华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年 7月 17日
华宝券商 ETF联接 2019年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 华宝券商 ETF联接
基金主代码
006098
交易代码
006098
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2018年 6月 27日
报告期末基金份额总额 191,717,639.29份
投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数
的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控
制在4%以内。
1、资产配置策略
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地
实现投资目标，基金还可投资于非标的指数成份股、债券、货币
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市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上
的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、目标ETF投资策略
1）投资组合的投资方式
本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回
目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基
金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、
成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本
基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，本基金构建股票组合、
申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票
组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余
成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或
者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金
份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的
目的。
2）投资组合的调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基
金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。
3、股票投资策略
本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动
式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行
制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。
4、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金
融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资
产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风
险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支
持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位
调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实
现投资目标。
7、其他金融工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融
衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金
投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理
人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交
易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用
作杠杆工具放大基金的投资。
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业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风
险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并
且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝券商ETF联接 华宝券商ETF联接C
下属分级基金的交易代码
006098 007531
报告期末下属分级基金的
份额总额
182,857,794.50份 8,859,844.79份
目标基金基本情况
基金名称 华宝中证全指证券公司ETF
基金主代码
512000
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2016年8月30日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年9月14日
基金管理人名称 华宝基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权
重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股
被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份
股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于
国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的
目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高
基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用
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权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进
行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，
降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用
股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成
本。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研
究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计
权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值
挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、
卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策
略等。
业绩比较基准 中证全指证券公司指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风
险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合
复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ）
华宝券商 ETF联接 华宝券商 ETF联接 C
1．本期已实现收益
565,178.26 1,557.44
2．本期利润
-16,402,189.01 -425.00
3．加权平均基金份额本期利润
-0.0950 -0.0002
4．期末基金资产净值
246,662,440.84 11,950,703.40
5．期末基金份额净值
1.3489 1.3489
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.券商联接 C的统计区间为 2019/6/14-2019/6/30( 以实际份额确认日为准)。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝券商 ETF联接
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-6.36% 2.17% -6.65% 2.25% 0.29% -0.08%
华宝券商 ETF联接 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
6.82% 2.01% 6.74% 2.03% 0.08% -0.02%
注:按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至 2018 年 12 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注： 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定。截至 2018年 12月 27日，本基金已达到合同规定的资产配置比
例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
丰晨成
本基金
基金经
理、上
证
180价
值
ETF、华
宝上证
180价
值
ETF联
接、华
宝中证
全指证
券公司
ETF、华
宝中证
500增
强、华
宝中证
1000指
数分级
基金经
理
2018年
6月 27日
-
9年
硕士。2009年加入华宝基
金管理有限公司，先后担
任助理产品经理、数量分
析师、投资经理助理、投
资经理等职务。2015年
11月起任上证 180价值交
易型开放式指数证券投资
基金、华宝上证 180价值
交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理，
2016年 8月起任华宝中证
全指证券公司交易型开放
式指数证券投资基金基金
经理，2018年 4月起任华
宝中证 500指数增强型发
起式证券投资基金基金经
理，2018年 6月起任华宝
中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，
2018年 8月起任华宝中证
1000指数分级证券投资基
金基金经理。
1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的
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原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
券商股在二季度比其他行业更早地出现冲高后回落，在下跌过程中跌幅较大，六月初企稳回
升过程中也比其他宽基指数反弹幅度要大，显示出作为市场晴雨表的券商行业对于市场情绪有一
定的先行意义，并体现出股价上的高弹性特点。
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额 A净值增长率为-6.36%；同期业绩比较基准收益率为-6.65%。本报告期基
金份额 C净值增长率为 6.82%；同期业绩比较基准收益率为 6.74%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
5,940.00 0.00
其中：股票
5,940.00 0.00
2
基金投资
237,091,980.00 89.53
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
24,409,853.51 9.22
8
其他资产
3,304,835.62 1.25
9
合计
264,812,609.13
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
5,940.00 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
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O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
5,940.00 0.00
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 601198
东兴证券
500 5,940.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值（人民
币元）
占基金资产
净值比例(%)
1
券商 ETF 指数型
交易型开放
式
华宝基金管
理有限公司
237,091,980.00 91.68
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
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5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
券商 ETF联接基金截至 2019年 6月 30日持仓前十名证券中的华泰证券（601688）于
2018年 9月 30日收到中国银行间市场交易商协会警告处分，由于公司存在：作为“某发行人
2018年度第五期非公开定向债务融资工具”牵头主承销商，项目发行过程中，公司及相关工作
人员存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，扰乱市场秩序；同时，华泰证券在债务融资
工具项目管理、内部审批、质量控制等方面存在缺陷，内部控制机制运行不良；给予华泰证券警
告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
券商 ETF联接基金截至 2019年 6月 30日持仓前十名证券中的太平洋（601099）于 2019年
1月 26日收到云南证监局整改通知。由于公司存在：公司上报的证券公司监管综合表里风险指
标中的“单一客户融资业务规模与净资本的比例”指标不符合监管规定标准。
券商 ETF联接基金截至 2019年 6月 30日持仓前十名证券中的中原证券（601375）于
2018年 8月 3日收到中国证监会的处罚决定，由于公司存在：在担任天津丰利收购杰能科技项
目财务顾问时，未能发现天津丰利使用上市公司关联方杰能科技的资金用于收购其股权。中国证
监会认为，中原证券上述行为违反《证券法》第一百七十三条的规定，构成《证券法》第二百二
十三条“证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”
所述情形；没收中原证券业务收入 10万元，并处 30万元的罚款。
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券商 ETF联接基金截至 2019年 6月 30日持仓前十名证券中的国金证券（600109）于
2018年 8月 16日收到贵州证监局警示。由于公司存在：毕节市碧海新区建设投资有限责任公司
将“15碧海债”募集资金 7.93亿元、“16碧海 01”和“16碧海 02”募集资金 4.01亿元转借
给毕节市开源建设投资（集团）有限公司。国金证券作为债券受托管理人,未按照《公司债券受
托管理人执业行为准则》第十三条规定和《债券受托管理协议》第四条约定，督促发行人遵守
《公司债券发行与交易管理办法》第十五条规定，该行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》
第七条、第五十二条的规定。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
48,955.24
2
应收证券清算款
140,180.00
3
应收股利
-
4
应收利息
4,279.68
5
应收申购款
3,111,420.70
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,304,835.62
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华宝券商 ETF联接 华宝券商 ETF联接 C
报告期期初基金份额总额
97,156,950.31 -
报告期期间基金总申购份额
191,848,534.79 9,066,755.62
减:报告期期间基金总赎回份额
106,147,690.60 206,910.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
182,857,794.50 8,859,844.79
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 华宝券商 ETF联接 华宝券商 ETF联接 C
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,000,450.05 -
报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,450.05 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
5.47 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,450.05 5.22 10,000,450.05 5.22
不少于三年
华宝券商 ETF联接 2019年第 2季度报告
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基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,450.05 5.22 10,000,450.05 5.22 -
注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购
了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年；
2、本基金管理人运用固有资金于 2018年 6月 21日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起资
金的认购费用为 1,000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2019年 6月 11日发布公告，自 2019年 6月 13日增加华宝中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C类基金份额并修改基金合同，请投资者予以关
注。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书；
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
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10.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
10.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019年 7月 17日
