对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
融通岁岁添利A(161618)

融通岁岁添利:融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告查看PDF公告

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
2019年第 2季度报告
2019年 6月 30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 7月 16日
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第 2页 共 9页 
重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 12日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 交易代码 161618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 6日 报告期末基金份额总额 497,369,720.83份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争 获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类 金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当 匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策 略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证 券的投资策略等部分。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期 风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页 共 9页 下属分级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 A 融通岁岁添利定期开放债券 B 下属分级基金的交易代码 161618 161619 报告期末下属分级基金的 份额总额 363,470,390.88份 133,899,329.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 融通岁岁添利定期开放债券 A 融通岁岁添利定期开放债券 B 1.本期已实现收益 771,512.71 153,437.02 2.本期利润 -207,880.55 -203,760.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0006 -0.0015 4.期末基金资产净值 402,218,510.15 147,699,760.27 5.期末基金份额净值 1.107 1.103 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益 )扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;





2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通岁岁添利定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.01% 0.07% 0.37% 0.00% -0.36% 0.07% 融通岁岁添利定期开放债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.17% 0.07% 0.37% 0.00% -0.54% 0.07% 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页 共 9页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 王超 本基金的基 金经理、固 定收益部总 监 2015-3-14 - 11 王超先生,厦门大学金融工程硕士,11年 证券投资从业经历,具有基金从业资格。 2007年 7月至 2012年 8月就职于平安银行 金融市场产品部从事债券投资研究工作。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页 共 9页 2012年 8月加入融通基金管理有限公司, 历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基 金经理、融通通源短融债券型证券投资基金 基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基 金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金 经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经 理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融 通稳利债券型证券投资基金基金经理、融通 可转债债券型证券投资基金基金经理,现任 固定收益部总监、融通债券投资基金基金经 理、融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债 券型证券投资基金基金经理、融通增鑫债券 型证券投资基金基金经理、融通增益债券型 证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合 型证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币 市场基金基金经理、融通易支付货币市场证 券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券 投资基金基金经理、融通通优债券型证券投 资基金基金经理、融通超短债债券型证券投 资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作 的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页 共 9页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年二季度,债券市场先跌后涨。4月份发布的 3月份社融及经济数据表现强劲,债 券市场受此影响大幅下跌。随后随着国内高频数据走弱、外围市场风险偏好下降及美国对中国对 美出口的 2000亿商品关税税率提升至 25%,投资者对经济走势心存忧虑,债券市场在此期间转 而上涨。5月下旬市场受“包商银行托管”事件冲击,投资者开始关注银行间市场回购业务的风 险,各类型投资者的融资成本出现分化,结构性的资金紧张局面出现,带动债券市场下跌;随后 监管方面对市场进行了指导,央行在公开市场上投放了资金,市场信心提振,债市重回上涨。全 季度来看,利率债表现优于信用债,季末利率水平与季初基本持平。 从组合操作来看,本基金组合在二季度适度降低了组合久期。





展望后市,我们认为债券市场目前对经济不利方面的信息反应较多。截至 5月份社融同比依 然保持了非常高的增长,由于滞后效应存在,短期内并未立即体现在经济数据上。在大的去杠杆 背景下,央行的最优策略将是保持货币松紧适度,既不能太松也不可太紧,在目前的利率水平上 社融已然能得到有效修复,预计银行间货币市场最宽松的时点已过,预计债券市场将延续上半年 的走势,继续维持区间震荡的态势。我们将持续跟踪研判市场走势,灵活调整组合的杠杆和久期, 努力提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通岁岁添利定期开放债券 A份额净值为 1.107元,本报告期基金份额净值 增长率为 0.01%;截至本报告期末融通岁岁添利定期开放债券 B份额净值为 1.103元,本报告期 基金份额净值增长率为-0.17%;同期业绩比较基准收益率为 0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 715,134,047.50 97.20 其中:债券 715,134,047.50 97.20 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页 共 9页








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,095,989.77 0.69 8 其他资产 15,512,136.09 2.11 9 合计 735,742,173.36 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 385,737,754.50 70.14 5 企业短期融资券 28,614,350.00 5.20 6 中期票据 274,629,000.00 49.94 7 可转债(可交换债) 26,152,943.00 4.76 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 715,134,047.50 130.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 143265 17泰达 02 330,000 33,630,300.00 6.12 2 143103 17云投 G1 250,000 25,147,500.00 4.57 3 101552032 15晋焦煤 MTN004 200,000 20,712,000.00 3.77 4 101801047 18豫能化 MTN002 200,000 20,654,000.00 3.76 5 1880072 18温岭债 01 200,000 20,654,000.00 3.76 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页 共 9页 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1


本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,709.69 2 应收证券清算款 494,708.60 3 应收股利 - 4 应收利息 14,974,717.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,512,136.09 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 11,924,000.00 2.17 2 132015 18中油 EB 2,936,700.00 0.53 3 113019 玲珑转债 1,856,570.00 0.34 4 110048 福能转债 779,660.00 0.14 5 110043 无锡转债 504,550.00 0.09 6 113009 广汽转债 425,600.00 0.08 7 113509 新泉转债 391,320.00 0.07 8 110038 济川转债 317,580.00 0.06 9 128051 光华转债 196,240.00 0.04 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通岁岁添利定期开放债 融通岁岁添利定期开放债 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页 共 9页 券基金 A 券基金 B 报告期期初基金份额总额 362,392,755.10 133,252,010.27 报告期期间基金总申购份额 1,077,635.78 647,319.68 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 363,470,390.88 133,899,329.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件


(二)《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》


(三)《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》


(四)《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新


(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照


(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2019年 7月 16日