汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019年上半年年度资产
净值的公告
经基金托管人核准,截至 2019年 06月 30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资
产净值公告如下:
基金代码(前
端)
基金代码(后
端) 基金名称
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
基金资产净
值(元)
519008 519009
汇添富优势精
选混合
2.8683 6.7979
2,791,186,77
6.52
519018 519010
汇添富均衡增
长混合
0.5839 3.1063
4,103,302,47
4.13
519066 519067
汇添富蓝筹稳
健混合
2.556 3.572
4,267,142,00
7.56
519068 519071
汇添富成长焦
点混合
2.1137 3.3027
8,172,183,86
4.41
519069 519070
汇添富价值精
选混合
2.452 4.039
11,671,878,9
14.32
基金代
码 基金名称
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
基金资产净
值(元)
519078
汇添富增强收益债券 A
1.206 1.626
240,683,787.
52
470078
汇添富增强收益债券 C
1.169 1.585
32,114,176.0
6
470007
汇添富上证综合指数
1.034 1.170
1,408,489,31
7.03
470008
汇添富策略回报混合
1.728 1.858
1,133,594,05
3.67
470009
汇添富民营活力混合
2.867 3.117
4,070,151,17
5.38
470006
汇添富医药保健混合
1.433 1.734
2,312,178,87
1.05
470018
汇添富双利债券 A
1.678 1.678
88,666,743.6
0
000692
汇添富双利债券 C
1.509 1.509
23,201,915.9
0
470028
汇添富社会责任混合
1.497 1.497
2,860,364,86
8.13
470058
汇添富可转换债券 A
1.389 1.601
698,229,523.
52
470059
汇添富可转换债券 C
1.342 1.554
328,273,457.
02
159912
汇添富深证 300ETF
1.2175 1.2175
114,865,684.
98
470068
汇添富深证 300联接
1.2578 1.2578
83,342,006.4
8
470098
汇添富逆向投资混合
1.861 2.430
700,179,050.
46
164702
汇添富季季红定期开放债券
1.048 1.468
320,841,692.
19
470010
汇添富多元收益债券 A
1.228 1.632
121,894,069.
90
470011
汇添富多元收益债券 C
1.217 1.597
36,226,031.4
0
000083
汇添富消费行业混合
4.222 4.222
6,518,614,85
4.06
000122
汇添富实业债债券 A
1.137 1.411
116,237,270.
72
000123
汇添富实业债债券 C
1.103 1.377
18,952,265.7
9
000173
汇添富美丽 30混合
2.279 2.410
7,598,999,09
3.87
000174
汇添富高息债债券 A
1.504 1.539
211,483,985.
62
000175
汇添富高息债债券 C
1.426 1.461
120,582,166.
49
159928
汇添富中证主要消费 ETF
2.8733 2.8733
3,225,695,45
8.62
159929
汇添富中证医药卫生 ETF
1.4131 1.4131
431,291,639.
88
159930
汇添富中证能源 ETF
0.7283 0.7283
11,942,213.9
4
159931
汇添富中证金融地产 ETF
1.7439 1.7439
32,835,054.0
6
000221
汇添富年年利定期开放债券 A
1.263 1.313 310,882,989.
69
000222
汇添富年年利定期开放债券 C
1.233 1.283 49,568,275.4
5
000368
汇添富沪深 300安中指数
1.4826 1.4826 323,809,312.
57
164703
汇添富纯债(LOF)
0.874 1.632 2,231,730,41
4.03
000395
汇添富安心中国债券 A
1.242 1.242 203,743,593.
11
000396
汇添富安心中国债券 C
1.256 1.256 27,798,526.2
2
000406
汇添富双利增强债券 A
1.069 1.402 242,295,952.
84
000407
汇添富双利增强债券 C
1.070 1.403 16,257,921.2
1
000697
汇添富移动互联股票
1.072 1.072 4,460,380,11
0.44
000696
汇添富环保行业股票
0.995 0.995 1,608,239,88
3.20
000925
汇添富外延增长主题股票
0.980 0.980 2,723,003,42
6.08
001050
汇添富成长多因子量化策略股票
1.090 1.090 1,135,072,48
2.10
000248
汇添富中证主要消费 ETF联接
1.9163 1.9163 2,762,765,97
7.53
001417
汇添富医疗服务混合
1.049 1.049 8,507,661,52
3.61
001490
汇添富国企创新增长股票
0.953 0.953 640,274,163.
39
001541
汇添富民营新动力股票
0.826 0.826 377,802,608.
