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上50ETF(510710)

上50ETF:博时上证50交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告




博时上证 50交易型开放式指数证券投 资基金 2019年第 2季度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 1 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 17日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 博时上证 50ETF 场内简称 上 50ETF 基金主代码 510710 交易代码 510710 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2015年 5月 27日 报告期末基金份额总额 205,118,871.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标 的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等) 导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他 合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数,即上证 50指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟 踪上证 50指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 41,740,814.30 2.本期利润 30,900,147.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.1535 4.期末基金资产净值 659,270,381.29 5.期末基金份额净值 3.2141 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.43% 1.43% 3.24% 1.43% 1.19% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 指数与量化 投资部投资 副总监/基 金经理 2015-10-08 - 8.9 赵云阳先生,硕士。2003年至 2010 年在晨星中国研究中心工作。 2010 年加入博时基金管理有限公 司。历任量化分析师、量化分析 师兼基金经理助理、博时特许价 值混合型证券投资基金(2013 年 9 月 13日-2015年 2月 9日)、博时 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 招财一号大数据保本混合型证券 投资基金(2015年 4月 29日-2016 年 5月 30日)、博时中证淘金大数 据 100 指数型证券投资基金(2015 年 5月 4日-2016年 5月 30日)、 博时裕富沪深 300 指数证券投资 基金(2015 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 30日)、上证企债 30交易型开 放式指数证券投资基金(2013 年 7 月 11日-2018年 1月 26日)、博时 深证基本面 200 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金(2012年 11月 13日-2018年 12月 10日)、 深证基本面 200 交易型开放式指 数证券投资基金(2012年 11月 13 日-2018 年 12 月 10 日)的基金经 理。现任指数与量化投资部投资 副总监兼博时中证 800 证券保险 指数分级证券投资基金(2015 年 5 月 19日—至今)、博时中证银行指 数分级证券投资基金(2015 年 10 月 8日—至今)、博时上证 50交易 型开放式指数证券投资基金(2015 年 10月 8日—至今)、博时黄金交 易型开放式证券投资基金(2015年 10 月 8 日—至今)、博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金(2015 年 10 月 8 日—至 今)、博时黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金(2016年5月27 日—至今)、博时中证央企结构调 整交易型开放式指数证券投资基 金(2018年 10月 19日—至今)、博 时中证央企结构调整交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 (2018年 11月 14日—至今)、博时 创业板交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(2018年 12月 10 日—至今)、博时创业板交易型开 放式指数证券投资基金(2018 年 12月 10日—至今)的基金经理。 汪洋 指数与量化 投资部副总 经理/基金 经理 2016-05-16 - 10.1 汪洋先生,硕士。2009 年起先后 在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、 汇添富基金工作。2015 年加入博 时基金管理有限公司。历任指数 投资部总经理助理、指数投资部 副总经理。现任指数与量化投资 部副总经理兼博时上证 50交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金(2016年 5月 16日—至今)、博 时标普 500 交易型开放式指数证 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 券投资基金联接基金(2016年 5月 16日—至今)、博时上证 50交易型 开放式指数证券投资基金(2016年 5 月 16 日—至今)、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 (2016年 5月 16日—至今)的基金 经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动 等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基 金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度,全球股市走势分化,国际方面,标普 500上涨 3.79%,日经指数微涨 0.33%,恒 生指数下跌 1.75%,英国富时 100上涨 2.01%,法国 CAC40上涨 3.52%,德国 DAX指数上涨 7.57%。 国内 A股方面,受贸易摩擦反复、华为、银行接管等事件影响,投资者的风险偏好明显下降,北上 资金整体流出,A股回落震荡。汇率方面,人民币汇率贬值幅度较大。债券市场方面,四月基本面 数据强于预期引起货币政策宽松趋缓预期,五、六月经贸摩擦加剧增加经济数据走弱预期、事件暴 露中小银行流动性风险,债券收益率呈现出先显著上行后震荡下行的走势,债市波动放大。 行情方面,2019年二季度,市场整体明显回落,上证50逆市上涨3.24%,沪深300指数下跌1.21%, 中证 500下跌 10.77%,中证 1000、创业板指则分别下跌 10%、10.75%。行业方面,中信一级行业中 食品饮料上涨 13.02%,家电、银行涨幅紧随其后,分别上涨 3.48%、2.85%,跌幅居前的行业有传媒、 综合和轻工制造,跌幅分别是 15.76%、13.8%、13.68%。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和 标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同 要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我们严格按照基金合同要求, 尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。 展望 2019年三季度,宏观方面,5 、6月官方制造业 PMI持平,较 4 月小幅下行,保持在 50 以下,经济基本面稍显薄弱。当前市场对于国内金融监管政策、货币政策改善再融资情况、稳定经 济预期、推动基础设施投资的目的,已经有了较为明确的认识,但本年某些风险事件,使得市场重 新开始对金融供给侧改革以及结构性去杠杆所隐含的风险进行定价。后续左右市场的,最主要的是 中美贸易谈判进展情况、同业风险暴露情况以及基本面见底修复情况。从 G20会晤情况来看,中美 经贸关系暂时缓和,利好市场情绪改善。但前期征税造成的负面效果仍在发酵,在内部稳增长压力 下,下半年政策预计偏积极,社融存量增速维持回升态势,整体经济有望在下半年弱复苏,企业利 润回升大体同步,但政策为应对中美关系趋势性改变会留足空间,但复苏的力度和持续性不乐观。 进入七月,中报密集披露期也将到来,在二季度疲弱的经济环境下,中报业绩整体下行风险或将对 市场形成压制。 结合技术面和资金的情况看,三季度市场仍处在一个震荡蓄势的存量竞争格局中,对 A股维持 中性偏乐观判断。大小盘风格上,建议配置大盘蓝筹股为主,回避小盘股,特别是基本面质地较差 有中报暴雷隐患的品种。结构上,稳中求进,配置大银行、大地产、水电、高速公路、铁路以及有 政策刺激预期的家电、汽车行业龙头。另外,随着贸易战第二波冲击逐步减弱,也可以关注优质科 技龙头。 在投资策略上,上证 50ETF作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密 跟踪上证 50指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上证 50ETF为投资人提供分享 中国长期经济增长的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 06月 30日,本基金基金份额净值为 3.2141元,份额累计净值为 0.9936元。报告 期内,本基金基金份额净值增长率为 4.43%,同期业绩基准增长率 3.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 643,730,633.63 97.55 其中:股票 643,730,633.63 97.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 14,571,307.38 2.21 8 其他各项资产 1,597,590.61 0.24 9 合计 659,899,531.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 25,930,289.25 3.93 C 制造业 175,728,296.07 26.65 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 27,569,441.00 4.18 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 6,295,384.00 0.