华融证券:关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2019年半年度 最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的 公告? 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华融证券股份有限公司就旗下开放式 证券投资基金 2019年半年度最后一个自然日(2019年 6月 30日)的基金资产净值、基金 份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下:? 基金简称?基金代码?基金资产净值(元)?基金份额净值(元)/万份收益(元)?基金份额 累计净值(元)/七日年化收益率(%)? ? 华融现金增利 A?000785?9,844,976.41?0.6246?2.450? ? 华融现金增利 B?000786?299,766,617.93?0.6904?2.696? ? 华融现金增利 C?000787?1,104,105,168.58?0.6246?2.448? ? 华融新锐? 001068?115,898,970.69?0.979?0.979? ? 华融新利? 001797?9,381,044.49?0.925?0.925? ? 注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基 金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值(元)”。? (2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。? 华融证券股份有限公司? 2019年 7月 2日?