泰信基金管理有限公司管理的基金 2019 年 06 月
30日资产净值公告?
泰信基金管理有限公司管理的各基金截至 2019年 06月 30日的资产净值和份额净值具体如
下：?
日期?
基金代码?
基金名称?
资产净值(元)?
基金份额净值(元)?
基金份额累计净值(元)?
2019‐06‐30?
290002?
泰信先行策略开放式证券投资基金?
940,418,410.38?
0.5893?
2.3539?
2019‐06‐30?
290003?
泰信双息双利债券型证券投资基金?
44,595,948.60?
1.0464?
1.4867?
2019‐06‐30?
290004?
泰信优质生活混合型证券投资基金?
316,434,977.81?
0.6726?
1.4863?
2019‐06‐30?
290005?
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金?
60,127,770.46?
1.110?
1.720?
2019‐06‐30?
290006?
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金?
86,941,972.85?
0.8971?
1.3748?
2019‐06‐30?
290007?
泰信增强收益债券型证券投资基金 A?
1,662,052.82?
1.0724?
1.3754?
2019‐06‐30?
291007?
泰信增强收益债券型证券投资基金 C?
1,696,885.81?
1.0572?
1.3342?
2019‐06‐30?
290008?
泰信发展主题混合型证券投资基金?
57,171,783.02?
1.145?
1.584?
2019‐06‐30?
290009?
泰信周期回报债券型证券投资基金?
53,604,363.43?
1.207?
1.482?
2019‐06‐30?
290010?
泰信中证 200指数证券投资基金?
50,750,660.93?
0.932?
0.952?
2019‐06‐30?
290011?
泰信中小盘精选混合型证券投资基金?
52,401,170.79?
1.545?
1.805?
2019‐06‐30?
290012?
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 A?
77,108,231.00?
1.138?
1.458?
2019‐06‐30?
002583?
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 C?
0.00?
1.138?
1.458?
2019‐06‐30?
162907?
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金?
44,296,030.97?
0.964?
1.448?
2019‐06‐30?
150094?
泰信基本面 400A?
? ?
1.024?
1.391?
2019‐06‐30?
150095?
泰信基本面 400B?
? ?
0.904?
0.591?
2019‐06‐30?
290014?
泰信现代服务业混合型证券投资基金?
53,278,978.19?
1.589?
1.649?
2019‐06‐30?
000212?
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 A?
43,652,715.11?
1.135?
1.302?
2019‐06‐30?
000213?
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 C?
9,859,574.75?
1.120?
1.274?
2019‐06‐30?
001569?
泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金?
94,883,292.39?
0.613?
0.613?
2019‐06‐30?
001970?
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 A?
23,282,525.34?
0.889?
0.889?
2019‐06‐30?
002580?
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 C?
26,570,320.57?
0.884?
0.884?
2019‐06‐30?
001978?
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金?
50,144,896.93?
0.959?
0.959?
日期?
基金代码?
基金名称?
资产净值(元)?
基金份额净值(元)?
基金份额累计净值(元)?
2019‐06‐30?
003333?
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金?
51,947,059.63?
0.6746?
0.6746?
2019‐06‐30?
004227?
泰信鑫利混合型证券投资基金 A?
9,521,865.45?
1.0599?
1.0599?
2019‐06‐30?
004228?
泰信鑫利混合型证券投资基金 C?
24,552,521.98?
1.0516?
1.0516?
2019‐06‐30?
005535?
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金?
89,769,843.63?
1.1750?
1.1750?
期间?
基金代码?
基金名称?
资产净值(元)?
2019‐06‐30?
节假日期间每万份收益(元)?
节假日最后一日最近七日年化收益率(%)?
2019‐06‐29至 2019‐06‐30?
290001?
泰信天天收益货币市场基金 A?
85,195,571.16?
0.9539?
1.8430%?
2019‐06‐29至 2019‐06‐30?
002234?
泰信天天收益货币市场基金 B?
524,377,477.77?
1.0854?
2.0810%?
2019‐06‐29至 2019‐06‐30?
002235?
泰信天天收益货币市场基金 E?
2,930.24?
0.9556?
1.8580%?
? ?
泰信基金管理有限公司?
2019年 07月 01日?