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 6,588,299.76 1.00 J 金融业 373,587,561.90 56.67 K 房地产业 17,097,773.00 2.59 L 租赁和商务服务业 9,893,428.65 1.50 M 科学研究和技术服务 业 1,040,160.00 0.16 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 643,730,633.63 97.64 注:上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 1 601318 中国平安 1,238,100 109,708,041.00 16.64 2 600519 贵州茅台 57,430 56,511,120.00 8.57 3 600036 招商银行 1,178,000 42,384,440.00 6.43 4 601166 兴业银行 1,660,400 30,368,716.00 4.61 5 600276 恒瑞医药 353,400 23,324,400.00 3.54 6 600887 伊利股份 696,100 23,256,701.00 3.53 7 600030 中信证券 898,600 21,395,666.00 3.25 8 601328 交通银行 3,137,300 19,200,276.00 2.91 9 600016 民生银行 2,834,640 17,999,964.00 2.73 10 601288 农业银行 4,355,100 15,678,360.00 2.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IH1909 IH1909 14.00 12,196,800.00 -183,120.00 - 公允价值变动总额合计(元) -183,120.00 股指期货投资本期收益(元) 386,100.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -137,100.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参 与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除交通银行(601328)外,没有 出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年 11月 9日,因存在不良信贷资产未洁净转让等违规行为,中国银行保险监督管理委员会 对交通银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,593,776.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,813.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,597,590.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 211,718,871.00 报告期基金总申购份额 129,600,000.00 减:报告期基金总赎回份额 136,200,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 205,118,871.00 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 博时上证 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金 1 2019-04-01~2 019-06-30 95,058,901.00 17,700,000.00 1,099,000.00 111,659,901.00 54.44% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,当该基金份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定 的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理, 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额 持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大 会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金 管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔 或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 6月 30日,博时基金公司 共管理 185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 金账户,管理资产总规模逾 9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募 资产管理总规模逾 2699亿元人民币,累计分红逾 980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的 基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2019年 2季末: 博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来净值 增长率银河同类排名在前 1/2,31只银河同类排名在前 1/4,15只银河同类排名在前 1/10,15只银 河同类排名在前 10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混 合今年来净值增长率分别在 145只、61只、14只同类产品中排名第 1;博时量化平衡混合、博时弘 泰定期开放混合、博时上证 50ETF联接(A类)、博时上证 50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置 定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在 102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名 第 3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在 414只同类产品中排名第 20;博时鑫源灵活配 置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、 博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同 类前 1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新 起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混 合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活 配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活 配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同 类前 1/4。 博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含 QDII,下同)今年来 净值增长率银河同类排名前 1/2,29只银河同类排名在前 1/4,16只银河同类排名在前 1/10,10只 银河同类排名在前 10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来 净值增长率分别在 28只、15只同类产品中排名第 1,且分别在全市场参与业绩排名的 1928只债券 基金中排名第 3、第 4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产 品中排第 2、第 3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、博时 安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来 净值增长率分别在 239只同类产品中排名第 3、第 7、第 14、第 18、第 23;博时裕泰纯债债券、博 时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分 别在 352只同类产品中排名第 6、第 11、第 12、第 26、第 28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今 年来净值增长率在 58只同类产品中排名第 3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来 净值增长率在 228只、163只同类产品中均排名第 11;博时富兴纯债 3个月定期开放债券发起式、 博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C 类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债券发起式、博时裕安 纯债债券、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/4。 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在 296只同类产品中排名第 8,博时合惠货币 (A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类 前 1/4。 商品型基金当中,博时黄金 ETF今年来净值增长率同类排名第 3。 QDII基金方面,博时标普 500ETF今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、博 时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。 2、 其他大事件


2019年 6月 20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时 基金在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳 基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投 资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二 级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。 2019年 4月 25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金 在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018 年度金基金·TOP 公司奖”,博时主题行业(160505) 继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时, 博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018 年度金基金·一年期债券基金奖”。 2019年 4月 14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题 行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券 (050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 博时上证 50交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日