59
001796
汇添富安鑫智选混合 A
1.196 1.226 462,075,309.
43
002158
汇添富安鑫智选混合 C
1.252 1.282 2,396,467.74
001801
汇添富达欣混合 A
1.107 1.107 193,825,022.
24
002165
汇添富达欣混合 C
1.092 1.092 128,390,958.
10
001726
汇添富新兴消费股票
0.991 0.991 563,595,742.
87
470021
汇添富优选回报混合 A
1.083 1.083 77,132,298.3
5
002418
汇添富优选回报混合 C
1.086 1.086 1,473,955.72
470088
汇添富 6月红定期开放债券 A
1.010 1.145 1,705,663,01
1.29
470089
汇添富 6月红定期开放债券 C
1.014 1.132 1,087,191.47
501005
汇添富中证精准医指数(LOF)A
0.8479 0.8479 335,467,299.
91
501006
汇添富中证精准医指数(LOF)C
0.8373 0.8373 91,604,182.5
6
002420
汇添富盈鑫保本混合
1.187 1.187 381,162,954.
36
002487
汇添富稳健添利定期开放债券 A
1.057 1.057 53,007,050.1
5
002488
汇添富稳健添利定期开放债券 C
1.044 1.044 99,254.07
002419
汇添富盈安保本混合
1.130 1.151 365,145,279.
86
002746
汇添富多策略定开混合
1.268 1.268 1,295,325,81
4.98
510810
汇添富中证上海国企 ETF
0.9507 0.9807 9,108,028,52
0.86
001685
汇添富沪港深新价值股票
1.086 1.086 339,623,416.
12
002959
汇添富盈稳保本混合
1.125 1.125 1,159,020,68
6.04
003194
汇添富上海国企 ETF联接
0.9579 0.9579 812,586,474.
04
003189
汇添富保鑫保本混合
1.159 1.159 527,497,622.
26
003528
汇添富长添利定期开放债券 A
1.013 1.091 15,202,071,1
87.43
003529
汇添富长添利定期开放债券 C
1.012 1.082 2,246.84
001816
汇添富新睿精选混合 A
1.158 1.158 142,203,836.
98
002164
汇添富新睿精选混合 C
1.168 1.168 22,135,725.7
0
501007
汇添富中证互联网医疗指数
(LOF)A
0.9073 0.9073 34,367,267.0
8
501008
汇添富中证互联网医疗指数
(LOF)C
0.9025 0.9025 20,802,735.1
5
501009
汇添富中证生物科技指数
(LOF)A
1.1355 1.1355 86,697,245.6
5
501010
汇添富中证生物科技指数
(LOF)C
1.1399 1.1399 94,196,745.7
8
004089
汇添富鑫瑞债券 A
1.0235 1.1085 5,197,968,64
0.69
004090
汇添富鑫瑞债券 C
1.0470 1.0920 1,294.83
501011
汇添富中证中药指数(LOF)A
0.8090 0.8090 35,581,530.5
4
501012
汇添富中证中药指数(LOF)C
0.8048 0.8048 19,567,851.2
1
501030
汇添富中证环境治理指数
(LOF)A
0.6044 0.6044 51,898,297.8
0
501031
汇添富中证环境治理指数
(LOF)C
0.6046 0.6046 38,137,623.0
5
003532
汇添富鑫利债券 A
1.0326 1.0926 1,938,044,02
9.31
003533
汇添富鑫利债券 C
1.0828 1.0828 33,490.01
000762
汇添富绝对收益定开混合
1.213 1.213 963,717,190.
87
001725
汇添富高端制造股票
1.369 1.369 2,959,447,79
3.89
004436
添富年年泰定开混合 A
1.1686 1.1686 27,480,584.4
6
004437
添富年年泰定开混合 C
1.1531 1.1531 33,709,634.7
1
004451
添富年年丰定开混合 A
1.1182 1.1182 58,750,243.5
1
004452
添富年年丰定开混合 C
1.1083 1.1083 9,288,225.16
004469
汇添富鑫益定开债 A
1.0256 1.0921 1,538,560,65
6.06
004470
汇添富鑫益定开债 C
1.0163 1.0828 66,604.23
004534
添富年年益定开混合 A
1.1016 1.1016 42,587,134.5
8
004535
添富年年益定开混合 C
1.0929 1.0929 16,116,297.4
2
004655
添富鑫汇定开债券 A
1.0418 1.0912 855,623,959.
