中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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中欧基金管理有限公司
中欧货币市场基金
更新招募说明书摘要
（2019年第 2号）
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇一九年七月
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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重要提示
本基金经 2012年 10月 10日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《关于核准中欧货币市场基金募集的批复》（证监许可[2012]1345
号文）核准，进行募集。本基金合同于 2012年 12月 12日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
根据相关法律法规的规定及本基金的《基金合同》的约定，基金管理人经与
基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自 2016年 5月 4日起对本基金
新增 C类和 D类基金份额并相应修改基金合同。
本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风
险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资人购买本基金并不等于将
资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招
募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并
通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基
金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2019年 6月 11日（特别事项注明
除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 3月 31日（财务数据未经审
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计）。
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目
录
第一部分
基金管理人................................................................................................ 5
第二部分
基金托管人.............................................................................................. 11
第三部分
相关服务机构.......................................................................................... 16
第四部分
基金的名称.............................................................................................. 56
第五部分
基金的类型.............................................................................................. 56
第六部分
基金的投资目标...................................................................................... 56
第七部分
基金的投资范围...................................................................................... 57
第八部分
基金的投资策略...................................................................................... 57
第九部分
基金的业绩比较基准.............................................................................. 58
第十部分
基金的风险收益特征.............................................................................. 59
第十一部分
基金的投资组合报告.......................................................................... 59
第十二部分
基金的业绩.......................................................................................... 65
第十三部分
基金费用与税收.................................................................................. 70
第十四部分
对招募说明书更新部分的说明.......................................................... 72
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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第一部分
基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称：中欧基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号五层
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号东方汇经大
厦 5层、上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
4、法定代表人：窦玉明
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2006年 7月 19日
7、批准设立机关：中国证监会
8、批准设立文号：证监基金字[2006]102号
9、存续期间：持续经营
10、电话：021-68609600
11、传真：021-33830351
12、联系人：袁维
13、客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
14、注册资本：22000万元人民币
15、股权结构：
序号 股东名称
出资额
（人民币万元）
出资比例
1 Unione di Banche Italiane S.p.A. 5,500 25.0000%
2 国都证券股份有限公司 4,400 20.0000%
3 北京百骏投资有限公司 4,400 20.0000%
4 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 4,400 20.0000%
5 窦玉明 1,100 5.00000%
6 万盛基业投资有限责任公司 726 3.3000%
7 周玉雄 328.35 1.4925%
8 卢纯青 163.8340 0.7447%
9 于洁 163.8340 0.7447%
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10 赵国英 163.8340 0.7447%
11 方伊 117.0180 0.5319%
12 关子阳 117.0180 0.5319%
13 卞玺云 92.4660 0.4203%
14 魏博 87.7580 0.3989%
15 郑苏丹 87.7580 0.3989%
16 曲径 87.7580 0.3989%
17 黎忆海 64.3720 0.2926%
合计 22,000 100%
二、主要人员情况
1．基金管理人董事会成员
窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA，中国
籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国寿投资控股
有限公司独立董事，天合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、
大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。
Marco D’Este 先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历
任布雷西亚农业信贷银行（CAB）国际部总监，曾在意大利信贷银行（Credito
Italiano，现名：联合信贷银行 Unicredit）圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、
纽约分行、东京分行（财务部负责人）及米兰总部工作。
朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限
公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司，国都证
券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组
长。
刘建平先生，北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商
学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北
京大学教师，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有
限公司督察长。
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David Youngson先生，英国籍。现任 IFM（亚洲）有限公司创办者及合伙人、
The Red Flag Group非执行董事，英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会
计师公会会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永（中国香港特别行政
区及英国伯明翰，伦敦）审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务
总监。
郭雳先生，中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中欧基金管理
有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后，德国洪堡学者，中国银行法
学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客
座教授等，毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。
戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界
经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独
立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司
独立董事、交银国际信托有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执
行董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记，上海财经大
学 MBA学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。
2．基金管理人监事会成员
唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海）
