广发集利债券：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2019年 7月 4日 1 公告基本信息 基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 广发集利一年定期开放债券 基金主代码 000267 基金合同生效日 2013年 8月 21日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债 券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019年 6月 30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019度的第 2次分红 下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期开放债券 A 广发集利一年定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 000267 000268 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.108 1.105 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 38,366,154.10 6,685,572.57 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 11,509,846.23 2,005,671.78 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.120 0.110 注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分 配一次，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准 日可供分配利润的 30%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 7月 8日 除息日 2019年 7月 8日（场外） 现金红利发放日 2019年 7月 10日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为 1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之 日次日起（包括该日）1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益 分配采用现金方式。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为 1年，封闭期是指自本基 金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日） 1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分 红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站 （www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：95105828（免长途话费）咨询相关 事宜。 特此公告 广发基金管理有限公司 2019年 7月 4日
