中航基金：关于旗下开放式基金资产净值等的公告查看PDF公告
中航基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，并经基金托管人复核， 截至 2019 年 6 月 30 日，中航基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基 金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 基金代码 产品名称 单位净值 累计单位净值 资产净值 004936 中航混改精选混合型证 券投资基金 A 0.9981 0.9981 2,849,563.66 004937 中航混改精选混合型证 券投资基金 C 0.9867 0.9867 114,354,133.16 004926 中航军民融合精选混合 型证券投资基金 A 0.9669 0.9669 10,120,726.79 004927 中航军民融合精选混合 型证券投资基金 C 0.9600 0.9600 15,121,006.09 005537 中航新起航灵活配置混 合型证券投资基金 A 1.0352 1.0352 1,918,735.01 005538 中航新起航灵活配置混 合型证券投资基金 C 1.0237 1.0237 1,937,065.07 006053 中航瑞景 3个月定期开 放债券型发起式证券投 资基金 A 1.0196 1.0281 305,876,855.81 006054 中航瑞景 3个月定期开 放债券型发起式证券投 资基金 C 1.0187 1.0272 10,187,318.11 基金代码 产品名称 每万份收益（元）7日年化收益率（%） 资产净值 004133 中航航行宝货币市场基 金 1.1851 2.193 145,825,364.01 中航基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日
