安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金 2019 年第 2 季度报告
2019 年 06 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 07 月 18 日
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
安信鑫安得利混合
基金主代码
001399
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 06 月 05 日
报告期末基金份额总额
67,535,022.26 份
投资目标
本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的
宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，
力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风
险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置上，
考虑经济环境、政策取向、资金供求状况和流动性因素，分析类别
资产预期收益和预期风险，根据最优风险报酬比原则确定资产配置
比例并进行动态调整；固定收益投资方面，灵活采用类属配置、久
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期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚持价值投资
理念，重点发掘出价值被市场低估的股票；此外，本基金还辅助性
采用衍生品投资策略、风险管理策略和资产支持证券投资策略等。
业绩比较基准
中国人民银行公布的金融机构 1年期人民币定期存款基准利率
+3.00%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品
种。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
安信鑫安得利混合 A
安信鑫安得利混合 C
下属分级基金的交易代码
001399 001400
报告期末下属分级基金的份
额总额
14,273,090.71 份
53,261,931.55 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019 年 04 月 01 日 - 2019 年 06 月 30 日)
安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
1.本期已实现收益
420,582.34 936,263.57
2.本期利润
268,393.10 470,000.47
3.加权平均基金份额本期利润
0.0182 0.0115
4.期末基金资产净值
18,315,031.45 67,386,931.33
5.期末基金份额净值
1.2832 1.2652
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信鑫安得利混合 A
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③
②－④
过去三个月 1.45% 0.41% 1.12% 0.01% 0.33% 0.40%
安信鑫安得利混合 C
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③
②－④
过去三个月 1.40% 0.41% 1.12% 0.01% 0.28% 0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 5 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本基金的基金经理
2015 年 6月 5
日
-
15.0 年
庄园女士，
经 济 学 硕
士。历任招
商基金管理
有限公司投
资 部 交 易
员，工银瑞
信基金管理
有限公司投
资 部 交 易
员、研究部
研究员，中
国国际金融
有限公司资
产管理部高
级经理，安
信证券股份
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有限公司证
券投资部投
资经理、资
产管理部高
级 投 资 经
理，安信基
金管理有限
责任公司固
定收益部投
资经理。现
任安信基金
管理有限责
任公司固定
收益部基金
经理。曾任
安信平稳增
长混合型发
起式证券投
资基金的基
金 经 理 助
理，安信平
稳增长混合
型发起式证
券 投 资 基
金、安信安
盈保本混合
型证券投资
基金、安信
新回报灵活
配置混合型
证券投资基
金、安信新
价值灵活配
置混合型证
券投资基金
的 基 金 经
理；现任安
信策略精选
灵活配置混
合型证券投
资基金、安
信消费医药
主题股票型
证券投资基
金、安信价
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值精选股票
型证券投资
基金的基金
经理助理，
安信宝利债
券型证券投
资 基 金
（LOF）（原
安信宝利分
级债券型证
券 投 资 基
金）、安信鑫
安得利灵活
配置混合型
证券投资基
金、安信新
动力灵活配
置混合型证
券 投 资 基
金、安信新
优选灵活配
置混合型证
券 投 资 基
金、安信平
稳增长混合
型发起式证
券 投 资 基
金、安信新
成长灵活配
置混合型证
券 投 资 基
金、安信永
盛定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。
张明
本基金的基金经理
2017 年 7月 3
日
-
8.0 年
张明先生，
管 理 学 硕
士。历任安
信证券股份
有限公司安
信基金筹备
组任研究部
研究员，安
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信基金管理
有限责任公
司研究部研
究员、特定
资产管理部
投资经理。
现任安信基
金管理有限
责任公司权
益投资部基
金经理。现
任安信价值
精选股票型
证券投资基
金、安信消
费医药主题
股票型证券
投资基金、
安信新成长
灵活配置混
合型证券投
资基金的基
金 经 理 助
理，安信中
国制造 2025
港深灵活配
置混合型证
券 投 资 基
金、安信合
作创新主题
沪港深灵活
配置混合型
证券投资基
金、安信平
稳增长混合
型发起式证
券 投 资 基
金、安信鑫
安得利灵活
配置混合型
证券投资基
金、安信新
优选灵活配
置混合型证
券投资基金
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的 基 金 经
理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度制造业 PMI 数据偏弱，经济呈现供给平衡、需求下滑以及价格下跌的场景。政策重心
向供给侧改革主线回归，叠加 5月外部环境弱化——贸易摩擦加剧，经济下行开始加速。利率债
收益率先上后下，上行主要受经济数据回升、货币政策预期收紧影响，后由于贸易摩擦恶化叠加
经济重新下行，收益率再度回落。G20 峰会中美会晤取得积极进展，两国贸易摩擦缓和，叠加中
美利差扩大，全球投资者风险偏好或将继续改善。
权益方面，市场处于震荡走势，上证指数下跌 3.62%，沪深 300 指数下跌 1.21%，中证 500
指数下跌 10.76%，创业板指数下跌 10.75%，大盘股票显著好于中小创等个股。分行业来看，二季
度食品饮料、家电、非银金融等行业涨幅居前，传媒、轻工、钢铁等行业涨幅靠后。
本基金二季度债券方面以高流动性低久期的品种为主要配置方向。权益方面本基金依然坚持
以价值投资为理念，根据市场情况降低了权益持仓比例。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.2832 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.45%；
截至本报告期末本基金 C类基金份额净值 1.2652 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.40%；同
期业绩比较基准收益率为 1.12%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
16,065,196.34 15.17
其中：股票
16,065,196.34 15.17
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
44,935,000.00 42.42
其中：债券
44,935,000.00 42.42
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
20,000,000.00 18.88
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
24,302,211.24 22.94
8 其他资产
622,418.73 0.59
9 合计
105,924,826.31 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业
- -
C
制造业
13,402,696.34 15.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,025,700.00 1.20
