华富恒稳纯债：华富恒稳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2019年第1号)查看PDF公告
华富恒稳纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）（摘要）
（2019年第 1号）
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
华富恒稳纯债债券型证券投资基金
招募说明书更新摘要（2018年第 2号）
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重要提示
华富恒稳纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中
国证监会 2014年 10月 24日证监许可[2014]1120号文准予募集注册，本基金基
金合同于 2014年 12月 17日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和
信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但
仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影
响。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担
基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风
险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益
偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资者自行负担。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6个月更新一次，并于每 6个月结
束之日后的 45日内公告，更新内容截至每 6个月的最后 1日。
华富恒稳纯债债券型证券投资基金
招募说明书更新摘要（2018年第 2号）
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本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019年 6月 17日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2019年 3月 31日。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：华富基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000号 31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
邮政编码：200120
法定代表人：章宏韬
设立日期：2004年 4月 19日
核准设立机关：中国证监会
核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人：邵恒
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 24%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
章宏韬先生，董事长，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省
农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副
科级秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），
安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司办公室副主
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任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、总裁。现任华安证券股份有限公司党委书
记、董事长，兼任华富基金管理有限公司董事长、华安期货有限责任公司董事，
中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，安徽证券期货业协会会长，安
徽省政协委员。
徐峰先生，董事，工学博士，研究生学历。历任安徽大学助教、讲师，安徽
证券交易中心工程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理，华安证券股
份有限公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任
经纪业务部总经理，现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。
范强先生，董事，大专学历，历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科
员、副处长，安徽省财政厅工交处副处长，省地税局直属分局副局长、局长，省
地税局计财处处长，省地税局财监处处长，安徽省信用担保集团副总经理兼任华
安证券董事、皖煤投资有限公司董事长，现任安徽省信用担保集团副总经理、党
委委员。
郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局）
科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市
金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处）副处长（主持工作），
合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰
金融控股（集团）有限公司副总裁，兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。
曹华玮先生，总经理，硕士学位，先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信托
投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基
金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司副总
经理、总经理助理、机构理财部总监，现任华富基金管理有限公司总经理。
刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体
制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司任信息部经
理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨
田证券）高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有
限公司独立董事。
陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，
申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，宁波
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国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。
张赛美女士，独立董事，硕士学位，研究生学历。历任上海张江公社团委副
书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股
份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及
资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限
公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公
司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。
2、基金管理人监事会成员
王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助
教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信
用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团
有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术
合作公司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股
集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所
长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所所长，安徽大学经济学
院金融硕士研究生兼职导师。
李宏升先生，监事，本科学历，经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部
经理，交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管
理部总监。
陈启明先生，复旦大学会计学硕士，本科学历，十三年证券从业经验，历任
日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产
品经理。2010 年 2 月加入华富基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展
部副总监、基金经理助理，现任公司基金经理、公司公募投资决策委员会成员、
基金投资部总监。
3、高级管理人员
章宏韬先生，董事长，简历同上。
曹华玮先生，总经理，简历同上。
满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务
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部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富利
得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长。
龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中国
证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工
程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现
任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。
4、本基金基金经理简介
姚姣姣女士，复旦大学金融学硕士，研究生学历，七年证券从业年限，先后
任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，从事交易管理工作。
2016年 11月加入华富基金管理有限公司，现任华富恒稳纯债债券型基金基金经
理、华富天益货币市场基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富天盈货
币市场基金基金经理、华富恒富 18个月定期开放债券型基金基金经理。
本基金历任基金经理：
胡伟先生，于 2014年 12月 17日至 2018年 9月 7日任华富恒稳纯债债券型
证券投资基金基金经理。
5、公募投资决策委员会成员
公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管
公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决
