华润元大现金通货币市场基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 17日
华润元大现金通货币 2019年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华润元大现金通货币
交易代码
002883
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 27日
报告期末基金份额总额 607,668,514.10份
投资目标
在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：一是根据宏
观经济形势、央行货币政策、货币市场的资金供求
状况等因素，对短期利率走势进行综合判断；二是
根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组
合的平均剩余期限。
（1）利率分析策略
对利率走势的科学预期是进行久期管理的基本前提，
也是正确进行债券投资的首要条件。通过对通货膨
胀率、经济增长率、货币供应量、国际利率水平、
汇率、政策取向等跟踪分析，形成对基本面的宏观
研判。同时，结合对市场环境的研究，主要考察指
标包括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短
期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金
互动等，合理预期货币市场利率水平的变化。
（2）久期管理策略
久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券
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价格对于收益率变动的敏感程度。当预期市场利率
上升时，基金管理人将通过增加持有剩余期限较短
债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，
以降低组合跌价风险；在预期市场收益率下降时，
通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期，
以分享债券价格上升的收益。
2、类别资产配置策略
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内
容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标，决定类别资产的
当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平、市场偏好、法律
法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、
业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3、个券选择策略
在个券选择层面，首先将考虑安全性，优先选择高
信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全
性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在
正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率明显偏
高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若
出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则
该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种
进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出
定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，
这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短
期债券品种。
4、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。
基金管理人将在流动性优先的前提下，综合平衡基
金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，
通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、降
低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同
时，基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回
的需求变化规律，提前做好资金准备。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款
基准利率（税后），即活期存款基准利率×(1－利
息税税率)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大现金通货币 A 华润元大现金通货币 B
下属分级基金的交易代码
002883 002884
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报告期末下属分级基金的份额总额 301,277,541.39份 306,390,972.71份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ）
华润元大现金通货币 A 华润元大现金通货币 B
1. 本期已实现收益
1,892,400.85 1,429,809.77
2．本期利润
1,892,400.85 1,429,809.77
3．期末基金资产净值
301,277,541.39 306,390,972.71
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大现金通货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5662% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.4789% 0.0006%
注：本基金收益分配为按日结转份额
