中加基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值的公告
1、中加货币市场基金
基金名称 基金简称 基金代码 基 金 资 产 净 值
（元）
每万份已实现
收益（元）
最近 7 日年
化收益率
中加货币市
场基金 A类
中加货币 A 000331 1,398,977,898.50
1.3736 2.507%
中加货币市
场基金 C类
中加货币 C 000332 20,828,004,057.41
1.5051 2.747%
*货币基金 2019年 6月 30日披露的每万份已实现收益包括 2019年 6月 29日和 2019年 6月 30日的每万份
已实现收益
2、除货币基金以外其他证券投资基金
基金名称 基金简称 基金代码 基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元）
基金份额累
计净值（元）
中加纯债一
年定期开放
债券型证券
投资基金 A
类
中加纯债一
年 A
000552 983,301,928.45
1.097
1.424
中加纯债一
年定期开放
债券型证券
投资基金 C
类
中加纯债一
年 C
000553 76,469,186.37
1.094
1.401
中加纯债债
券型证券投
资基金
中加纯债债
券
000914 422,727,221.12
1.0512
1.3526
中加改革红
利灵活配置
混合型证券
投资基金
中加改革红
利混合
001537 46,438,112.92
0.9123
0.9723
中加心享灵
活配置混合
型证券投资
基金 A类
中加心享混
合 A
002027 1,483,426,648.06
1.0654
1.1359
中加心享灵
活配置混合
型证券投资
基金 C类
中加心享混
合 C
002533 939,379.22
1.0667
1.2883
中加瑞盈债
券型证券投
资基金
中加瑞盈债
券
002440 26,597,507.91
1.1131
1.1131
中加丰润纯
债债券型证
券投资基金
A类
中加丰润纯
债债券 A
002881 468,711,246.85
1.8858
1.9798
中加丰润纯
债债券型证
券投资基金
C类
中加丰润纯
债债券 C
002882 257,454,050.42
1.1195
1.1195
中加丰尚纯
债债券型证
券投资基金
中加丰尚纯
债债券
003155 3,468,418,121.47
1.0160
1.1161
中加丰泽纯
债债券型证
券投资基金
中加丰泽纯
债债券
003417 910,007,888.55
1.043
1.147
中加丰盈纯
债债券型证
券投资基金
中加丰盈纯
债债券
003428 1,004,408,128.19
1.0674
1.1172
中加纯债两
年定期开放
债券型证券
投资基金 A
类
中加纯债两
年债券 A
003660 1,079,548,970.01
1.0794
1.1427
中加纯债两
年定期开放
债券型证券
投资基金 C
类
中加纯债两
年债券 C
003661 2,909.50
1.0914
1.1364
中加丰享纯
债债券型证
券投资基金
中加丰享纯
债债券
003445 6,323,390,586.93
1.0415
1.1165
中加丰裕纯
债债券型证
券投资基金
中加丰裕纯
债债券
003673 1,027,543,699.19
1.0257
1.1393
中加纯债定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
A类
中加纯债定
开债券 A
004911 6,747,216,301.35
1.0375
1.0933
中加纯债定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
C类
中加纯债定
开债券 C
004912 0.00
1.0000
1.0000
中加颐享纯
债债券型证
券投资基金
中加颐享纯
债债券
004910 1,271,691,968.09
1.0389
1.0956
中加聚鑫纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金 A类
中加聚鑫纯
债一年 A
004940 480,940,474.20
1.0703
1.0703
中加聚鑫纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金 C类
中加聚鑫纯
债一年 C
004941 19,390,951.73
1.0646
1.0646
中加颐慧三
个月定期开
放债券型发
起式证券投
资基金 A类
中加颐慧定
开债券 A
005336 7,161,795,969.94
1.0282
1.0897
中加颐慧三
个月定期开
放债券型发
起式证券投
资基金 C类
中加颐慧定
开债券 C
005337 0.00
1.0000
1.0000
中加颐兴定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
中加颐兴定
开债券
005879 3,041,258,735.87
1.0182
1.0670
中加颐信纯
债债券型证
券投资基金
A类
中加颐信纯
债债券 A
006068 776,688,441.70
1.0088
1.0509
中加颐信纯
债债券型证
券投资基金
C类
中加颐信纯
债债券 C
006069 1,473.15
1.0090
1.0517
中加心悦灵
活配置混合
型证券投资
基金 A类
中加心悦混
合 A
005371 115,111,826.06
1.0464
1.0464
中加心悦灵
活配置混合
型证券投资
基金 C类
中加心悦混
合 C
005372 3,501,730.71
1.0459
1.0459
中加紫金灵
活配置混合
型证券投资
基金 A类
中加紫金混
合 A
005373 36,046,468.10
0.9107
0.9107
中加紫金灵
活配置混合
型证券投资
基金 C类
中加紫金混
合 C
005374 13,562,599.08
0.9070
0.9070
中加颐睿纯
债债券型证
券投资基金
A类
中加颐睿纯
债债券 A
006066 3,108,262,401.12
1.0236
1.0394
中加颐睿纯
债债券型证
券投资基金
C类
中加颐睿纯
债债券 C
006067 41,103.43
1.0217
1.0358
中加颐合纯
债债券型证
券投资基金
中加颐合纯
债债券
006180 5,827,212,237.03
1.0143
1.0333
中加转型动
力灵活配置
混合型证券
投资基金 A
类
中加转型动
力混合 A
005775 8,552,893.93
1.1765
1.1765
中加转型动
力灵活配置
混合型证券
投资基金 C
类
中加转型动
力混合 C
005776 5,732,591.04
1.1648
1.1648
中加颐鑫纯
债债券型证
券投资基金
中加颐鑫纯
债债券
006304 3,402,294,972.04
1.0074
1.0319
中加聚利纯
债定期开放
债券型证券
投资基金 A
类
中加聚利纯
债定开 A
006588 643,974,634.82
1.0133
1.0359
中加聚利纯
债定期开放
债券型证券
投资基金 C
类
中加聚利纯
债定开 C
006589 64,648,464.14
1.0121
1.0338
中加颐智纯
债债券型证
券投资基金
中加颐智纯
债债券
006411 401,135,737.38
1.0110
1.0235
中加瑞利纯
债债券型证
券投资基金
A类
中加瑞利纯
债债券 A
006453 111,248,163.79
1.0113
1.0138
中加瑞利纯
债债券型证
券投资基金
C类
中加瑞利纯
债债券 C
006454 2,274.08
1.0097
1.0122
中加瑞鑫纯
债债券型证
券投资基金
中加瑞鑫纯
债债券
006827 2,262,620,576.29
1.0106
1.0106
中加裕盈纯
债债券型证
券投资基金
中加裕盈纯
债债券
007121 200,991,874.96
1.0050
1.0050
中加聚盈四
个月定期开
放债券型证
券投资基金
A类
中加聚盈定
开债券 A
007061 236,006,994.23
1.0021
1.0021
中加聚盈四
个月定期开
放债券型证
券投资基金
C类
中加聚盈定
开债券 C
007062 133,014,749.96
1.0018
1.0018
以上数值均已经托管行复核，特此公告。
中加基金管理有限公司
2019年 07月 01日
