国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十八日
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰鑫策略价值灵活配置混合
基金主代码 002197
交易代码 002197
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 3日
报告期末基金份额总额 64,138,294.91份
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变
化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综
合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金
等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
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2、股票投资策略
本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水
平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法，综合
分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投
资组合。
3、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债
券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流
动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本
基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合。
4、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募
债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势
的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进
行中小企业私募债券的投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资
产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值
并做出相应的投资决策。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金
资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，
在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风
险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
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7、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨
在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，
参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提
下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基
金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，
选择估值合理的期权合约。
业绩比较基准 50%*沪深 300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益 46,175.50
2.本期利润 722,577.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0132
4.期末基金资产净值 67,894,402.26
5.期末基金份额净值 1.0586
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
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(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.64% 0.33% -0.11% 0.75% 0.75% -0.42%
注：（1）自2019年1月3日起国泰鑫保本混合型证券投资基金转型为国泰鑫策略价值灵活配置
混合型证券投资基金；
（2）本基金转型后业绩比较基准由三年期银行定期存款利率（税后）变更为50%×沪深300
指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 1月 3日至 2019年 6月 30日)
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注：本基金的合同生效日为2019年1月3日。截止至2019年6月30日，本基金运作时间未满一
年。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴晨
本基金
的基金
经理
2019-01-03 2019-05-31 17年
硕士研究生，CFA，FRM。2001
年6月加入国泰基金管理有
限公司，历任股票交易员、
债券交易员；2004年 9月至
2005年 10月，英国城市大
学卡斯商学院金融系学习；
2005 年 10 月至 2008 年 3
月在国泰基金管理有限公
司任基金经理助理；2008
年 4月至 2009年 3月在长
信基金管理有限公司从事
债券研究；2009 年 4 月至
2010 年 3 月在国泰基金管
理有限公司任投资经理。
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2010 年 4 月起任国泰金龙
债券证券投资基金的基金
经理；2010 年 9 月至 2011
年 11 月任国泰金鹿保本增
值混合证券投资基金的基
金经理；2011年 12月起任
国泰信用互利分级债券型
证券投资基金的基金经理；
2012 年 9 月至 2013 年 11
月任国泰 6个月短期理财债
券型证券投资基金的基金
经理；2013年 10月起兼任
国泰双利债券证券投资基
金的基金经理；2016 年 1
月至 2019 年 1 月任国泰鑫
保本混合型证券投资基金
的基金经理；2016年 1月至
2018年 12月任国泰新目标
收益保本混合型证券投资
基金的基金经理，2016 年
12月至 2018年 4月任国泰
民惠收益定期开放债券型
证券投资基金的基金经理，
2017年 3月至 2018年 4月
任国泰民丰回报定期开放
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2017年 8
月至 2018 年 8 月任国泰民
安增益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2017年 9月至 2019
年1月任国泰中国企业信用
精选债券型证券投资基金
（QDII）的基金经理，2017
年 11月至 2018年 9月任国
泰安心回报混合型证券投
资基金的基金经理，2018
年1月起兼任国泰招惠收益
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理，2018年 2
月至 2018 年 8 月任国泰安
惠收益定期开放债券型证
券投资基金的基金经理，
2018年 8月至 2019年 1月
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任国泰民安增益纯债债券
型证券投资基金（由国泰民
安增益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金转型
而来）的基金经理，2018
年9月起兼任国泰瑞和纯债
债券型证券投资基金的基
金经理，2018 年 12 月至
2019 年 5 月任国泰多策略
收益灵活配置混合型证券
投资基金（由国泰新目标收
益保本混合型证券投资基
金变更而来）的基金经理，
2019年 1月至 2019年 5月
任国泰鑫策略价值灵活配
置混合型证券投资基金（由
国泰鑫保本混合型证券投
资基金变更而来）的基金经
理，2019年 3月起兼任国泰
农惠定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。2014
年 3月至 2015年 5月任绝
对收益投资（事业）部总监
助理，2015 年 5 月至 2016
年 1月任绝对收益投资（事
业）部副总监，2016 年 1
月至 2018 年 7 月任绝对收
益投资（事业）部副总监（主
持工作），2017年 7月起任
固收投资总监，2018 年 7
月起任绝对收益投资（事
业）部总监。
程洲
本基金
的基金
经理、
国泰金
牛创新
混合、
国泰大
农业股
票、国
泰聚信
价值优
势灵活
2019-05-31 - 19年
硕士研究生，CFA。曾任职
于申银万国证券研究所。
2004 年 4 月加盟国泰基金
管理有限公司，历任高级策
略分析师、基金经理助理，
2008年 4月至 2014年 3月
任国泰金马稳健回报证券
投资基金的基金经理，2009
年 12月至 2012年 12月任
金泰证券投资基金的基金
经理，2010 年 2 月至 2011
年 12 月任国泰估值优势可
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配置混
合、国
泰民丰
回报定
期开放
灵活配
置混
合、国
泰聚优
价值灵
活配置
混合、
国泰聚
利价值
定期开
放灵活
配置混
合的基
金经理
分离交易股票型证券投资
基金的基金经理，2012 年
12月至 2017年 1月任国泰
金泰平衡混合型证券投资
基金（由金泰证券投资基金
转型而来）的基金经理，
2013年 12月起兼任国泰聚
