东方永兴18个月定期开放债券：东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资 基金封闭期内周净值公告? 估值日期：2019‐08‐19? 公告送出日期：2019‐08‐20? 基金名称?东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金? 基金简称?东方永兴 18个月定期开放债券? 基金管理人?东方基金管理有限责任公司? 基金管理人代码? 50390000? 基金主代码? 003324? 基金托管人?中国民生银行股份有限公司? 基金托管人代码? 20100000? 基金资产净值?（单? 位：人民币元）? 210,579,182.06? 下属各类别基金的? 基金简称?东方永兴 18个月定期开放债券 A?东方永兴 18个月定期开放债券 C? 下属各类别基金的? 交易代码? 003324?003325? 下属各类别基金的? 资产净值（单位：人? 民币元）? 199,942,746.24?10,636,435.82? 下属各类别基金的? 份额净值（单位：人? 民币元? 1.1384?1.1254? 基金实施分红等事? 项的特别说明?除息日? 分红金额? （单位：元/10份基金? 份额）? 其他事项说明? ‐? （场内）? ‐? （场外）? ‐?‐? 注：本基金基金合同于 2016年 11月 2日生效。? 东方基金管理有限责任公司? 2019年 8月 20日?