华润元大现金通货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6014% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.5141% 0.0006%
注：本基金收益分配为按日结转份额
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
李仆
本基金基
金经理、
公司总经
理
2018年
11月 30日
-
19年
中国，弗林德斯大学国际经贸关
系硕士，具有基金从业资格。历
任宝钢集团及其下属各金融机构
投资部门投资经理，副总经理，
固收总监；2011年 4月至
2013年 12月，担任信诚基金有
限公司投资研究部基金经理；
2014年 4月至 2017年 3月，担
任东方基金管理有限责任公司固
收总监，投资总监、总经理助理；
2017年 4月 5日加入公司，现任
华润元大基金管理有限公司总经
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理；2018年 8月 22日起担任华
润元大稳健收益债券型证券投资
基金、华润元大信息传媒科技混
合型证券投资基金基金经理；
2018年 11月 30日起担任华润元
大现金收益货币市场基金、华润
元大现金通货币市场基金、华润
元大润泰双鑫债券型证券投资基
金、华润元大润鑫债券型证券投
资基金、华润元大润泽债券型证
券投资基金基金经理。
王致远
本基金基
金经理
2019年
3月 1日
-
7年
2012年 7月至 2015年 4月，担
任平安证券股份有限公司债券交
易员；2015年 4月至 2017年
7月，担任万和证券股份有限公
司固定收益部交易负责人；
2017年 7月加入华润元大基金管
理有限公司，担任固定收益投资
部基金经理助理。2019年 3月
1日起担任华润元大现金收益货
币市场基金、华润元大现金通货
币市场基金、华润元大润泰双鑫
债券型证券投资基金、华润元大
润鑫债券型证券投资基金、华润
元大润泽债券型证券投资基金、
华润元大稳健收益债券型证券投
资基金基金经理。
梁昕
本基金基
金经理
2019年
3月 13日
-
7年
2012年 7月至 2016年 5月，担
任长城证券股份有限公司研究员、
投资助理；2016年 6月加入华润
元大基金管理有限公司，担任固
定收益投资部基金经理助理。
2019年 3月 13日起担任华润元
大现金收益货币市场基金、华润
元大现金通货币市场基金、华润
元大润鑫债券型证券投资基金、
华润元大润泽债券型证券投资基
金、华润元大稳健收益债券型证
券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、
取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管
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理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投
资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，债券市场先抑后扬。一季度金融经济数据有所反弹，4月债券市场收益率调
整，5月开始贸易摩擦重现，避险情绪升温，加之经济数据走弱，收益率重新开始下行。二季度，
PMI指数重新跌破荣枯线，新订单及出口新订单指数下滑，需求有所回落。固定资产投资增速回
落，房地产投资增速仍体现一定韧性，基建投资托底，制造业增速总体下行。金融数据方面，社
融及 M2同比增速尚未见进一步反弹。
货币市场方面，4月央行空开市场投放边际收紧，资金利率上行。5、6月受贸易摩擦及包商
银行事件影响，央行通过定向降准等措施逐步向市场释放流动性，资金面总体宽松，但出现结构
分化的情形。同业存单市场方面，国股存单发行利率于 4月伴随流动性收紧而上行至二季度高位，
5月略有下行，6月上旬略有回升，后伴随流动性宽松再次大幅回落。
本基金在二季度合理控制杠杆和久期，在收益率较高时积极把握存单及短融的配置机会，并
在资金面收紧时适时增加逆回购比例，在控制信用风险及流动性风险的前提下，努力增厚产品收
益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，A级基金的净值收益率为 0.5662%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%，超过
同期业绩比较基准 0.4789%；B级基金的净值收益率为 0.6014%，同期业绩比较基准收益率为
0.0873%，超过同期业绩比较基准 0.5141%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
408,038,062.82 67.09
其中：债券
408,038,062.82 67.09
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
163,871,165.81
26.94
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
35,664,425.54 5.86
4
其他资产
619,566.57 0.10
5
合计
608,193,220.74 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
4.36
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
62
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
18
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
41.88
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2
30天(含)-60天
18.07 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天(含)-90天
27.83 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
- -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天(含)-397天（含）