策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业
务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。
公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：
龚炜先生
公司公募投资决策委员会主席、公司副总经
理、基金经理
曹华玮先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理
张娅女士 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助
理、创新业务部总监、基金经理
陈启明先生
公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总
监、基金经理
郦彬先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总
监
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尹培俊先生
公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总
监、基金经理
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
基金托管人情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年 09月 17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99
亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27
亿元至 1,814.20亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56亿元至 1,474.65
亿元，增幅 6.08%。
2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美
国《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国
最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最
佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖
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项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行 1000强”中列第 2位；在美国《财
富》“2017年世界 500强排行榜”中列第 28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清
算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在安徽合肥设
有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315余人。自
2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，
并已经成为常规化的内控工作手段。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构：
名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000号 31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
联系人：方萍
咨询电话：021-50619688，400-700-8001
传真：021-68415680
网址：www.hffund.com
2、其他销售机构：
2、其他销售机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
联系人：王琳
客服电话：95533
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网址：www.ccb.com
（2）渤海银行股份有限公司
住所：天津市河东区海河东路 218号
法定代表人：李伏安
电话：022-58316666
传真：022-58316569
联系人：王宏
客服电话：95541
公司网址：www.cbhb.com.cn
（3）恒丰银行股份有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248号
办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248号
法定代表人：蔡国华
联系人：汪岛
电话：021-38966235
传真：021-38966204
客户服务电话：95395
公司网站：www.egbank.com.cn
（4）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：高国富
电话：(021)61618888
传真：(021)63604199
联系人：于慧、虞谷云
客户服务热线：95528
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公司网址：www.spdb.com.cn
（5）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：95318
公司网址：www.hazq.com
（6）长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼
办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46号深田国际大厦 20楼
法定代表人：王勇
电话：0592-2079303
传真：0592-2079602
联系人：赵钦
客户服务热线：400-0099-886
公司网址：www.gwgsc.com
（7）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
客服电话：400-800-1001
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公司网址：www.essence.com.cn
（8）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com.cn
（9）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
电话：010-66568292
传真：010-66568990
客服电话：400-888-8888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（10）申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或 4008895523
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电话委托：021-962505
网址:www.swhysc.com
（11）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦 20楼 2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
法定代表人：许建平
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（12）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层
至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：张鹏
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电话：400-600-8008、95532
公司网址：www.china-invs.cn
（13）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
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客户服务热线：95579或 4008-888-999
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
公司网址：www.95579.com
（14）信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（15）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客服电话：400-860-1555
公司网址：www.dwzq.com.cn
（16）华龙证券股份有限公司
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638号财富中心
法定代表人：李晓安
联系人：范坤
电话：0931-4890208
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客服电话：95368
公司网址：www.hlzq.com
（17）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
（18）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
（19）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：顾凌
电话：010-60838888
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传真：010-60833739
公司网址：www.cs.ecitic.com
（20）中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市解放东路 29号迪凯银座 22、23层
法定代表人：沈强
联系人：李珊
联系电话：0571-85776114
客服电话：95548
公司网址：www.bigsun.com.cn
（21）中信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（22）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027- 87107535
传真：027-87618863
客户服务电话：4008005000
公司网站：www.tfzq.com
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（23）国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（24）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
法定代表人：黄金琳
联系人：郭相兴
联系电话：021-20655175
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（25）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街 6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客服电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
（26）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
电话：023-63786633
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16
客服电话：4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（27）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