有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券
交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股
份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。
廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国
籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆正芳女士，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。
李琛女士，监事，现任中欧基金管理有限公司理财规划总监，中国籍，同济
大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证
券上海番禺路营业部客户服务部主管。
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3．基金管理人高级管理人员
窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。
刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有
限公司策略组负责人，中国籍。上海财经大学金融学硕士，18年以上证券及基
金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管，平安资产管
理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。
卢纯青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理
有限公司研究总监、策略组负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士，14
年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有
限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、
研究副总监。
许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大
学金融学硕士，18年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公
司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总
经理助理。
卞玺云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会
计师专业学士，11年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理
审计经理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风
控总监。
4．本基金基金经理
（1）现任基金经理
姓名 蒋雯文 性别 女
国籍 中国
毕业院校及专
业
香港中文大学财务学专
业
其他公司历任
新际香港有限公司销售交易员（2009.06-2011.07），平安
资产管理有限责任公司债券交易员（2013.09-2016.05），
前海开源基金投资经理助理（2016.09-2016.10）
本公司历任 交易员、基金经理助理
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本公司现任 基金经理
本基金经理所管
理基金具体情况
产品名称 起任日期 离任日期
1
中欧瑾泰债券型
证券投资基金
2018年 01月 30日
2
中欧双利债券型
证券投资基金
2018年 01月 30日
3
中欧骏泰货币市
场基金
2018年 01月 30日
4
中欧康裕混合型
证券投资基金
2018年 01月 30日
5
中欧可转债债券
型证券投资基金
2018年 01月 30日 2019年 02月 19日
6
中欧滚钱宝发起
式货币市场基金
2018年 01月 30日 2019年 02月 19日
7
中欧骏益货币市
场基金
2018年 01月 30日 2018年 09月 05日
8
中欧货币市场基
金
2018年 01月 30日
9
中欧短债债券型
证券投资基金
2018年 01月 30日 2019年 02月 19日
10
中欧弘涛一年定
期开放债券型证
券投资基金
2018年 01月 30日 2019年 02月 19日
11
中欧弘安一年定
期开放债券型证
券投资基金
2018年 01月 30日 2019年 02月 19日
12
中欧聚信债券型
证券投资基金
2018年 02月 13日 2018年 11月 02日
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13
中欧安财定期开
放债券型发起式
证券投资基金
2018年 05月 29日
14
中欧睿达定期开
放混合型发起式
证券投资基金
2018年 07月 12日
15
中欧睿泓定期开
放灵活配置混合
型证券投资基金
2018年 07月 12日
16
中欧睿尚定期开
放混合型发起式
证券投资基金
2018年 07月 12日
17
中欧鼎利债券型
证券投资基金
2018年 09月 21日
18
中欧睿诚定期开
放混合型证券投
资基金
2018年 09月 21日
19
中欧达安一年定
期开放混合型证
券投资基金
2018年 09月 21日
20
中欧强裕债券型
证券投资基金
2018年 09月 21日 2018年 11月 02日
21
中欧琪和灵活配
置混合型证券投
资基金
2019年 01月 16日
22
中欧睿选定期开
放灵活配置混合
型证券投资基金
2019年 01月 16日
23 中欧信用增利债 2019年 02月 11日
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券型证券投资基
金(LOF)
（2）历任基金经理
基金经理 起任日期 离任日期
黄华 2017年 03月 24日 2018年 09月 28日
刘凌云 2016年 08月 03日 2017年 03月 24日
孙甜 2014年 11月 18日 2016年 08月 03日
姚文辉 2012年 12月 12日 2014年 11月 18日
5．基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘
建平，副总经理兼策略组负责人顾伟，副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯
青，策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、
曹名长、王培、王健，信用评估部总监张明，风险管理部总监孙自刚，中央交易
室总监陆正芳组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。
6．上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分
基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币34,932,123.46万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
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截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，
95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技
术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托
管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行
资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中
最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会
保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、
证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证
券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产
品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管证券投资基金923
只。自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、
香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权
威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优
良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心
培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、
2018共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，获
得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险
管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服
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务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，
ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关
法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的
部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按
照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规
章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和
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控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措
施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为
本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范
与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效
益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
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5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
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管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
第三部分
相关服务机构
一、基金份额发售机构
（一）本基金 A类、B类份额销售机构
1．直销机构（A类、B类）
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 5层
办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
2．代销机构（A类、B类）
A类：
1)名称：中国工商银行股份有限公司?
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
客服热线:95588?
