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MSCIETF(512520)

MSCIETF:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告

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页 N;要财R?c?h?T?W?金Q?P<表s?§3 N;要财R?c?h?3.1 SUOM:N”l?^?QC N;要财R?c?h? b¥TJg?( 2019^t4g?1e? - 2019^t6g?30e? ) 1.g,g?]?[?s?e6v? 33,049,381.57 2.g,g?R)m? -2,091,303.08 3.R?gC^sWGW?金N?额g,g?R)m? -0.0034 4.g?+W?金资N§Q?P< 395,976,013.42 5.g?+W?金N?额Q?P< 1.0337 l?:10?N?述W?金N?~?c?h?N?S?b?c?g?N”认购b?N?f?W?金v?T?项费u(,计Qe费u(T?[?际e6v?l4^s 要ON?b@R?ep[W0? 20?g,g?]?[?s?e6v?c?W?金g,g?R)‘oe6Qe0?b?资e6v?0?QvN?e6Qe(N?T+QlQAN?P

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{?t?N”[?b¥TJg?Q?g,W?金运O\遵规[?O?‘ˉQ?v?说f?4.2 b¥TJg?Q?g,W?金v?运O\{&T?v?Qsl?_?0?l?规N?S?W?金T??v?~?[?,N?[XW(c_[?W?金c?g?N”R) v?v?行N:0? Ql^sN?f?N?项说f?4.3 MSCIETF2019 ^t{,2 [c^?b¥TJ {, 6


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页 Ql^sN?f?R6^?v?bg行‘ˉQ?4.3.1 b¥TJg?Q?,g,W?金{?t?N”h9cn0?证R8b?资W?金{?t?QlS?Ql^sN?f?R6^?c?[?a?见0?v?要lB,通 过y?[f[?Uv?R6^?S?mAz?,N?N?RM0?N譎-T?N?T?{Isfl节N%h0?R?行N?gew?,食T`饮 e?0?[?u5S?银行{Ig?WW表s?N?O?,e?g?v?[?e6v?S¨g?~?[?e6v?;O Z?0?轻]?R6造S?钢铁R?领跌T? 行N?0? b?N?%h

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页 b¥TJg?Q?W?金v?N?~?表s?4.5 b*至g,b¥TJg?+g,W?金N?额Q?PT?~?{?Y?N?金T?计 4,375,904.61 1.10 8 QvN?资N§ 99,324.29 0.02 9 T?计 398,424,206.92 100.00 l?:N?述股yhb?资N?S?b?S?退f?Nak>O0P

5.2.1 Nax? 行N?|{R+ QlQAN?P<(QC) S‘W?金资N§Q?P

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页 H OO[?T?餐饮N? - - I O?‘oO 输0?软N?T?O?‘ob?g/g?R? N? 16,310,012.07 4.12 J 金融N? 130,332,436.96 32.91 K b?W0N§N? 19,904,918.56 5.03 L y?赁T?UFR?g?R?N? 5,606,566.05 1.42 M y?[fx?zvT?b?g/g?R?N? - - N l4R)0?sflX?T?QlQq设e‰{?t?N? 339,493.05 0.09 O \El?g?R?0?O?t?T?QvN?g?R?N? - - P eY育 - - Q Sku?T?y>O?]?O\ 3,150,644.86 0.80 R e?S?0?OS育T?Z1NPN? 2,334,984.06 0.59 S ~?T? - - T?计 393,948,978.02 99.49 l?:N?述股yhb?资N?S?b?S?退f?Nak>O0P

b¥TJg?+c?行N?R?|{v?n/股通b?资股yhb?资~?T?5.2.2 l?:g,W?金g,b¥TJg?Q?g*c?g?n/股通股yh0? b¥TJg?+c?QlQAN?P

y?A 182,969 5,088,367.89 1.29 10 601288 Q?N?银行 1,404,177 5,055,037.20 1.28 b¥TJg?+c?P:R8T`y?R?|{v?P:R8b?资~?T?


5.4 l?:g,W?金g,b¥TJg?+g*c?g?P:R8b?资0? b¥TJg?+c?QlQAN?P

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页 g,W?金b?资v?RMSAT?证R8v?S?行N;OSg,g?S?R0调g?N?S?Y?罚v?‘ˉQ?v?5.11.1 说f?


b¥TJg?Q?W?金b?资v?RMSAT?证R8v?S?行N;OSl?g?被v?{?部门z?hH调g?v?‘ˉ_b,N_l?g?W(b¥TJ 编R6e?RMN?^tQ?S?R0Ql_?谴责0?Y?罚v?‘ˉ_b0? W?金b?资v?RMSAT?股yh超Q?W?金T??规[?v?Y?选股yh^?‘ˉQ?v?说f?5.11.2 W?金b?资v?RMSAT?股yhN-,l?g?b?资N?超Q?W?金T??规[?Y?选股yh^?NKY?v?0? QvN?资N§g?b?5.11.3 ^?S? T?y? 金额(QC) 1 [XQ?O?证金 97,558.81 2 ^?e6证R8n?{?k> - 3 ^?e6股R) - 4 ^?e6R)‘o 1,765.48 5 ^?e6u3购k> - 6 QvN?^?e6k> - 7 _?dJ费u( - 8 QvN? - 9 T?计 99,324.29 b¥TJg?+c?g?v?Y?N?转股g?v?S?转cbP:R8f?~?5.11.4 l?:g,W?金g,b¥TJg?+g*c?g?Y?N?转股g?v?S?转cbP:R80? b¥TJg?+RMSAT?股yhN-[XW(mA通S?限‘ˉQ?v?说f?5.11.5 l?:g,W?金g,b¥TJg?+RMSAT?股yhN-N?[XW(mA通S?限‘ˉQ?0? _?e>_?W?金N?额S?R¤§6 SUOM:N? b¥TJg??R?W?金N?额‘;额 811,056,394.00 b¥TJg??间W?金‘;u3购N?额 52,000,000.00 Qˇ:b¥TJg??间W?金‘;赎V?N?额 480,000,000.00 b¥TJg??间W?金b?R?S?R¤N?额(N?额Qˇ\?N?"- "XkR?) - b¥TJg??+W?金N?额‘;额 383,056,394.00 W?金{?t?N”运u(V?g?资金b?资g,W?金‘ˉQ?§7 W?金{?t?N”c?g?,W?金N?额S?R¤‘ˉQ?7.1 MSCIETF2019 ^t{,2 [c^?b¥TJ {, 11


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页 Y?g?e?N?v?_U§9 Y?g?e?N?v?_U9.1 10?g,W?金v?N-V?证v?O?byQ?R?集e?N? 20?g,W?金v?0?W?金T??0? 30?g,W?金v?0?b?R?说f?Nf0? 40?g,W?金v?0?bX{?SO议0? 50?W?金{?t?N”N?R?资hW0p?9.2 N?mw^?mfN?e?S:l?u?路1199_?证Y’N?道Sa^?W:1S?i|17\B g?阅e?_?9.3 b?资者S?W(营N?e?间QM费g?阅,N_S?c?]?g,费购NpY?SpN?0? b?资者[?g,b¥TJY?g?u?问,S? T¤询W?金{?t?N”SNl?gˇt^W?金{?t?g?限QlS?0? [¢b7g?R?p?~?:400-888-0001(QM长途费) 021- 3878 4638 QlS?网W@:www.huatai-pb.com SNl?gˇt^W?金{?t?g?限QlS? 2019^t7g?17e?