客服电话：400-888-8108
公司网址：www.csc108.com
（28）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-161895573
公司网址：www.i618.com.cn
（29）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：詹露阳
联系人：周一涵
电话：021-38637436
客服电话：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
（30）国都证券股份有限公司
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17
注所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
电话：010-84183333
客服电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
（31）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
电话：0755-82570586
客服电话：95329
公司网址：www.zszq.com
（32）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话:95525、4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（33）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
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18
联系人：许曼华
电话：021－20315290
传真：021－20315137
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
（34）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（35）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（36）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6层
法定代表人：闫振杰
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19
联系人：李晓芳
电话：010-59601366转 7167
传真：0351-4110714/0351-4110914
客服电话：400-818-8000
公司网址：www.myfund.com
（37）上海长量基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融广场二期 11层
法定代表人：张跃伟
联系人：党敏
电话：021-20691935
传真：021—20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
（38）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
电话：0571-26888888-37494
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（39）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号
法定代表人： 杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
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20
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（40）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：王莉
联系人：吴卫东
电话：021-20835789
传真：021-20835885
客服电话：400-920-0022
公司网址：licaike.hexun.com
（41）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区宛平南路 88号 26楼
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟
电话： 021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（42）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08
法定代表人：李招弟
客服电话：400-876-9988
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
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公司网站：www.zscffund.com
（43）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
法定代表人：戎兵
联系人：魏晨
电话：010-52413385
传真：010-85800047
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（44）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.jjmmw.com，www.zlfund.cn
（45）上海联泰基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话： 4000-466-788
网址：www.66zichan.com
（46）一路财富（北京）信息科技有限公司
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住所：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
电话：010-88312877-8009
传真：010-88312099
客服电话：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
（47）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 10层 1007-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：李超
电话： 010-59200948
传真：010-57569671
客服电话：400-893-6885
公司网址：www.qianjing.com
（48）上海汇付金融服务有限公司
注册地址： 上海市黄浦区 100号 19层
办公地址: 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
法定代表人： 冯修敏
联系人：李栋
电话： 021-33323999-8048
传真：021-33323830
客户服务电话：400-821-3999
网址： https://tty.chinapnr.com/
（49）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
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23
1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话： 010-6083 3754
传真：010-5776 2999
客服电话：400 990 8826
公司网址：www.citicsf.com
（51）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号
法定代表人： 林卓
联系人：李晓涵
电话：0411-88891212-119
传真：0411-84396536
客户服务电话：400-0411-001
网址：www.taichengcaifu.com
（52）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 16层
法定代表人：洪弘
联系人：文雯
电话：010-83363101
传真：010-83363072
客户服务电话： 400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn
(53) 北京乐融多源投资咨询有限公司
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办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 A座 16层
法定代表人：董浩
联系人：陈铭洲
电话：010-56409010
传真：010-56580660
客户服务电话： 400-068-1176
网址：www.jimufund.com
（54）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386号文广大厦 15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：朱真卿
电话：021-22267943
传真：021-20324199
客户服务电话： 400-928-2266
网址：www.dtfortune.com
（55）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室
法定代表人：罗细安
联系人：李皓
电话：010- 67000988-6025
传真：010- 67000988-6000
客服电话：400-001-8811
公司网址：www.zcvc.com.cn
（56）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：王之光
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联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
（57）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 1501-1504
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
电话：0592-3122757
传真：0592-3122701
客户服务电话： 400-918-0808
网址：www.xds.com.cn
（58）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
电话：029-63387289
客户服务电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
（59）徽商银行股份有限公司
住所：合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座
办公地址：合肥市安庆路 79号天徽大厦 A座
法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
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联系电话：0551-62667635
传真电话：0551-62667684
客户服务电话：40088-96588（安徽省内可直拨 96588）
公司网址: www.hsbank.com.cn
（60）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址： 上海市浦东新区福山路 33号 8楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 徐亚丹
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客户服务电话：400-821-0203
