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国投中高A(000069)

国投瑞银:截至2019年6月30日旗下基金资产净值查看PDF公告

截至 2019年 6月 30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值 
 
基金代码 基金名称


基金资产净值


000069 国投瑞银中高等级债券A






































48,758,803.14 000070 国投瑞银中高等级债券C









































9,009,891.26 000165 国投瑞银策略精选混合



































542,519,550.46 000237 国投瑞银一年定期开放债 A






































50,778,769.73 000238 国投瑞银一年定期开放债 C









































4,503,814.08 000523 国投瑞银医疗保健混合



































608,271,831.01 000556 国投新机遇混合 A






































33,688,740.60 000557 国投新机遇混合 C






































46,694,639.28 000663 国投瑞银美丽中国混合



































292,859,828.97 000781 国投瑞银岁增利债券 A






































20,740,138.83 000782 国投瑞银岁增利债券 C









































1,797,608.53 000845 国投瑞银信息消费混合



































100,704,628.67 001037 国投瑞银锐意改革混合



































789,278,297.56 001119 国投瑞银新回报混合






































35,021,579.76 001218 国投瑞银精选收益混合



































525,283,899.51 001266 国投瑞银招财混合



































148,897,956.01 001499 国投瑞银新增长混合 A



































219,845,333.37 001520 国投研究精选股票






































53,746,485.67 001584 国投瑞银新活力混合 A












































363,731.73 001585 国投瑞银新活力混合 C



































235,556,520.11 001704 国投瑞银进宝混合



































211,506,293.39 001838 国投瑞银国家安全混合
































1,170,978,614.40 001907 国投瑞银境煊混合 A






































23,702,507.76 001908 国投瑞银境煊混合 C






































47,195,816.44 002355 国投瑞银岁赢利债券






































21,096,513.06 002358 国投瑞银瑞祥混合



































101,085,606.06 002831 国投瑞银瑞宁混合






































16,836,983.34 002964 国投瑞银顺鑫债券
































1,046,277,649.27 005019 国投和泰 6个月债
































3,095,108,035.06 005435 国投瑞银顺银债券
































1,725,531,454.26 005499 国投瑞银兴颐多策略混合






































64,538,637.62 005520 国投瑞银创新医疗混合



































393,613,687.77 005641 国投瑞银顺源债券
































2,457,351,875.66 005725 国投瑞银恒泽中短债债券 A
































1,186,176,027.08 005864 国投瑞银顺达纯债债券
































2,305,781,898.60 005899 国投瑞银品牌优势混合






































51,642,292.35 005900 国投瑞银行业先锋混合






































53,150,309.57 005994 国投瑞银中证 500指数量化增强 A



































128,783,359.27 005995 国投瑞银顺泓债券
































2,687,489,612.91 005996 国投瑞银顺昌纯债债券



































504,476,243.20 006027 国投瑞银顺祥债券
































6,079,013,246.83 006553 国投瑞银恒泽中短债债券 C



































235,157,083.74 006736 国投瑞银先进制造






































40,480,828.42 007089 国投瑞银中证 500指数量化增强 C









































3,206,475.66 007143 国投瑞银沪深 300指数量化增强 A



































438,452,256.87 007144 国投瑞银沪深 300指数量化增强 C






































30,513,353.80 007326 国投瑞银新增长混合 C






































49,216,772.44 121001 国投瑞银融华债券



































277,948,030.85 121002 国投瑞银景气行业混合



































973,138,339.14 121003 国投瑞银核心企业股票
































1,240,541,927.67 121005 国投瑞银创新动力股票
































1,043,665,014.13 121006 国投瑞银稳健基金



































415,972,813.33 121008 国投瑞银成长优选股票



































383,901,497.89 121009 国投瑞银稳定增利债券



































365,060,210.38 121010 国投瑞银瑞源混合



































118,344,162.23 121012 国投瑞银优化增强债券 A/B
































2,369,902,270.44 128112 国投瑞银优化增强债券 C



































204,805,231.25 150008 国投瑞银瑞和小康沪深 300指数






































20,809,123.63 150009 国投瑞银瑞和远见沪深 300指数






































20,947,620.30 150213 国投创业成长 A









































8,477,778.08 150214 国投创业成长 B









































8,933,907.16 159933 国投瑞银金融地产 ETF



































427,949,986.27 161207 国投瑞银瑞和沪深 300指数



































217,801,294.25 161211 国投金融地产 ETF联接



































554,561,423.16 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)






































38,420,497.26 161216 国投瑞银双债债券 A



































122,400,790.95 161217 国投瑞银中证上游资源指数(LOF)



































113,680,939.22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)






































84,610,725.61 161221 国投瑞银双债债券 C






































10,974,889.11 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)



































166,651,064.04 161223 国投瑞银中证创业指数









































6,993,051.02 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF)



































166,951,884.46 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)



































101,099,327.07 161226 国投瑞银白银期货(LOF)



































321,832,447.42 161227 国投瑞银深证 100指数(LOF)



































368,213,017.89 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)



































387,961,656.58 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)



































177,438,608.47 000836 国投瑞银钱多宝货币 A
































1,636,735,935.15 000837 国投瑞银钱多宝货币 I



































242,482,927.77 000868 国投瑞银增利宝货币 A



































363,191,517.92 000869 国投瑞银增利宝货币 B
































3,925,137,691.61 001094 国投瑞银添利宝货币 A





























22,081,472,048.14 001095 国投瑞银添利宝货币 B
































2,687,253,086.13 121011 国投瑞银货币 A级
































1,140,363,600.49 128011 国投瑞银货币 B级
































3,968,975,375.21