02
004656
添富鑫汇定开债券 C
1.0354 1.0828 108,658.76
501036
汇添富中证 500指数(LOF)A
0.7934 0.7934 237,823,873.
29
501037
汇添富中证 500指数(LOF)C
0.7905 0.7905 129,685,585.
49
501043
汇添富沪深 300指数(LOF)A
1.0361 1.0361 111,789,700.
14
501045
汇添富沪深 300指数(LOF)C
1.0347 1.0347 62,290,023.2
4
004774
添富添福吉祥混合
1.1008 1.1008 190,975,643.
05
004946
添富盈润混合 A
1.1597 1.1597 59,435,431.8
5
004947
添富盈润混合 C
1.1460 1.1460 6,314,301.75
004270
汇添富民丰回报混合 A
1.1139 1.1139 55,098,979.3
4
004271
汇添富民丰回报混合 C
1.1164 1.1164 23,851,378.6
9
501041
添富弘安混合 A
1.0682 1.0682 65,338,335.8
0
501042
添富弘安混合 C
1.0533 1.0533 34,898,202.4
9
501039
汇添富睿丰混合(LOF)A
1.0680 1.0680 99,495,190.1
6
501040
汇添富睿丰混合(LOF)C
1.0604 1.0604 25,535,419.1
5
005228
汇添富港股通专注成长
0.7724 0.7724 968,663,529.
19
501305
汇添富中证港股通高股息投资指
数(LOF)A
0.9347 0.9347 77,525,068.6
8
501306
汇添富中证港股通高股息投资指
数(LOF)C
0.9292 0.9292 26,262,832.6
3
510820
上证上海改革发展主题 ETF
0.8934 0.8934 4,251,223,05
3.49
501047
汇添富中证全指证券公司指数
(LOF) A
0.9930 0.9930 130,141,152.
91
501048
汇添富中证全指证券公司指数
(LOF) C
0.9998 0.9998 272,742,727.
18
005379
添富价值创造定开混合
1.1904 1.1904 2,496,278,98
0.00
005590
添富鑫永定开债 A
1.0586 1.0887 5,748,697,41
4.81
005591
添富鑫永定开债 C
0.000 0.000 -
004687
添富熙和混合 A
1.0740 1.0740 193,898,518.
61
004688
添富熙和混合 C
1.0726 1.0726 197,034,438.
58
005329
添富民安增益定开混合 A
1.0550 1.0550 429,572,435.
51
005330
添富民安增益定开混合 C
1.0492 1.0492 144,405,201.
72
005504
添富沪港深大盘价值混合
0.9186 0.9186 2,488,136,30
4.30
005351
添富行业整合混合
0.9704 0.9704 476,556,404.
15
004831
添富鑫泽定开债 A
1.0413 1.0543 2,528,018,67
5.23
004832
添富鑫泽定开债 C
- - -
005530
添富价值多因子股票
1.0376 1.0376 114,414,239.
15
005410
添富鑫盛定开债 A
1.0132 1.0753 3,049,580,85
2.95
005411
添富鑫盛定开债 C
- - -
005802
添富智能制造股票
1.0424 1.0424 4,187,457,88
4.30
005857
添富鑫成定开债 A
1.0273 1.0773 1,037,531,81
8.47
005858
添富鑫成定开债 C
- - -
501057
汇添富中证新能源汽车产业指数
(LOF)A
0.8234 0.8234 127,427,692.
51
501058
汇添富中证新能源汽车产业指数
(LOF)C
0.8203 0.8203 179,189,251.
49
004424
汇添富文体娱乐混合
1.2545 1.2545 299,632,895.
09
501188
添富 3年封闭配售混合(LOF)
1.0700 1.0700 15,495,151,3
96.09
006113
添富创新医药混合
1.3345 1.3345 2,466,663,65
5.04
006205
添富沪港深优势定开
1.0950 1.0950 238,449,299.
15
512820
中证银行 ETF
1.1108 1.1108 203,397,658.
29
501065
汇添富经典成长定开混合
1.2136 1.2596 934,997,062.
26
006646
添富短债债券 A
1.0211 1.0211 464,197,931.
32
006647
添富短债债券 C
1.0189 1.0189 356,154,030.
20
006408
添富消费升级混合
1.2111 1.2111 74,584,988.4
9
006772
添富丰润中短债
1.0071 1.0151 4,332,188,63
4.38
006893
汇添富丰利短债
1.0131 1.0131 65,708,257.7
8
006696
添富 3年封闭研究优选混合
1.0425 1.0425 772,265,444.
41
501063
添富悦享定开混合
1.0182 1.0182 979,036,591.
