中银证券安源债券：中银证券安源债券型证券投资基金二〇一九年第一次收益分配公告查看PDF公告
中银证券安源债券型证券投资基金二〇一九年第一次收益分配公告 1公告基本信息 基金名称 中银证券安源债券型证券投资基金 基金简称 中银证券安源债券 基金主代码 005362 基金合同生效日 2018年 12月 26日 基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券安源债券型证券投资基金基金合 同》、《中银证券安源债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019年 8月 12日 下属分级基金的基金简称 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 下属分级基金的交易代码 005362 005363 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值 (单位： 人民币 元) 1.0198 1.0193 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位：人民 币元) 7,097,795.36 6,801.67 截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配 金额(单位：人民币元) - - 本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份 基金份额) 0.139 0.135 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019年度的第 1次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人江苏银行股份有限公司复核。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 8月 23日 除息日 2019年 8月 23日 现金红利发放日 2019年 8月 26日 分红对象 权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为 2019年 8 月 23 日，该部分基金份额将于 2019 年 8 月 26 日直接计入其基金账户，投资者可自 2019 年 8月 28日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财 税[2008]1号)规 定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式 以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.3投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销 售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他 销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构 基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的 业务申请。 3.4 投资者可通过中银国际证券股份有限公司网站(www.bocifunds.com)或客户服务电话 (021-61195566 / 400-620-8888(免长途通话费)选择 6公募基金业务转人工)查询分红方式是否 正确。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方 式为准。 3.5风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资 收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍 有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 二〇一九年八月二十二日
