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汇添富新睿精选混合A(001816)

汇添富新睿精选混合:汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告

 
 
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
2019年第 2季度报告 
 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:2019年 7月 17日 
 
 
汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 
第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


汇添富新睿精选混合


基金主代码


001816 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 12月 21日 报告期末基金份额总额


141,806,710.03份


投资目标


在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资 产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳 健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结 合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资 组合风险的前提下,对投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略配置和动态调整,以 规避或分散市场风险,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券 型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 3页 共 13页


基金管理人


汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


汇添富新睿精选混合 A


汇添富新睿精选混合 C


下属分级基金的交易代码


001816


002164


报告期末下属分级基金的 份额总额


122,848,817.72份


18,957,892.31份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)


汇添富新睿精选混合 A 汇添富新睿精选混合 C 1.本期已实现收益


1,856,477.07 386,112.32 2.本期利润


1,342,543.20 205,753.07 3.加权平均基金份额本期利润


0.0150 0.0111 4.期末基金资产净值


142,203,836.98 22,135,725.70 5.期末基金份额净值


1.158 1.168 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


汇添富新睿精选混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.14%


0.26%


-0.72%


0.75%


1.86%


-0.49%


汇添富新睿精选混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ①-③


②-④


汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 4页 共 13页





过去三个月 0.95%


0.27%


-0.72%


0.75%


1.67%


-0.48%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年 12月 21日)起 6个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告


汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 5页 共 13页


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


蒋文玲 现金宝货币 基金、实业 债债券基 金、优选回 报混合基 金、汇添富 鑫益定开债 基金、添富 年年益定开 混合、添富 鑫汇定开债 券基金、汇 添富睿丰混 合(LOF) 基金、汇添 富新睿精选 混合基金、 添富短债债 券基金、添 富丰润中短 债基金、汇 添富丰利短 债基金、汇 添富 90天 短债基金的 基金经理, 汇添富多元 收益债券基 金的基金经 理助理。 2018年 8月 2日 - 13年 国籍:中国。 学历:上海财 经大学经济学 硕士。业务资 格:证券投资 基金从业资 格。从业经历: 曾任汇添富基 金债券交易 员、债券风控 研究员。2012 年 11月 30日 至 2014年 1月 7日任浦银安 盛基金货币市 场基金的基金 经理。2014年 1月加入汇添 富基金,历任 金融工程部高 级经理、固定 收益基金经理 助理。2014年 4月 8日至今 任汇添富多元 收益债券基金 的基金经理助 理,2015年 3 月 10日至今 任汇添富现金 宝货币基金、 汇添富优选回 报混合基金 (原理财 21 天债券基金) 的基金经理, 2015年 3月 10 日至 2018年 5 月 4日任汇添 富理财 14天 债券基金的基 汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 6页 共 13页


金经理,2016 年 6月 7日至 2019年 1月 25 日任汇添富货 币基金的基金 经理,2016年 6月 7日至今 任实业债债券 基金的基金经 理,2016年 6 月 7日至 2019 年 1月 25日任 添富通货币基 金的基金经 理,2016年 6 月 7日至 2018 年 5月 4日任 理财 30天债 券基金、理财 60天债券基金 的基金经理, 2017年 4月 20 日至今任汇添 富鑫益定开债 基金的基金经 理,2017年 5 月 15日至今 任添富年年益 定开混合基金 的基金经理, 2017年 6月 23 日至今任添富 鑫汇定开债券 基金的基金经 理,2018年 8 月 2日至今任 汇添富睿丰混 合(LOF)基金、 汇添富新睿精 选混合基金的 基金经理, 2018年 12月 13日至今任添 富短债债券基 金的基金经 汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 7页 共 13页


理,2018年 12 月 24日至今 任添富丰润中 短债基金的基 金经理,2019 年 1月 18日至 今任汇添富丰 利短债基金的 基金经理, 2019年 6月 12 日至今任汇添 富 90天短债 基金的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。


本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 8页 共 13页





本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3次,由于组合投资策略导致,并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析


