金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核，截止 2019年 6月 30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额
净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基 金 代
码
产品名称
单 位 净
值
累 计 单
位净值
资产净值
000110 金鹰元安混合型证券投资基金 A 1.1810 1.4842 295,864,395.98
002513 金鹰元安混合型证券投资基金 C 1.1576 1.1576 6,990,388.33
001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.618 0.618 515,280,949.88
001298
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资
基金
1.076 1.076 84,631,736.92
001366
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资
基金
0.680 0.680 244,696,718.44
001951
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资
基金
1.010 1.010 93,478,136.60
210007
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资
基金 A
0.740 1.076 35,797,306.46
002196
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资
基金 C
0.757 0.757 16,544,053.21
002303
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金
0.953 0.953 27,287,614.09
210006 金鹰元禧混合型证券投资基金 A 1.1253 1.3202 291,969,954.85
002425 金鹰元禧混合型证券投资基金 C 1.1269 1.6269 7,055,873.91
002490 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 1.0986 1.1406 143,219,318.73
002586
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资
基金 A
1.090 1.090 7,307,880.03
002587
金鹰添利中长期信用债债券型证券投资
基金 C
1.088 1.088 2,404,349.30
002681
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
A
0.8499 0.8749 241,333,335.84
002682
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
C
0.8417 0.8567 25,584,418.17
002844
金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资
基金
1.1528 1.1528 38,050,864.75
003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 1.0352 1.1257 2,679,884,991.19
003384 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 1.0141 1.1311 1,024,345,615.82
003484
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
A
1.0849 1.0849 12,497,675.92
003485
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
C
1.0894 1.0894 4,420,071.71
007233
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
E
0.9882 0.9882 289,538,318.69
003502
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
A
1.1330 1.1330 531,458,207.71
003503
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
C
1.2786 1.2786 319,804,582.41
003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 1.0040 1.1130 980,704,022.28
003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金 1.0084 1.0904 542,203.36
003852 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 0.9447 0.9715 476,870.80
003853 金鹰信息产业股票型证券投资基金 A 1.3256 1.3436 598,211,221.34
005885 金鹰信息产业股票型证券投资基金 C 1.3325 1.3325 167,996,307.72
004033 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 1.0672 1.1242 213,981,005.85
004040
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
A
1.0649 1.0649 7,129,066.40
004041
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
C
1.1203 1.1203 8,536,879.69
004044
金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资
基金
0.8752 0.8752 322,860,229.83
004045
金鹰添润定期开放债券型发起式证券投
资基金
1.0266 1.1086 1,552,041,883.71
004211
金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资
基金
0.9459 0.9459 160,006,167.51
004265
金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资
基金
1.1287 1.1287 193,900,847.98
162105
金鹰持久增利债券型证券投资基金
(LOF)C
1.0616 1.4273 56,029,918.32
004267
金鹰持久增利债券型证券投资基金
(LOF)E
1.0798 1.0798 4,221,127.09
162108
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
(LOF)C
1.179 1.241 58,857,479.79
004333 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金 E 1.290 1.290 2,464,118,472.50
005010
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 A
类
1.0289 1.0869 2,736,920,115.12
005011
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 C
类
1.0225 1.0795 1,652,113,405.61
005752
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投
资基金
1.0354 1.0354 1,045,791,179.18
006389 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金 A 1.0252 1.0352 443,443,187.15
006390 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金 C 1.0232 1.0332 282,458,217.24
006788
金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投
资基金
1.0143 1.0143 1,024,470,913.19
006974 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 A 1.0095 1.0095 596,841,957.61
006975 金鹰鑫日享债券型证券投资基金 C 1.0093 1.0093 822,081,318.72
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.0499 2.9464 379,863,644.52
162107
金鹰量化精选股票型证券投资基金
(LOF)
0.7012 0.7012 11,621,718.74
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.8397 2.7450 264,287,281.99
210002
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资
基金
1.0887 2.2867 106,975,456.04
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 1.1070 1.4970 149,085,295.02
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.135 1.865 1,042,231,657.06
210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 1.317 1.317 731,131,316.32
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 0.9948 1.5948 45,371,169.18
210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 0.826 0.926 833,301,900.95
210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2174 1.4848 5,827,198.78
210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1384 1.3811 58,816,729.25
210014 金鹰元丰债券型证券投资基金 1.0588 1.2961 39,441,861.91
基 金 代
码
产品名称
每 万 份
收 益
（元）
每 万 份
本 年 累
计 收 益
（元）
资产净值
210012 金鹰货币市场证券投资基金 A 0.7061 133.8829 299,761,354.50
210013 金鹰货币市场证券投资基金 B 0.7719 145.7802 18,124,744,914.26
004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金 A 0.7146 137.0569 138,115,247.99
004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金 B 0.7667 146.5119 10,498,254,630.57
511770 金鹰现金增益交易型货币市场基金 E 0.3384 81.4345 26,216,251.52
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2019年 7月 1日
