长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金B类份额
溢价风险提示公告
近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下
长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金 B类份额(场内简称:同
瑞 B,交易代码:150065)二级市场交易价格持续偏离参考净值,2019
年 7月 22日,同瑞 B在二级市场的收盘价为 0.888元,相对于当日
0.725元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 22.48%。截止 2019年 7
月 23日,同瑞 B二级市场的收盘价为 0.888元,明显高于基金份额
参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、同瑞 B表现为高风险、高收益的特征。由于同瑞 B内含杠杆机制
的设计,同瑞 B基金份额参考净值的变动幅度将大于长盛同瑞中证
200指数分级份额(场内简称:长盛同瑞,场内代码:160808)参考
净值和长盛中证长盛同瑞 A份额(场内简称:同瑞 A,场内代码:
150064)参考净值的变动幅度,即同瑞 B的波动性要高于其他两类
份额,其承担的风险也较高。同瑞 B的持有人会因杠杆倍数的变化
而承担不同程度的投资风险。
2、同瑞 B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受
到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面
临损失。
3、截至本公告披露日,长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金运
作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运
作。
4、截至本公告披露日,长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金无
其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规
定和要求,及时做好信息披露工作。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基
金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律
文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2019年 7月 24日