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 17 页 共 74 页
网址:www.icbc.com.cn
2)名称：招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人：李建红
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
3)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：彭纯
客服热线：95559
网址：www.bankcomm.com
4)名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街 131号
办公地址：北京市西城区金融大街 3号
法定代表人：李国华
客服热线：95580
网址：www.psbc.com
5)名称：兴业银行股份有限公司
住所：上海市江宁路 168号兴业大厦 9楼
办公地址：上海市江宁路 168号兴业大厦 9楼
法定代表人：高建平
客服热线：95561
网址：www.cib.com.cn
6)名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
法定代表人：李庆萍
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 18 页 共 74 页
客服热线：95558
网址：bank.ecitic.com
7)名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路 713号
办公地址：广州市越秀区东风东路 713号
法定代表人：杨明生
客服热线：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
8)名称：杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路 46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山
客服热线：400-888-8508
网址：www.hzbank.com.cn
9)名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：王少华
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
10)名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：霍达
客服热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
11)名称：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 19 页 共 74 页
法定代表人：何如
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
12)名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
客服热线：400-888-8108
网址：www.csc108.com
13)名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268号
办公地址：福建省福州市湖东路 268号; 上海市浦东新区长柳路 36号
法定代表人：杨华辉
客服热线：95562
网址：www.xyzq.com.cn
14)名称：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
客服热线: 95525
网址：www.ebscn.com
15)名称：华福证券有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层
办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
16)名称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2至 6层
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 20 页 共 74 页
办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2至 6层
法定代表人：陈共炎
客服热线：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
17)名称：中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路 86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 66号
法定代表人: 李玮
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn
18)名称：申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
客服热线：95523
网址：www.swhysc.com
19)名称：海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
客服热线：95553
网址：www.htsec.com
20)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：刘世安
客服热线：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
21)名称：国泰君安证券股份有限公司
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 21 页 共 74 页
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
客服热线：95521
网址：www.gtja.com
22)名称：安信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦
法定代表人：王连志
客服热线：4008-001-001
网址：www.essences.com.cn
23)名称：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层（信达证券）
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
24)名称：华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路 228号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道 4011号港中旅大厦 18楼
法定代表人：周易
客服热线：95597
网址：www.htsc.com.cn
25)名称：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
办公地址：上海市浦东区福山路 500号城建国际中心 29楼
法定代表人：武晓春
客服热线：400-8888-128
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 22 页 共 74 页
网址：www.tebon.com.cn
26)名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服热线：95558
网址：www.citics.com
27)名称：中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
法定代表人：姜晓林
客服热线：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
28)名称：中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305
室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客户热线：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
29)名称：爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼
法定代表人：祝健
客服热线：021-63340678
网址：www.ajzq.com
30)名称：金元证券股份有限公司
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 23 页 共 74 页
住所：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼
办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心大厦 17楼
法定代表人：王作义
客服热线：4008-888-228
网址： www.jyzq.cn
31)名称：西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩
客服热线：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn
32)名称：华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638号兰州财富大厦 21楼
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638号兰州财富大厦 21楼
法定代表人：李晓安
客服热线：0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618
网址：www.hlzqgs.com
33)名称：国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街 168号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 7-9楼
法定代表人：姚志勇
客服热线：95570
网址：www.glsc.com.cn
34)名称：华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12层
法定代表人：祝献忠
客服热线：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 24 页 共 74 页
35)名称：中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼
法人代表人：何亚刚
客服热线：400-889-5618
网址：www.e5618.com
36)名称：东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人：范力
客服热线：400-860-1555
网址：www.dwzq.com.cn
37)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人：丁学东
客服热线：4009101166
公司网站：www.cicc.com.cn
38)名称：方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
法定代表人：高利
客服热线：95571
公司网站：http://www.foundersc.com/
39)名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济
发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 25 页 共 74 页
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
40)名称：天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 4层
法定代表人：林义相
客服热线：010-66045678
网址：www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
41)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服热线：4006-788-887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jjmmw.com
42)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
43)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层
法定代表人：张跃伟
客服热线：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
44)名称：和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
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第 26 页 共 74 页
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 25楼 C区
法定代表人：王莉
客服热线：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
45)名称：诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
法定代表人：汪静波
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
46)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1楼 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：陈柏青
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
47)名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座（北楼）25层
法定代表人：其实
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
48)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
49)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 27 页 共 74 页
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层
法定代表人：闫振杰
客服热线：400-818-8000
网址：www.myfp.cn
50)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：王之光
客户热线：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
51)名称：上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总部大
楼 2楼
法定代表人：金佶
客户热线：400-821-3999
网址：https://tty.chinapnr.com
52)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
53)名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
法定代表人：钟斐斐
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 28 页 共 74 页
客服热线：4000-618-518
网址：https:// danjuanapp.com
54)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座京东集团总部
法定代表人：江卉
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：http://fund.jd.com/
55)名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号
法定代表人：王伟刚
客服热线：4006199059
网址：www.hcjijin.com
56)名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03
室
法定代表人：冷飞
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
57)名称：嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15
单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
法定代表人：赵学军
客服热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
58)名称：南京苏宁基金销售有限公司
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 29 页 共 74 页
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人:王锋
客服热线:? 95177
网址:www.snjijin.com
B类：
1)名称：中国工商银行股份有限公司?
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
客服热线:95588?
