期结束后三个月内不受此比例限制)。任一开放期内，本基金持有现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证综合债券指数收益率。
本基金以定期开放的方式运作。每个运作周期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日
)或自每一自由开放期结束之日次日起(包括该日)12个月的期间。本基金开放期分为受限开放期
和自由开放期，其它时间为封闭期，每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共
包含为两个封闭期和一个受限开放期；本基金在相邻两个运作周期之间设置自由开放期，在自由
开放期内赎回基金，本基金不收取赎回费；封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回，亦不
上市交易。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2019年 8月 21日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资
基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“
中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景瑞收益定期开放债券
型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年 1
月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司（“景顺长 登记机构、基金管理人、基金销售机构
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
城基金”）
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”
）
基金销售机构、基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应付关联方佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2019年 1月 1日至2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 177,099.11 436,131.10
其中：支付销售机构的客户维护
费
69,854.55 173,273.91
注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2019年 1月 1日至2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 29,516.54 72,688.53
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2019年 1月 1日至2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 312,468.78 5,826.65 609,305.61 12,194.79
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额7,954,796.02元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价
数量
（张）
期末估值总额
101654003 16临沂投资 MTN001 2019年 7月 1日 99.91 40,000 3,996,400.00
101655012 16武汉地产 MTN002 2019年 7月 1日 100.44 23,000 2,310,120.00
101760008 17滁州城投 MTN001 2019年 7月 1日 103.37 40,000 4,134,800.00
合计 103,000 10,441,320.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额19,200,000.00元，于2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 5,258,081.20元，属于第二层次的余额为 74,886,722.00元，无属于第三层
次的余额(2018年 12月 31日：第一层次 1,330,053.00元，第二层次 96,320,650.00元，无第三
层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,144,803.20 92.84
其中：债券 80,144,803.20 92.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,855,255.30 2.15
8 其他各项资产 4,329,201.25 5.01
9 合计 86,329,259.75 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,042,000.00 3.64
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 42,546,222.00 75.92
5 企业短期融资券 10,082,500.00 17.99
6 中期票据 20,216,000.00 36.07
7 可转债（可交换债） 5,258,081.20 9.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,144,803.20 143.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例
（%）
1 143121 17电投04 50,000 5,095,500.00 9.09
2 122431 15闽高速 50,000 5,070,000.00 9.05
3 112277 15金街 03 50,000 5,062,500.00 9.03
4 041800251 18泰交通 CP001 50,000 5,056,000.00 9.02
5 122378 13楚天 02 50,000 5,050,000.00 9.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
第 22页 共 26页
景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,730.08
2 应收证券清算款 2,999,447.34
3 应收股利 -
4 应收利息 1,324,898.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 124.95
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,329,201.25
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
（%）
1 132007 16凤凰EB 4,006,439.00 7.15
2 132004 15国盛 EB 1,182,360.00 2.11
3 113013 国君转债 7,926.80 0.01
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例
（%）
持有份额 占总份额比例
（%）
980 55,375.38 9,342.96 0.02 54,258,525.96 99.98
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景顺长城景瑞收益定期开放债券2019年半年度报告摘要
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 20.43 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 8月 26日）基金份额总额 568,953,910.58
本报告期期初基金份额总额 62,984,725.27
本报告期基金总申购份额 100,147.07
减：本报告期基金总赎回份额 8,817,003.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 54,267,868.92
注:总申购份额含自由开放期申购份额，总赎回份额含自由开放期赎回份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
报告期内本基金管理人无重大人事变动。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
自 2019年 1月 22日起，叶文煌先生担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管
部相关工作，吴若曼女士不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产
的诉讼。
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10.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未
受到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交
总额的比例
佣金 占当期佣金总
量的比例
兴业证券股份有限公司 2 - - - - -
注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定
期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股
分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究
报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经
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营机构签订协议。
2、本基金本报告期租用交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的
比例
成交金额 占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额 占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券股份有限公司 60,747,249.39 100.00% 1,642,396,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2019年 8月 23日
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