公司网站：www.520fund.com.cn
（61）奕丰基金销售有限公司
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
传真号码：0755-21674453
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（62）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
客服电话：020-89629066
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公司网站： www.yingmi.cn
（63）西藏东方财富证券股份有限公司
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
联系人：付佳
电话：021-23586603
传真：021-23586860
客户服务电话：95357
公司网站：http://www.18.cn
（64）南京苏宁基金销售有限公司
住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
联系人：张慧
电话：025-66996699
客服电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（65）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1号 903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：费超超
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客服电话：4008773772
公司网址：www.5ifund.com
（66）阳光人寿保险股份有限公司
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注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层
法定代表人：李科
电话：010-85632771
传真：010-85632773
联系人：王超
客服热线：95510
公司网站：http://fund.sinosig.com
基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并予以
公告。二、登记机构
名称：华富基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000号 31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
法定代表人：章宏韬
联系人：潘伟
电话：021-68886996
传真：021-68887997
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：安冬、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
华富恒稳纯债债券型证券投资基金
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主要经营场所：浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 31层
执行事务合伙人：胡少先
电话: 021-62281910
传真: 021-62286290
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤、林晶
第四部分 基金的名称
华富恒稳纯债债券型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式
第六部分 基金的投资目标
在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增
值。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法
发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级
债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接参与股票、权证和可转换债券投资，但可分离交易可转债的纯
债部分除外。
华富恒稳纯债债券型证券投资基金
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。
第八部分 基金的投资策略
本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追
求适度收益。
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重，依照本
基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为
主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑
宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置
调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、纯固定收益投资策略
本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测
指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理，
同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的
收益率水平。
（1）华富宏观利率监测体系
华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素
进行跟踪，逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收
益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序
列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。
（2）战略管理
组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势
及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，
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以实现组合主要收益的稳定。
久期控制：根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行
积极的管理，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带
来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期（包括买入浮动利率债券），以规
避债券价格下降的风险。
期限结构管理：通过对债券收益率曲线形状变化（即不同期限的债券品种受
到利率变化影响不一样大）的预期，选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯
形的不同期限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
类属资产选择：通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属
以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固
定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价
差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求
变化等，分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，选择相对低
估、收益率相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低
的类属资产。
（3） 组合战术性策略
本基金纯固定收益组合在战略管理基础上，利用个券选择、跨市场套利、骑
乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。
个券选择：由于各发债主体信用等级，发行规模、担保人等因素导致同一类
属资产的收益率水平存在差异，本基金在符合组合战略管理的条件下，综合考虑
流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。
跨市场套利：由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场，不同市
场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易
中存在显著的套利，本基金将充分利用市场的套利机会，积极进行跨市场回购套
利、跨市场债券套利等。
骑乘策略：主要是利用收益率曲线陡峭特征，买入期限位于收益率曲线陡峭
处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利
得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一，为
本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。
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息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交易策略，其主要目标是获得票
息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收
益率，为息差交易提供了机会，不过由于可能导致的资本利差损失，因此本基金
将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，
提高投资组合的收益水平。
（4）中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上
限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、
信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的
这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。
投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑
信用风险、久期、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。作为开放
式基金，本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例，对于有一定信用风险
隐患的个券，基于流动性风险的考虑，本基金将及时减仓或卖出。
3、投资决策依据和决策程序
（1）投资决策依据
1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
2）国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；
3）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；
4）行业发展现状及前景；
5）上市公司基本面、成长前景和信用评级；
6）债券、股票等不同类别资产的预期收益率及风险水平。
（2）投资决策程序
本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投
资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。