网址:www.icbc.com.cn
2)名称：招商银行股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088号
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088号
法定代表人：李建红
客服热线：95555
公司网站：www.cmbchina.com
3)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：彭纯
客服热线：95559
网址：www.bankcomm.com
4)名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街 131号
办公地址：北京市西城区金融大街 3号
法定代表人：李国华
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 30 页 共 74 页
客服热线：95580
网址：www.psbc.com
5)名称：兴业银行股份有限公司
住所：上海市江宁路 168号兴业大厦 9楼
办公地址：上海市江宁路 168号兴业大厦 9楼
法定代表人：高建平
客服热线：95561
网址：www.cib.com.cn
6)名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
法定代表人：李庆萍
客服热线：95558
网址：bank.ecitic.com
7)名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路 713号
办公地址：广州市越秀区东风东路 713号
法定代表人：杨明生
客服热线：400-830-8003
网址：www.gdb.com.cn
8)名称：杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路 46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46号杭州银行大厦
法定代表人：陈震山
客服热线：400-888-8508
网址：www.hzbank.com.cn
9)名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 31 页 共 74 页
法定代表人：王少华
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
10)名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：霍达
客服热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
11)名称：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
12)名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
客服热线：400-888-8108
网址：www.csc108.com
13)名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268号
办公地址：福建省福州市湖东路 268号; 上海市浦东新区长柳路 36号
法定代表人：杨华辉
客服热线：95562
网址：www.xyzq.com.cn
14)名称：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 32 页 共 74 页
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
客服热线: 95525
网址：www.ebscn.com
15)名称：华福证券有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层
办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
16)名称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2至 6层
办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2至 6层
法定代表人：陈共炎
客服热线：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
17)名称：中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路 86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 66号
法定代表人: 李玮
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn
18)名称：申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
客服热线：95523
网址：www.swhysc.com
19)名称：海通证券股份有限公司
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 33 页 共 74 页
住所：上海市广东路 689号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
客服热线：95553
网址：www.htsec.com
20)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：刘世安
客服热线：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
21)名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
客服热线：95521
网址：www.gtja.com
22)名称：安信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦
法定代表人：王连志
客服热线：4008-001-001
网址：www.essences.com.cn
23)名称：信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层（信达证券）
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 34 页 共 74 页
24)名称：德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
办公地址：上海市浦东区福山路 500号城建国际中心 29楼
法定代表人：武晓春
客服热线：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
25)名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦;北京市朝阳区
亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服热线：95558
网址：www.citics.com
26)名称：中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼第 20层
法定代表人：姜晓林
客服热线：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
27)名称：中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305
室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客户热线：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
28)名称：爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 35 页 共 74 页
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼
法定代表人：祝健
客服热线：021-63340678
网址：www.ajzq.com
29)名称：金元证券股份有限公司
住所：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼
办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心大厦 17楼
法定代表人：王作义
客服热线：4008-888-228
网址： www.jyzq.cn
30)名称：西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑 8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩
客服热线：400-809-6096
网址：www.swsc.com.cn
31)名称：华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638号兰州财富大厦 21楼
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638号兰州财富大厦 21楼
法定代表人：李晓安
客服热线：0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618
网址：www.hlzqgs.com
32)名称：国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街 168号
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8号国联金融大厦 7-9楼
法定代表人：姚志勇
客服热线：95570
网址：www.glsc.com.cn
33)名称：华融证券股份有限公司
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 36 页 共 74 页
住所：北京市西城区金融大街 8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12层
法定代表人：祝献忠
客服热线：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
34)名称：中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼
法人代表人：何亚刚
客服热线：400-889-5618
网址：www.e5618.com
35)名称：东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5号
法定代表人：范力
客服热线：400-860-1555
网址：www.dwzq.com.cn
36)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人：丁学东
客服热线：4009101166
公司网站：www.cicc.com.cn
37)名称：方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
法定代表人：高利
客服热线：95571
公司网站：http://www.foundersc.com/
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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38)名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济
发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
39)名称：天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 4层
法定代表人：林义相
客服热线：010-66045678
网址：www.txsec.com 、www.jjm.com.cn
40)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服热线：4006-788-887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jjmmw.com
41)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
42)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 38 页 共 74 页
法定代表人：张跃伟
客服热线：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
43)名称：和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 25楼 C区
法定代表人：王莉
客服热线：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
44)名称：诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
法定代表人：汪静波
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
45)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1楼 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：陈柏青
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
46)名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座（北楼）25层
法定代表人：其实
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
47)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 39 页 共 74 页
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
48)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层
法定代表人：闫振杰
客服热线：400-818-8000
网址：www.myfp.cn
49)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：王之光
客户热线：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
50)名称：上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市中山南路 100号金外滩国际广场 19楼
办公地址：上海市宜山路 700号普天信息产业园 2期 C5栋汇付天下总部大
楼 2楼
法定代表人：金佶
客户热线：400-821-3999
网址：https://tty.chinapnr.com
51)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户热线：020-89629099
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 40 页 共 74 页
网址：www.yingmi.cn
52)名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
网址：https:// danjuanapp.com
53)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座京东集团总部
法定代表人：江卉
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：http://fund.jd.com/
54)名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号
法定代表人：王伟刚
客服热线：4006199059
网址：www.hcjijin.com
55)名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03
室
法定代表人：冷飞
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
56)名称：嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15
单元
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第 41 页 共 74 页
办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
法定代表人：赵学军
客服热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
57)名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人:王锋
客服热线:? 95177
网址:www.snjijin.com
（二）本基金 C类、D类份额销售机构
1．直销机构（C类、D类）
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 5层
办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
2．代销机构（C类、D类）
C类：
1)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：彭纯
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 42 页 共 74 页
客服热线：95559
网址：www.bankcomm.com
2)名称：广州农村商业银行股份有限公司
住所：广州市黄埔区映日路 9号
办公地址：广州市黄埔区映日路 9号
法定代表人：王继康
客服热线：95313
网址：www.grcbank.com
3)名称：阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层
法定代表人：李科
客服热线:?