今年二季度以来国内宏观经济延续弱反弹格局,社融和信贷数据虽然起伏较大,但仍然好于 去年下半年,房地产投资和消费也体现了一定的韧性,工业增加值有所企稳,与此同时,非洲猪 瘟导致的猪肉价格上涨、原油价格走高以及蔬菜水果环比涨幅较大等因素叠加推高通胀预期,对 经济预期的乐观和对通胀的担忧使得四月份债市调整幅度较大,央行的货币政策也有边际收敛的 趋势。5月份中美贸易摩擦升级迅速降低市场风险偏好,债市重拾升势,5月底受包商被接管事件 冲击,债市高收益垃圾债估值出现波动,流动性分层的影响逐渐体现,央行及时投放流动性,加 量续作 MLF并大量投放跨季资金,6月末资金面极为宽松,收益率逐步下行,利率债走势强于中 低评级信用债。整体来看二季度债市处于区间震荡的格局并未打破,与上一个季度相比,1年期 金融债收益率上行 10-15BP,5年金融债上行 5BP左右,10年金融债下行约 5BP。


股票市场在经历了一季度的较大涨幅之后高位回落并宽幅震荡,与上季末相比,上证综指跌 幅 3.62%,深证成指跌幅 7.35%。


本基金在二季度调整组合策略,适当减持股票,并加配 3年以内的中高等级债券,将组合波 动控制在较小的区间内。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末汇添富新睿精选混合 A基金份额净值为 1.158元,本报告期基金份额净值增 长率为 1.14%;截至本报告期末汇添富新睿精选混合 C基金份额净值为 1.168元,本报告期基金 份额净值增长率为 0.95%;同期业绩比较基准收益率为-0.72%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 9页 共 13页


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


12,027,470.84 6.74 其中:股票


12,027,470.84 6.74 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


161,317,851.70 90.37 其中:债券


161,317,851.70 90.37








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


545,743.47 0.31 8


其他资产


4,611,206.89 2.58 9


合计


178,502,272.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


4,590,117.16 2.79 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


1,509,999.40 0.92 G


交通运输、仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


- - J


金融业


5,462,098.28 3.32 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


- - M


科学研究和技术 服务业


- - N


水利、环境和公共 设施管理业


- - O


居民服务、修理和 其他服务业


- - 汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 10页 共 13页


P


教育


- - Q


卫生和社会工作


465,256.00 0.28 R


文化、体育和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


12,027,470.84 7.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 601166 兴业银行 178,906 3,272,190.74 1.99 2 601318 中国平安 24,714 2,189,907.54 1.33 3 603708 家家悦 66,170 1,509,999.40 0.92 4 000661 长春高新 3,900 1,318,200.00 0.80 5 000333 美的集团 22,200 1,151,292.00 0.70 6 600426 华鲁恒升 75,356 1,119,790.16 0.68 7 000651 格力电器 18,197 1,000,835.00 0.61 8 002044 美年健康 37,400 465,256.00 0.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


20,084,000.00 12.22 其中:政策性金融债


20,084,000.00 12.22 4


企业债券


128,172,000.00 77.99 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


10,103,000.00 6.15 7


可转债(可交换债)


2,958,851.70 1.80 8


同业存单


- - 9


其他


- - 10


合计


161,317,851.70 98.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(份)


公允价值(人民 币元)


占基金资产净值比例 (%)


1 143448 18大华 01 100,000 10,411,000.00 6.34 2 112502 17科伦 01 100,000 10,189,000.00 6.20 汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 11页 共 13页


3 143762 18招商 G8 100,000 10,146,000.00 6.17 4 122444 15冠城债 100,000 10,134,000.00 6.17 5 101900612 19中电投 MTN006 100,000 10,103,000.00 6.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


注:报告期末本基金无股指期货持仓。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1





报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2





本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


31,023.91 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


2,958,521.89 5


应收申购款


1,621,661.09 6


其他应收款


- 汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 12页 共 13页


7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


4,611,206.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(人民币 元)


占基金资产净值比例(%)


1 132005 15国资 EB 1,305,809.50 0.79 2 113020 桐昆转债 342,201.60 0.21 3 128047 光电转债 124,869.60 0.08 4 110049 海尔转债 70,988.80 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份


项目


汇添富新睿精选混合 A 汇添富新睿精选混合 C 报告期期初基金份额总额 80,918,569.95 20,135,834.12 报告期期间基金总申购份额


55,312,194.48 2,970,333.83 减:报告期期间基金总赎回份额


13,381,946.71 4,148,275.64 报告期期末基金份额总额


122,848,817.72 18,957,892.31 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;


2、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


3、《汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 汇添富新睿精选混合 2019年第 2季度报告 第 13页 共 13页





4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式


投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。





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