对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2019年第7号)查看PDF公告

关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公
告(2019年第 7号)?
1?公告基本信息?
基金名称?嘉实快线货币市场基金?
基金简称?嘉实快线货币?
基金主代码? 000917?
基金合同生效日? 2015年 6月 25日?
基金管理人名称?嘉实基金管理有限公司?
公告依据?《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实快线货币市场基金基金合同》、《嘉实快线货币市场基
金招募说明书》等?
收益集中支付并自动结转?
为基金份额的日期? 2019年 7月 15日?
收益累计期间?自 2019年 6月 17日?
至 2019年 7月 14日止?
2?与收益支付相关的其他信息?
累计收益计算公式?基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)??
基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付
收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完
为止。)?
收益结转的基金份额可赎回起始日? 2019年 7月 16日?
收益支付对象? 2019年 7月 15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人?
收益支付办法?本基金收益支付方式为收益再投资方式?
税收相关事项的说明?根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税?
费用相关事项的说明?本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。?
3?其他需要提示的事项?
(1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币市场基金 H 类份额根据每
日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,
投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。?
(2)本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 7 月 15 日直接计入其基金账户,2019
年 7月 16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。?
(3)2019年 7月 15日,投资者申购或转换转入的本基金 A类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转
出的本基金 A类份额享有当日的分配权益。?
(4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每
月 15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。?
(5)咨询办法?
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400‐600‐8800,网址:www.jsfund.cn。?
代销机构:中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、青岛银行
股份有限公司、徽商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁
木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公
司、河北银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股
份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、福建
海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公
司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁波慈溪农村商业
银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳
众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销
售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销
售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、
南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上
海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金
销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限
公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海
基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金
销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证
金牛(北京)投资咨询有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、万家财富
基金销售(天津)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、国泰君安证券股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证
券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证
券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证
券有限责任公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、万联证券股份有
限公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公
司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、
华龙证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、
华融证券股份有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金
销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公
司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。?