中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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中银理财 7天债券型证券投资基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十九日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 18日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中银理财 7天债券
基金主代码
380007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 12月 24日
报告期末基金份额总额 13,729,275,948.82份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力
追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 127天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
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基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B
下属两级基金的交易代码 380007 380008
报告期末下属两级基金的份
额总额
102,527,311.17份 13,626,748,637.65份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)
主要财务指标
中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B
1.本期已实现收益 757,593.60 104,980,746.06
2.本期利润 757,593.60 104,980,746.06
3.期末基金资产净值 102,527,311.17 13,626,748,637.65
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中银理财 7天债券 A:
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 0.6609% 0.0003% 0.3413% 0.0000% 0.3196% 0.0003%
2、中银理财 7天债券 B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.7339% 0.0003% 0.3413% 0.0000% 0.3926% 0.0003%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银理财 7天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年 12月 24日至 2019年 6月 30日)
1、中银理财 7天债券 A
2、中银理财 7天债券 B
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置
比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
索丽娜 基金经理 2019-02-15 - 8
管理学博士。曾任中国银行
司库投资经理。2017年加入
中银基金管理有限公司，曾
任固定收益研究员、固定收
益基金经理助理。2019年
2月至今任中银理财 7天债
券基金基金经理，2019年
2月至今任中银理财 14天债
券基金基金经理，2019年
2月至今任中银理财 30天债
券基金基金经理，2019年
2月至今任中银理财 90天债
券基金基金经理。具有 8年
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证券从业年限。具备基金从
业资格。
白洁
固定收益投资部副
总经理，基金经理
2012-12-24 2019-04-22 14
中银基金管理有限公司固定
收益投资部副总经理，副总
裁（VP）,上海财经大学经
济学硕士。曾任金盛保险有
限公司投资部固定收益分析
员。2007年加入中银基金管
理有限公司，曾担任固定收
益研究员、基金经理助理。
2011年 3月至今任中银货币
基金基金经理，2012年
12月至 2019年 4月任中银
理财 7天债券基金基金经理，
2013年 12月至 2016年 7月
任中银理财 21天债券基金
基金经理，2014年 9月至今
任中银产业债基金基金经理,
2014年 10月至今任中银安
心回报债券基金基金经理，
2015年 11月至 2018年 2月
任中银新机遇基金基金经理，
2016年 8月至 2018年 2月
任中银颐利基金基金经理，
2016年 9月至今任中银睿享
基金基金经理，2016年 9月
至今任中银悦享基金基金经
理，2017年 3月至今任中银
富享基金基金经理，
2017年 3月至今任中银丰庆
基金基金经理，2017年 9月
至今任中银信享基金基金经
理，2018年 12月至今任中
银稳汇短债基金基金经理。
具有 14年证券从业年限。
具备基金、证券、银行间本
币市场交易员从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司
决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
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限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
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1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济下行压力延续，美国经济韧性在二季度开始松动，欧洲经济继续低迷、
内部出现分化，日本经济延续疲弱。从领先指标来看，美国经济有所放缓，美国 ISM制造业
PMI指数从一季度末的 55.3下滑至 51.7，零售消费也处于下行通道，核心通胀依旧不达目标，但
美国劳动力市场依然相对稳健。欧元区经济下行风险加大，二季度制造业 PMI指数徘徊在 48.0以
下的低位，内部经济存在分化，德国 PMI大幅下滑至荣枯线以下，法国、意大利 PMI下行后有所
回升，欧央行进一步向鸽派立场调整，下一步不排除降息及重启 QE操作。日本经济延续疲弱，二
季度制造业 PMI指数持续低于荣枯线，消费和通胀走低。综合来看，美国经济增速预计继续放缓，
美联储 2019年下半年预计降息 1-2次；欧洲经济景气度继续低迷，德国经济前景仍受外需拖累；
日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。
国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体来看，
领先指标中采制造业 PMI指数回落 1.4个百分点至 6月份的 49.4，同步指标工业增加值 1-5月同比
增长 6%，较一季度末回落 0.5个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受贸易摩擦和外需走弱
冲击，消费低位企稳，投资大幅回落：5月美元计价出口增速较一季度末回落 12.7个百分点至 1.1%左
