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易方达聚盈(000428)

易方达聚盈:关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算方案的公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投
资基金之聚盈 A份额折算方案的公告 
 






根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》 的规定,易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自 《基金合同》生效后,每个折算基准日,基金管理人将对聚盈 A份额进行基金份 额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、聚盈 A的基金份额折算 1、折算基准日 聚盈 A份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。 本次折算基准日为 2019年 8月 12日。 2、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的聚盈 A基金份额。 3、折算方式 折算基准日日终,聚盈 A份额净值调整为 1.0000 元,折算后,基金份额持 有人持有的聚盈 A的份额数按照折算比例进行相应增减。 聚盈 A的折算比例=折算基准日折算前聚盈 A份额净值/1.0000


聚盈 A经折算后的份额数=折算前聚盈 A的份额数×聚盈 A的折算比例 用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9位,聚盈 A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金 财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。 在折算基准日实施基金份额折算时,折算前聚盈 A份额净值、聚盈 A的折算 比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。





二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:


易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn


易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088 易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn





三、风险提示


根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》) 要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行 整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风 险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资 基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基 金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上, 根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选 择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资 者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负责。





特此公告。











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2019年 7月 23日