汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 2019年
第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 7月 17日
添富添福吉祥混合 2019年第 2季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 添富添福吉祥混合
基金主代码
004774
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 7月 24日
报告期末基金份额总额 173,492,623.61份
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,适度投资权益类品
种以增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的绝
对回报,为投资者提供稳健收益的理财工具。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获
取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵
活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的
持续稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预
期的基金品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型
基金及货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益
-1,918,459.76
2.本期利润
2,307,930.16
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0124
4.期末基金资产净值
190,975,643.05
5.期末基金份额净值
1.1008
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.22% 0.55% -0.43% 0.29% 1.65% 0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年 7月 24日)起 6个月,建仓结束时各项
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资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
胡昕炜
汇添富消费
行业混合基
金、添富添
福吉祥混合
基金、添富
盈润混合基
金、添富价
值创造定开
混合、添富
全球消费混
合(QDII)
基金、添富
消费升级混
合基金的基
金经理。
2017年 7月 28日
-
8年
国籍:中国。
学历:清华大
学工学硕士。
相关业务资格:
证券投资基金
从业资格。从
业经历:
2011年加入
汇添富基金任
行业分析师。
2016年 4月
8日至今任汇
添富消费行业
混合基金的基
金经理,
2017年 7月
28日至今任
添富添福吉祥
混合基金的基
金经理,
2017年 9月
20日至今任
添富盈润混合
基金的基金经
理,2018年
1月 19日至
今任添富价值
创造定开混合
基金的基金经
理,2018年
9月 21日至
今任添富全球
消费混合
(QDII)的基
金经理,
2018年 12月
21日至今任
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添富消费升级
混合基金的基
金经理。
何旻
汇添富安心
中国债券基
金、汇添富
6月红定期
开放债券基
金、汇添富
盈鑫混合
(原汇添富
盈鑫保本混
合基金)、
汇添富美元
债债券
(QDII)基
金、添富添
福吉祥混合
基金、添富
盈润混合基
金、汇添富
弘安混合基
金、添富
3年封闭配
售混合
(LOF)基
金、添富中
债 1-3年国
开债基金、
汇添富中债
1-3年农发
债基金的基
金经理。
2017年 7月 24日
-
21年
国籍:中国。
学历:英国伦
敦政治经济学
院金融经济学
硕士。相关业
务资格:基金
从业资格、特
许金融分析师
(CFA),财
务风险经理人
(FRM)。从
业经历:曾任
国泰基金管理
有限公司行业
研究员、综合
研究小组负责
人、基金经理
助理,固定收
益部负责人;
金元比联基金
管理有限公司
基金经理。
2004年 10月
28日至
2006年 11月
11日担任国
泰金龙债券基
金的基金经理,
2005年 10月
27日至
2006年 11月
11日担任国
泰金象保本基
金的基金经理,
2006年 4月
28日至
2006年 11月
11日担任国
泰金鹿保本基
金的基金经理。
2007年 8月
15日至
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2010年 12月
29日担任金
元比联宝石动
力双利债券基
金的基金经理,
2008年 9月
3日至
2009年 3月
10日担任金
元比联成长动
力混合基金的
基金经理,
2009年 3月
29日至
2010年 12月
29日担任金
元比联丰利债
券基金的基金
经理。
2011年 1月
加入汇添富资
产管理(香港)
有限公司,
2012年 2月
17日至今任
汇添富人民币
债券基金的基
金经理。
2012年 8月
加入汇添富基
金管理股份有
限公司,
2013年 11月
22日至今任
汇添富安心中
国债券基金的
基金经理,
2014年 1月
21日至今任
汇添富 6月红
定期开放债券
基金(原汇添
富信用债债券
基金)的基金
经理,
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2016年 3月
11日至今任
汇添富盈鑫混
合(原汇添富
盈鑫保本混合)
基金的基金经
理,2017年
4月 20日至
今任汇添富美
元债债券
(QDII)基金
的基金经理,
2017年 7月
24日至今任
添富添福吉祥
混合基金的基
金经理,
2017年 9月
6日至今任添
富盈润混合基
金的基金经理,
2017年 9月
29日至今任
汇添富弘安混
合基金的基金
经理,
2018年 7月
5日至今任添
富 3年封闭配
售混合
(LOF)基金
的基金经理,
2019年 4月
15日至今任
添富中债 1-
3年国开债基
金的基金经理,
2019年 6月
19日至今任
汇添富中债
1-3年农发债
基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
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议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确
保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、
交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3次,由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年 3月之后,国内的消费品价格指数逐月上升,在 2019年 5月份到达近一年的高点
2.7%,主要是受到食品价格的影响。去除了食品和能源价格之后的核心 CPI在第二季度逐月回落,
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反而回落至 2016年第三季度的水平。工业品价格指数稍有反弹,但是仍然低于 1%。中国制造业
采购经理指数 PMI在第二季度逐月下降至 49.4,又一次回到 50荣枯线以下,其中新订单和生产