78
006884
添富 AAA级信用债 A
1.0139 1.0139 1,106,307,74
4.69
006885
添富 AAA级信用债 C
1.0125 1.0125 405,491,384.
40
007076
添富中证医药 ETF联接 A
0.9854 0.9854 194,941,266.
86
007077
添富中证医药 ETF联接 C
0.9844 0.9844 274,344,754.
27
007097
添富中债 1-3年国开债 A
1.0070 1.0070 4,038,934,32
2.03
007098
添富中债 1-3年国开债 C
1.0068 1.0068 655,234.69
007153
添富中证银行 ETF联接
1.0198 1.0198 58,098,347.2
0
007154
添富中证银行 ETF联接
1.0195 1.0195 41,183,035.8
9
006259
添富红利增长混合 A
1.0091 1.0091 6,204,989,82
0.76
006260
添富红利增长混合 C
1.0075 1.0075 701,725,897.
36
007355
汇添富科技创新混合 A
1.0106 1.0106 862,641,756.
87
007356
汇添富科技创新混合 C
1.0094 1.0094 139,573,700.
33
470060
汇添富理财 60天债券 A
1.0067 1.0067 193,234,175.
53
471060
汇添富理财 60天债券 B
1.0078 1.0078 39,572,288.7
4
005503
汇添富理财 60天债券 E
1.0070 1.0070 1,018,681,75
7.32
007456
汇添富 90天短债 A
1.0025 1.0025 260,538,725.
53
007457
汇添富 90天短债 B
1.0024 1.0024 20,728,557.3
9
007458
汇添富 90天短债 C
1.0025 1.0025 33,124,144.7
2
007289
汇添富中债 1-3年农发债 A
1.0009 1.0009 5,855,760,65
5.66
007290
汇添富中债 1-3年农发债 C
1.0008 1.0008 39,445.61
基金代
码 基金名称
每万份基金净收
益
最近 7日年化收益率(%)基金资产净值(元)
519518
汇添富货币 A
1.3044 2.383 296,639,995.93
519517
汇添富货币 B
1.4359 2.631 18,840,922,377.90
000642
汇添富货币 C
1.3044 2.383 5,759,512,530.79
000650
汇添富货币 D
1.3044 2.383 1,648,829,761.68
000330
汇添富现金宝货币
1.2992 2.437 50,234,317,302.78
000397
汇添富全额宝货币
1.3460 2.426 90,564,001,789.83
000600
汇添富和聚宝货币
1.3565 2.494 20,879,293,046.19
000366
汇添富添富通货币
A
1.2334 2.404 3,335,029,690.63
000980
汇添富添富通货币
B
1.3649 2.650 1,322,606,939.63
基金代
码 基金名称
每万份基金净收
益
最近运作期年化收益率
(%)
基金资产净值(元)
471007
汇添富理财 7天债券
A
1.1922 2.179 109,213,951.01
472007
汇添富理财 7天债券
B
1.4333 2.620 16,081,493,880.36
470014
汇添富理财 14天债
券 A
1.0793 2.045 154,151,898.23
471014
汇添富理财 14天债
券 B
1.2382 2.336 14,490,212,470.06
基金代
码 基金名称
每百万份基金净收
益
最近 7日年化收益率
(%)
基金资产净值(元)
519888
汇添富收益快线货
币 A
1.0355 2.083 9,155,091,949.37
519889
汇添富收益快线货
币 B
1.3588 2.694 12,267,970,333.47
基金代
码 基金名称
每百份基金净收
益
最近 7日年化收益率(%)基金资产净值(元)
159005
汇添富收益快钱货币
A
1.2003 2.130 64,519,800.00
159006
汇添富收益快钱货币
B
1.3319 2.372 36,805,400.00
511980
汇添富添富通货币 E
1.2188 2.374 225,047,865.61
基金
代码 基金名称
每万份基金
净收益
最近 7日年化收益
率(%)
最近运作期年化收益
率(%)
基金资产净值
(元)
47003
0
汇添富理财
30天债券 A
1.3153 2.528 2.668 340,539,236.7
4
47103
0
汇添富理财
30天债券 B
1.4742 2.818 2.958 28,608,178,91
8.78
基金代 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值 基金资产净值
码 (元) (元)
164705
汇添富恒生指数分级
(QDII)
1.225 1.348
276,482,080.33
150169
汇添富恒生 A
1.022
150170
汇添富恒生 B
1.428
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汇添富基金管理股份有限公司
2019年 7月 1日