鹏扬淳利定开债:鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金分红公告 1.L公告基本信息 基金名称鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 基金简称鹏扬淳利债券 基金主代码 006171 基金合同生效日 2018年 8月 9日 基金管理人名称鹏扬基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基 金信息披露管理办法》、《鹏扬淳利定期开放债 券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳利定期 开放债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2019年 8月 16日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值(单位:人 民币元) 1.0245 基准日基金可供分配利润(单 位:人民币元) 34,461,109.73 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000 有关年度分红次数的说明本次分红为 2019年度第三次分红 2.L与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 8月 23日 除息日 2019年 8月 23日 现金红利发放日 2019年 8月 26日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人 红利再投资相关事项的说明 1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以 2019年 8月 23日的基金 份额净值转换为相应基金份额; 2)分红再投资的基金份额可查询日:2019年 8月 27日。 3)因本基金处于封闭期,红利再投资份额的可赎回起始日为最 近的一个开放日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。 注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持 有人所获 现金红利不足支付前述银行转账等手续费用, 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红 利按除息日 的份额净值自动转为基金份额。 3.L其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转 出的基 金份额享有本次分红权益。 2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红方式。 如需变 更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。 3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成 功的分 红方式为准。 4、投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销 售机构 指定交易账户下的基金份额有效, 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售 机构基金份 额的分红方式。 5、风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险 或提高基 金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也 不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公司 客户服务热线 400-968-6688(免长途话费),或登陆网站 http://www.pyamc.com了解相关情况。投资者 也可以前 往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关 公告。 鹏扬基金管理有限公司 2019年 8月 21日