信诚永益：信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2019年 08月 21日 1公告基本信息 基金名称信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称信诚永益 基金主代码 004171 基金合同生效日 2017年 01月 25日 基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日 2019年 08月 13日 有关年度分红次数的说明 2019年第 5次分红 下属分级基金的基金简称信诚永益 A 信诚永益 C 下属分级基金的交易代码 004171 004172 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0341 1.0337 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位：人民币元） 22，719，880.12 234.19 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 额） 0.07 0.07 2D与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 08月 22日 除息日 2019年 08月 22日 现金红利发放日 2019年 08月 23日 分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额 的基金份额净值确定日为 2019年 8月 22日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128D号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投 资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自 行承担。 3D其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基 金份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售 网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2019年 8月 21日
