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浙商汇金聚利A(002805)

浙商汇金聚利:浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投
资基金基金
开放日常申购、赎回业务公告
 


1 公告基本信息 基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2016 年 08 月 01 日 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商 汇金 聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《浙 商 汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019-08-29 赎回起始日 2019-09-02 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利一年定期 A 浙商 汇金聚利一年定期 C 下属分级基金的交易代码 002805 002806 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、 定期定额投资) 是 是   2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办 理时间   根据《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《浙商汇金聚 利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下 简称“《招募说明书》”),本基金以定期开放的方式运作, 即本基金以封闭运作和开放运作相交替循环的方式运作。 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进 入下一个开放期。本基金每个开放期的期限原则上为五至 二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外 的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。   本基金的上个运作周期为自 2018年 8月 29日至 2019年 8月 28日,基金管理人根据基金合同的约定,决 定运作周期结束后的开放期为 2019年 8月 29日至 2019年 9月 6日。其中:2019年 8月 29日(含该日) 至 2019年 9月 6日(含该日)期间的工作日的交易时间, 本基金接受投资者的申购申请;2019年 9月 2日(含该 日)至 2019年 9月 6日(含该日)期间的工作日的交易 时间,本基金接受投资者的申购和赎回申请。   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他 情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自 不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作 日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金 暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情 形而暂停申购与赎回的期间相应延长。   自 2019年 9月 7日起至一年后的年度对日(如该日 为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(2020年 9月 6日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不 接受申购、赎回申请。   若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更 或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。   3 日常申购业务   3.1 申购金额限制   (1)投资人通过其他销售机构申购本基金的,每个基 金账户首次申购的单笔最低金额为人民币 1,000元(含申 购费),追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000元(含 申购费)。投资人通过直销机构(含直销柜台和直销网上 交易平台)首次申购的单笔最低限额为人民币 1,000元 (含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 1,000元 (含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有 其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资人已成 功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。投资者 当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额 的限制。   (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上 述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。   3.2 申购费率   本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基 金份额不收取申购费用。投资人申购本基金 A类基金份额 的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人在一天之 内如果有多笔申购 A类基金份额,适用费率按单笔申购申 请单独计算。投资人申购本基金 A类基金份额具体申购费 率如下表所示: 单笔申购金额(M) 申购费率 M<50 万 0.8% 50 万≤M<200 万 0.5% 200 万≤M<500 万 0.3% M≥500 万 每笔 1000 元   本基金 C类基金份额不收取申购费用。申购费用由申 购本基金 A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因 红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。   3.3 其他与申购相关的事项   本基金在前述开放期参加浙江浙商证券资产管理有限 公司直销柜台、浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上 平台、浙商证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司、东吴证券股份有限 公司、平安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、 深圳众禄基金销售有限公司、杭州同花顺基金销售有限公 司、好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、 上海汇付基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公 司、贵州华阳众惠基金销售有限公司、上海长量基金销售 有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海朝 阳永续基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、 南京苏宁基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、 珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、 北京肯特瑞基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公 司、奕丰基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、 诺亚正行基金销售有限公司、扬州国信嘉利基金销售有限 公司开展的基金申购费率优惠活动,详细活动内容及活动 期限请查看本公司或其他销售机构最新的相关公告或通知。   基金管理人可以根据法律法规,在《基金合同》约定 的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。   4 日常赎回业务   4.1 赎回份额限制   (1)基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申 请不得低于 100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎 回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余 额不足 100份的,余额部分基金份额在赎回时须同时全部 赎回。   (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上 述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。"   