右，5月消费增速较一季度末回落 0.1个百分点至 8.6%；制造业投资大幅下滑，房地产投资高位回
落，基建投资低位震荡，1-5月固定资产投资增速较一季度末显著回落 0.7个百分点至 5.6%的水平。
通胀方面，CPI短期震荡上行，5月同比增速较一季度末上行 0.4个百分点至 2.7%；PPI低位震荡，
5月同比增速较一季度末小幅回升 0.2个百分点至 0.6%。
2. 市场回顾
债券市场方面，二季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，二季度中债总全价指数下跌 0.53%，
中债银行间国债全价指数下跌 1.06%，中债企业债总全价指数下跌 0.10%。在收益率曲线上，二季
度收益率曲线走势小幅平坦化。其中，二季度 10年期国债收益率从 3.07%的水平上行 16个 bp至
3.23%，10年期金融债（国开）收益率从 3.58%上行 3个 bp至 3.61%。货币市场方面，二季度央行
货币政策一度边际收紧，但贸易摩擦升级后重新转松，资金面总体宽松，其中，二季度银行间 1天
回购加权平均利率均值在 2.09%左右，较上季度均值下行 13bp，银行间 7天回购利率均值在
2.64%左右，较上季度均值下行 2bp。
可转债方面，二季度中证转债指数下跌 3.55%。个券方面，凯龙转债、泰晶转债、特发转债、
联泰转债、安井转债等中小品种整体表现相对较好，分别上涨 47.65%、40.06%、27.32%、
26.20%、23.56%。从市场波动情况看，转债估值总体较为平稳，权益市场几乎完全主导了转债市场
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的波动。展望后市，股市及转债估值整体仍处在低估值区间，在权益市场回暖、个股活跃度提升的
背景下，继续积极参与仍为较优策略，同时随着品种的持续丰富，市场结构性机会带来的择券空间
将继续增加。
股票市场方面，二季度上证综指下跌 3.62%，代表大盘股表现的沪深 300指数下跌 1.21%，中
小板综合指数下跌 10.31%，创业板综合指数下跌 9.36%。
3. 运行分析
二季度股票市场明显回调，债券市场各品种出现不同程度下跌。策略上，我们保持合适的久期
和杠杆比例，积极参与波段投资机会，优化配置结构，重点配置资质较高的银行发行的各期限存单
和存款，适度参与短端利率债波段机会，合理分配类属资产比例。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类基金本收益率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。
本报告期内，B类基金本收益率为 0.73%，同期业绩比较基准收益率为 0.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 12,775,753,576.54 85.38
其中：债券 12,044,755,843.80 80.50
资产支持证券 730,997,732.74 4.89
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
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3 银行存款和结算备付金合计 2,154,501,089.06 14.40
4
其他资产 32,657,430.38 0.22
5
合计 14,962,912,095.98 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
8.88
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
（％）
报告期末债券回购融资余额
1,224,135,187.94 8.92
2
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
108
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
86
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
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本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 13.13 8.92
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2 30天（含）—60天 23.01 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3 60天（含）—90天 19.95 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4 90天（含）—120天 2.67 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 50.00 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计 108.75 8.92
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例(％)
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1 国家债券 49,670,292.58 0.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 700,823,179.42 5.10
其中：政策性金融债 700,823,179.42 5.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 30,001,256.53 0.22
6 中期票据 - -
7 同业存单 11,264,261,115.27 82.05
8 其他 - -
9 合计 12,044,755,843.80 87.73
10
剩余存续期超过 397天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111909174
19浦发银行
CD174
5,000,000 497,028,105.46 3.62
2 111913034
19浙商银行
CD034
5,000,000 496,979,230.14 3.62
3 111809357
18浦发银行
CD357
4,000,000 398,818,031.04 2.90
4 111993929
19江西银行
CD029
4,000,000 397,312,178.15 2.89
5 111980100
19厦门国际
银行 CD095
3,500,000 347,696,831.95 2.53
6 111922010
19邮储银行
CD010
3,500,000 345,456,131.11 2.52
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7 190201 19国开 01 3,000,000 299,932,303.70 2.18
8 111995918
19张家口银
行 CD014
3,000,000 299,469,122.58 2.18
9 111809340
18浦发银行
CD340
3,000,000 299,365,943.50 2.18
10 111909137
19浦发银行
CD137
3,000,000 299,107,743.41 2.18
5.7