95510
网址: http://fund.sinosig.com
4)名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268号
办公地址：福建省福州市湖东路 268号; 上海市浦东新区长柳路 36号
法定代表人：杨华辉
客服热线：95562
网址：www.xyzq.com.cn
5)名称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2至 6层
办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2至 6层
法定代表人：陈共炎
客服热线：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
6)名称：中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路 86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 66号
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 43 页 共 74 页
法定代表人: 李玮
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn
7)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：刘世安
客服热线：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
8)名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济
发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
9)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服热线：4006-788-887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jjmmw.com
10)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 44 页 共 74 页
11)名称：诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
法定代表人：汪静波
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
12)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1楼 202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F
法定代表人：陈柏青
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
13)名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座（北楼）25层
法定代表人：其实
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
14)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
15)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：王之光
客户热线：400-821-9031
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 45 页 共 74 页
网址：www.lufunds.com
16)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
17) 名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号新华社第三工作区 5F
法定代表人：钱昊旻
客服热线：400-890-9998
网址：www.jnlc.com
18)名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼
法定代表人：李兴春
客服热线：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
19)名称：上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层
法定代表人：燕斌
客服热线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
20)名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 46 页 共 74 页
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
网址：https:// danjuanapp.com
21)名称：天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202-124
室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层
法定代表人：丁东华
客服热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
22)名称： 北京广源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层
法定代表人：齐剑辉
客服热线：400-623-6060
网址：www.niuiufund.com
23)名称：上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人：王廷富
客服热线：400-821-0203
网址：暂无
24)名称：北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼 5层 518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地
块新浪总部科研楼 5层 518室
法定代表人：李昭琛
客服热线：010-62675369
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 47 页 共 74 页
网址：www.xincai.com
25)名称：上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层，200127
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层，200127
法定代表人：桂水发
客服热线：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
26)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座京东集团总部
法定代表人：江卉
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：http://fund.jd.com/
27)名称：上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人：毛淮平
客服热线：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
28)名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号
法定代表人：王伟刚
客服热线：4006199059
网址：www.hcjijin.com
29)名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03
室
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 48 页 共 74 页
法定代表人：冷飞
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
30)名称：嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15
单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
法定代表人：赵学军
客服热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
31)名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人:王锋
客服热线:? 95177
网址:www.snjijin.com
D类：
1)名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：彭纯
客服热线：95559
网址：www.bankcomm.com
2)名称：广州农村商业银行股份有限公司
住所：广州市黄埔区映日路 9号
办公地址：广州市黄埔区映日路 9号
法定代表人：王继康
客服热线：95313
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 49 页 共 74 页
网址：www.grcbank.com
3)名称：阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12号院 1号昆泰国际大厦 12层
法定代表人：李科
客服热线:?
