恒生前海基金：2019年6月30日基金净值公告查看PDF公告
恒生前海基金管理有限公司 2019年 6月 30日基金净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，恒生前海基金管理有限公司就旗 下开放式基金 2019年 6月 30日的基金资产总净值、基金份额净值和基金份额累计净值公 告如下： 基金代码 基金简称 基金资产总净值 (单位：人民币元) 基金份额净值 (单位：人民币元) 基金份额累计净值 (单位：人民币元) 004332 恒生前海沪港深新 兴产业精选混合 62,863,872.38 0.9620 0.9620 005702 恒生前海港股通高 股息低波动指数 70,916,078.04 1.0025 1.0025 006535 恒生前海恒锦裕利 混合 A 26,288,519.12 1.0141 1.0141 006536 恒生前海恒锦裕利 混合 C 9,828,044.73 1.0247 1.0247 006143 恒生前海中证质量 成长低波动指数 A 123,936,723.37 1.0016 1.0016 006144 恒生前海中证质量 成长低波动指数 C 345,815.88 1.0012 1.0012 以上数据均已经基金托管银行复核。 特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2019年 7月 1日