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G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
1,636,800.00 1.91
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
16,065,196.34 18.75
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 40,000 2,200,000.00 2.57
2 000858 五 粮 液 15,000 1,769,250.00 2.06
3 601939 建设银行 220,000 1,636,800.00 1.91
4 000786 北新建材 90,000 1,631,700.00 1.90
5 002508 老板电器 50,433 1,368,751.62 1.60
6 002563 森马服饰 120,000 1,327,200.00 1.55
7 600104 上汽集团 50,000 1,275,000.00 1.49
8 002078 太阳纸业 180,000 1,225,800.00 1.43
9 600519 XD 贵州茅 1,100 1,082,400.00 1.26
10 002867 周大生 30,000 1,025,700.00 1.20
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
4,996,000.00 5.83
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2
央行票据
- -
3
金融债券
9,795,000.00 11.43
其中：政策性金融债
9,795,000.00 11.43
4
企业债券
983,000.00 1.15
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
29,161,000.00 34.03
9 其他
- -
10 合计
44,935,000.00 52.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 190205 19 国开 05 100,000 9,795,000.00 11.43
2 111811319 18 平安银行 CD319 100,000 9,757,000.00 11.38
3 111906014 19 交通银行 CD014 100,000 9,706,000.00 11.33
4 111910256 19 兴业银行 CD256 100,000 9,698,000.00 11.32
5 019611 19 国债 01 50,000 4,996,000.00 5.83
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易
活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除 19 兴业银行 CD256（证券代码：111910256 CY）、19
交通银行 CD014（证券代码：111906014 CY）、18 平安银行 CD319（证券代码：111811319 CY），
本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级
管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限
公司于 2018 年 10 月 25 日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于
2018 年 10 月 25 日前提交整改报告。
兴业银行股份有限公司于 2018 年 8 月 21 日因违规经营被深圳市消委会监管（约见）谈话，
责令改正。
兴业银行股份有限公司于 2018 年 9 月 12 日因违规经营被上海证监局责令整改。
兴业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 31 日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款（鼓市
场监管字[2018]108 号）。
交通银行股份有限公司上海市分行于 2019 年 5 月 10 日收到上海银保监局行政处罚（沪银保
监银罚决字〔2019〕36 号），因该分行超过某借款人实际资金需求发放贷款，被责令改正，并处
罚款 50 万元。
交通银行股份有限公司于 2018 年 11 月 9 日收到中国银保监会行政处罚书（银保监银罚决字
〔2018〕13 号），因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位，
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被罚款 50 万元。
交通银行股份有限公司于2018年12月7日收到银保监会行政处罚书（银保监银罚决字〔2018〕
12 号），因违规经营，信息披露虚假或严重误导性陈述。
交通银行股份有限公司于 2018 年 10 月 18 日收到上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚
〔2018〕46 号），因存在欺骗投保人行为，被处以罚款 34 万元。
交通银行股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日收到中国人民银行行政处罚书（银反洗罚决字
〔2018〕1 号），因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款 130 万元。
平安银行股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚决字
〔2018〕2 号），因其未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记
录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等，根据《中华人民共和国反洗钱法》被合
计处以 140 万元罚款，相关责任人被合计处以 14 万元罚款。
平安银行股份有限公司于 2018 年 8 月 3 日收到外汇管理局上海分局行政处罚决定书（上海汇
管罚字〔2017〕3111170610 号），未依法履行职责，被罚款。
平安银行股份有限公司于 2018 年 7 月 10 日收到天津银监局行政处罚决定书（津银监罚决字
〔2018〕35 号），因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，流动资金
贷款被挪用行为，被天津银监局处以罚款 50 万元。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
15,798.07
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
605,021.46
5
应收申购款
1,599.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
622,418.73
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C
报告期期初基金份额总额 15,140,141.71 26,445,352.91
报告期期间基金总申购份
额
403,666.37 40,485,099.88
减:报告期期间基金总赎回
份额
1,270,717.37 13,668,521.24
报告期期间基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额
14,273,090.71 53,261,931.55
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占比(%)
机
构
1 20190401-20190630 25,357,112.67 - - 25,357,112.67 37.55
2 20190530-20190630 - 23,959,747.62 - 23,959,747.62 35.48
个 - - - - - - -
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的
情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风
险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基
金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生
巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回
办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同
终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
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网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2019 年 07 月 18 日
