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工银四季(164808)

工银四季:2019年第三次分红公告

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2019年第三次分红公告 
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
(LOF)2019年第三次分红公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2019年 7月 8日 
 
 
 
 
 
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2019年第三次分红公告 
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1.


公告基本信息 基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 基金简称 工银四季收益债券(场内简称:工银四季) 基金主代码 164808 基金合同生效日 2011年 2月 10日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型 证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2019年 6月 30日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值(单 位:人民币元) 1.0695 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 19,582,096.44 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 11,749,257.87 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.076 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十三次分红,2019 年第三次分红 注:符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01元时,至 少分配 1次,每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分 配利润的 60%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 7月 10日 除息日 2019年 7月 11日(场内) 2019年 7月 10日(场外) 现金红利发放日 2019年 7月 12日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019年 7月 10日的基金份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2019年 7月 12日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2019年第三次分红公告 第 3 页 共 4 页 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 注:本基金场内除息日为 2019年 7月 11日,场外除息日为 2019年 7月 10日。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金自 2014年 2月 19日起,对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1000万元的申 购业务进行限制,详见基金管理人于 2014年 2月 19日发布的《关于工银瑞信四季收益债券型证 券投资基金暂停大额申购、定期定额申购的公告》。 2、权益分派期间(2019年 7月 8日至 2019年 7月 10日)暂停本基金跨系统转托管业务。 3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 4、因分红导致基金净值调整至 1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 5、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。 ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。 6、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股 份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券 股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、信达证券股份有 限公司、广州证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华福证券有 限责任公司、渤海证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、大通证券股份有限公司、华龙证 券股份有限公司、汉口银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限 公司、国都证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、太平洋证 券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、 江海证券有限公司、广发证券股份有限公司、中信期货有限公司、万联证券股份有限公司、江苏 银行股份有限公司、国盛证券有限责任公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销 售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售 有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海利得基金销售有限公司、 嘉实财富管理有限公司、浦领基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2019年第三次分红公告 第 4 页 共 4 页 销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、通 华财富(上海)基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、泛华普益基金销 售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京虹点基金销售有限公 司、上海联泰基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、 北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限 公司、奕丰基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京 汇成基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上 海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公 司、方德保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司 、北京肯特瑞基金销售有限公司、 上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、 济安财富(北京)基金销售有限 公司、上海挖财基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、 北京百度百盈基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司以及工银瑞信基金管理有限公司。 7、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请 投资者注意投资风险。