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值
0.1426%
报告期内偏离度的最低值
0.0068%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0655%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 139453 链融 07A1 980,000 98,000,000.00 0.71
2 139427 绿城 9优 1 680,000 68,000,000.00 0.50
3 139430 链融 06A1 570,000 57,000,000.00 0.42
4 139369 万科 33A1 500,000 50,000,000.00 0.36
5 156167 18信易 2 400,000 40,000,000.00 0.29
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6 139463 方碧 46优 400,000 40,000,000.00 0.29
7 139447 方碧 45优 400,000 40,000,000.00 0.29
8 139446 恒融二 7A 400,000 40,000,000.00 0.29
9 139318 万科 31A1 400,000 39,998,248.20 0.29
10 139423 龙光 07A 370,000 37,000,000.00 0.27
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.22019年 2月 20日，浙商银行北京分行由于未按规定履行客户身份识别义务等 4类违法行为共
被罚没 190万元。
2019年 2月 12日，邮储银行和田分行、洛浦县支行被新疆银监局罚款 272万元，11名相关责任人
被问责。
基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述发行人所发行证券的投资价值构成实质
性影响。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 32,657,430.38
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 32,657,430.38
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B
本报告期期初基金份额总额 130,844,439.56 14,468,961,113.87
本报告期基金总申购份额
752,004.25 104,698,453.90
本报告期基金总赎回份额
29,069,132.64 946,910,930.12
报告期期末基金份额总额
102,527,311.17 13,626,748,637.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利发放 2019-04-01 6,063.60 - -
2 红利发放 2019-04-02 29,713.53 - -
3 红利发放 2019-04-02 5,801.89 - -
4 红利发放 2019-04-03 5,835.10 - -
5 红利发放 2019-04-03 5,829.96 - -
6 红利发放 2019-04-03 5,814.75 - -
7 红利发放 2019-04-03 27,104.87 - -
8 红利发放 2019-04-04 5,834.24 - -
9 红利发放 2019-04-04 5,813.96 - -
10 红利发放 2019-04-08 8,401.02 - -
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第17页共23页
11 红利发放 2019-04-08 8,371.89 - -
12 红利发放 2019-04-09 30,310.48 - -
13 红利发放 2019-04-09 6,749.22 - -
14 红利发放 2019-04-09 5,918.47 - -
15 红利发放 2019-04-10 5,957.99 - -
16 红利发放 2019-04-10 5,952.74 - -
17 红利发放 2019-04-10 5,937.22 - -
18 红利发放 2019-04-10 27,675.70 - -
19 红利发放 2019-04-11 5,953.39 - -
20 红利发放 2019-04-11 5,932.69 - -
21 红利发放 2019-04-12 3,350.10 - -
22 红利发放 2019-04-12 3,338.48 - -
23 红利发放 2019-04-15 4,950.80 - -
24 红利发放 2019-04-16 29,515.39 - -
25 红利发放 2019-04-16 5,763.20 - -
26 红利发放 2019-04-17 5,761.33 - -
27 红利发放 2019-04-17 5,756.27 - -
28 红利发放 2019-04-17 5,741.27 - -
29 红利发放 2019-04-17 26,762.24 - -
30 红利发放 2019-04-18 5,736.21 - -
31 红利发放 2019-04-18 5,716.25 - -
32 红利发放 2019-04-19 5,728.74 - -
33 红利发放 2019-04-19 5,708.88 - -
34 红利发放 2019-04-22 5,674.92 - -
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第18页共23页
35 红利发放 2019-04-23 29,063.37 - -
36 红利发放 2019-04-23 5,674.93 - -
37 红利发放 2019-04-24 5,695.51 - -
38 红利发放 2019-04-24 5,690.50 - -
39 红利发放 2019-04-24 5,675.66 - -
40 红利发放 2019-04-24 26,456.52 - -
41 红利发放 2019-04-25 5,696.35 - -
42 红利发放 2019-04-25 5,676.55 - -
43 红利发放 2019-04-26 5,690.32 - -
44 红利发放 2019-04-26 5,670.61 - -
45 红利发放 2019-04-29 5,655.48 - -
46 红利发放 2019-04-30 28,784.44 - -
47 红利发放 2019-04-30 5,620.47 - -
48 红利发放 2019-05-06 9,680.26 - -
49 红利发放 2019-05-06 9,671.75 - -
50 红利发放 2019-05-06 9,646.53 - -
51 红利发放 2019-05-06 44,966.21 - -
52 红利发放 2019-05-07 28,901.74 - -
53 红利发放 2019-05-07 9,699.25 - -
54 红利发放 2019-05-07 8,891.85 - -
55 红利发放 2019-05-07 9,665.52 - -
56 红利发放 2019-05-07 8,861.02 - -
57 红利发放 2019-05-07 6,423.33 - -
58 红利发放 2019-05-07 5,643.41 - -
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第19页共23页
59 红利发放 2019-05-08 1,687.66 - -
