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融通行业(161606)

融通行业:融通行业景气证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告

融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 7月 16日
融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告
第 2页 共 9页 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 12日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。
§2 基金产品概况 
 基金简称 融通行业景气混合
交易代码
161606
前端交易代码 
161606 
后端交易代码 
161656 
 基金运作方式 契约型开放式
 基金合同生效日 2004年 4月 29日
 报告期末基金份额总额 1,481,728,924.72份 
 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人
获取长期稳定的投资收益。
 投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,强调以行
业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公
司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素
带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,
将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资
对象。
 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上,追求较高收益
 基金管理人 融通基金管理有限公司
 基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位:人民币元 
融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告
第 3页 共 9页 
主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益 
12,482,820.98
2.本期利润 
42,894,296.99
3.加权平均基金份额本期
利润 
0.0286
4.期末基金资产净值 
2,026,012,751.69
5.期末基金份额净值 
1.367
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 



2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.01% 1.99% -0.76% 1.06% 3.77% 0.93% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金业绩基准项目分段计算,其中 2009年 12月 31日之前(含此日)采用“70%×上 证综合指数+30%×银行间债券综合指数”,2010年 1月 1日至 2015年 9月 30日采用“沪深 300指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×30%”, 2015年 10月 1日起使用新基准即 融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页 共 9页 “沪深 300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 邹曦 本基金的基 金经理、权 益投资总监 2012-7-3 - 18 邹曦先生,中国人民银行研究生部金融 学硕士,18年证券投资从业经历,具 有基金从业资格。2001年 2月加入融 通基金管理有限公司,历任市场拓展部 总监助理、机构理财部总监助理、行业 分析师、宏观策略分析师、基金管理部 总监、研究部总监、公司权益投资负责 人、融通行业景气证券投资基金基金经 理、融通内需驱动混合型证券投资基金 基金经理、融通新能源汽车主题精选灵 活配置混合型证券投资基金基金经理, 现任公司权益投资总监、融通行业景气 证券投资基金基金经理、融通领先成长 混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页 共 9页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度,A股市场宽幅震荡,整个季度沪深 300指数下跌 1.2%。一季度的乐观预期 在不同程度上都得到修正,贸易摩擦再起波澜,货币政策保持稳健,经济复苏不如预期那样持续, 导致市场情绪大幅波动。 本季度本基金的股票仓位持续保持高位,组合结构相对均衡,消费成长板块与周期投资品板 块均衡配置。本季度在行业配置方面进行了小幅调整,增加了电子、机械等行业的配置,降低了 家电、家居等行业的配置。本季度行业景气基金的超额收益主要来自优质个股,行业配置没有取 得超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.367元;本报告期基金份额净值增长率为 3.01%,业绩 比较基准收益率为-0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,906,466,582.10 92.52 其中:股票 1,906,466,582.10 92.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 153,090,225.97 7.43 8 其他资产 970,188.59 0.05 9 合计 2,060,526,996.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页 共 9页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 1,704,774,616.55 84.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 201,231,954.00 9.93 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,906,466,582.10 94.10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601888 中国国旅 2,269,960201,231,954.00 9.93 2 600031 三一重工 15,325,326200,455,264.08 9.89 3 000661 长春高新 588,842199,028,596.00 9.82 4 000338 潍柴动力 14,801,302181,908,001.58 8.98 5 600801 华新水泥 8,685,414175,879,633.50 8.68 6 600585 海螺水泥 4,141,998171,892,917.00 8.48 7 300630 普利制药 2,790,392160,782,387.04 7.94 8 601100 恒立液压 4,531,120142,186,545.60 7.02 9 002475 立讯精密 5,346,992132,551,931.68 6.54 10 000401 冀东水泥 3,521,822 62,019,285.42 3.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页 共 9页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 641,668.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页 共 9页 4 应收利息 18,039.47 5 应收申购款 310,480.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 970,188.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,310,117,342.90 报告期期间基金总申购份额 437,528,510.42 减:报告期期间基金总赎回份额 265,916,928.60 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,481,728,924.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件 (二)《融通行业景气证券投资基金基金合同》 (三)《融通行业景气证券投资基金托管协议》 (四)《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 融通行业景气证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页 共 9页 http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2019年 7月 16日