12.21 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
99.98 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
30,000,000.00 4.94
2
央行票据
- -
3
金融债券
10,002,652.22 1.65
其中：政策性金融债
10,002,652.22 1.65
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
20,000,763.11 3.29
6
中期票据
- -
7
同业存单
348,034,647.49 57.27
8
其他
- -
9
合计
408,038,062.82 67.15
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
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1 111814225
18江苏银
行 CD225
500,000 49,900,652.70 8.21
2 111809357
18浦发银
行 CD357
500,000 49,882,199.22 8.21
3 111910250
19兴业银
行 CD250
500,000 49,690,849.25 8.18
4 111921204
19渤海银
行 CD204
500,000 49,663,912.23 8.17
5 111871885
18徽商银
行 CD195
500,000 49,356,787.85 8.12
6 199913
19贴现国
债 13
300,000 30,000,000.00 4.94
7 111815538
18民生银
行 CD538
300,000 29,957,607.43 4.93
8 111915245
19民生银
行 CD245
300,000 29,818,861.82 4.91
9 111881440
18南京银
行 CD093
200,000 19,971,282.05 3.29
10 180209
18国开 09
100,000 10,002,652.22 1.65
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0302%
报告期内偏离度的最低值
-0.0169%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0124%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。
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5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
619,565.57
4
应收申购款
1.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
619,566.57
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华润元大现金通货币 A
华润元大现金通货币
B
报告期期初基金份额总额
389,064,776.18 393,398,594.03
报告期期间基金总申购份额
70,104,755.71 318,834,592.79
报告期期间基金总赎回份额
157,891,990.50 405,842,214.11
报告期期末基金份额总额
301,277,541.39 306,390,972.71
注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回
份额含转换出份额和因份额升降级等导致的强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（份）
交易金额（元） 适用费率
1
分红再投资 2019年 4月 1日
1,925.32
1,925.32 0.00%
2
分红再投资 2019年 4月 1日
1,794.62
1,794.62 0.00%
3
分红再投资 2019年 4月 2日
641.48
641.48 0.00%
4
分红再投资 2019年 4月 2日
597.93
597.93 0.00%
5
赎回 2019年 4月 2日
2,500,000.00
-2,500,000.00 0.00%
6
分红再投资 2019年 4月 3日
461.49
461.49 0.00%
7
分红再投资 2019年 4月 3日
600.43
600.43 0.00%
8
分红再投资 2019年 4月 4日
434.09
434.09 0.00%
9
分红再投资 2019年 4月 4日
564.78
564.78 0.00%
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10
分红再投资 2019年 4月 8日
1,575.57
1,575.57 0.00%
11
分红再投资 2019年 4月 8日
2,049.92
2,049.92 0.00%
12
分红再投资 2019年 4月 9日
396.09
396.09 0.00%
13
分红再投资 2019年 4月 9日
515.33
515.33 0.00%
14
分红再投资
2019年 4月
10日
397.79
397.79 0.00%
15
分红再投资
2019年 4月
10日
517.54
517.54 0.00%
16
分红再投资
2019年 4月
11日
391.95
391.95 0.00%
17
分红再投资
2019年 4月
11日
509.95
509.95 0.00%
18
分红再投资
2019年 4月
12日
407.37
407.37 0.00%
19
分红再投资
2019年 4月
12日
530.01
530.01 0.00%
20
赎回
2019年 4月
12日
1,319,454.58
-1,319,454.58 0.00%
21
分红再投资
2019年 4月
15日
967.34
967.34 0.00%
22
分红再投资
2019年 4月
15日
1,590.61
1,590.61 0.00%
23
分红再投资
2019年 4月
16日
338.27
338.27 0.00%
24
分红再投资
2019年 4月
16日
556.24
556.24 0.00%
25
分红再投资
2019年 4月
17日