60 红利发放 2019-05-08 1,686.18 - -
61 红利发放 2019-05-08 1,681.79 - -
62 红利发放 2019-05-08 7,839.48 - -
63 红利发放 2019-05-09 1,675.06 - -
64 红利发放 2019-05-09 1,669.23 - -
65 红利发放 2019-05-10 2,454.50 - -
66 红利发放 2019-05-10 2,446.00 - -
67 红利发放 2019-05-13 4,951.63 - -
68 红利发放 2019-05-14 29,578.53 - -
69 红利发放 2019-05-14 5,775.53 - -
70 红利发放 2019-05-15 5,771.58 - -
71 红利发放 2019-05-15 5,766.51 - -
72 红利发放 2019-05-15 5,751.47 - -
73 红利发放 2019-05-15 26,809.89 - -
74 红利发放 2019-05-16 5,810.77 - -
75 红利发放 2019-05-16 5,790.58 - -
76 红利发放 2019-05-17 5,872.79 - -
77 红利发放 2019-05-17 5,852.43 - -
78 红利发放 2019-05-20 5,822.83 - -
79 红利发放 2019-05-21 29,770.45 - -
80 红利发放 2019-05-21 5,812.99 - -
81 红利发放 2019-05-22 5,838.20 - -
82 红利发放 2019-05-22 5,833.07 - -
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第20页共23页
83 红利发放 2019-05-22 5,817.88 - -
84 红利发放 2019-05-22 27,119.38 - -
85 红利发放 2019-05-23 5,804.95 - -
86 红利发放 2019-05-23 5,784.77 - -
87 红利发放 2019-05-24 5,786.95 - -
88 红利发放 2019-05-24 5,766.89 - -
89 红利发放 2019-05-27 5,774.22 - -
90 红利发放 2019-05-28 29,556.64 - -
91 红利发放 2019-05-28 5,771.24 - -
92 红利发放 2019-05-29 5,792.73 - -
93 红利发放 2019-05-29 5,787.65 - -
94 红利发放 2019-05-29 5,772.56 - -
95 红利发放 2019-05-29 26,908.17 - -
96 红利发放 2019-05-30 5,768.44 - -
97 红利发放 2019-05-30 5,748.39 - -
98 红利发放 2019-05-31 5,970.44 - -
99 红利发放 2019-05-31 5,949.74 - -
100 红利发放 2019-06-03 5,958.43 - -
101 红利发放 2019-06-04 30,628.85 - -
102 红利发放 2019-06-04 5,980.60 - -
103 红利发放 2019-06-05 6,074.93 - -
104 红利发放 2019-06-05 6,069.58 - -
105 红利发放 2019-06-05 6,053.75 - -
106 红利发放 2019-06-05 28,218.94 - -
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第21页共23页
107 红利发放 2019-06-06 6,080.81 - -
108 红利发放 2019-06-06 6,059.68 - -
109 红利发放 2019-06-10 8,291.75 - -
110 红利发放 2019-06-10 8,262.99 - -
111 红利发放 2019-06-24 5,832.00 - -
112 红利发放 2019-06-25 29,931.11 - -
113 红利发放 2019-06-25 5,844.36 - -
114 红利发放 2019-06-26 5,896.53 - -
115 红利发放 2019-06-26 5,891.35 - -
116 红利发放 2019-06-26 5,875.99 - -
117 红利发放 2019-06-26 27,390.33 - -
118 红利发放 2019-06-27 5,897.00 - -
119 红利发放 2019-06-27 5,876.50 - -
120 红利发放 2019-06-28 5,914.79 - -
121 红利发放 2019-06-28 5,894.29 - -
122 红利发放 2019-06-11 29,232.47 - -
123 红利发放 2019-06-11 6,544.45 - -
124 红利发放 2019-06-11 5,707.96 - -
125 红利发放 2019-06-12 5,667.32 - -
126 红利发放 2019-06-12 5,662.33 - -
127 红利发放 2019-06-12 5,647.58 - -
128 红利发放 2019-06-12 26,325.57 - -
129 红利发放 2019-06-13 5,692.63 - -
130 红利发放 2019-06-13 5,672.84 - -
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第22页共23页
131 红利发放 2019-06-14 3,275.22 - -
132 红利发放 2019-06-14 3,263.86 - -
133 红利发放 2019-06-17 4,925.18 - -
134 红利发放 2019-06-18 29,466.66 - -
135 红利发放 2019-06-18 5,753.69 - -
136 红利发放 2019-06-19 5,801.66 - -
137 红利发放 2019-06-19 5,796.54 - -
138 红利发放 2019-06-19 5,781.44 - -
139 红利发放 2019-06-19 26,949.55 - -
140 红利发放 2019-06-20 5,809.75 - -
141 红利发放 2019-06-20 5,789.54 - -
142 红利发放 2019-06-21 5,826.45 - -
143 红利发放 2019-06-21 5,806.25 - -
合计
1,412,732.06 0.00
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中银理财 7天债券型证券投资基金募集的文件；
2、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金合同》；
3、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金招募说明书》；
4、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金托管协议》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第23页共23页
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站
www.bocim.com查阅。
中银基金管理有限公司
二〇一九年七月十九日
