光大诚鑫:关于提高光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额净值精度的公告查看PDF公告
关于提高光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
A类份额净值精度的公告
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) A
类份额(基金代码:003115)于 2019年 7月 12日发生大额赎回。为确保基金持
有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经我司与托管人协商一
致,决定 2019年 7月 12日起提高本基金 A类份额净值精度至小数点后 7位,小
数点后第 8位四舍五入。本基金 A类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不
再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2019年 7月 13日