95510
网址: http://fund.sinosig.com
4)名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268号
办公地址：福建省福州市湖东路 268号; 上海市浦东新区长柳路 36号
法定代表人：杨华辉
客服热线：95562
网址：www.xyzq.com.cn
5)名称：中国银河证券股份有限公司
住所：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2至 6层
办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2至 6层
法定代表人：陈共炎
客服热线：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
6)名称：中泰证券股份有限公司
住所: 山东省济南市经七路 86号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 66号
法定代表人: 李玮
客服热线：95538
网址：http://www.zts.com.cn
7)名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：刘世安
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 50 页 共 74 页
客服热线：95511-8
网址：www.stock.pingan.com
8)名称：上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济
发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
9)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元
法定代表人：薛峰
客服热线：4006-788-887
众禄基金销售网：www.zlfund.cn
基金买卖网：www.jjmmw.com
10)名称：上海好买基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
11)名称：诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68号时代金融中心 8楼 801
法定代表人：汪静波
客服热线：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
12)名称：上海天天基金销售有限公司
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 51 页 共 74 页
住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座（北楼）25层
法定代表人：其实
客服热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
13)名称：浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平
客服热线：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
14)名称：上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼
法定代表人：王之光
客户热线：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
15)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201-1203
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户热线：020-89629099
网址：www.yingmi.cn
16)名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司
住所：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号新华社第三工作区 5F
法定代表人：钱昊旻
客服热线：400-890-9998
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 52 页 共 74 页
网址：www.jnlc.com
17)名称：上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼
法定代表人：李兴春
客服热线：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
18)名称：上海联泰基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层
法定代表人：燕斌
客服热线：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
19)名称：北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
网址：https:// danjuanapp.com
20)名称：天津国美基金销售有限公司
住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202-124
室
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层
法定代表人：丁东华
客服热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
21)名称： 北京广源达信基金销售有限公司
住所：北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 53 页 共 74 页
法定代表人：齐剑辉
客服热线：400-623-6060
网址：www.niuiufund.com
22)名称：上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼
法定代表人：王廷富
客服热线：400-821-0203
网址：暂无
23)名称：北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼 5层 518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地
块新浪总部科研楼 5层 518室
法定代表人：李昭琛
客服热线：010-62675369
网址：www.xincai.com
24)名称：上海云湾基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层，200127
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层，200127
法定代表人：桂水发
客服热线：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
25)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座京东集团总部
法定代表人：江卉
客服热线：4000988511/ 4000888816
网址：http://fund.jd.com/
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 54 页 共 74 页
26)名称：上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人：毛淮平
客服热线：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
27)名称：北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 1108号
法定代表人：王伟刚
客服热线：4006199059
网址：www.hcjijin.com
28)名称：上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02、03
室
法定代表人：冷飞
客服热线：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
29)名称：嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 53层 5312-15
单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A座 6层
法定代表人：赵学军
客服热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn/
30)名称：南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5号
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 55 页 共 74 页
法定代表人:王锋
客服热线:? 95177
网址:www.snjijin.com
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售
机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
本基金 A类、B类份额注册登记机构信息如下：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
联系人：赵亦清
电话：010-59378782
传真：010-50938828
本基金 C类、D类份额注册登记机构信息如下：
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 5层
办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006年 7月 19日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人：杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 56 页 共 74 页
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫峰
经办律师：吕红、安冬
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、印艳萍
第四部分
基金的名称
中欧货币市场基金
第五部分
基金的类型
契约型 开放式
第六部分
基金的投资目标
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳
定收益。
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 57 页 共 74 页
第七部分
基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
4、短期融资券；
5、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券；
6、剩余期限在 397天以内（含 397天）的中期票据；
7、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
8、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
9、剩余期限在 397天以内（含 397天）的资产支持证券；
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在
履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分
基金的投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
1、利率预期与目标剩余期限管理策略
通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府宏观
经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据预测金融市场利率变化趋
势。
根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，来确定投资组合的平均剩余到
期期限。具体而言,在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限；在
预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限。
2、类属配置策略
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 58 页 共 74 页