1）投资研究
研究部独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，开发并维护有效
的数量化模型及策略模型，为投资决策委员会及基金经理提供投资决策支持平
台。
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2）投资决策
投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，决定整体投资策略和
资产配置方案。基金经理在整体投资策略和资产配置方案的指导下，依据基金合
同关于投资目标、投资范围、投资策略及投资限制等规定，结合资产配置模型以
及研究部工作成果，制定相应的投资计划，提交投资决策委员会审批。
3）投资组合构建
基金经理根据投资决策委员会的决议，在权限范围内，评估证券的投资价值，
选择证券构建基金投资组合，并根据市场变化对投资组合进行日常管理。
4）交易执行
基金经理根据基金投资组合方案，向集中交易部下达交易指令；集中交易部
执行基金经理的交易指令，并及时反馈交易情况。
5）风险分析及绩效评估
金融工程小组是公司投资风险管理策略的具体执行机构，对投资运作中各种
风险因素进行及时检测与评估，并对基金投资组合进行绩效评估。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整。
第九部分 业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中证全债指数
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的
国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘
指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。
该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征，因此适合作为本基金的
业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，
或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征的指数发布，
则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比
较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
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第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
第十一部分 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金投资组合报告的期间为 2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日，报告中
所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
8,107,929.20 95.69
其中：债券
8,107,929.20 95.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
132,471.23 1.56
8 其他资产
232,392.15 2.74
9 合计
8,472,792.58
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
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细
注：本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,184,290.00 63.06
其中：政策性金融债 4,184,290.00 63.06
4 企业债券 3,923,639.20 59.13
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,107,929.20 122.19
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 018006 国开 1702 36,000 3,684,240.00 55.52
2 112232 14长证债 6,120 617,875.20 9.31
3 122338 13金桥债 5,000 518,600.00 7.82
4 112550 17科伦 02 5,000 505,950.00 7.62
5 136104 15市北债 5,000 505,650.00 7.62
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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注：本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
10.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 187.82
2 应收证券清算款 12,126.40
3 应收股利 -
4 应收利息 220,057.93
5 应收申购款 20.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 232,392.15
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富恒稳纯债债券 A
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阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2014.12.17-201
4.12.31
0.20% 0.04% 0.92% 0.06% -0.72% -0.02%
2015.01.01-201
5.12.31
6.49% 0.06% 8.74% 0.08% -2.25% -0.02%
2016.01.01-201
6.12.31
2.34% 0.08% 2.00% 0.09% 0.34% -0.01%
2017.01.01-201
7.12.31
3.11% 0.05% -0.34% 0.06% 3.45% -0.01%
2018.01.01-201
8.12.31
6.04% 0.08% 8.85% 0.07% -2.81% 0.01%
2019.01.01-201
9.03.31
0.84% 0.07% 1.42% 0.06% -0.58% 0.01%
2014.12.17-201
9.03.31
20.40% 0.07% 23.15% 0.08% -2.75% -0.01%
华富恒稳纯债债券 C
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2014.12.17-201
4.12.31
0.20% 0.04% 0.92% 0.06% -0.72% -0.02%
2015.01.01
-2015.12.31
5.89% 0.06% 8.74% 0.08% -2.85% -0.02%
2016.01.01-201
6.12.31
1.89% 0.08% 2.00% 0.09% -0.11% -0.01%
2017.01.01-201
7.12.31
2.59% 0.05% -0.34% 0.06% 2.93% -0.01%
2018.01.01-201
8.12.31
5.68% 0.07% 8.85% 0.07% -3.17% 0.00%
2019.01.01-201
9.03.31
0.77% 0.08% 1.42% 0.06% -0.65% 0.02%
2014.12.17-201
9.03.31
18.10% 0.07% 23.15% 0.08% -5.05% -0.01%
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华富恒稳纯债债券 A
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华富恒稳纯债债券 C
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第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、本基金从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
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费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5个工作日内，按照指定的账
户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨
指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基
金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5个工作日内，按照指定的账
户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自
动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商
解决。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40%。在通常情况下，C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额
的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
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H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关
合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
销售服务费专门用于本基金 C类份额的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述“一、基金费用的种类中第 3－8、10 项费用”，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率、基金托管费率、销
售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实
施前 2日在指定媒介上刊登公告。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
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基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流
动性规定》”）及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投
资管理活动，对原《华富恒稳纯债债券型证券投资基金招募说明书》（2018年第
2号）进行了更新，主要更新的内容如下：
1. 在“重要提示”部分，更新了华富恒稳纯债债券型证券投资基金的生效
日期，以及招募说明书更新和截止日期等内容。
2. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容。
4. 在“九、基金的投资”中，更新了基金最近一期投资组合报告的内容。
5. 在“十、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。
6. 在“二十二、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。
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