4.2 赎回费率   本基金对于在同一开放期内申购后又赎回的 A类基金 份额或 C类基金份额持有时间少于 7日的收取 1.5%赎回 费,对于在同一开放期内申购后又赎回的 A类基金份额或 C类基金份额持有时间 7日以上的收取 1%赎回费,对于 认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的 A类基 金份额或 C类基金份额不收取赎回费。具体赎回费率如下 表所示:   申请份额持有时(N) A 类基金份额赎回费率 C 类 基金份额赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回 的基金份额持有时间 N<7 日 1.5% 1.5% 在同一开放期内申购后又赎回 的基金份额持有时间 N≥7 日 1.0% 1.0% 认购或在某一开放期申购并持 有一个封闭期以上的基金份额 0% 0%   赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担,在基 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按照不低于 赎回费总额的 25%计入基金财产,未计入基金财产的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。   基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调 整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基 金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。   5 基金销售机构   5.1 场外销售机构   5.1.1 直销机构   (1)浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台   住所:杭州市下城区天水巷 25号   办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证 券大楼 7楼   法定代表人:盛建龙   联系人:芦银洁   联系电话:(0571)87902036   传真:(0571)87902581   网址:www.stocke.com.cn   客服电话:95345   (2)浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平 台   办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证 券大楼 7楼   联系人:芦银洁   联系电话:(0571)87902036   传真:(0571)87902581   网址:https://fund.stocke.com.cn/etrading/   5.1.2 场外非直销机构   (1)浙商证券股份有限公司   注册地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证 券大楼   办公地址:浙江省杭州市江干区五星路 201号浙商证 券大楼   法定代表人:吴承根   联系人:高扬   联系电话:(0571)87901963   传真:(0571)87901955   网址:www.stocke.com.cn   (2)中国光大银行股份有限公司   注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号 中国光大中心   办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号 中国光大中心   法定代表人:李晓鹏   联系人:张谞   客户服务热线:95595   网址:www.cebbank.com   (3)交通银行股份有限公司   注册地址: 上海市银城中路 188号   办公地址: 上海市银城中路 188号   法定代表人: 牛锡明   联系人:胡迪峰   客户服务热线:95559   网址:www.bankcomm.com   (4)上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址:上海市中山东一路 12 号   办公地址:上海市中山东一路 12 号   法定代表人:吉晓辉   联系人:张佳乐   客户服务热线: 95528   网址: www.spdb.com.cn   (5)东吴证券股份有限公司   注册地址:苏州工业园区翠园路 181号商旅大厦 18- 21层   办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街 5号   法定代表人:范力   联系人:陆晓   客户服务热线:953309   网址:www.dwzq.com.cn   (6)平安证券股份有限公司   注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层   办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层   法定代表人:詹露阳   联系人:周驰   客户服务热线:95511-8   网址:stock.pingan.com   (7)国金证券股份有限公司   注册地址:四川省成都市东城根上街 95号   办公地址:四川省成都市东城根上街 95号   法定代表人:冉云   联系人:杜晶   客户服务热线:95310   网址:www.gjzq.com.cn   (8)深圳众禄基金销售有限公司   注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行 大厦 25层 IJ单元   办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼   法定代表人:薛峰   联系人:龚江江   客户服务热线:4006-788-887   网址:www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com   (9)浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室   办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产 业园 2号楼 2楼   法定代表人:凌顺平   联系人:董一锋   客户服务热线:4008-773-772   网址:www.5ifund.com   (10)上海天天基金销售有限公司   注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2楼 2层   办公地址:上海市徐汇区龙田路 195号 3号楼 C座 9楼   法定代表人:其实   联系人:段颖   客户服务热线:4001818188   网址:www.1234567.com.cn   (11)上海陆金所基金销售有限公司   注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼   法定代表人:郭坚   联系人:朴美玲   客户服务热线:4008219031   网址:www.lufunds.com   (12)上海利得基金销售有限公司   注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室   办公地址:上海市浦东新区峨山路 91弄 61号陆家嘴 软件园 10号楼 12楼   法定代表人:沈继伟   联系人:陈孜明   客服电话:400-067-6266   网址:www.leadfund.com.cn   (13)贵州华阳众惠基金销售有限公司   注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟 经济开发区 C栋标准厂房   办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号贵州医科 大学学术交流中心 16楼   法定代表人:李陆军   联系人:许木根   客户服务热线:4008391818   网址: www.hyzhfund.com   (14)上海朝阳永续基金销售有限公司   注册地址:浦东新区上丰路 977号 1幢 B座 812室   办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼   法定代表人:廖冰   联系人:郑秋月   客户服务热线:400-699-1888   网址: www.998fund.com   (15)泰诚财富基金销售(大连)有限公司   注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号   办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号   法定代表人:林卓   联系人:谢俐   客户服务热线:400-0411-001   网址: www.taichengcaifu.com   (16)上海云湾基金销售有限公司   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层,200127   办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层,200127法定代表人:戴新装   联系人:王宁   客户服务热线:4008201515   网址:www.zhengtongfunds.com   (17)南京苏宁基金销售有限公司   注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号   