信价值优势灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2015年 1月起兼任国泰
金牛创新成长混合型证券
投资基金（原国泰金牛创新
成长股票型证券投资基金）
的基金经理，2017年 3月起
兼任国泰民丰回报定期开
放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017
年6月起兼任国泰大农业股
票型证券投资基金的基金
经理，2017年 11月起兼任
国泰聚优价值灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理，2018年 3月起兼任国
泰聚利价值定期开放灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2019年 5月起
兼任国泰鑫策略价值灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。
王琳
本基金
的基金
经理、
国泰安
康定期
支付混
合、国
泰兴益
灵活配
置混
合、国
泰多策
略收益
灵活配
置的基
2019-05-31 - 10年
博士研究生。2009年 2月加
入国泰基金管理有限公司，
历任研究员、基金经理助
理。2017年 1月起任国泰兴
益灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017
年 1月至 2018年 8月任国
泰添益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，
2017年 1月至 2018年 4月
任国泰福益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2017年 6月至 2018年
3月任国泰睿信平衡混合型
证券投资基金的基金经理，
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金经理 2017年 8月至 2018年 3月
任国泰鑫益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2017年 8月起兼任国泰
安康定期支付混合型证券
投资基金（原国泰安康养老
定期支付混合型证券投资
基金）的基金经理，2017
年 8月至 2018年 5月任国
泰泽益灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理，
2019 年 5 月起兼任国泰多
策略收益灵活配置混合型
证券投资基金和国泰鑫策
略价值灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
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输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年二季度，市场经历了较大幅度下跌，同时风格差异较大。最终上证指数下跌
3.62%，深证成指下跌 7.35%，创业板指下跌 10.75%，食品饮料、金融、采掘等板块相对优
势明显。从行业来看，食品饮料、金融服务有正收益，其他板块均有不同程度的下跌，跌幅
较大的板块有家居、文化传媒等，部分股票跌幅较大。
二季度中美贸易战再次升温至技术封锁，预期恶化；国内宏观经济数据稳中有降，同时
包商事件引发资金担忧。两者叠加，导致市场整体下跌明显。
本基金以绝对收益策略为主，二季度较为及时的调整了股票仓位、结构
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2019年第二季度的净值增长率为 0.64%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
G20会谈后，中美贸易战阶段性有所缓和；基于美国经济下行的压力，美联储释放了降
息预期。国内方面，包商事件得以缓解，资金预期改善；市场对降准降息的预期加强。但是
同时，国内外宏观经济增速下行的预期并未发生改变。因此，尽管短期风险得以释放，市场
仍然在谨慎中前行。
基于此，我们 2019年三季度的配置仍然沿着两个方向，一是精选符合未来发展方向、
业绩增长确定，性价比有优势的成长股；二是选择业绩稳定增长、估值合理、具有高股息率
的白马蓝筹。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 23,152,938.50 33.41
其中：股票 23,152,938.50 33.41
2 固定收益投资 22,046,900.00 31.81
其中：债券 22,046,900.00 31.81
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 23,309,732.87 33.63
7 其他各项资产 799,592.42 1.15
8 合计 69,309,163.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
960,448.00
1.41
C 制造业 10,798,917.00 15.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,399,456.50 2.06
J 金融业 9,258,232.00 13.64
K 房地产业 735,885.00 1.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,152,938.50 34.10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300702 天宇股份 60,000 2,162,400.00 3.18
2 601318 中国平安 13,200 1,169,652.00 1.72
3 601688 华泰证券 51,400 1,147,248.00 1.69
4 600887 伊利股份 33,400 1,115,894.00 1.64
5 601939 建设银行 143,300 1,066,152.00 1.57
6 000001 平安银行 75,900 1,045,902.00 1.54
7 601398 工商银行 177,100 1,043,119.00 1.54
8 000063 中兴通讯 30,900 1,005,177.00 1.48
9 603520 司太立 42,700 986,370.00 1.45
10 000661 长春高新 2,900 980,200.00 1.44
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 22,046,900.00 32.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,046,900.00 32.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 143761 18电投 04 50,000 5,081,500.00 7.48
2 143746 18光明 02 50,000 5,060,000.00 7.45
3 136502 16穗控 01 50,000 4,966,000.00 7.31
4 136755 16兵装 04 40,000 3,966,400.00 5.84
5 136739 16通用 02 30,000 2,973,000.00 4.38
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执
行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“建设银行”公告其
分行违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处
罚的情况。
根据建设银行 2018年 7月到 2019年 6月期间发布的公告，建设银行滨州、商丘、
济南、随州、广西、沈阳、重庆、十堰、海宁、大连等分支机构因票据业务贷前
调查、贸易背景真实性审查不尽职、违规发放和管理固定资产贷款严重违反审慎
经营规则、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、贷后管理不到位导致资金被
挪用、员工违规代客保管等行为，收到当地银保监会责令改正、罚款、警告等公
开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
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究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 29,866.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 564,869.36
5 应收申购款 204,856.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 799,592.42
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 52,484,451.06
报告期基金总申购份额 20,712,896.31
减：报告期基金总赎回份额 9,059,052.46
报告期基金拆分变动份额 -
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本报告期期末基金份额总额 64,138,294.91
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管
理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同
2、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰鑫保本混合型证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉
昱大厦 16层-19层。
本基金托管人住所。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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国泰基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日