两个分项指数都在下降,和第一季度的走势正好相反。宏观基本面数据相较于在第一季度来说,
景气度都有减弱的趋势。投资数据方面,各个指数互有涨跌。房地产投资的同比增速在 5月份略
有降低,而制造业投资累计同比增速仍在大幅回落,下降到 3%以下。总体的固定资产投资累计
同比增速在第二季度小幅回落,几个分项指数,比如民间固定资产投资和基础设施投资,同比都
在回调。从房地产的细项数据上看,70个大中城市商品房价格指数在第二季度保持平稳,商品
房销售额以及新开工面积的累计同比增速皆略有反弹。货币政策方面,第二季度,央行为对冲贸
易以及金融系统的问题带来的负面影响,通过公开市场操作净投放货币 5575亿元。各期限逆回
购利率与前两个季度保持不变。货币供应量仍在低位徘徊,但已经较第一季度略有回升。M1同
比增速在 1月份达到 3.40%,M2同比增速基本在 8.50%上下波动。整个债券市场的资金非常宽松,
特别在第二季度末并没有出现资金紧张的局面。人民币兑美元汇率在第二季度贬值,幅度在
2.20%左右。第二季度各月份的外汇占款增加额均为负值。
第二季度,债券市场在 4月份由于某些事件冲击以及资金短暂收紧出现回调,后两个月市场指
数基本一路上涨。中债综合财富指数上涨 0.65%。股票市场第二季度沪深 300指数下跌 1.61%。
本基金在第二季度,主要是增加基金中的债券比例,降低股票和转债仓位。债券方面,增加组
合的杠杆率,增加中长期利率债和高等级信用债,卖出资质较弱的债券。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1008元;本报告期基金份额净值增长率为 1.22%,业
绩比较基准收益率为-0.43%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
47,062,040.78 19.28
其中:股票
47,062,040.78 19.28
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
190,019,487.70 77.86
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其中:债券
190,019,487.70 77.86
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,749,191.30 1.54
8
其他资产
3,208,071.06 1.31
9
合计
244,038,790.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
31,840,385.00 16.67
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储
和邮政业
11,712,527.78 6.13
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
3,509,128.00 1.84
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公
共设施管理业
- -
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
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Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱
乐业
- -
S
综合
- -
合计
47,062,040.78 24.64
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600519
贵州茅台
19,200 18,892,800.00 9.89
2 600009
上海机场
139,801 11,712,527.78 6.13
3 000858
五 粮 液
66,700 7,867,265.00 4.12
4 600436
片仔癀
44,100 5,080,320.00 2.66
5 002127
南极电商
312,200 3,509,128.00 1.84
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
40,406,000.00 21.16
其中:政策性金融债
30,165,000.00 15.80
4
企业债券
128,552,032.00 67.31
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
10,209,000.00 5.35
7
可转债(可交换债)
10,852,455.70 5.68
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
190,019,487.70 99.50
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份)
公允价值(人
民币元)
占基金资产净值比例
(%)
1 190210
19国开 10
200,000 20,064,000.00 10.51
2 143731
18金隅 01
100,000 10,243,000.00 5.36
3 143323
17首创债
100,000 10,241,000.00 5.36
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4 101801005
18首都机场
MTN001
100,000 10,209,000.00 5.35
5 143074
18亦庄 01
100,000 10,207,000.00 5.34
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
29,361.17
2
应收证券清算款
195,883.40
3
应收股利
-
4
应收利息
2,888,277.26
5
应收申购款
94,549.23
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
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8
其他
-
9
合计
3,208,071.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称
公允价值(人民币
元)
占基金资产净值比例(%)
1 110046
圆通转债
6,847,744.10 3.59
2 113518
顾家转债
1,107,700.00 0.58
3 128047
光电转债
216,209.40 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
209,394,149.34
报告期期间基金总申购份额
5,894,794.31
减:报告期期间基金总赎回份额
41,796,320.04
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
173,492,623.61
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富添福吉祥混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金合同》;
3、《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金托管协议》;
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4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富添福吉祥混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年 7月 17日