海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2019年上半年度基金资产净
值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止 2019年
6月 30日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下：
2019年 6月 30日
基金名称 基金资产净值（元）
基金份额净值
（元）
基金份额累
计净值（元）
收益增长线
累计数值
（元）
海富通精选混合
1,848,531,993.66 0.4165 4.2668
海富通收益增长混合
957,284,051.88 1.038 2.663 1.354
海富通股票混合
2,748,037,389.92 0.647 2.596
海富通强化回报混合
365,590,174.71 0.778 2.274
海富通风格优势混合
367,115,448.67 0.616 1.722
海富通精选贰号混合
444,834,151.86 0.936 1.256
海富通稳健添利债券 A
2,684,516.05 1.207 1.474
海富通稳健添利债券 C
9,824,176.44 1.178 1.442
海富通领先成长混合
95,245,772.07 1.171 1.321
海富通中证 100指数
（LOF）
150,074,031.04 1.117 1.381
海富通中小盘混合
128,241,465.30 0.756 0.756
海富通上证周期 ETF
39,251,819.46 3.842 1.542
海富通上证周期 ETF联接
21,674,902.69 1.331 1.331
海富通稳固收益债券
67,543,481.65 1.228 1.618
海富通上证非周期 ETF
23,731,016.11 2.933 1.236
海富通上证非周期 ETF联
接
16,312,165.13 1.154 1.154
海富通国策导向混合
196,783,840.94 1.102 1.669
海富通中证内地低碳指数
18,670,460.66 1.229 1.229
海富通安颐收益混合 A
362,371,181.92 1.299 1.573
海富通安颐收益混合 C
24,630,814.20 1.324 1.604
海富通一年定开债券 A
114,851,643.05 1.745 1.908
海富通一年定开债券 C
2,740,849.85 1.779 1.942
海富通内需热点混合
288,942,753.47 1.644 1.644
海富通纯债债券 A
2,261,235,736.75 1.318 2.359
海富通纯债债券 C
32,343,584.93 1.308 2.32
海富通双福债券
5,536,364.13 0.816 0.816
海富通上证城投债 ETF
1,997,467,400.05 97.02 1.209
海富通阿尔法对冲混合
1,642,051,201.87 1.258 1.471
海富通新内需混合 A
625,515,777.80 1.137 1.579
海富通新内需混合 C
169,290,428.04 1.205 1.601
海富通改革驱动混合
333,081,318.55 1.029 1.22
海富通富祥混合
47,381,250.66 1.084 1.084
海富通瑞丰债券
206,521,373.84 1.0421 1.0827
海富通欣益混合 A
327,607,910.99 1.147 1.201
海富通欣益混合 C
8,278,452.41 1.317 1.369
海富通聚利债券
2,801,270,205.09 1.0343 1.1026
海富通欣荣混合 A
135,059,041.48 1.1062 1.1062
海富通欣荣混合 C
961,675.46 1.1087 1.1087
海富通集利债券
365,351.36 0.9752 0.9752
海富通沪港深混合
150,011,193.04 1.2127 1.2127
海富通上证周期产业债 ETF
192,355,490.88 102.9941 1.0699
海富通瑞利债券
3,339,194,509.72 1.0406 1.102
海富通欣享混合 A
253,953,260.61 1.0931 1.1331
海富通欣享混合 C
42,938.66 1.1174 1.1574
海富通瑞合纯债
206,386,479.85 1.0314 1.1124
海富通富睿混合 A
9,011,431.95 1.056 1.086
海富通富睿混合 C
6,195,952.72 1.101 1.144
海富通瑞福债券
296,322,404.17 0.9877 1.0227
海富通瑞祥一年定开债券
223,669,589.73 1.062 1.105
海富通量化前锋股票 A
57,027,753.58 0.9847 0.9847
海富通量化前锋股票 C
2,434,733.83 0.9981 0.9981
海富通融丰定开债券
1,064,468,833.16 1.0621 1.0958
海富通创业板增强 A
16,414,381.98 0.9467 0.9467
海富通创业板增强 C
5,856,903.97 0.9429 0.9429
海富通恒丰定开债券
1,027,666,590.38 1.0263 1.0771
海富通量化多因子混合 A
5,537,569.84 1.0546 1.0546
海富通量化多因子混合 C
71,386,169.00 1.0706 1.0706
海富通上证 10年期地方政
府债 ETF
1,277,515,937.66 103.1297 1.0488
海富通弘丰定开债券
315,484,165.26 1.0176 1.0176
海富通鼎丰定开债券
512,890,454.28 1.0265 1.0365
海富通聚丰纯债债券
301,017,801.83 1.0034 1.0144
海富通电子信息传媒产业
股票 A
2,841,690.78 1.0999 1.0999
海富通电子信息传媒产业
股票 C
3,363,604.42 1.0825 1.0825
海富通上清所短融债券 A
602,712,933.25 1.0075 1.0128
海富通上清所短融债券 C
10,102,512.04 1.0073 1.0126
海富通研究精选混合 A
971,997.14 1.0071 1.0071
海富通研究精选混合 C
1,889,993.86 0.991 0.991
注：海富通上证周期产业债 ETF在清盘中，列示的是最后运作日净值。
2019年 6月 30日
基金名称 基金资产净值（元）
基金份额净
值（元）
每万份基金
净收益
3（元）
7日年化收
益率
海富通货币 A
241,496,333.49 1.00 1.2985 2.295%
海富通货币 B
13,252,557,196.08 1.00 1.4300 2.547%
海富通添益货币 A
1,805,139,070.26 1.00 1.4572 2.659%
海富通添益货币 B
32,568,531,390.80 1.00 1.5887 2.910%
海富通季季通利理财债券 A1
- - - -
海富通季季通利理财债券 B1
- - - -
海富通季季增利理财债券 2
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1、海富通季季通利理财债券 A和海富通季季通利理财债券 B第一期运作期到期后（即
2017年 9月 27日）暂停下一运作期运作。
2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014年 12月 23日）暂停下一运作
期运作。
3、2019年 6月 30日为节假日，披露的每万份基金净收益为节假日期间累计万份收益。
特此公告。
