长信基金:关于旗下QDII基金及FOF基金2019年6月30日资产净值的公告查看PDF公告
临时公告
长信基金管理有限责任公司关于
旗下QDII基金及FOF基金2019年6月30日资产净值的公告
经基金托管人复核,截至2019年6月30日,长信基金管理有限责任公司旗下
QDII基金及FOF基金资产净值公告如下:
序
号
基金代
码
基金简称
基金份额净
值
基金份额累
计净值
资产净值
1 519981
长信标普100等
权重指数
(QDII)
1.224元 1.741元 29,479,383.56元
2 004998
长信全球债券
(QDII)人民币
份额
1.1116元 1.1116元 12,755,176.30元
3 004999
长信全球债券
(QDII)美元份
额
0.1617美元 0.1617美元 17,070,977.47元
4 005976
长信稳进资产
配置混合(FOF)
1.0660元 1.0660元 67,546,408.30元
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热
线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2019年 7月 2日