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收
益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益
性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
3、回购策略
1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循
环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行
正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束
卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关
法律法规关于债券正回购的有关规定。
2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金
需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
4、收益率曲线策略
本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供
的价值判断基础，结合对资金面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日，
实现现金流的有效管理。
5、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资
金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争
取较高收益。
第九部分
基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额
方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利
息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的
投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
第 59 页 共 74 页
作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人
大会。
第十部分
基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
第十一部分
基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2019年第 1季度报告，所载数据截至
2019年 3月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 3,457,152,699.93 60.67
其中：债券 3,421,141,325.34 60.04
资产支持证券 36,011,374.59 0.63
2 买入返售金融资产 1,576,423,644.64 27.66
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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3 银行存款和结算备付金合计 651,656,119.57 11.44
4 其他资产 13,150,092.27 0.23
5 合计 5,698,382,556.41 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.42
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 600,179,179.91 11.78
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（%）
1 30天以内 40.80 11.78
其中：剩余存续期超过 39
7天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 4.69 -
其中：剩余存续期超过 39
7天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 55.69 -
其中：剩余存续期超过 39
7天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 0.71 -
其中：剩余存续期超过 39
7天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 9.73 -
其中：剩余存续期超过 39
7天的浮动利率债
- -
合计 111.63 11.78
4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 49,882,884.64 0.98
2 央行票据 - -
3 金融债券 330,211,184.53 6.48
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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其中：政策性金融债 330,211,184.53 6.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,041,047,256.17 59.71
8 其他 - -
9 合计 3,421,141,325.34 67.17
10
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债
券投资成本和内在应收利息。
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明
细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 111918094
1 9 华夏银
行 CD094
5,000,000 497,264,422.85 9.76
2 111812184
1 8 北京银
行 CD184
4,000,000 397,687,614.20 7.81
3 111903008
1 9 农业银
行 CD008
3,000,000 298,221,415.21 5.86
4 111920039
1 9 广发银
行 CD039
3,000,000 298,166,705.99 5.85
5 111896719
1 8 长沙银
行 CD091
2,000,000 199,178,012.91 3.91
6 111803146
1 8 农业银
行 CD146
2,000,000 199,083,933.89 3.91
7 111908039 1 9 中信银 2,000,000 198,768,812.71 3.90
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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行 CD039
7 111907040
1 9 招商银
行 CD040
2,000,000 198,768,812.71 3.90
7 111903011
1 9 农业银
行 CD011
2,000,000 198,768,812.71 3.90
10 111812165
1 8 北京银
行 CD165
2,000,000 198,030,847.41 3.89
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次
数
0
报告期内偏离度的最高值 0.0438%
报告期内偏离度的最低值 -
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值
0.0189%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
序号 证券代码
证 券 名
称
数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 1989013
19上和 1
A1
1,000,000 36,011,374.59 0.71
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商
定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.000元。
8.2 本基金投资的 19招商银行 CD040的发行主体招商银行股份有限公司于
2018年 2月 12日受到中国银监会的处罚（银监罚决字〔2018〕1号），主要违法
事实包括：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为
借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；
（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直
接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；
（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获
得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；
（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售
同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放
贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。共罚款 6573.024万元。
本基金投资的 19中信银行 CD039的发行主体中信银行股份有限公司于 2018
年 11月 19日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监银罚决字〔2018〕
14号），主要违法事实包括：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融
资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金
为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资
审核严重缺位，共罚款 2280万元。
在上述公告公布后，本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析，认为
上述处罚不会对 19中信银行 CD039（111908039.IB）和 19招商银行 CD040
（111907040.IB）的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市
公司的投资判断未发生改变。其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,125,492.27
4 应收申购款 24,600.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 13,150,092.27
8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分
基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2012年 12月 12日，基金业绩截止日 2019年 3月 31日。
1．本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
A类基金份额
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2012.12.12-2012.12.31 0.1258% 0.0035% 0.0740% 0.0000% 0.0518% 0.0035%
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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2013.1.1-2013.12.31 4.1875%
0.0066%
1.3591%
0.0000%
2.8284%
0.0066%
2014.1.1-2014.12.31 4.8145% 0.0045% 1.3591% 0.0000% 3.4554% 0.0045%
2015.1.1-2015.12.31 3.5264% 0.0048% 1.3591% 0.0016% 2.1673% 0.0032%
2016.1.1-2016.12.31 2.4265% 0.0014% 1.3629% 0.0000% 1.0636% 0.0014%
