光大添天盈:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金2019年第7期运作周期开放日安排的公告查看PDF公告
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2019年第 7期运作周期开放日安排的公告 重要提示 1、根据光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合 同和招募说明书规定,本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个运作周期的最后 5个工 作 日以内,开放期长度可以为 1至 5个工作日不等,基金管理人应在每次开放期前确定本次 开放 期的具体长度,并提前通过指定媒体公告。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本 基 金份额申购、赎回等业务的工作日。 2、本基金 2019年第 7期运作周期的开放日安排如下:申购(含转换转入)开放日定为 2019 年 7月 18日至 7月 24日间的工作日,赎回(含转换转出)开放日定为 2019年 7月 24日; 敬请投 资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。 3、投资者可按规定在本基金的开放日内办理本基金的申购、赎回、转换业务。 4、本基金的 A类份额的基金代码为 360019,B类份额的基金代码为 360020。 5、本基金直销机构:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心。 6、本基金开通申购、赎回业务的代销机构包括: 安信证券股份有限公司、包商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京增财基 金销售有限公司、财富证券有限责任公司、大泰金石基金销售有限公司、东莞农村商业银 行 股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限 公 司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元 证 券股份有限公司、海通证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、和讯科技信 息 有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、上海汇付数据服务有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、上海凯石 财 富基金销售有限公司、洛阳银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银 行 股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中泰证券股份 有 限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海好买基金销售有 限 公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海农村商业银行股份 有 限公司、上海天天基金销售有限公司、上海银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、 申万宏源证券有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、天相投资顾问有限公司、浦领基金销 售 有限公司、信达证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、一 路 财富(北京)信息科技有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、中国银河证券股份 有 限公司、招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、 中国中投证券有限责任公司、北京加和基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、 中 信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、广州证 券 2 股份有限公司、国金证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、联讯证券股份有限 公 +司、海银基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限 公司、和耕传承基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、平安银行股份有限公司、江 苏 汇林保大基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公 司。 7、本公告仅对本基金 2019年第 7期运作周期的开放日安排有关事项和规定予以说明。投 资者 欲了解本基金的详细情况,请阅读《光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金招募 说 明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.epf.com.cn)了解本公司的详细情况和本基金 2019 年第 7期运作周期的开放日安排的相关事宜。 8、各销售机构的销售网点以及开户、申购、赎回、转换业务等事项的详细情况请向各销售 机构咨询。 9、风险提示 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免 责声明的相关内容,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资 经 验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金 管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金 资 产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 一、本基金 2019年第 7期运作周期赎回开放日的相关安排 本基金 2019年第 7期运作周期的赎回(含转换转出)开放日定为 2019年 7月 24日。 本基金的 A类份额的基金代码为 360019,B类份额的基金代码为 360020。 投资人在提交赎回申请时,应正确填写基金份额的代码(A类、B类基金份额的基金代码 不同)。因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果,由投资人自行承担。 单笔赎回各类基金的最低份额为 0.01份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基 金份额赎回。投资者在销售机构保留的 A级基金最低份额余额为 0份。投资者在基金账户 保留 的 B级基金份额最低余额为 500万份(包含 500万份),若最低余额小于 500万份则本基 金的登 记机构自动将其基金账户的 B级基金份额降级为 A级基金份额。 在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进 行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益按赎 回 份额占总份额比例进行结转;若在指定赎回开放日内基金份额持有人未赎回,其将继续持 有 本基金份额,份额对应资产将自动转入下一运作周期。 本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产,3 对于持有期的计算涉及份额升降级的,升/降级前的持有期限合并计算。 二、本基金 2019年第 7期运作周期申购开放日的相关安排 本基金 2019年第 7期运作周期申购(含转换转入)开放日定为 2019年 7月 18日至 7月 24日 间的工作日。本基金的 A类份额的基金代码为 360019,B类份额的基金代码为 360020。 投资人在提交申购申请时,应正确填写基金份额的基金代码。因错误填写相关代码所造 成的申购申请无效的后果,由投资人自行承担。 投资人可至本基金各代销机构及本基金的直销机构进行申购,投资者通过代销机构首次 申购 A级基金份额的单笔最低限额为人民币 1000元,追加申购单笔最低限额为人民币 1000元; 投资者通过本公司网上直销平台首次申购 A级基金份额的单笔最低限额为人民币 1元,追 加申 购单笔最低限额为人民币 1元;投资者通过代销机构首次申购 B级基金份额的单笔最低限 额为 人民币 500万元,追加申购单笔最低限额为 1000元;投资者通过本公司网上直销平台首次 申 购 B级基金份额的单笔最低限额为人民币 500万元,追加申购单笔最低限额为 1元。对单 个基 金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。 本基金不收取申购费用。 为了维护基金份额持有人的利益,根据本基金的基金合同中第八章第(九)节的规定, 本基金管理人有权在本基金运作期申购(含转换转入)开放日拒绝接受某笔或某些申购 (含 转换转入)申请。 三、本基金基本信息 基金名称 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金类型 债券型 投资目标 本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币 7 天通知存款利率(税后)的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年及 1 年 以内的银行定期存款、银行协议存款、大额存单、逆回购、剩余 期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支 持证券及中期票据、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据 (以下简称“央行票据”)以及中国证监会、中国人民银行认可的 其它货币市场工具。其中,本基金投资于银行存款和到期日不晚 于最近一个开放日的逆回购的比例不低于基金资产的 80%,其中 银行存款包括现金、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存 款和备付金存款。本基金在每个开放期之前 10 个工作日至开放期 4 之后 10 个工作日的期间,不受上述投资比例限制,但须保持现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值 的 5%。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和预 期风险低于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币 7 天通知存款利率(税后)。 本基金 2019 年第 7 期运 作周期申购(含转换转 入)开放日 2019 年 7 月 18 日至 7 月 24 日 本基金 2019 年第 7 期运 作周期赎回(含转换转 出)开放日 2019 年 7 月 24 日 申购费和赎回费 本基金不收取申购费用,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不 少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对于持有期的计算涉及 份额升降级的,升/降级前的持有期限合并计算。 管理费率(年) 0.25% 托管费率(年) 0.08% 销售服务费率(年) A 类:0.25%;B 类:0.01% 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2019 年 7 月 11 日