宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2019年 6月 30日基
金资产净值和份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基金 2019年 6月
30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元）
基金份额净值
（元）
基金份额累计净
值（元）
宝盈鸿利收益灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈鸿利收益混合
213001 465,565,873.65 1.048 3.177
宝盈泛沿海区域增长混
合型证券投资基金
宝盈泛沿海混合
213002 1,085,526,095.14 0.6408 2.3076
宝盈策略增长混合型证
券投资基金
宝盈策略增长混合
213003 1,693,424,075.50 0.8160 1.7160
宝盈核心优势灵活配置
混合型证券投资基金
（A类）
宝盈核心优势混合 A
213006 978,652,006.40 0.9145 2.0745
宝盈核心优势灵活配置
混合型证券投资基金
（C类）
宝盈核心优势混合 C
000241 15,487,870.20 0.9016 1.8026
宝盈增强收益债券型证
券投资基金(A/B类)
宝盈增强收益债券 A/B
213007（前
端）
/213907（后
端）
29,589,223.61 1.1630 1.7450
宝盈增强收益债券型证
券投资基金(C类)
宝盈增强收益债券 C
213917 14,083,933.62 1.1002 1.6822
宝盈资源优选混合型证
券投资基金
宝盈资源优选混合
213008（前
端）
/213908（后
端）
2,002,037,752.19 1.3251 2.2376
宝盈中证 100指数增强
型证券投资基金
宝盈中证 100指数增
强
213010 236,002,754.41 1.535 1.535
宝盈新价值灵活配置混
合型证券投资基金
宝盈新价值混合
000574 996,789,170.90 1.453 2.141
宝盈祥瑞混合型证券投
资基金
宝盈祥瑞混合
000639 25,346,707.56 1.109 1.435
宝盈科技 30灵活配置混
合型证券投资基金
宝盈科技 30混合
000698 1,865,605,997.02 1.404 1.404
宝盈睿丰创新灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈睿丰创新混合 A/B
000794（前
端）
50,675,859.34 1.259 1.259
(A/B类) /000795（后
端）
宝盈睿丰创新灵活配置
混合型证券投资基金
(C类)
宝盈睿丰创新混合 C
000796 138,075,261.40 1.141 1.141
宝盈先进制造灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈先进制造混合
000924 658,435,579.64 1.136 1.243
宝盈新兴产业灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈新兴产业混合
001128 1,416,700,496.62 0.596 0.596
宝盈转型动力灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈转型动力混合
001075 1,616,363,634.23 0.597 0.597
宝盈祥泰混合型证券投
资基金
宝盈祥泰混合
001358 310,410,996.67 1.115 1.115
宝盈优势产业灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈优势产业混合
001487 118,454,580.82 1.279 1.429
宝盈新锐灵活配置混合
型证券投资基金
宝盈新锐混合
001543 338,083,124.25 1.593 1.593
宝盈医疗健康沪港深股
票型证券投资基金
宝盈医疗健康沪港深
股票
001915 166,121,686.60 0.931 0.931
宝盈国家安全战略沪港
深股票型证券投资基金
宝盈国家安全沪港深
股票
001877 65,085,151.84 0.822 0.822
宝盈互联网沪港深灵活
配置混合型证券投资基
金
宝盈互联网沪港深混
合
002482 81,155,395.23 1.167 1.167
宝盈消费主题灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈消费主题混合
003715 262,975,937.27 1.0793 1.0793
宝盈盈泰纯债债券型证
券投资基金
宝盈盈泰纯债债券 A
005846 589,333,092.25 1.0970 1.0970
宝盈盈泰纯债债券型证
券投资基金
宝盈盈泰纯债债券 C
006572 199,872,530.91 1.0941 1.0941
宝盈人工智能主题股票
型证券投资基金
宝盈人工智能股票 A
005962 32,917,371.70 1.1713 1.1713
宝盈人工智能主题股票
型证券投资基金
宝盈人工智能股票 C
005963 26,699,379.16 1.1630 1.1630
宝盈安泰短债债券型证
券投资基金
宝盈安泰短债债券 A
006387 310,367,917.71 1.0264 1.0264
宝盈安泰短债债券型证
券投资基金
宝盈安泰短债债券 C
006388 318,399,271.49 1.0248 1.0248
宝盈祥颐定期开放混合
型证券投资基金
宝盈祥颐定期开放混
合 A
006398 377,026,073.05 1.0072 1.0072
宝盈祥颐定期开放混合
型证券投资基金
宝盈祥颐定期开放混
合 C
006399 101,821,584.31 1.0060 1.0060
宝盈聚享纯债定期开放
债券型发起式证券投资
基金
宝盈聚享定期开放债
券
006946 210,647,024.82 1.0031 1.0031
宝盈品牌消费股票型证
券投资基金
宝盈品牌消费股票 A
006675 163,899,054.90 0.9983 0.9983
宝盈品牌消费股票型证
券投资基金
宝盈品牌消费股票 C
006676 302,565,956.58 0.9978 0.9978
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元）
每万份基金净
收益（元）
七日年化收益率
（按日结转）
宝盈货币市场证券投资
基金（A类）
宝盈货币 A
213009 883,101,665.62 1.2892 2.874%
宝盈货币市场证券投资
基金（B类）
宝盈货币 B
213909 3,974,448,444.61 1.4207 3.122%
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2019年 7月 1日