2017.1.1-2017.12.31 3.6583% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.3083% 0.0020%
2018.1.1-2018.12.31 3.2458% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.8958% 0.0019%
2019.1.1-2019.3.31 0.5656% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.2327% 0.0010%
2012.12.12-2019.3.31 24.7105% 0.0044% 8.5066% 0.0000% 16.2039% 0.0044%
注：本基金收益分配按日结转份额。
数据来源：中欧基金
B类基金份额
阶段
净值收益
率①
净 值 收
益 率 标
准差②
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2012.12.12-2012.12.31 0.1389% 0.0036% 0.0740% 0.0000% 0.0649% 0.0036%
2013.1.1-2013.12.31 4.4382%
0.0066%
1.3591% 0.0000% 3.0791% 0.0066%
2014.1.1-2014.12.31 5.0664% 0.0045% 1.3591% 0.0000% 3.7073% 0.0045%
2015.1.1-2015.12.31 3.8122% 0.0049% 1.3591% 0.0016% 2.4531% 0.0033%
2016.1.1-2016.12.31 2.6727% 0.0014% 1.3629% 0.0000% 1.3098% 0.0014%
2017.1.1-2017.12.31 3.9074% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.5574% 0.0020%
2018.1.1-2018.12.31 3.4942% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.1442% 0.0019%
2019.1.1-2019.3.31 0.6252% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.2923% 0.0010%
2012.12.12-2019.3.31 26.6130% 0.0044% 8.5066% 0.0000% 18.1064% 0.0044%
注：本基金收益分配按日结转份额。
数据来源：中欧基金
C类基金份额
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阶段
净值收益
率①
净 值 收
益 率 标
准差②
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
③
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
标 准 差
④
①－③ ②－④
2016.5.4-2016.12.31 1.3771% 0.0015% 0.7946% 0.0000% 0.5825% 0.0015%
2017.1.1-2017.12.31 3.6442% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 2.2942% 0.0021%
2018.1.1-2018.12.31 3.2304% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 1.8804% 0.0020%
2019.1.1-2019.3.31 0.5657% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.2328% 0.0010%
2016.5.4-2019.3.31 9.0793% 0.0023% 3.8222% 0.0000% 5.2571% 0.0023%
注：自 2016年 5月 4日起，本基金增加 C类基金份额。
数据来源：中欧基金
D类基金份额
阶段
净值收益
率①
净 值 收
益 率 标
准差②
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2016.5.4-2016.12.31 0.7195% 0.0020% 0.3817% 0.0000% 0.3378% 0.0020%
2017.1.1-2017.12.31 3.9067% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 2.5567% 0.0020%
2018.1.1-2018.12.31 3.4941% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.1441% 0.0019%
2019.1.1-2019.3.31 0.6252% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.2923% 0.0010%
2016.5.4-2019.3.31 8.9882% 0.0023% 3.4128% 0.0000% 5.5754% 0.0023%
注：自 2016年 5月 4日起，本基金增加 D类基金份额。
数据来源：中欧基金
2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金于 2016年 5月 4日新增 C类份额。图示日起为 2016年 6月 1
日至 2019年 03月 31日。
注：本基金于 2016年 5月 4日新增 D类份额。图示日期为 2016年 9月 20
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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日至 2019年 03月 31日。
第十三部分
基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B类降级为 A类的
基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后确认日起适用 A类基金份额的费
率。B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A类升级为 B类的基金份
额持有人，年销售服务费率应自其升级后确认日起享受 B类基金份额的费率。
本基金 C类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 D类降级为 C类的
基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级确认日起适用 C类基金份额的费
率。D类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 C类升级为 D类的基金份
额持有人，年销售服务费率应自其升级确认日起享受 D类基金份额的费率。
四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人相关结算账户，由基金管理人代付给销售机构。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可
支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
第十四部分
对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动，对本基金管理人于 2019年 1月刊登的《中欧货币市场基金
更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。
更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为 2019年 6月 11日（特别事项
注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 3月 31日（财务数据未
经审计）。”的描述。
（二） 更新了 “第三部分
基金管理人”部分 中的相关内容。
1、更新了基金管理人的住所、注册资本和股权结构。
2、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策
委员会成员的信息。
（三）更新了 “第四部分
基金托管人”部分 中的相关内容。
更新了托管人的信息。
（四） 更新了 “第五部分
相关服务机构”部分 中的相关内容。
1、更新了直销机构和登记机构的住所。
2、更新了代销机构。
（五）更新了 “第十部分
基金的投资”部分 中的相关内容。
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更新了“基金投资组合报告”，所载数据取自本基金 2019年第 1季度报告，
所载数据截至 2019年 3月 31日。
（六） 更新了 “第十一部分
基金的业绩”部分 中的相关内容。
更新了基金业绩，截止日 2019年 3月 31日。
（七） 更新了 “第二十四部分
其他应披露事项”部分 中的相关内容。
更新了自 2018年 12月 12日至 2019年 6月 11日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
（八）更新了“附件一
基金合同内容摘要”、“附件二
基金托管协议内容
摘要”部分 中的相关内容。
更新了管理人和托管人的信息。
以下为本基金管理人自 2018年 12月 12日至 2019年 6月 11日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
序号 公告事项 披露日期
1
中欧货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务
的公告
2019-04-25
2 中欧基金管理有限公司旗下基金 2019年第一季度报告 2019-04-18
3
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手
机银行申购和定投费率优惠活动的公告
2019-04-12
4
中欧基金管理有限公司关于新增广州农商银行为部分基金
代销机构同步开通转换和定投业务的公告
2019-04-10
5
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行开
展的电子银行及 AI投申购费率优惠活动的公告
2019-04-01
6 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018年基金年报摘要 2019-03-28
7 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018年基金年报 2019-03-28
8
中欧基金管理有限公司关于新增中信建投为部分基金代销
机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告
2019-03-13
9
中欧基金管理有限公司关于新增基煜基金为部分基金代销
机构同步开通转换业务并享受费率优惠的公告
2019-03-13
中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号）
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10
中欧货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务
的公告
2019-01-29
11 中欧货币市场基金更新招募说明书摘要（2019年第 1号） 2019-01-25
12 中欧货币市场基金更新招募说明书（2019年第 1号） 2019-01-25
13 中欧基金管理有限公司旗下基金 2018年第四季度报告 2019-01-22
14
中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司住所变更公
告
2019-01-18
15
中欧基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公司章程
的公告
2019-01-18
16
中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 12月 31日基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2019-01-01
17
中欧货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务
的公告
2018-12-27
中欧基金管理有限公司
2019年 7月 26日
