农银汇理:关于旗下基金资产估值方法调整的公告(ST信威)查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值 方法调整的公告
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中 国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的相关要求,为保证基金估值的公平、 合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致,自 2019 年 7月 8日起,农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗 下部分基金所持有的股票“ST信威”(股票代码:600485)进行估值调整,估值 价格调整为 4.73元。本基金管理人将密切关注“ST信威”后续经营状况及其他 重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待“ST信威”的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值, 届时不再另行公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一九年七月九日