340.45
340.45 0.00%
26
分红再投资
2019年 4月
17日
559.81
559.81 0.00%
27
分红再投资
2019年 4月
18日
336.14
336.14 0.00%
28
分红再投资
2019年 4月
18日
552.73
552.73 0.00%
29
分红再投资
2019年 4月
19日
343.46
343.46 0.00%
30
分红再投资
2019年 4月
19日
564.77
564.77 0.00%
31
分红再投资
2019年 4月
22日
1,030.83
1,030.83 0.00%
32
分红再投资
2019年 4月
22日
1,695.04
1,695.04 0.00%
33
分红再投资
2019年 4月
23日
330.20
330.20 0.00%
华润元大现金通货币 2019年第 2季度报告
第 14 页 共19 页
34
分红再投资
2019年 4月
23日
542.95
542.95 0.00%
35
分红再投资
2019年 4月
24日
339.21
339.21 0.00%
36
分红再投资
2019年 4月
24日
557.77
557.77 0.00%
37
分红再投资
2019年 4月
25日
334.05
334.05 0.00%
38
分红再投资
2019年 4月
25日
549.28
549.28 0.00%
39
分红再投资
2019年 4月
26日
334.32
334.32 0.00%
40
分红再投资
2019年 4月
26日
549.74
549.74 0.00%
41
分红再投资
2019年 4月
29日
1,037.47
1,037.47 0.00%
42
分红再投资
2019年 4月
29日
1,705.97
1,705.97 0.00%
43
分红再投资
2019年 4月
30日
358.24
358.24 0.00%
44
分红再投资
2019年 4月
30日
589.06
589.06 0.00%
45
分红再投资 2019年 5月 6日
2,011.75
2,011.75 0.00%
46
分红再投资 2019年 5月 6日
3,307.99
3,307.99 0.00%
47
分红再投资 2019年 5月 7日
335.16
335.16 0.00%
48
分红再投资 2019年 5月 7日
551.11
551.11 0.00%
49
赎回 2019年 5月 7日
5,006,889.30
-5,006,889.30 0.00%
50
分红再投资 2019年 5月 8日
0.11
0.11 0.00%
51
分红再投资 2019年 5月 8日
400.06
400.06 0.00%
52
分红再投资 2019年 5月 9日
0.16
0.16 0.00%
53
分红再投资 2019年 5月 9日
603.82
603.82 0.00%
54
分红再投资
2019年 5月
10日
0.14
0.14 0.00%
55
分红再投资
2019年 5月
10日
533.76
533.76 0.00%
56
分红再投资
2019年 5月
13日
0.42
0.42 0.00%
57
分红再投资
2019年 5月
13日
1,589.07
1,589.07 0.00%
58
分红再投资
2019年 5月
14日
0.14
0.14 0.00%
59
分红再投资
2019年 5月
14日
520.72
520.72 0.00%
华润元大现金通货币 2019年第 2季度报告
第 15 页 共19 页
60
分红再投资
2019年 5月
15日
0.14
0.14 0.00%
61
分红再投资
2019年 5月
15日
515.47
515.47 0.00%
62
分红再投资
2019年 5月
16日
0.14
0.14 0.00%
63
分红再投资
2019年 5月
16日
515.81
515.81 0.00%
64
分红再投资
2019年 5月
17日
0.14
0.14 0.00%
65
分红再投资
2019年 5月
17日
524.34
524.34 0.00%
66
分红再投资
2019年 5月
20日
0.42
0.42 0.00%
67
分红再投资
2019年 5月
20日
1,530.42
1,530.42 0.00%
68
分红再投资
2019年 5月
21日
0.14
0.14 0.00%
69
分红再投资
2019年 5月
21日
533.67
533.67 0.00%
70
分红再投资
2019年 5月
22日
0.14
0.14 0.00%
71
分红再投资
2019年 5月
22日
532.23
532.23 0.00%
72
分红再投资
2019年 5月
23日
0.14
0.14 0.00%
73
分红再投资
2019年 5月
23日
521.40
521.40 0.00%
74
分红再投资
2019年 5月
24日
0.14
0.14 0.00%
75
分红再投资
2019年 5月
24日
520.23
520.23 0.00%
76
分红再投资
2019年 5月
27日
0.42
0.42 0.00%
77
分红再投资
2019年 5月
27日
1,570.99
1,570.99 0.00%
78
分红再投资
2019年 5月
28日
0.14
0.14 0.00%
79
分红再投资
2019年 5月
28日
526.13
526.13 0.00%
80
分红再投资
2019年 5月
29日
0.14
0.14 0.00%
81
分红再投资
2019年 5月
29日
513.02
513.02 0.00%
华润元大现金通货币 2019年第 2季度报告
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82
分红再投资
2019年 5月
30日
0.14
0.14 0.00%
83
分红再投资
2019年 5月
30日
535.19
535.19 0.00%
84
分红再投资
2019年 5月
31日
0.15
0.15 0.00%
85
分红再投资
2019年 5月
31日
544.21
544.21 0.00%
86
分红再投资 2019年 6月 3日
0.43
0.43 0.00%
87
分红再投资 2019年 6月 3日
1,625.40
1,625.40 0.00%
88
分红再投资 2019年 6月 4日
0.14
0.14 0.00%
89
分红再投资 2019年 6月 4日
517.93
517.93 0.00%
90
分红再投资 2019年 6月 5日
0.14
0.14 0.00%
