融通基金：融通基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
融通基金 2019年 6月 30日基金资产净值 和基金份额净值公告 2019年 06月 30日融通基金资产净值表? ? 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000142 融通通泰保本混合 A类 1017709812.17 1.056 1.324 000394 融通通源短融债券 A 12770707.22 1.0258 1.2368 000437 融通月月添利债券 A 561058039.29 1.048 1.219 000438 融通月月添利债券 B 4342414.37 1.047 1.202 000466 融通通瑞债券 A/B 13440682.77 1.034 1.109 000717 融通转型三动力灵活配置混合 191364763.41 1.316 1.316 000727 融通健康产业灵活配置混合 130882656.94 1.302 1.302 000859 融通通瑞债券 C 628507.49 1.001 1.001 001124 融通通泰保本混合 C类 4179374.55 1.019 1.264 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1459997290.70 0.523 0.523 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 546948964.69 0.438 0.438 001470 融通通鑫灵活配置混合 1163988370.04 1.115 1.174 001471 融通新能源灵活配置混合 1084712740.43 0.992 1.112 001830 融通跨界成长灵活配置混合 44283308.75 1.225 1.225 001852 融通中国风 1号灵活配置混合 674737748.06 1.384 1.414 001941 融通通源短融债券 B 1504703926.99 1.03 1.167 002049 融通新机遇灵活配置混合 1108599202.46 1.097 1.138 002252 融通成长 30灵活配置混合 90660644.05 1.042 1.042 002342 融通增益债券 A/B 483551231.57 1.075 1.175 002344 融通增益债券 C - 1.075 1.075 002415 融通通盈灵活配置混合 125776466.65 1.1459 1.1459 002579 融通增利债券 393432527.07 1.01 1.113 002605 融通新消费灵活配置混合 79203052.15 1.279 1.279 002612 融通通慧混合 A/B 116173774.18 1.1635 1.1635 002635 融通增鑫债券 1558596782.88 1.006 1.098 002719 融通增祥债券 275149023.72 1.096 1.146 002807 融通通安债券 1021660598.13 1.023 1.122 002825 融通通和债券 199184404.09 1.048 1.101 002869 融通通裕定开债券发起式 2112502774.40 1.0869 1.1455 002955 融通新趋势混合 119518055.39 0.911 0.911 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 615348824.12 1.0365 4.2847 003146 融通通优债券 2033995047.06 1.0327 1.1012 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 260513062.57 1.0024 1.0024 003648 融通通祺债券 218701711.66 1.0415 1.1225 003650 融通通润债券 835761059.68 1.0432 1.1127 003674 融通通玺债券 1051683612.11 1.055 1.109 003728 融通通宸债券 98381951.35 1.0356 1.1016 004025 融通收益增强债券 A 188958547.01 1.1396 1.1396 004026 融通收益增强债券 C 128617714.54 1.1313 1.1313 004870 融通创业板指数 C 31189308.30 0.731 0.731 004874 融通巨潮 100指数(LOF)C 756248.21 1.094 1.303 004875 融通深证成份指数 C 4462634.23 0.789 0.789 004876 融通深证 100指数 C 6238848.48 1.108 1.348 005067 融通逆向策略灵活配置混合 165098032.58 0.9273 0.9673 005289 融通通昊定期开放债券 1025818367.82 1.0149 1.0909 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合 A 65295198.73 1.008 1.008 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合 C 774418.72 1.0016 1.0016 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混 合 479986544.27 0.9174 0.9174 006084 融通研究优选混合型证券投资基金 77136261.55 0.9551 0.9951 006163 融通增辉定开债券发起式 732341690.09 1.0505 1.0685 006164 融通通捷债券型证券投资基金 425335899.56 1.0169 1.0293 006206 融通增悦债券型证券投资基金 1618787784.80 1.0162 1.0362 007006 融通超短债债券 A 5521322.37 1.0086 1.0086 007007 融通超短债债券 C 23984979.75 1.0064 1.0064 007387 融通通慧混合 C 24982542.57 1.1634 1.1634 150335 融通军工指数分级 A 23424925.38 1.03 1.238 150336 融通军工指数分级 B 14183551.24 0.624 0.164 150343 融通中证全指证券公司指数分级 A 5508875.69 1.03 1.236 150344 融通中证全指证券公司指数分级 B 4960881.98 0.922 0.126 161601 融通新蓝筹混合 2118855080.57 0.8673 3.1723 161603 融通债券 A/B 992575216.15 1.188 1.957 161604 融通深证 100指数 A/B 5082207067.79 1.117 2.735 161605 融通蓝筹成长混合 614573921.26 1.066 2.779 161606 融通行业景气混合 2026012751.69 1.367 3.307 161607 融通巨潮 100指数(LOF)A/B 760142228.98 1.227 2.82 161609 融通动力先锋混合 1308697854.81 1.355 2.188 161610 融通领先成长混合(LOF) 3238065909.53 1.069 3.126 161611 融通内需驱动混合 195880364.50 0.957 1.077 161612 融通深证成份指数 A/B 131641901.84 0.799 0.809 161613 融通创业板指数 A/B 924266648.41 0.735 1.995 161614 融通四季添利债券 895356683.04 1.062 1.454 161616 融通医疗保健混合 1284834443.59 1.197 1.561 161618 融通岁岁添利债券 A 402218510.15 1.107 1.444 161619 融通岁岁添利债券 B 147699760.27 1.103 1.418 161624 融通可转债债券型证券投资基金 A 21849642.07 0.8177 0.9277 161625 融通可转债债券型证券投资基金 C 54165015.44 0.803 0.913 161626 融通通福债券 A 50985903.04 1.092 1.739 161627 融通通福债券 C 4189295.58 1.084 1.232 161628 融通军工分级 46009313.74 0.827 0.604 161629 融通中证全指证券公司指数 68309776.74 0.976 0.684 161631 融通人工智能指数(LOF) 533004339.65 0.9468 0.9468 161693 融通债券 C 294453083.82 1.16 1.922 005243 融通中国概念债券(QDII) 34311867.93 1.1667 1.1667 161620 融通核心价值混合(QDII) 15572601.30 0.7379 0.7379 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 002788 融通现金宝货币 A 289893730.47 1.2364 3.016 004398 融通现金宝货币 B 1657836953.94 1.3679 3.264 004399 融通汇财宝货币 E 352462158.25 1.4849 2.78 161608 融通易支付货币 A 26016393103.55 1.2965 2.475 161615 融通易支付货币 B 10737610.71 1.428 2.721 161622 融通汇财宝货币 A 939877261.29 1.3918 2.606 161623 融通汇财宝货币 B 21539998479.96 1.5123 2.832 511910 融通易支付货币 E 41253462.97 1.2168 2.326 ?