办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号   法定代表人:刘汉青   联系人:钟宇龙   客户服务热线:95177   网址: www.snjijin.com   (18)上海联泰基金销售有限公司   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室   办公地址:上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层   法定代表人:燕斌   联系人:陈东   客户服务热线:400-166-6788   网址: www.66zichan.com   (19)珠海盈米基金销售有限公司   注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491   办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场   南塔 1201-1203 室   法定代表人:肖雯   联系人:邱湘湘   客户服务热线:020-89629066   网址:www.yingmi.cn   (20)上海基煜基金销售有限公司   注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和经济发展区)   办公地址:上海市浦东新区银城中路 488号太平金融 大厦 1503室   法定代表人:王翔   联系人:李关洲   客户服务热线:400-820-5369   公司网址:www.jiyufund.com.cn   (21)北京肯特瑞基金销售有限公司   注册地址:北京市海淀区中关村 66号 1号楼 22层 2603-06   办公地址:北京市海淀区中关村 66号 1号楼 22层 2603-06   法定代表人:江卉   联系人:张华阳   客户服务热线:400-088-8816/400-098-8511   公司网址:fund.jd.com   (22)上海挖财基金销售有限公司   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室   办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室   法定代表人:胡燕亮   联系人:孙琦   客户服务热线:021-50810673   公司网址:www.wacaijijin.com   也可通过 APP挖财宝查询相关产品   (23)上海长量基金销售有限公司   注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室   办公地址:上海市浦东新区东方路 1267号 11层   法定代表人:张跃伟   联系人:党敏   客户服务热线:400-820-2899   网址: www.erichfund.com   (24)上海好买基金销售有限公司   注册地址:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室   办公地址:上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大 厦 903-906室   法定代表人:杨文斌   联系人:高源   客户服务热线:400-700-9665   网址:www.ehowbuy.com   (25)上海汇付基金销售有限公司   注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室   办公地址:上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼   法定代表人:张皛   联系人:甄宝林   客户服务热线:400-820-2819   网址:www.chinapnr.com   (26)北京恒天明泽基金销售有限公司   注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室   办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 2302室   法定代表人:梁越   联系人:高承在   客户服务热线:4008-980-618   网址:www.chtfund.com   (27)奕丰基金销售有限公司   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)   办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室   法定代表人: TEO WEE HOWE   联系人:叶健   客户服务热线:400-684-0500   公司网址: www.ifastps.com.cn   (28)北京汇成基金销售有限公司   注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 A座 1108   办公地址:北京市海淀区中关村大街 11号 A座   法定代表人:王伟刚   联系人:王骁骁   客户服务热线:400-619-9059   公司网址: www.hcjijin.com   (29)中信建投证券股份有限公司   注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼   办公地址:北京市东城区朝内大街 188号   法定代表人:王常青   联系人:许梦园   客户服务热线:4008-888-108   公司网址:www.csc108.com   (30)诺亚正行基金销售有限公司   注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室   办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32号 C栋   法定代表人:汪静波   联系人:李娟   客户服务热线:400-821-5399   公司网址:www.noah-fund.com   (31)扬州国信嘉利基金销售有限公司   注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3期 20B栋   办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56号公元国 际大厦 320   法定代表人:刘晓光   联系人:陈莉娜   客户服务热线:400-021-6088   公司网址:www.gxjlcn.com   基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符 合要求的机构调整为本基金的销售机构,并及时公告。   6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排   (1)在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告 一次基金资产净值和各类基金份额净值。   (2)在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日 的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   (3)基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场 交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应 当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介 上。   若相关法律法规发生变化,本基金将从其最新规定, 以符合上述法律法规和监管要求的变化。   7 其他需要提示的事项   (1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规 定,本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作 周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。   (2)本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以 说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查询本基金的 《基金合同》和《招募说明书》;有关本基金开放申购、 赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。   (3)投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理有限公司 网站 www.stocke.com.cn或拨打浙江浙商证券资产管理 有限公司客户服务热线 95345进行相关咨询。   (4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资者自行负担,投资者投资 于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说 明书》,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 资。   浙江浙商证券资产管理有限公司   2019年 08月 22日