91
分红再投资 2019年 6月 5日
521.68
521.68 0.00%
92
赎回 2019年 6月 5日
2,000,000.00
-2,000,000.00 0.00%
93
分红再投资 2019年 6月 6日
0.14
0.14 0.00%
94
分红再投资 2019年 6月 6日
382.30
382.30 0.00%
95
分红再投资
2019年 6月
10日
0.56
0.56 0.00%
96
分红再投资
2019年 6月
10日
1,539.99
1,539.99 0.00%
97
分红再投资
2019年 6月
11日
0.14
0.14 0.00%
98
分红再投资
2019年 6月
11日
393.58
393.58 0.00%
99
分红再投资
2019年 6月
12日
0.14
0.14 0.00%
100
分红再投资
2019年 6月
12日
386.61
386.61 0.00%
101
分红再投资
2019年 6月
13日
0.14
0.14 0.00%
102
分红再投资
2019年 6月
13日
391.07
391.07 0.00%
103
分红再投资
2019年 6月
14日
0.14
0.14 0.00%
104
分红再投资
2019年 6月
14日
390.03
390.03 0.00%
105
分红再投资
2019年 6月
17日
0.45
0.45 0.00%
106
分红再投资
2019年 6月
17日
1,229.91
1,229.91 0.00%
107
分红再投资
2019年 6月
18日
0.24
0.24 0.00%
华润元大现金通货币 2019年第 2季度报告
第 17 页 共19 页
108
分红再投资
2019年 6月
18日
655.28
655.28 0.00%
109
分红再投资
2019年 6月
19日
0.20
0.20 0.00%
110
分红再投资
2019年 6月
19日
567.09
567.09 0.00%
111
分红再投资
2019年 6月
20日
0.13
0.13 0.00%
112
分红再投资
2019年 6月
20日
367.29
367.29 0.00%
113
分红再投资
2019年 6月
21日
0.15
0.15 0.00%
114
分红再投资
2019年 6月
21日
416.74
416.74 0.00%
115
分红再投资
2019年 6月
24日
0.43
0.43 0.00%
116
分红再投资
2019年 6月
24日
1,224.41
1,224.41 0.00%
117
分红再投资
2019年 6月
25日
0.17
0.17 0.00%
118
分红再投资
2019年 6月
25日
484.82
484.82 0.00%
119
分红再投资
2019年 6月
26日
0.15
0.15 0.00%
120
分红再投资
2019年 6月
26日
419.31
419.31 0.00%
121
分红再投资
2019年 6月
27日
0.15
0.15 0.00%
122
分红再投资
2019年 6月
27日
425.69
425.69 0.00%
123
分红再投资
2019年 6月
28日
0.15
0.15 0.00%
124
分红再投资
2019年 6月
28日
428.23
428.23 0.00%
合计
10,887,870.95
-10,764，
816.81
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
华润元大现金通货币 2019年第 2季度报告
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别
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2019年 4月
10日至 2019年
6月 3日
150,847,97
1.27
542,406.55
151,390,
377.82
0.00 0.00%
2
2019年 6月
27日至 2019年
6月 28日
0.00
150,010,25
9.08
0.00
150,010,259
.08
24.69%
- - - - - - -
个人
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已
经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理
人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值
波动风险等特有风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2019年 4月 1日发布了《华润元大现金通货币市场基金关于清明假期前暂停大额申购（含
转换转入及定期定额投资）业务的公告》，2019年 4月 20日发布了《华润元大基金管理有限公
司关于旗下部分开放式基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构、开通转换业务并参
加其费率优惠活动的公告》、《华润元大现金通货币市场基金 2019年第 1季度报告》，2019年
4月 25日发布了《华润元大现金通货币市场基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）
业务的公告》，2019年 5月 17日发布了《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活
动的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加联储证券有限责任公司
为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告》,2019 年 5月 29日
发布了《华润元大现金通货币市场基金关于恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的
公告》，2019年 6月 3日发布了《华润元大现金通货币市场基金关于端午假期前暂停大额申购
（含转换转入及定期定额投资）业务的公告》，欲了解具体公告详情，请登录本公司官网或指定
报刊查阅相关公告。
华润元大现金通货币 2019年第 2季度报告
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。
华润元大基金管理有限公司
2019年 7月 17日
